常州同惠电子股份有限公司 审计报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | ...

业绩数据 - 2023年末合并报表归母未分配利润78,693,323.90元，母公司未分配利润80,119,769.18元[2] - 2023年末资产总额399,276,863.20元，负债总额55,206,265.66元，资产负债率13.83%[4] - 2023年末货币资金和交易性金融资产合计188,050,235.15元[4] 利润分配 - 总股本163,091,446股，每10股派现2.5元，预计派现40,772,861.5元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额103,134,167.62元，占近三年年均归母净利润226.13%[3] - 报告期现金分红40,772,861.5元，占当期归母净利润105.47%，占期末合并报表未分配利润51.81%[4] 资金运用 - 2023年9月25日完成6,917,827.60元募集资金结余永久补充流动资金[5] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提[8] - 现金分红在利润分配中占比最低10%[12] - 近三年现金累计分配利润原则上不少于年均可分配利润30%[14][20] 决策程序 - 审议利润分配预案董事会需二分之一以上独立董事同意提交股东大会[20] - 调整利润分配政策议案需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[21] 实施安排 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[23]

募集资金情况 - 2020年发行2174万股，发行价每股6.31元，募集资金13717.94万元，净额12159.02万元[14] - 2021年新增发行226.31万股，募集1428.02万元，最终发行总股数2400.31万股，总额15145.96万元，净额13587.05万元[15] 项目投入与结余 - 截至2023年初累计项目投入12006.43万元，利息收入净额251.27万元[17] - 2023年项目投入1155.38万元，利息收入净额15.24万元[17] - 截至2023年末累计投入13161.81万元，利息收入净额266.51万元[17] - 应结余691.75万元，实际结余691.78万元，差异-0.03万元[17] - 2023年9月将节余691.78万元永久补充流动资金[17] 项目投入进度 - 智能化电子测量仪器生产项目截至期末投入进度93.92%[23] - 研发中心建设项目截至期末投入进度103.77%[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度99.32%[23] 资金使用与管理 - 2021年1月用14673197.13元置换募投项目自筹资金，3041673.58元置换发行费用自筹资金[24] - 2023年1月同意使用不超过1800万元闲置资金现金管理[24] - 截至2022年末购买银行结构性存款5000000元，固定收益开放类理财产品2000000元[24] - 2023年上半年未新增闲置资金现金管理[24]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-004 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以电话和网络方式 发出 5.会议主持人：赵浩华 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员。 常州同惠电子股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司的2023年度各项运营结果，总经理对2023年公司的工作进行总结， 并形成了《2023 年年度 ...

股权激励 - 2022年9月通过激励计划相关议案并公示名单[2][3][4] - 2022年11月完成首次授予登记[6] - 2023年10月完成剩余权益授予登记[8] 回购注销 - 2023年12月完成部分限制性股票回购注销[9][10] - 2022年激励计划部分股票由公司回购注销[15] 利润分配 - 拟每10股派现金红利2.50元（含税）[11] - 利润分配前后回购价分别为4.53元/股和4.28元/股[12][15]

业绩与股票处理 - 1名激励对象离职，42,000股限制性股票将被回购注销[2] - 2023营收未达目标，首次授予部分1,068,750股将被回购注销[3] - 2023营收未达目标，预留授予部分125,000股将被回购注销[3] - 公司将回购注销限制性股票共计1,235,750股[5] 合规说明 - 监事会认为回购注销合规，不影响激励计划及股东利益[5]

公司治理 - 2023年12月26日换届选举第五届董事会成员及审计委员会委员[1] - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] 会议审议 - 第四届审计委员会多次会议审议多项报告及议案并全部同意[2][3] 审计评估 - 报告期内认为公司财务报告真实准确完整[3] - 监督评估天健会计师事务所符合规定[4] 未来展望 - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[6]

会议召开情况 - 2023年公司召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、3、2、1次会议[2] 会议表决结果 - 2023年审计、提名委员会多次会议表决均全票同意[2][3]

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-021 常州同惠电子股份有限公司 关于部分限制性股票定向回购方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 常州同惠电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开了第 五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激 励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第二 个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据 《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关 规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制 性股票。该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励 ...

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2024-012 （二）出席董事会专门委员会的情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，提名委员会共召开3次会 常州同惠电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛作为常州同惠电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大 ...