营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为109,907,439.75元，同比增长79.23%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.099亿元，同比增长79.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为28,782,633.64元，同比增长473.81%[15] - 公司2024年第一季度净利润为2878.26万元，同比增长473.8%[27] - 公司2024年第一季度营业利润为3335.24万元，同比增长502.1%[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.37元，同比增长516.7%[27] 研发投入 - 公司研发费用为4,595,203.46元，同比增长120.07%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为459.52万元，同比增长120.0%[26] 资产与负债 - 公司资产总计为601,572,543.33元，同比增长4.62%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为6.015亿元，较2023年底增长4.6%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为488,263,800.18元，同比增长6.50%[4] - 公司资产负债率（合并）为18.84%，较上年同期下降[4] - 公司2024年第一季度货币资金为2.289亿元，较2023年底增长2.1%[24] - 公司2024年第一季度应收账款为9834.89万元，较2023年底增长14.8%[24] - 公司2024年第一季度应付账款为6469.43万元，较2023年底减少10.9%[25] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.01%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.0%[28] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为85,314,345.86元，同比增长22.7%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为89,563,183.82元，同比增长17.8%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为69,710,266.81元，同比增长20.2%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,095,256.23元，同比增长293.2%[28] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,095,256.23元，同比改善73.6%[28] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为6,068,924.51元，去年同期为-36,663,385.83元[29] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为228,569,343.88元，同比增长67.8%[29] 在建工程与项目进展 - 公司在建工程为20,586,100.63元，同比增长369.96%，主要由于新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目增加投入[5] - 公司2024年第一季度在建工程为2058.61万元，较2023年底增长369.9%[24] - 公司正在推进惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，施工建设工作有序进行[21] 应收票据与财务费用 - 公司应收票据为15,952,066.85元，同比增长172.27%，主要由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加[4] - 公司财务费用为-1,686,515.22元，同比减少1,077.15%，主要由于美元汇率波动带来汇兑收益增加[13] 股东与股份变动 - 无限售股份总数从45,099,341股增加到46,100,341股，占比从57.88%提升至59.16%[17] - 核心员工的有限售股份数从2,909,547股减少到2,862,513股，占比从3.73%降至3.67%[17] - 持股5%以上的股东中，艾建杰和潘文硕为一致行动人，持股比例分别为15.09%和13.33%[17] - 公司2022年员工持股计划存续至本报告期，持股规模为200.20万股，占公司股本总额的2.57%[21] - 员工持股计划第一批解锁股份数量为100.10万股，已于2023年12月11日解锁[22] 承诺事项与质押 - 公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行或违反承诺的情形[23] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23]

董事会提名 - 公司董事会提名黄敏、胡松为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[4][5][6][7] 提名人资质 - 黄敏具有会计等专业高级职称[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年4月26日[8]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。 2.议案表决结果： （1）提名王之平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名劳忠奋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

独立董事提名 - 胡松被提名为惠德瑞锂电第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定持股及亲属、曾有不具备独立性情形人员不符合要求[3] - 近36个月有违法处罚或不良纪录人员不符合要求[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在惠德瑞锂电连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况不达标人员不符合要求[5]

人员提名 - 提名潘文硕等4人为董事，分别持股及占比[3][4] - 提名黄敏等2人为独立董事，持股均为0[4][5] - 提名王之平等2人为监事，分别持股及占比[7] 会议安排 - 2024年4月25日董事会审议董事换届[3] - 2024年4月25日监事会审议监事换届[7]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-032 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

一致行动协议 - 艾建杰与潘文硕三次签《一致行动人协议》，有效期均三年[9] - 2021年签补充协议，原协议2024年4月27日届满[10] - 2024年4月19日艾建杰不再与潘文硕一致行动[12] - 2024年4月19日潘文硕等签新协议，4月28日生效[13] 持股情况 - 2024年4月10日，艾建杰持股11,758,260股，比例15.0894%[17] - 2024年4月10日，潘文硕持股10,383,920股，比例13.3257%[17] - 2024年4月10日，潘文硕等五人合计持股17722721股，占比22.7435%[18] 控制权变更 - 新协议生效前，公司实控人为艾建杰、潘文硕[17] - 新协议生效后，公司实控人变更为潘文硕[22][24]

实际控制人变更 - 原《一致行动人协议》2024年4月27日有效期届满终止，原实际控制人为潘文硕、艾建杰[2] - 2024年4月19日艾建杰告知不再续签，一致行动关系4月27日终止[2][7] - 2024年4月19日新《一致行动人协议》签署，4月28日生效，有效期36个月[3][9] - 新协议生效后公司实际控制人变更为潘文硕[3][15] 股权情况 - 潘文硕持有公司10383920股股份，占总股本13.33%[15] - 潘文硕及其一致行动人合计持有公司17722721股股份，占总股本22.74%[15] - 2023年8 - 9月林菊红增持502391股，持股比例0.64%[17] - 持股5%以上股东艾建杰持股15.09%、刘秋明持股6.95%，均承诺不谋求公司控制权[18] 新协议规定 - 新《一致行动人协议》规定各方对公司决策及经营管理重大事项与潘文硕采取一致行动，涵盖16项具体事项[9] - 非经潘文硕同意，不得删减、废止一致行动事项，可书面补充增加[10] - 各方承诺在拥有或控制公司表决权期间全面履行协议义务，未经同意不得委托第三方代持股份或行使表决权[11] - 新协议有效期内，其他四方承诺不协助第三方谋求公司控股权，减持时潘文硕有优先购买权[12] 公司管理层 - 公司第三届董事会六名董事中四名非独立董事为新一致行动人[20] - 潘文硕任公司总经理，何献文任副总经理，王卫华任财务总监兼董事会秘书[20] 变更影响及文件 - 本次实际控制人变更不影响公司控制权稳定和正常生产经营[23] - 本次实际控制人变更不违反相关规定，不损害公司及中小股东利益[24] - 备查文件包含《关于不再续签一致行动协议的告知函》等[25] - 存在《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司简式权益变动报告书》和详式权益变动报告书[25]

权益变动 - 《一致行动人协议》2024年4月27日届满终止，不涉及持股数量变动[3][16] 持股情况 - 艾建杰持股11,758,260股，比例15.09%；潘文硕持股10,383,920股，比例13.33%，合计持股比例28.42%[22] - 2023年8 - 9月，潘文硕配偶增持502,391股，比例0.64%[22] 未来展望 - 截至披露日，未来12个月暂无增减持计划[19][37] 其他情况 - 签署日前6个月无买卖德瑞锂电股份情况[26][37] - 股份无质押、冻结等权利限制情况[25]