证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 | 目 录 | | --- | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事 ...

产能与项目进展 - 公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划来满足客户需求 [2] - 惠德瑞高性能锂电池研发生产项目已完成土建工程的30%，预计2025年下半年投产 [2] - 新项目投产后，公司产能将大幅增加 [6] 财务表现 - 2024年第一季度净利润同比增长473.81%，主要由于营业收入增长、原材料价格回落、美元汇率波动及产销规模扩大 [4] - 公司出口业务以美元报价和结算，采取签署远期外汇合约等措施应对美元汇率波动 [9] 产品与应用领域 - 公司产品主要应用于智能安防、智能仪器仪表、智能家居、物联网、GPS、医疗健康等新兴领域 [2] - 公司未来仍将专注于锂一次电池的研发、生产和销售 [6] 市场与定价策略 - 公司与客户达成一致，定期根据锂价波动调整产品销售价格 [4] - 产品销售价格根据市场变化制定，不会因库存不足而轻易提价 [6] 风险与挑战 - 未来面临的主要风险包括研发进度和成果不达预期，以及市场推广不达预期 [2] - 预计第二季度原材料价格将小幅波动，基本保持平稳 [4] 市值管理与发展战略 - 公司市值受宏观环境、市场情况、公司业绩等多方面因素影响 [5] - 公司将继续加强经营管理，促进高质量健康可持续发展，以良好业绩回报股东 [5] - 公司未来不考虑拓展其他业务，将坚持做自己熟悉和擅长的领域 [8]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理潘文硕，董事王卫华、保荐代表人宋斌参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月7日15:00[5] - 专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人王卫华，地址惠州仲恺高新区[6] - 电话0752 - 2652268，邮箱wangwh@huiderui.com[7]

董事会提名 - 公司董事会提名黄敏、胡松为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[4][5][6][7] 提名人资质 - 黄敏具有会计等专业高级职称[7] 声明时间 - 本提名人声明时间为2024年4月26日[8]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。 2.议案表决结果： （1）提名王之平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名劳忠奋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为109,907,439.75元，同比增长79.23%[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.099亿元，同比增长79.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为28,782,633.64元，同比增长473.81%[15] - 公司2024年第一季度净利润为2878.26万元，同比增长473.8%[27] - 公司2024年第一季度营业利润为3335.24万元，同比增长502.1%[27] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.37元，同比增长516.7%[27] 研发投入 - 公司研发费用为4,595,203.46元，同比增长120.07%[12] - 公司2024年第一季度研发费用为459.52万元，同比增长120.0%[26] 资产与负债 - 公司资产总计为601,572,543.33元，同比增长4.62%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为6.015亿元，较2023年底增长4.6%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为488,263,800.18元，同比增长6.50%[4] - 公司资产负债率（合并）为18.84%，较上年同期下降[4] - 公司2024年第一季度货币资金为2.289亿元，较2023年底增长2.1%[24] - 公司2024年第一季度应收账款为9834.89万元，较2023年底增长14.8%[24] - 公司2024年第一季度应付账款为6469.43万元，较2023年底减少10.9%[25] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.01%[4] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为19,852,917.01元，同比增长10.0%[28] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为85,314,345.86元，同比增长22.7%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为89,563,183.82元，同比增长17.8%[28] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为69,710,266.81元，同比增长20.2%[28] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为14,095,256.23元，同比增长293.2%[28] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,095,256.23元，同比改善73.6%[28] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为6,068,924.51元，去年同期为-36,663,385.83元[29] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为228,569,343.88元，同比增长67.8%[29] 在建工程与项目进展 - 公司在建工程为20,586,100.63元，同比增长369.96%，主要由于新建惠德瑞高性能锂电池研发生产项目增加投入[5] - 公司2024年第一季度在建工程为2058.61万元，较2023年底增长369.9%[24] - 公司正在推进惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，施工建设工作有序进行[21] 应收票据与财务费用 - 公司应收票据为15,952,066.85元，同比增长172.27%，主要由于报告期末已背书转让尚未终止确认的应收票据增加[4] - 公司财务费用为-1,686,515.22元，同比减少1,077.15%，主要由于美元汇率波动带来汇兑收益增加[13] 股东与股份变动 - 无限售股份总数从45,099,341股增加到46,100,341股，占比从57.88%提升至59.16%[17] - 核心员工的有限售股份数从2,909,547股减少到2,862,513股，占比从3.73%降至3.67%[17] - 持股5%以上的股东中，艾建杰和潘文硕为一致行动人，持股比例分别为15.09%和13.33%[17] - 公司2022年员工持股计划存续至本报告期，持股规模为200.20万股，占公司股本总额的2.57%[21] - 员工持股计划第一批解锁股份数量为100.10万股，已于2023年12月11日解锁[22] 承诺事项与质押 - 公司未新增承诺事项，已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行或违反承诺的情形[23] - 公司货币资金中400,000元被质押，占总资产的0.07%，用于银行承兑汇票保证金[23]

人员提名 - 提名潘文硕等4人为董事，分别持股及占比[3][4] - 提名黄敏等2人为独立董事，持股均为0[4][5] - 提名王之平等2人为监事，分别持股及占比[7] 会议安排 - 2024年4月25日董事会审议董事换届[3] - 2024年4月25日监事会审议监事换届[7]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-032 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...