财务数据 - 2024年6月30日资产总计670,674,606.25元，较2023年12月31日下降约2.22%[2][3][4] - 2024年1 - 6月NAWN为385,054,327.05元，同比增长约21.45%[7] - 2024年1 - 6月净利润为34,598,134.12元，同比下降约21.42%[8] - 2024年1 - 6月营业收入338,971,991.64元，2023年1 - 6月为298,140,442.55元[9] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计440,947,436.31元，2023年1 - 6月为376,760,433.91元[11] 资产负债 - 2024年6月30日流动资产合计390,955,110.32元，较2023年12月31日下降约6.92%[2] - 2024年6月30日非流动资产合计279,719,495.93元，较2023年12月31日增长约5.21%[3] - 2024年6月30日负债合计326,082,327.23元，较2023年12月31日下降约11.53%[3][4] - 2024年6月30日所有者权益合计344,592,279.02元，较2023年12月31日增长约8.6%[4] - 2024年6月30日应收账款为205,702,331.56元，较2023年12月31日下降约9.13%[2] 费用收益 - 2024年1 - 6月营业总成本为342,496,209.47元，同比增长约27.7%[7] - 2024年1 - 6月管理费用为32,681,255.11元，同比增长约61.72%[7] - 2024年1 - 6月财务费用为 - 3,432,502.80元，同比增长约16.24%[7] - 2024年1 - 6月其他收益为1,646,625.31元，同比增长约905.16%[7] - 2024年1 - 6月营业利润为42,374,898.34元，同比下降约15.07%[7] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额43,784,917.00元，2023年1 - 6月为54,814,121.04元[12] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 29,916,926.69元，2023年1 - 6月为 - 22,087,016.11元[12] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 27,125,412.00元，2023年1 - 6月为 - 8,244,533.92元[12] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 11,998,187.84元，2023年1 - 6月为28,174,529.59元[13] - 2024年期末现金及现金等价物余额80,803,550.34元，2023年为100,780,173.36元[13] 其他财务 - 2024年所有者投入和减少资本变动金额为 - 2,253,979.92元[17] - 2024年利润分配金额为10,015,110.00元[18] - 2024年专项储备变动金额为200,733.92元[18] - 2024年综合收益总额为4,365,650.48元，包含 - 781,069.85元部分[20] - 2024年所有者投入资本合计4,163,258.35元[20] 公司信息 - 公司前身为苏州骏创塑胶模具有限公司，2015年8月21日挂牌，2022年5月24日上市[29] - 公司及子公司从事汽车注塑件及塑胶模具开发[30] - 公司注册地和实际经营地为苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号[31][32] - 公司2024年1 - 6月财务报表于2024年8月19日经董事会决议批准报出[33] - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性[39] 会计政策 - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币[40] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[47] - 外币交易初始确认按交易日即期汇率折算[53] - 金融资产分为三类计量[59] - 存货按实际成本计价，可变现净值低于成本时提取跌价准备[86] 具体资产 - 2024年6月30日银行存款期末余额73,457,222.95元，期初余额85,442,605.70元[174] - 应收账款1年以内期末余额219,530,465.97元，期初余额237,506,519.55元[179] - 存货期末账面余额合计93,021,281.66元，账面价值为87,681,113.70元[187] - 固定资产期末账面价值为154,072,654.19元，期初账面价值为140,353,871.99元[192][193] - 在建工程中二期厂房期末余额为37,971,462.52元，投入占预算比例15.17%[198]

第三轮审核问询函的回复 向特定对象发行股票申请文件 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

业绩数据 - 某业务st/outvwvxF占比9%，U1占比51%[53] 业务数据 - -./0123业务对应89: ;<$%&'=>?@ABC@DEFGH?，4567，IE8J$%&KHLM[46] - NOPQ23业务对应=>?FBC@DER8S: $%&' TUVW，4567，$%&KHXYZ[46] - [\]^_业务对应=>?FBC@DEVWbc $%&def，2[``aT7，cgh8GH?VWiKHXjk[46] - Tlm5^23业务对应8nWiKHefco $%&，4567[46] - pqr业务对应R8 =>?FBC@DEVWb8 ef，2[`-，s`7，ctd $%&LM'ghuvwxyz[46] - s^{|}业务对应~VWbefghtdLM $%&h8，2[`-，a-7，€'ƒ"…?KHc[46] - †‡^_业务对应=>ˆ‰dBC@DE8 Š‹ŒŽŒ'Œ'"'"•–—"˜"™šŽ:，2[`-[pp7，~'$%&KHXYZ[46] - '()*+,-*./0123456789:; <涉及!"$、! %$、"!& $等数据[47] - >?@AB; < = C涉及V W X等数据[47] 指标数据 - =>?b_对应LMLN OPQ为[` [，LMLR为`，LMLL为`[51] - ¤^_对应LMLN OPQ为` [，LMLR为`，LMLL为`[51] - ¤"对应LMLN OPQ为[，LMLL为a a[51]

公司基本信息 - 公司成立于2005年6月23日（有限公司），2015年6月3日（股份公司），上市日期为2022年5月24日，证券代码为833533，行业分类为汽车零部件及配件制造（C3670）[23][24] - 公司注册资本为100,151,100.00元，现有全资子公司骏创模具、骏创新加坡，控股子公司骏创北美，孙公司骏创墨西哥，2022年末无锡沃德不再纳入合并报表范围[12][23] 股权结构 - 2024年6月30日，发行前有限售条件股份64,252,337股，占比64.16%；发行后有限售条件股份74,252,337股，占比67.41%[25] - 截至2024年6月30日，沈安居持股56,161,980股，占比56.08%；按发行上限测算，发行后沈安居持股比例为50.99%[29][186] 权益分派 - 2024年9月23日，实施2024年半年度权益分派，总股本10,015,110股，每10股派现1元，共派现10,015,110元[33] - 2024年5月16日，实施2023年度权益分派，总股本10,015,110股，每10股派现1元，共派现10,015,110元[34] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入38,505.43万元，净利润3,459.81万元，毛利率24.06%[42][47] - 2024年6月30日，流动资产39,095.51万元，非流动资产27,971.95万元，资产总计67,067.46万元[42] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额4,378.49万元，投资活动现金流量净额 - 2,991.69万元[45] 证券发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，每股面值1元，发行数量不超过1000万股，占截至2024年6月30日公司已发行股份总数的9.98%[24][74][81] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，募集资金总额不超过15000万元[79][86] 研发与项目 - 截至2024年7月31日，公司拥有有效授权专利70项，其中发明专利22项[118][164] - 骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目投资总额25031万元，拟投入募集资金15000万元，建设周期3年[87][151] 客户与市场 - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为79.72%、83.44%、80.38%，客户集中度较高[191] - 报告期内，公司境外销售收入分别为30126.33万元、40771.28万元、26205.40万元，占比分别为51.45%、58.36%、68.06%[194]

基本信息 - 公司注册资本为100,151,100元[14] - 2005年6月23日成立有限公司，2015年6月3日成立股份公司，2022年5月24日上市[14] - 证券简称为骏创科技，代码为833533[14] 业务情况 - 核心业务为汽车零部件研发、生产、销售，产品涵盖汽车塑料零部件、模具等[15] - 服务客户包括斯凯孚、安通林、T公司等，T公司多款车型使用新能源汽车功能部件[16] 技术研发 - 在双色成型等方面形成核心技术体系[17] - 截至2024年7月31日，拥有有效授权专利70项，其中实用新型48项，发明22项[17] - 报告期各期研发费用占收入比例分别为3.61%、4.00%、3.83%，2024年1 - 6月扣除材料费后研发费用同比增加19.12%[18] - 截至2024年6月30日，技术人员198人，占员工总数28.41%，较2022年末增加49人[18] 业绩数据 - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产总计分别为67067.46万元、68591.74万元、53235.54万元[21] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度营业收入分别为38505.43万元、69857.11万元、58556.27万元[23] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度净利润分别为3459.81万元、8675.17万元、6134.75万元[23] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度毛利率分别为24.06%、27.52%、25.89%[28] - 2024年6月30日、2023年12月31日、2022年12月31日资产负债率分别为48.62%、53.73%、50.27%[29] 经营风险 - 宏观经济波动、下游市场需求变化、客户集中、应收账款坏账等因素可能影响经营业绩[30][32][33] 股权结构 - 截至2024年6月末，沈安居、李祥平夫妇合计控制公司60.97%的表决权[39][40] 财务事项 - 无锡沃德累计借款本金1,975.37万元及利息252.65万元，截至2024年6月30日合计计提坏账准备1,292.63万元[41] 诉讼事项 - 2024年3月7日公司涉诉，诉讼标的金额从3,734.56万元变更为3,754.56万元[45] 募投项目 - 募集资金投资项目设计产能为年产汽车塑料零部件产品8,500万件，较2023年度自产产量增加一倍左右[46] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1000万股，占截至2024年6月30日已发行股份总数的9.98%[55] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[54] - 特定对象所认购股票限售期为自发行结束之日起6个月[57] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[60]

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》(以下简称"问询函"),我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下: 除另有说明外,本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五 入造成。 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024） ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[197] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比下降10.46%[197] - 2023年骏创墨西哥营业收入981万元，占公司合并报表1.40%；2024年1 - 6月为1891.93万元，占比4.91%[32] - 2023年骏创墨西哥净利润 - 19.99万元，占公司合并报表 - 0.23%；2024年1 - 6月为 - 687.21万元，占比 - 18.06%[32] - 2023年骏创墨西哥资产总额758.75万元，占公司合并报表1.11%；2024年1 - 6月为1765.95万元，占比2.63%[32] - 骏创墨西哥2024年净资产20.80万元，占公司合并报表0.07%；净利润 - 614.76万元，占比 - 1.78%[34] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占营业收入比例为99.30%[63] 公司架构 - 截至2024年6月30日，公司在中国大陆以外拥有两家控股子公司骏创北美、骏创新加坡，曾控股孙公司骏创墨西哥因小股东除名公司暂失控制权[59] - 骏创新加坡于2024年3月19日设立，公司出资20万新加坡元持股100%，截至2024年6月30日尚未实际运营[59][60] - 截至补充法律意见书出具之日，公司共有5家全资或控股子公司，新增1家全资子公司骏创新加坡[87] 股权相关 - 截至2024年6月30日，沈安居持股比例56.08%，持股总数56,161,980股；李祥平持股比例3.58%，持股总数3,585,321股；姜伟持股比例3.20%，持股总数3,208,914股等[52] - 公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居和李祥平夫妇，其持有的发行人股份不存在权利受限情形[54][55] 法律诉讼与仲裁 - 公司存在1起未了结民事诉讼，已多次听证和开庭，实际控制人承诺承担赔偿责任[127] - 公司存在1起未了结仲裁案件，索赔不少于3300万美元，临时紧急宣告性救济持续有效[129] - 截至补充法律意见书出具之日，公司实际控制人沈安居有1起未了结民事诉讼案件[132] - 截至补充法律意见书出具之日，公司现任董事长、总经理沈安居有1起未了结民事诉讼案件[133] 专利技术 - 截至2024年7月31日，公司及子公司现有专利共70项[168] - 公司拥有双色成型、金属嵌件埋入成型、高光免喷漆成型、超高精度塑料成型等核心技术[166] 合同与担保 - 截至2024年6月30日，公司新增与Magnum、昆山思凯乐橡塑等供应商的重要采购合同，金额以订单为准[90] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上借款合同，如民生银行5000万元、浦发银行2000万元等，利率2.5%-2.85%[91][92] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上担保合同，为骏创北美在中信银行最高额300万美元债权担保[94] 其他 - 2024年1月1日至2024年6月30日，公司新增汽车行业质量管理体系认证证书等3个证书[58] - 2024年1 - 6月公司获得实现高质量发展市级财政奖励70万元、转型补贴60万元、科技保险费补贴12.24万元、个税返还7.414947万元、东吴科技创新创业领军人才计划部分创业项目第二笔资助经费7.1618万元[113]