业绩数据 - 2023年公司营业收入同比增长19.30%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比增长18.05%[197] - 2024年1 - 6月公司营业收入同比增长21.45%，归属于母公司股东的扣非后净利润同比下降10.46%[197] - 2023年骏创墨西哥营业收入981万元，占公司合并报表1.40%；2024年1 - 6月为1891.93万元，占比4.91%[32] - 2023年骏创墨西哥净利润 - 19.99万元，占公司合并报表 - 0.23%；2024年1 - 6月为 - 687.21万元，占比 - 18.06%[32] - 2023年骏创墨西哥资产总额758.75万元，占公司合并报表1.11%；2024年1 - 6月为1765.95万元，占比2.63%[32] - 骏创墨西哥2024年净资产20.80万元，占公司合并报表0.07%；净利润 - 614.76万元，占比 - 1.78%[34] - 2024年1 - 6月公司主营业务收入占营业收入比例为99.30%[63] 公司架构 - 截至2024年6月30日，公司在中国大陆以外拥有两家控股子公司骏创北美、骏创新加坡，曾控股孙公司骏创墨西哥因小股东除名公司暂失控制权[59] - 骏创新加坡于2024年3月19日设立，公司出资20万新加坡元持股100%，截至2024年6月30日尚未实际运营[59][60] - 截至补充法律意见书出具之日，公司共有5家全资或控股子公司，新增1家全资子公司骏创新加坡[87] 股权相关 - 截至2024年6月30日，沈安居持股比例56.08%，持股总数56,161,980股；李祥平持股比例3.58%，持股总数3,585,321股；姜伟持股比例3.20%，持股总数3,208,914股等[52] - 公司控股股东为沈安居，实际控制人为沈安居和李祥平夫妇，其持有的发行人股份不存在权利受限情形[54][55] 法律诉讼与仲裁 - 公司存在1起未了结民事诉讼，已多次听证和开庭，实际控制人承诺承担赔偿责任[127] - 公司存在1起未了结仲裁案件，索赔不少于3300万美元，临时紧急宣告性救济持续有效[129] - 截至补充法律意见书出具之日，公司实际控制人沈安居有1起未了结民事诉讼案件[132] - 截至补充法律意见书出具之日，公司现任董事长、总经理沈安居有1起未了结民事诉讼案件[133] 专利技术 - 截至2024年7月31日，公司及子公司现有专利共70项[168] - 公司拥有双色成型、金属嵌件埋入成型、高光免喷漆成型、超高精度塑料成型等核心技术[166] 合同与担保 - 截至2024年6月30日，公司新增与Magnum、昆山思凯乐橡塑等供应商的重要采购合同，金额以订单为准[90] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上借款合同，如民生银行5000万元、浦发银行2000万元等，利率2.5%-2.85%[91][92] - 截至2024年6月30日，公司新增正在履行的500万元以上担保合同，为骏创北美在中信银行最高额300万美元债权担保[94] 其他 - 2024年1月1日至2024年6月30日，公司新增汽车行业质量管理体系认证证书等3个证书[58] - 2024年1 - 6月公司获得实现高质量发展市级财政奖励70万元、转型补贴60万元、科技保险费补贴12.24万元、个税返还7.414947万元、东吴科技创新创业领军人才计划部分创业项目第二笔资助经费7.1618万元[113]

| 1 | | --- | | 问题 3.业绩大幅增长的真实性 | | --- | !"#$%&'$()&*+,-./0 123456789 !"#$./2389&'$89&'$:;<& = > ?@ABCDEFGHI > J KL > J MKNOP L CQRSTUAVW > J MKFXNOPYZI,-./0123456789[\]^:;4 _`abcCdefgh !"#$efg&F() ]./2389 = > ?@ABi;Cj*+klF]efgmn%opCqZers;PdtuvFw xdtyz{|}! ~6{|F%op"#'CY,-./0123456789[\ ]^:;4_`abchCqW %opGqF ¡W %op >@l¢£W - !"#$%&'! "#'%&!" &&&()*+(,- &'$!" ,. % / 012345 67,. $ /8&&( 9%:* &&&( 9%:,- $%$$!" ,. '/; & <=>?@A,. &&'/#&$ /#&'&/ BCD+E FGHI>J &$%'!"#%'''!"#' !" &&&()*+(, - &'$ !" ,. %%/ &&( 9%:* && ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 众环专字（2024）3300169号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// / 9 - 9 所 / 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码: 鄂24P907W 目录 2024 年 3 月 27 日,贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》(以下简称"问询函"),我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年度财务报表执行的审计工作为依据,对问询函中需要本所回复的相关问题履行了 核查程序，现将核查情况说明如下: 除另有说明外,本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,均系计算中四舍五 入造成。 | 问题 1.补充披露本次募投项目的必要性 | | --- | | 问题 3.其他问题 . | 别骏创汽车科技股份有限公司 象发行股票申请文件的 级回询函的回 众环专字（2024） ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第三轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 1 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 5 月 22 日出具的《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第三轮审核问询函》（以下简称《问询函》）已收悉，苏州骏创汽车科技 股份有限公司（以下简称"发行人""骏创科技""公司""本公司"）、中信建投证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》 所列问题逐项进行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司募 集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差 ...

保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 算中四舍五入造成。 1 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年十月 北京证券交易所: 贵所于 2024 年 3 月 27 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉， 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存 ...

整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计7.32亿元，较上年期末增长6.79%；归属于上市公司股东的净资产3.43亿元，增长8.57%[4] - 2024年9月30日公司资产总计732,472,881.83元，较2023年12月31日的685,917,401.34元增长约6.79%[32][33][34] - 2024年9月30日流动资产合计414,645,184.69元，较2023年12月31日的420,048,736.80元下降约1.29%[32] - 2024年9月30日非流动资产合计317,827,697.14元，较2023年12月31日的265,868,664.54元增长约19.54%[32][33] - 2024年9月30日负债合计389,884,678.41元，较2023年12月31日的368,564,940.20元增长约5.78%[33][34] - 2024年9月30日流动负债合计305,552,654.93元，较2023年12月31日的314,097,024.81元下降约2.72%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计84,332,023.48元，较2023年12月31日的54,467,915.39元增长约54.83%[33] - 2024年9月30日所有者权益合计342,588,203.42元，较2023年12月31日的317,352,461.14元增长约8%[34] - 2024年9月30日母公司流动资产合计419,370,759.83元，较2023年12月31日的390,640,184.93元增长约7.35%[36] - 2024年9月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为35,452,413.03元，较2023年12月31日的34,397,956.58元增长约3.06%[36] - 2024年9月30日母公司应收账款为221,924,670.33元，较2023年12月31日的212,394,681.50元增长约4.48%[36] - 2024年资产总计为684,708,963.34元，较之前的634,864,897.20元增长约7.85%[37] - 2024年负债合计为320,246,524.42元，较之前的316,484,925.51元增长约1.19%[37] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为364,462,438.92元，较之前的318,379,971.69元增长约14.47%[38] - 2024年固定资产为125,119,378.81元，较之前的124,332,130.01元增长约0.63%[37] - 2024年在建工程为54,713,912.56元，较之前的30,753,052.96元增长约77.91%[37] - 2024年使用权资产为5,950,901.04元，较之前的7,526,139.54元下降约20.93%[37] - 2024年长期借款为25,090,000.00元，较之前的13,440,000.00元增长约86.7%[37] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入5.67亿元，同比增长15.85%；归属于上市公司股东的净利润4486.01万元，同比下降23.66%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.82亿元，同比增长5.55%；归属于上市公司股东的净利润680.59万元，同比下降50.52%[4] - 2024年7 - 9月归母净利润下降，因仲裁法律服务费和咨询费支出610.58万元、汇率变动致财务费用增加329.33万元[4] - 2024年1 - 9月营业总收入为567,010,380.47元，较2023年1 - 9月的489,432,373.01元增长约15.85%[39] - 2024年1 - 9月营业总成本为517,372,627.63元，较2023年1 - 9月的426,136,787.59元增长约21.41%[39] - 2024年研发费用为21,179,861.39元，较2023年1 - 9月的25,373,845.59元下降约16.53%[39] - 2024年1 - 9月营业收入为503,230,371.49元，2023年同期为460,128,300.36元[42] - 2024年1 - 9月营业利润为72,666,777.71元，2023年同期为70,291,220.13元[42] - 2024年1 - 9月利润总额为72,673,344.95元，2023年同期为70,298,220.13元[42] - 2024年1 - 9月净利润为64,142,402.76元，2023年同期为63,208,582.31元[42] - 2024年公允价值变动收益为 - 195,903.50元，2023年为 - 564,576.67元[40][42] - 2024年信用减值损失为 - 4,828,294.58元，2023年为1,698,178.37元[42] - 2024年资产减值损失为 - 769,063.21元，2023年为 - 118,759.61元[40][42] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年为0.59元/股[41] - 2024年其他综合收益的税后净额为427,260.78元，2023年为192,288.06元[40] - 2024年综合收益总额为41,455,812.83元，2023年为57,607,619.32元[40] 资产项目变动 - 报告期末应收票据和应收款项融资变动幅度为 - 100.00%[5] - 报告期末预付款项543.95万元，较上年期末同比增加73.53%[5] - 报告期末其他应收款579.61万元，较上年期末同比增加55.02%[5] - 报告期末在建工程6260.78万元，较上年期末同比增加100.04%[5] - 报告期末使用权资产4971.15万元，较上年期末增长44.35%[5] - 报告期末应交税费499.54万元，较上年期末下降33.46%[5] 负债与费用情况 - 报告期末一年内到期的非流动负债为573.69万元，同比增加36.83%，增加154.43万元[6] - 2024年1 - 9月销售费用为889.57万元，较上年同期增长68.85%，增加362.74万元[6] - 2024年1 - 9月管理费用为5140.29万元，较上年同期增长57.22%，增加1870.80万元[6] - 2024年1 - 9月财务费用为76.11万元，较上年同期增长127.24%，增加355.49万元[7] - 2024年1 - 9月其他收益为170.53万元，较上年同期增加287.27%，增加126.49万元[7] - 2024年1 - 9月信用减值损失为223.80万元，较上年同期增加56.76%，增加81.03万元[7] - 2024年1 - 9月资产减值损失为76.91万元，较上年同期增加547.58%，增加65.03万元[7] - 2024年1 - 9月营业外收入为11.35万元，较上年同期增加1521.18%，增加10.65万元[7] - 2024年1 - 9月所得税费用为944.02万元，较上年同期增加33.36%，增加236.15万元[7] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为2411.26万元，减少1134.07万元[7] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计623,945,438.94元，2023年同期为538,331,577.91元[44] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计555,035,524.11元，2023年同期为468,156,250.64元[44] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额68,909,914.83元，2023年同期为70,175,327.27元[44] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计11,421,382.70元，2023年同期为1,766,634.38元[45] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计63,845,026.35元，2023年同期为43,393,040.56元[45] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 52,423,643.65元，2023年同期为 - 41,626,406.18元[45] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额85,065,471.14元，2023年同期为81,743,262.27元[46] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 62,844,284.37元，2023年同期为 - 75,949,917.89元[47] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 22,892,421.86元，2023年同期为 - 12,719,622.95元[47] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 7,671,839.27元，2023年同期为19,372,760.39元[45] 股权结构 - 报告期末无限售股份总数为36,983,578股，占比36.93%；有限售股份总数为63,167,522股，占比63.07%；总股本为100,151,100股[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股69,308,021股，占比69.18%，其中限售股62,923,172股，无限售股6,409,149股[10] 诉讼仲裁事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额总计268,864,648.74元，占期末净资产比例78.39%[13][14] - 慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司诉公司等侵犯商业秘密案，涉及金额37,545,600元，占期末净资产10.95%，案件尚在审理中[13][14] - 公司等诉Magnum Technologies de Mexico S.A.de C.V.及负责人商业合作纠纷案，涉及金额231,244,200元，占期末净资产67.42%[13] - 公司员工与公司劳动仲裁案，涉及金额74,848.74元，占期末净资产0.02%[13] - 公司因Magnum及其负责人违反协议申请仲裁，涉及补偿性赔偿金，案件尚在审理中[15] 重大事项 - 公司存在对外担保事项、对外提供借款事项、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项[12] - 公司为骏创北美提供担保，担保金额总计380万美元，担保余额336.666666万美元[16] - 公司拟为骏创北美申请贷款提供不超过300万美元的担保，并已签署担保合同[17][18] - 无锡德创承继无锡沃德所欠公司借款，报告期内已归还210万元，截至2024年9月30日期末余额为1972.96612万元[19] - 骏创北美为骏创墨西哥提供借款，截至2024年9月30日本金245.259万元，利息7.003511万元，本息合计252.262511万元[20] 股权激励计划 - 2021年度员工持股计划于2021年实施，45名员工间接持有73万股，占比1.32%，2024年8月股票解除限售[21][22] - 2022年度股权激励计划拟授予230万份股票期权，占股本总额4.17%，最终首次授予74人，187.5万份，行权价15.89元[23][24] - 2023年公司拟对2022年股权激励计划预留权益进行后续授予，并经股东大会审议通过[25] - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期，63名

业绩与分红 - 2023年度扣非后净利润87136594.52元，营收698571119.86元[18] - 2023年每10股派现金红利1.00元（含税）[15] - 2024年上半年每10股派现金红利1.00元（含税）[15] 股权激励 - 2022年股权激励计划行权价调为8.15元/份[16] - 首次授予部分第二个行权期比例30%[17] - 公司层面行权比例85%[18] - 不同考核结果激励对象行权比例不同[18] - 合计注销股票期权784440份[22]

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 | 7 | | （三）首次授予部分股票期权第二个行权期行权的具体情况 | 9 | | （四）注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的原因和数量 | 12 | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-072 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse. ...