| 1 | | --- | | 问题 3.业绩大幅增长的真实性 | | --- | !"#$%&'$()&*+,-./0 123456789 !"#$./2389&'$89&'$:;<& = > ?@ABCDEFGHI > J KL > J MKNOP L CQRSTUAVW > J MKFXNOPYZI,-./0123456789[\]^:;4 _`abcCdefgh !"#$efg&F() ]./2389 = > ?@ABi;Cj*+klF]efgmn%opCqZers;PdtuvFw xdtyz{|}! ~6{|F%op"#'CY,-./0123456789[\ ]^:;4_`abchCqW %opGqF ¡W %op >@l¢£W - !"#$%&'! "#'%&!" &&&()*+(,- &'$!" ,. % / 012345 67,. $ /8&&( 9%:* &&&( 9%:,- $%$$!" ,. '/; & <=>?@A,. &&'/#&$ /#&'&/ BCD+E FGHI>J &$%'!"#%'''!"#' !" &&&()*+(, - &'$ !" ,. %%/ &&( 9%:* && ...

整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计7.32亿元，较上年期末增长6.79%；归属于上市公司股东的净资产3.43亿元，增长8.57%[4] - 2024年9月30日公司资产总计732,472,881.83元，较2023年12月31日的685,917,401.34元增长约6.79%[32][33][34] - 2024年9月30日流动资产合计414,645,184.69元，较2023年12月31日的420,048,736.80元下降约1.29%[32] - 2024年9月30日非流动资产合计317,827,697.14元，较2023年12月31日的265,868,664.54元增长约19.54%[32][33] - 2024年9月30日负债合计389,884,678.41元，较2023年12月31日的368,564,940.20元增长约5.78%[33][34] - 2024年9月30日流动负债合计305,552,654.93元，较2023年12月31日的314,097,024.81元下降约2.72%[33] - 2024年9月30日非流动负债合计84,332,023.48元，较2023年12月31日的54,467,915.39元增长约54.83%[33] - 2024年9月30日所有者权益合计342,588,203.42元，较2023年12月31日的317,352,461.14元增长约8%[34] - 2024年9月30日母公司流动资产合计419,370,759.83元，较2023年12月31日的390,640,184.93元增长约7.35%[36] - 2024年9月30日母公司非流动资产中，长期股权投资为35,452,413.03元，较2023年12月31日的34,397,956.58元增长约3.06%[36] - 2024年9月30日母公司应收账款为221,924,670.33元，较2023年12月31日的212,394,681.50元增长约4.48%[36] - 2024年资产总计为684,708,963.34元，较之前的634,864,897.20元增长约7.85%[37] - 2024年负债合计为320,246,524.42元，较之前的316,484,925.51元增长约1.19%[37] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计为364,462,438.92元，较之前的318,379,971.69元增长约14.47%[38] - 2024年固定资产为125,119,378.81元，较之前的124,332,130.01元增长约0.63%[37] - 2024年在建工程为54,713,912.56元，较之前的30,753,052.96元增长约77.91%[37] - 2024年使用权资产为5,950,901.04元，较之前的7,526,139.54元下降约20.93%[37] - 2024年长期借款为25,090,000.00元，较之前的13,440,000.00元增长约86.7%[37] 营收与利润情况 - 2024年1 - 9月营业收入5.67亿元，同比增长15.85%；归属于上市公司股东的净利润4486.01万元，同比下降23.66%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.82亿元，同比增长5.55%；归属于上市公司股东的净利润680.59万元，同比下降50.52%[4] - 2024年7 - 9月归母净利润下降，因仲裁法律服务费和咨询费支出610.58万元、汇率变动致财务费用增加329.33万元[4] - 2024年1 - 9月营业总收入为567,010,380.47元，较2023年1 - 9月的489,432,373.01元增长约15.85%[39] - 2024年1 - 9月营业总成本为517,372,627.63元，较2023年1 - 9月的426,136,787.59元增长约21.41%[39] - 2024年研发费用为21,179,861.39元，较2023年1 - 9月的25,373,845.59元下降约16.53%[39] - 2024年1 - 9月营业收入为503,230,371.49元，2023年同期为460,128,300.36元[42] - 2024年1 - 9月营业利润为72,666,777.71元，2023年同期为70,291,220.13元[42] - 2024年1 - 9月利润总额为72,673,344.95元，2023年同期为70,298,220.13元[42] - 2024年1 - 9月净利润为64,142,402.76元，2023年同期为63,208,582.31元[42] - 2024年公允价值变动收益为 - 195,903.50元，2023年为 - 564,576.67元[40][42] - 2024年信用减值损失为 - 4,828,294.58元，2023年为1,698,178.37元[42] - 2024年资产减值损失为 - 769,063.21元，2023年为 - 118,759.61元[40][42] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年为0.59元/股[41] - 2024年其他综合收益的税后净额为427,260.78元，2023年为192,288.06元[40] - 2024年综合收益总额为41,455,812.83元，2023年为57,607,619.32元[40] 资产项目变动 - 报告期末应收票据和应收款项融资变动幅度为 - 100.00%[5] - 报告期末预付款项543.95万元，较上年期末同比增加73.53%[5] - 报告期末其他应收款579.61万元，较上年期末同比增加55.02%[5] - 报告期末在建工程6260.78万元，较上年期末同比增加100.04%[5] - 报告期末使用权资产4971.15万元，较上年期末增长44.35%[5] - 报告期末应交税费499.54万元，较上年期末下降33.46%[5] 负债与费用情况 - 报告期末一年内到期的非流动负债为573.69万元，同比增加36.83%，增加154.43万元[6] - 2024年1 - 9月销售费用为889.57万元，较上年同期增长68.85%，增加362.74万元[6] - 2024年1 - 9月管理费用为5140.29万元，较上年同期增长57.22%，增加1870.80万元[6] - 2024年1 - 9月财务费用为76.11万元，较上年同期增长127.24%，增加355.49万元[7] - 2024年1 - 9月其他收益为170.53万元，较上年同期增加287.27%，增加126.49万元[7] - 2024年1 - 9月信用减值损失为223.80万元，较上年同期增加56.76%，增加81.03万元[7] - 2024年1 - 9月资产减值损失为76.91万元，较上年同期增加547.58%，增加65.03万元[7] - 2024年1 - 9月营业外收入为11.35万元，较上年同期增加1521.18%，增加10.65万元[7] - 2024年1 - 9月所得税费用为944.02万元，较上年同期增加33.36%，增加236.15万元[7] 现金流量情况 - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为2411.26万元，减少1134.07万元[7] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计623,945,438.94元，2023年同期为538,331,577.91元[44] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计555,035,524.11元，2023年同期为468,156,250.64元[44] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额68,909,914.83元，2023年同期为70,175,327.27元[44] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计11,421,382.70元，2023年同期为1,766,634.38元[45] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计63,845,026.35元，2023年同期为43,393,040.56元[45] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 52,423,643.65元，2023年同期为 - 41,626,406.18元[45] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额85,065,471.14元，2023年同期为81,743,262.27元[46] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 62,844,284.37元，2023年同期为 - 75,949,917.89元[47] - 2024年1 - 9月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额 - 22,892,421.86元，2023年同期为 - 12,719,622.95元[47] - 2024年1 - 9月合并报表现金及现金等价物净增加额 - 7,671,839.27元，2023年同期为19,372,760.39元[45] 股权结构 - 报告期末无限售股份总数为36,983,578股，占比36.93%；有限售股份总数为63,167,522股，占比63.07%；总股本为100,151,100股[9] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股69,308,021股，占比69.18%，其中限售股62,923,172股，无限售股6,409,149股[10] 诉讼仲裁事项 - 公司存在诉讼、仲裁事项，涉及金额总计268,864,648.74元，占期末净资产比例78.39%[13][14] - 慕贝尔汽车部件（太仓）有限公司诉公司等侵犯商业秘密案，涉及金额37,545,600元，占期末净资产10.95%，案件尚在审理中[13][14] - 公司等诉Magnum Technologies de Mexico S.A.de C.V.及负责人商业合作纠纷案，涉及金额231,244,200元，占期末净资产67.42%[13] - 公司员工与公司劳动仲裁案，涉及金额74,848.74元，占期末净资产0.02%[13] - 公司因Magnum及其负责人违反协议申请仲裁，涉及补偿性赔偿金，案件尚在审理中[15] 重大事项 - 公司存在对外担保事项、对外提供借款事项、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被查封等重大事项[12] - 公司为骏创北美提供担保，担保金额总计380万美元，担保余额336.666666万美元[16] - 公司拟为骏创北美申请贷款提供不超过300万美元的担保，并已签署担保合同[17][18] - 无锡德创承继无锡沃德所欠公司借款，报告期内已归还210万元，截至2024年9月30日期末余额为1972.96612万元[19] - 骏创北美为骏创墨西哥提供借款，截至2024年9月30日本金245.259万元，利息7.003511万元，本息合计252.262511万元[20] 股权激励计划 - 2021年度员工持股计划于2021年实施，45名员工间接持有73万股，占比1.32%，2024年8月股票解除限售[21][22] - 2022年度股权激励计划拟授予230万份股票期权，占股本总额4.17%，最终首次授予74人，187.5万份，行权价15.89元[23][24] - 2023年公司拟对2022年股权激励计划预留权益进行后续授予，并经股东大会审议通过[25] - 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期，63名

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-077 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票上市后稳定股价措施的预案公告 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）正申 请向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），为了维护广大投资者的利益， 公司拟采取本稳定股价措施保护投资者。稳定股价措施的预案，具体如下： 一、启动稳定股价措施的条件 公司向特定对象发行新增股票上市之日起一个月内，若公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价（如因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除 息的，须按照北交所的有关规定作相应调整处理，下同）均低于本次发行价格， 在符合相关回购、增持公司股份等行为的法律法规和规范性文件规定的前提下， 公司及公司控股股东、实际控制人将依照本预案的约定采取相应的措施以稳定公 司股价（以下简称"触发条件一"）。 公司向特定对象发行新增股票上市之日起第二个月至 6 个月内，若非因不可 抗力因素所致，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于上一个会计年度末经 审计的每股净资产（上一个会计年度审计基准日后，公司因派发现金红利、送股、 转增股 ...

关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-073 苏州骏创汽车科技股份有限公司 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励计 划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实施考 核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》，并审议 通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-074 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励 计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》， 并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事吴宇先生作为征集人就公司 2022 年第四次临 时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 2、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关 1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就 的公告 本公司及董事会全体本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-076 苏州骏创汽车科技股份有限公司监事会 经核查，监事会认为，鉴于公司 2023 年年度权益分派方案和 2024 年半年度 权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对 本次激励计划的行权价格进行调整，审议程序合法合规，符合《管理办法》《监 管指引第 3 号》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022 年股权激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划行权价格由 8.35 元/份调 整为 8.15 元/份。 二、关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的核查 意见 根据《激励计划（草案）》的相关规定，2022 年股权激励计划首次授予部分 第二个行权期行权等待期已届满，结合公司 2023 年度的业绩情况和各激励对象 2023 年度绩效考核结果，董事会认为公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第 二个行权期的行权条件已成就，54 名激励对象行权资格合法、有效，同意前述激 励对象在首次授予部分第二个行权 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部 分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励 计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》， 并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事吴宇 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-071 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2024 年第三季度财务报告已经第四届董事会审计委员会第三次会议审议通 过。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程 ...

业绩与分红 - 2023年度扣非后净利润87136594.52元，营收698571119.86元[18] - 2023年每10股派现金红利1.00元（含税）[15] - 2024年上半年每10股派现金红利1.00元（含税）[15] 股权激励 - 2022年股权激励计划行权价调为8.15元/份[16] - 首次授予部分第二个行权期比例30%[17] - 公司层面行权比例85%[18] - 不同考核结果激励对象行权比例不同[18] - 合计注销股票期权784440份[22]

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予部分第二个行权期行权条件成就及 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、独立财务顾问意见 5 | | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 5 | | （二）首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就的说明 | 7 | | （三）首次授予部分股票期权第二个行权期行权的具体情况 | 9 | | （四）注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的原因和数量 | 12 | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 ...