苏州骏创汽车科技股份有限公司 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-041 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 财务总监、董事会秘书：唐满红女士； 保荐代表人：林天先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2 ...

融资进展 - 2023年10月27日公司向北交所报送向特定对象发行股票申报材料[1] - 2023年10月31日公司收到北交所《受理通知书》[1] 审核情况 - 2023年11月10日公司收到北交所首轮审核问询函[1] - 2024年3月28日公司收到北交所第二轮审核问询函[2] - 2024年5月21日公司收到北交所第三轮审核问询函[3] 审核中止与恢复 - 2023年12月26日公司因财务报告过期申请中止审查[2] - 2024年5月22日公司因诉讼事项申请中止审核获批准[3] - 2024年11月1日公司申请恢复审查程序获批准[3] - 2025年1月23日公司申请中止审核获批准[4] - 2025年4月22日公司完成2024年年度报告披露并申请恢复审查程序获批准[4]

股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本为10,058.26万股，无限售股份占比37.74%，有限售股份占比62.26%，前十大股东合计持股占比66.86%[20][21] - 截至募集说明书签署之日，沈安居持有公司55.92%股份，为控股股东，沈安居、李祥平夫妇合计控股比例59.71%，为实际控制人[22][26] - 按本次发行上限测算，发行完成后控股股东沈安居直接持股比例为50.81%，夫妇控制表决权比例为54.25%[142] 股权激励 - 2022年股权激励计划首次拟授予90人230万份股票期权，最终实际授予74人187.5万份，行权价格15.89元[29] - 截止2023年11月10日，63名激励对象行权，公司收到行权款6,605,685元[32] - 2025年4月21日，公司注销2022年股权激励计划部分股票期权129.96万份[35] 行业数据 - 2023 - 2024年中国汽车零配件出口金额分别为877亿、934亿美元，同比增长9.0%、6.58%[51] - 2024年国内新能源汽车产销量分别为1288.8万、1286.6万辆，同比增长34.43%、35.50%，市场占有率40.9%[63] - 2024年全球新能源车销售量约1724.16万辆，年增21.42%[63] 公司业务 - 公司核心业务为汽车零部件研发、生产、销售，主要产品有汽车塑料零部件、模具等[99] - 公司服务众多知名汽车制造商及零部件配套企业，涵盖欧美、日系及国产自主品牌[99] - 公司在双色成型等方面形成核心技术体系，契合汽车行业发展趋势[101] 财务数据 - 2022 - 2024年公司汽车塑料零件系列产品收入增速分别为74.18%、28.28%、8.43%[178] - 2024年理论产能759456小时，实际产能571584小时，产能利用率75.26%，产销率98.85%[166] - 2021 - 2024年母公司营业收入复合增长率达25.34%[160] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量不超过1,012.30万股，占截至2025年3月31日公司已发行股份总数的10.06%[135] - 发行募集资金总额不超过15,000万元，拟全部投入骏创科技研发总部和汽车零部件生产项目[162][163] - 发行相关事项已获公司会议审议通过，尚需北交所审核及中国证监会同意注册[169] 募投项目 - 项目投资总额25,031万元，拟投入募集资金15,000万元[176] - 项目建成后将形成年产汽车塑料零件产品8500万件[194] - 项目总建设期36个月，2023年12月开始建设，预计2026年8月底建设完毕[194]

公司基本信息 - 公司注册资本为100,582,560.00元[10] - 公司上市日期为2022年5月24日[10] 业务与技术 - 核心业务为汽车零部件研发、生产、销售，产品涵盖汽车塑料零部件、模具等[11] - 服务客户包括斯凯孚、安通林、T公司等[12] - 直接或间接服务汽车制造商涵盖T公司、福特、日产、吉利等品牌[12] - 截至2024年12月31日，拥有有效授权专利77项，其中实用新型专利55项，发明专利22项[13] - 报告期各期，研发费用占收入比例分别为4.00%、3.68%[13] - 2024年研发费用下降主要因材料费下降，扣除材料费后研发费用同比增加[13] - 在双色成型等方面形成核心技术体系[13] - 截至2024年12月31日，技术人员217人，占员工总数27.36%，较2022年末增加68人[14] 财务业绩 - 2024年末，资产总计77295.58万元，较2023年末的68591.74万元增长[15] - 2024年度，营业收入75500.10万元，较2023年度的69857.11万元增长[17] - 2024年度，净利润4666.30万元，较2023年度的8675.17万元下降[17] - 2024年毛利率为22.70%，较2023年的27.52%下降[21] - 2024年加权平均净资产收益率为15.28%，较2023年的30.42%下降[21] - 2024年应收账款周转率为3.27次，较2023年的3.08次提升[21] - 报告期各期，前五名客户销售额占当期营业收入的比例分别为83.44%、82.27%[26] - 报告期各期末，应收账款账面余额分别为23928.80万元、22303.13万元[27] - 报告期内，境外销售收入分别为40771.28万元、50634.96万元，占比分别为58.36%、67.07%[29] 股权结构 - 截至2024年12月末，沈安居、李祥平夫妇合计控制公司60.97%的表决权[33] 风险事项 - 无锡沃德欠公司借款本金1975.37万元及利息252.65万元，截至2024年12月31日合计计提坏账准备1371.09万元[35] - 2024年3月7日公司涉民事诉讼，诉讼标的金额从3734.56万元变更为3754.56万元，原被告均上诉且已立案受理[39] - 2024年7月1日公司等对Magnum提起仲裁索赔要求不少于3300万美元，2024年11月13日Magnum反诉索赔约3500万美元[40] - 2024年T公司汽车销售增长放缓，新能源汽车市场竞争激烈，募投项目存在新增产能无法消化的风险[41] - 原材料价格上涨若产品销售价格调整滞后，会影响公司产品毛利率和经营业绩[31] - 汽车零部件行业竞争激烈，公司可能出现高级管理人员和技术人才流失的情形[32] - 在美国、新加坡设立子公司，面临海外经营风险[36] - 主要大客户需求下滑或更换供应商，公司可能面临销售不及预期的风险[37] 股票发行 - 本次发行股票每股面值为1元[44] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[47] - 发行数量不超过1012.30万股（含本数），占截至2025年3月31日公司已发行股份总数的10.06%，未超发行前总股本30%[49] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[51] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[54] - 2022年股权激励计划第一和第二个行权期结束后，公司股份由99360000股变更为100582560股[49] - 调整后向特定对象发行股票数量上限为10123043股（含本数），占公司最新总股本比例为10.06%[50] - 本次发行采取向特定对象发行方式，将在中国证监会同意注册决定有效期内择机实施[45] - 本次发行前滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东共享[53] - 本次向特定对象发行的股票将在北京证券交易所上市交易[52] 保荐相关 - 高级副总裁主持或参与多个公司上市、发行可转债、债转股及收购财务顾问项目[60] - 陈显鲁主持或参与同享电子、苏州骏创等公司项目[61] - 截至上市保荐书签署日，保荐人等与发行人等不存在股份持有情况[63][64] - 截至上市保荐书签署日，保荐人相关人员与发行人不存在权益、任职等情况[65] - 截至上市保荐书签署日，保荐人关联方与发行人关联方不存在担保或融资情况[66] - 中信建投证券作出多项关于发行人的承诺[68] - 本次发行股票相关事项经公司第三届董事会十九次会议等审议通过[69] - 2024年第一次临时股东大会审议通过延长2023年度发行股票相关授权有效期议案[69] - 发行人具有向特定对象发行股票的上市主体资格且依法有效存续[70] - 发行人符合《证券法》等规定的上市条件[72][73] - 持续督导期间为股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[75] - 保荐人将督导发行人完善并执行信息披露、公司治理、内部控制等制度[75] - 保荐人将督导发行人完善防止关联方占用资源及董监高损害公司利益的制度[75] - 保荐人将督导发行人完善关联交易制度并对关联交易发表意见[75] - 保荐人将督促发行人及其控股股东、实际控制人信守承诺，关注募集资金使用等情况[75] - 保荐人将关注发行人为他人提供担保事项并发表意见[75] - 保荐人将督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[75] - 保荐人将根据规定及协议约定督导发行人规范运作[75][76] - 保荐代表人或工作人员将列席发行人股东大会、董事会和监事会会议[76] - 中信建投证券认为骏创科技向特定对象发行股票上市符合规定并承担保荐责任[78]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入合计755,001,039.58元，较2023年的698,571,119.86元有所增长[6][21] - 2024年营业成本583,598,240.73元，较2023年的506,334,262.16元有所增加[21] - 2024年营业利润56,567,207.89元，较2023年的99,113,965.67元有所下降[21] - 2024年净利润46,663,039.97元，较2023年的86,751,683.99元大幅下降[21] - 2024年基本每股收益0.51元/股，较2023年的0.89元/股有所下降[21] - 2024年稀释每股收益0.51元/股，较2023年的0.88元/股有所下降[21] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款期末余额223,031,301.28元，账面价值210,515,938.22元，占财务报表资产总额的比例为27.24%[6] - 2024年流动负债合计322,969,687.04元，较2023年的314,097,024.81元有所增长[19] - 2024年非流动负债合计100,721,493.29元，较2023年的54,467,915.39元大幅增长[19] - 2024年负债合计423,691,180.33元，较2023年的368,564,940.20元有所增加[19] - 2024年股东权益合计349,264,582.23元，较2023年的317,352,461.14元有所增长[19] - 2024年资产总计为712,767,689.92元，2023年为634,864,897.20元，同比增长12.27%[26] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为784,990,338.99元，2023年为703,263,209.66元[23] - 2024年经营活动现金流入小计为814,206,259.44元，2023年为724,574,253.51元[23] - 2024年经营活动现金流出小计为715,757,807.03元，2023年为649,809,738.65元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为98,448,452.41元，2023年为74,764,514.86元[23] - 2024年投资活动现金流入小计为1,799,362.94元，2023年为1,993,083.56元[23] - 2024年投资活动现金流出小计为107,508,079.83元，2023年为65,655,441.70元[23] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 105,708,716.89元，2023年为 - 63,662,358.14元[23] - 2024年筹资活动现金流入小计为216,987,209.01元，2023年为208,145,211.80元[23] - 2024年筹资活动现金流出小计为219,922,602.35元，2023年为206,280,511.07元[23] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,935,393.34元，2023年为1,864,700.73元[23] 其他财务数据 - 2024年末现金及现金等价物余额为60,365,150.56元，2023年末为66,302,884.69元[30] - 2024年销售费用为13,504,249.34元，2023年为7,157,047.79元[29] - 2024年管理费用为56,183,165.12元，2023年为45,338,710.48元[29] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][6] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期划分资产和负债流动性[38][39] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[40] 资产明细 - 2024年末应收账款1年以内余额214,085,913.69元，1至2年余额7,440,277.75元等[171] - 2024年末库存商品余额为3,963,554.15元，在产品余额为1,299,495.03元，存货余额为6,536,148.90元[191] - 2024年末固定资产账面原值为200,151,599.93元，账面价值为136,689,341.62元[197][198] - 2024年末在建工程余额为101,835,639.87元[199]

公司基本信息 - 公司于2022年5月24日上市，注册资本为100,582,560.00元[20][22] - 中信建投证券韩东哲、史翌担任本次发行保荐代表人，王梦雪为协办人[11][14] 股权结构 - 本次发行前有限售条件股份62,622,325股，占比62.26%；发行后占比65.71%[23] - 截至2024年12月31日，沈安居持股56,244,600股，占比55.92%[27] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股67,258,775股，占比66.86%[28] 财务数据 - 2024年度营业收入75,500.10万元，2023年度为69,857.11万元[38] - 2024年度净利润4,666.30万元，2023年度为8,675.17万元[38] - 2024年度毛利率22.70%，2023年度为27.52%[43] - 2024年12月31日净资产为349,264,582.23元，2023年为317,352,461.14元[36] - 2024年12月31日资产负债率54.81%，2023年为53.73%[44] 分红情况 - 2024年度拟每10股派发现金红利2元，拟派20,116,512元[30] - 2024年半年度每10股派1元，派10,015,110元[31] - 2023年度每10股派1元，派10,015,110元[32] - 2023年半年度每10股派2元，派19,872,000元[33] - 2022年度每10股转增8股，每10股派5元，转增44,160,000股，派27,600,000元[34] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票不超过10,123,043股，占比10.06%[25] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价80%[71] - 募集资金不超过1.5亿元，投入骏创科技研发总部和生产项目[78] 研发情况 - 报告期内研发投入占比分别为4.00%、3.68%[110] - 2024年扣除材料费后研发费用同比增13.85%[110] - 截至2024年12月31日，拥有有效授权专利77项，发明专利22项[112] 业务情况 - 2022 - 2024年汽车塑料零件系列产品收入增速分别为74.18%、28.28%和8.43%[136] - 近年来产能利用率保持在80%左右[137] - 报告期内境外销售收入分别为40771.28万元、50634.96万元，占比58.36%、67.07%[191] 募投项目 - 项目总投资25031万元，建设期36个月，2023年12月开工，预计2026年8月完成[145][146] - 建成后年产汽车塑料零件产品8500万件[144] 其他 - 2024年3月7日公司涉诉，标的金额最初3734.56万元，后变更为3754.56万元[199] - 无锡沃德累计借款本金1975.37万元及利息252.65万元，计提坏账1371.09万元[195]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.51元，较2023年的0.89元减少42.7% [1] - 2024年每股净资产3.51元，较2023年的3.18元增长10.38% [1] - 2024年每股公积金0.57元，较2023年的0.56元增长1.79% [1] - 2024年每股未分配利润1.51元，较2023年的1.28元增长17.97% [1] - 2024年营业收入7.55亿元，较2023年的6.99亿元增长8.01% [1] - 2024年净利润0.51亿元，较2023年的0.88亿元减少42.05% [1] - 2024年净资产收益率15.28%，较2023年的30.42%减少49.77% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有483.79万股，占流通股比12.75%，较上期减少157.13万股 [1] - 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有108.48万股，占比2.86%，持股不变 [2] - 姜伟持有80.22万股，占比2.11%，持股不变 [2] - 房志明持有69.85万股，占比1.84%，为新进股东 [2] - 易方达北交所精选两年定开混合A持有65.66万股，占比1.73%，为新进股东 [2] - 莫美娟持有52.30万股，占比1.38%，较上期减少12.45万股 [2] - 范玉金持有41.67万股，占比1.10%，为新进股东 [2] - 梁景持有32.16万股，占比0.85%，为新进股东 [2] - 张文凯持有28.95万股，占比0.76%，为新进股东 [2] - 沈安居持有4.50万股，占比0.12%，较上期增加2.07万股 [2] - 东北证券股份有限公司、广发北交所精选两年定开混合A、万家北交所慧选两年定期开放混合A、国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司分红送配方案为10转3股派2元(含税) [2]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（施春兰） 施春兰，女，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 2017 年至今，任江苏凡创律师事务所主任。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-018 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人会议出席情 况如下： | | 出席 ...

苏州骏创汽车会计股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）33000109号 内部控制审计报告 众环审字(2025)3300109 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fxm.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:鄂2500.cn/】 进行 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了苏州骏创 汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、骏创科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是骏创科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-031 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分 股票期权的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励 计划首次授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于与激励对象签署股票期权授予协议的议案》， 并审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理 2022 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对相关议案 发表了同意的独立意见。独立董事吴宇先 ...