中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对中设咨询为全资子公司提供担保事项进行了核查， 具体情况如下： 一、本次担保的基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工程 质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为全 资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为全资 子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方式包括 但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等， 期限为一年。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司章程等相关 规定，前述提供担保无需提交中设咨询股东大会审议。 三、保荐机构核查意见 经核查， ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-014 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于2022年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于公司 2022 年第一期员工持股计 划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过 《关于公司 2022 年第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《中设工程咨询（重庆）股份 有限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-013 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取消公司2022年第一期员工持股计划部分持有人资格并收 回其权益的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 2022 年第一期员工持股计划第二次管理委员会会议、第四届董事会独立 董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持 股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》，并同意提交董事会审议；2024 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消公司 2022 年第一期员工持股计划部分持有人资格并收回其权益的议案》。 根据 2022 年第二次临时股东大会的授权及《中设工程咨询（重庆）股份有 限公司 2022 年第一期员工持股计划》《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的规定，本次取 ...

券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 | 2024 | 年 | 2023 | 年与关联 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 发生金额差异较大的 | | | | | | | 额 | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、服务等 | | 1,000,000.00 | | | 0 | 根据业务发展需要合 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 理预计 | | 接受劳务 | | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品，提供技术 | | 5,000,000.00 | | | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-008 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正 常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买包 括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、 定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 1,000 万元（含 1,000 万元）自有闲置资金购买 包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产 品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，获取额外的资金收 益。在前述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理 财产品总额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。 （三） 委托理 ...

《重庆市住房和城乡建设委员会关于核准 2023 年第六批建设工程勘察设计 企业资质名单的公告》（渝建勘设〔2024〕2 号） 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-015 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于取得环境工程（污染修复工程）专项乙级设计资质的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况概述 根据重庆市住房和城乡建设委员会发布的《重庆市住房和城乡建设委员会关 于核准 2023 年第六批建设工程勘察设计企业资质名单的公告》（渝建勘设〔2024〕 2 号），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入 2023 年 第六批建设工程勘察设计企业资质核准名单，新取得环境工程（污染修复工程） 专项乙级设计资质。 二、对公司的影响 上述资质的取得，为公司拓展新业务领域提供了市场准入支撑，为新业务 开展提供了资质条件，进一步完善了公司的业务布局和综合竞争力，对公司的 可持续性发展将产生积极影响和促进作用。 三、备查文件 中设工程咨询（重庆）股份 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据全资子公司重庆中检工 程质量检测有限公司（以下简称"中检检测"）2024 年度贷款计划，公司拟为 全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责任保证担保，预计为 全资子公司中检检测提供不超过 4,000 万元（含 4,000 万元）的担保，担保方 式包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、 保证等，期限为一年。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 1 月 12 日，公司召开第四届董事会独立董事 2024 年第一次专 门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度为全资子公司提供担保的议案》，表 决结果：同意 3 票；反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-001 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计（初步设计）工程项目 合同》，被告委托原告新疆分公司对该项目进行可行性研究、勘察及初步设计 工作。 具体情况如下： 项目名称：阿克陶县巴仁乡至克孜勒陶乡公路工程可行性研究及勘察设计 （初步设计）；里程：道路长约 130km、桥梁长约 10,408m、隧道长约 6185m； 本工程勘察设计费合计暂定人民币 64,207,759 元；费用支付：采取筹融资方式 由项目承建方支付。具体支付方式由阿克陶县建设项目承建方按项目融资方开 工后支付，第一个月支付至合同额度的 20%，第二个月支付至合同额度的 50%， 第三个月支付至合同额度的 85%，剩余金额待施工图设计完成后全部支付。 2017 年 5 月至 6 月间，克州发改委、国土资源局、交通局、水利局、环保 局 ...

活动基本信息 - 活动类别为重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为 2023 年 11 月 17 日 15:00 - 17:00，地点在全景网“投资者关系互动平台”（全景路演） [2] - 参与单位及人员为通过全景网参与活动的投资者，上市公司接待人员有董事长黄华华、董事兼总裁马微、财务总监余昌江、董事会秘书聂世芳 [3] 业务项目情况 - 项目代建典型项目有重庆二郎迎宾大道南延伸段等，项目管理典型项目为重庆水土嘉陵江大桥工程，全过程咨询典型项目有协同创新区六横线等市政道路工程 EPC 等 [6] - 项目代建和管理成功经验是重庆二郎迎宾大道南延伸段和重庆石杨路扩宽改造工程代建项目分别为业主节约超 4000 万元投资 [6] - 项目代建创新做法是承担代理业主职责，开立专门银行账户，实行专户储存等，制定《工程代建项目管理办法》等内控制度 [7] - 全过程工程咨询采用全产业链一站式咨询服务模式，自主研发“全过程工程咨询系统” [7] 投资并购情况 - 以 363.8034 万元购入重庆合乐工程咨询有限公司 51%股权，原因是其有丰富国际项目经验，业务与公司协同互补，符合战略规划 [7] - 投资前进行了尽职调查和风险评估，制定了风险管控和业绩考核措施，持续监管并建立风控制度及审批权限 [12][13] 客户与优势情况 - 客户集中在市政、建筑等基础设施行业，主要客户为政府部门等，遍布全国多省市 [9] - 采用全产业链一站式咨询服务模式，能提供跨专业整合等一站式服务，节约成本、缩短工期等 [7][9] 未来规划与战略 - 战略目标是以工程勘察设计为龙头等，以东南亚为突破口进入海外市场，成为国际知名工程咨询公司 [12] - 应对行业竞争措施包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设等 [12][16] - 未来继续以现有业务为主，布局全过程工程咨询等新业务领域 [12] - 未来继续推进战略投资，关注产业链上下游投资并购机会，选择优质标的，监管整合风险 [14] 业绩相关情况 - 2019 - 2021 年业绩稳定，2022 年至今因疫情等影响下滑 [15] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1316.36 万元，较上年同期增加利润 243.19 万元，同比增加 15.59%，亏损原因包括宏观经济影响、人工成本和研发费用增加等 [16] - 改善盈利状况策略包括加强政策研究、发展全产业链、加强人才队伍建设、优化内部管理体系等 [16] 其他情况 - 未与沙特交易所集团合作 [10] - 一直关注二级市场股价走势，坚持做好主业，提升业绩，做好投资者沟通等工作 [15] - 一直享受研发费用加计扣除和高新技术企业税收优惠政策，会跟踪争取新政策优惠 [18] - 设立科研院，有专门研发团队，2023 年前三季度研发投入 1212.07 万元，占营业总收入的 12.09%，技术研发有完善体系、精湛团队、丰富经验等优势 [19]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计528,372,410.06元，较上年期末增长0.60%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入100,281,799.46元，较上年同期减少14.99%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入46,814,393.11元，较上年同期增长51.33%[10] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为 - 13,163,629.69元，较上年同期增长15.59%[10] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润为4,934,047.61元，较上年同期增长166.88%[10] - 2023年9月30日公司资产总计528,372,410.06元，较2022年12月31日的525,231,234.72元增长0.6%[47][48][49] - 2023年9月30日流动资产合计393,067,524.07元，较2022年12月31日的401,007,031.13元下降2%[47] - 2023年9月30日非流动资产合计135,304,885.99元，较2022年12月31日的124,224,203.59元增长9%[48] - 2023年9月30日负债合计102,730,734.47元，较2022年12月31日的93,086,544.53元增长10%[48][49] - 2023年9月30日流动负债合计102,547,812.86元，较2022年12月31日的93,055,194.53元增长10%[48] - 2023年9月30日非流动负债合计182,921.61元，较2022年12月31日的31,350.00元增长484%[49] - 2023年9月30日所有者权益合计425,641,675.59元，较2022年12月31日的432,144,690.19元下降1.5%[49] - 2023年1 - 9月营业总收入为100,281,799.46元，较2022年1 - 9月的117,960,066.20元下降约15%[55] - 2023年1 - 9月营业总成本为109,049,295.61元，较2022年1 - 9月的127,827,899.94元下降约14.7%[55] - 2023年1 - 9月净利润为 - 13,930,485.09元，较2022年1 - 9月的 - 14,936,364.93元亏损幅度收窄约6.7%[56] - 2023年流动负债合计为75,852,082.86元，较上一年度的84,776,332.20元下降约10.5%[53] - 2023年负债合计为75,883,432.86元，较上一年度的84,807,682.20元下降约10.5%[53] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计为393,794,076.13元，较上一年度的399,146,045.06元下降约1.3%[53] - 2023年基本每股收益为 - 0.09元/股，2022年为 - 0.10元/股，亏损幅度有所收窄[56] - 2023年稀释每股收益为 - 0.09元/股，2022年为 - 0.10元/股，亏损幅度有所收窄[57] - 2023年1 - 9月公司综合收益总额为-535.196893万元，2022年为-430.141642万元[59] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为8492.807544万元，2022年同期为10223.872314万元[61] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为9646.838657万元，2022年同期为12221.324866万元[62] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为14040.094721万元，2022年同期为18648.025997万元[62] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为-4393.256064万元，2022年同期为-6426.701131万元[62] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为1392.837809万元，2022年同期为-7121.011518万元[62] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为2768.098572万元，2022年同期为-1931.775766万元[62] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计469,677,508.99元，较2022年12月31日的483,953,727.26元下降3%[52] - 2023年9月30日母公司流动资产合计243,896,536.36元，较2022年12月31日的271,786,092.91元下降10%[52] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计225,780,972.63元，较2022年12月31日的212,167,634.35元增长6%[52] - 2023年母公司营业收入为75,841,837.98元，较2022年的101,386,912.74元下降约25.2%[58] - 2023年母公司净利润为 - 5,351,968.93元，较2022年的 - 4,301,416.42元亏损幅度扩大约24.4%[58] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-3652.675205万元，2022年同期为-5314.564651万元[64] - 2023年1 - 9月母公司投资活动产生的现金流量净额为639.394428万元，2022年同期为-10393.413115万元[64] - 2023年1 - 9月母公司筹资活动产生的现金流量净额为1404.574464万元，2022年同期为-1194.444877万元[65] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末为60,000,000.00元，较期初减少26.83%，系闲置募集资金购买银行结构性存款到期收回[12] - 应收票据期末为0.00元，较期初减少100.00%，因本期无新增且原商业承兑汇票逾期转回应收账款[12] - 预付账款期末为402,901.16元，较期初增长344.87%，主要是预付租车费等费用[12] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末为44,000,000.00元，较期初增长185.42%，为满足日常生产经营增加银行借款[12] - 应付账款期末为19,975,739.65元，较期初减少38.75%，因一季度办理结算并支付服务采购款项[12] - 租赁负债为153,522.69元，较期初增加12.22万元，增幅389.71%[13] 权益及收益项目关键指标变化 - 少数股东权益为9,751,161.78元，较期初增加666.06万元，增幅215.52%[13] - 财务费用为98,294.99元，较上年同期增加32.62万元，增幅143.13%[13] - 其他收益为4,021,250.52元，较上年同期增加350万元，增幅36.74%[13] - 投资收益为880,588.60元，较上年同期增加40.69万元，增幅85.90%[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -43,932,560.64元，较上年同期增加2,033.45万元，增幅31.64%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为13,928,378.09元，较上年同期增加8,513.85万元，增幅119.56%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为27,680,985.72元，较上年同期增加4,699.87万元，增幅243.29%[15] - 取得借款收到的现金为44,000,000.00元，较上年同期增加2,993.00万元，增幅212.72%[14] 股本及股东持股情况 - 公司总股本为153,387,002股，无限售股份总数106,037,675股，占比69.1308%，有限售股份总数47,349,327股，占比30.8692%[20] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股66,917,185股，占比43.6263%，其中黄华华持股25,286,468股，占比16.4854%[23] - 控股股东、实际控制人期初无限售股份7,005,480股，占比4.5672%，期末7,000,000股，占比4.5636%[20] - 核心员工期初无限售股份2,581,830股，占比1.6832%，期末2,561,830股，占比1.6702%[20] - 刘浪期初持股7,005,480股，期末7,000,000股，持股比例从4.5672%变为4.5636%[23] - 吴德安期初持股5,091,542股，期末4,690,181股，持股比例从3.2933%变为3.0577%[23] - 公司普通股股东人数为12,619人[20] 诉讼仲裁情况 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额65,215,155.35元，占期末净资产比例15.32%，其中作为原告/申请人金额64,207,759.00元，作为被告/被申请人金额1,007,396.35元[30] - 报告期内未结案重大诉讼、仲裁涉及金额76,818,410.98元，占期末净资产比例18.04%[32] 担保情况 - 公司为子公司中检检测银行授信提供担保[33] - 公司对外担保总计金额3000万元，已履行担保责任金额85.22万元，剩余担保余额2914.78万元[36] - 黄华华、马微等人担保总计最高额1.11亿元，已履行担保责任金额4766.23万元，剩余担保余额6333.77万元[38] 对外投资与企业合并情况 - 公司对外投资老挝电力检测研究中心有限公司51%股权，对价金额408万元[40] - 公司进行企业合并，收购重庆合乐工程咨询有限公司51%股权，对价金额363.80万元[41] 资产受限情况 - 公司权利受限资产账面价值总计7202.41万元，占总资产比例为13.63%[43] - 公司货币资金冻结金额818.60万元，占总资产比例1.55%，原因包括履约保函保证金和诉讼冻结资金[43][44] - 公司房屋建筑抵押金额6383.80万元，占总资产比例12.08%，用于银行授信抵押[43][44] - 公司房屋建筑抵押分别获得招商银行4000万元、浦发银行900万元及兴业银行3000万元授信[44] - 公司货币资金中717.86万元为履约保函保证金，待保函退回时银行退回公司账户[44] - 公司货币资金中100.74万元为诉讼冻结资金[44] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为6,146,493.24元，非经常性损益净额为5,224,519.25元[17]