非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1394 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚专字[2023]230Z1394 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"远航精密公司"）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并 及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了容 诚审字[2023]230Z1331 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，远航精密公司管 理层编制了后附的江苏远航精密合金科技股份股份有限公司 2022 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披 露汇总表 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日资产总计979,619,146.18元，较上年期末增长0.23%；归属于上市公司股东的净资产868,199,304.57元，较上年期末增长0.09%[10] - 2023年1 - 3月营业收入202,365,485.56元，较上年同期下降6.73%；归属于上市公司股东的净利润13,574,106.56元，较上年同期下降29.34%[10] - 2023年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8,754,158.75元，较上年同期下降55.19%[10] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 61,944,316.02元，较上年同期下降51.44%[11] - 2023年3月31日公司资产总计979,619,146.18元，较2022年12月31日的977,395,883.11元增长0.23%[56] - 2023年3月31日流动资产合计836,357,669.54元，较2022年12月31日的831,713,983.64元增长0.56%[55] - 2023年3月31日非流动资产合计143,261,476.64元，较2022年12月31日的145,681,899.47元下降1.66%[56] - 2023年3月31日负债合计111,419,841.61元，较2022年12月31日的110,011,598.35元增长1.28%[57] - 2023年3月31日所有者权益合计868,199,304.57元，较2022年12月31日的867,384,284.76元增长0.09%[57] - 2023年1 - 3月营业总收入为202,365,485.56元，2022年同期为216,976,302.33元，同比下降6.73%[63] - 2023年1 - 3月营业总成本为191,197,299.09元，2022年同期为193,400,890.74元，同比下降1.14%[64] - 2023年1 - 3月净利润为13,574,106.56元，2022年同期为19,211,272.29元，同比下降29.34%[64] - 2023年流动负债合计为158,695,166.84元，2022年为102,880,015.91元，同比增长54.25%[61] - 2023年负债合计为158,695,166.84元，2022年为102,948,938.47元，同比增长54.15%[61] - 2023年所有者权益合计为764,731,875.51元，2022年为767,873,775.85元，同比下降0.41%[61] - 2023年基本每股收益为0.14元/股，2022年为0.26元/股，同比下降46.15%[65] - 2023年稀释每股收益为0.14元/股，2022年为0.26元/股，同比下降46.15%[65] - 公司2023年综合收益总额为9,611,607.68元，2022年为13,405,846.42元[69] - 2023年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为186,804,994.64元，2022年同期为202,070,201.82元[70] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 61,944,316.02元，2022年同期为 - 40,904,721.23元[70] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为61,314,575.07元，2022年为 - 1,125,243.52元[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,431,595.33元，2022年为 - 6,004,899.71元[72] - 2023年现金及现金等价物净增加额为7,768,612.31元，2022年为 - 48,058,785.18元[72] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年3月31日母公司资产总计923,427,042.35元，较2022年12月31日的870,822,714.32元增长6.04%[60] - 2023年3月31日母公司流动资产合计746,736,011.01元，较2022年12月31日的692,757,341.95元增长7.80%[60] - 2023年3月31日母公司非流动资产合计176,691,031.34元，较2022年12月31日的178,065,372.37元下降0.77%[60] - 2023年3月31日母公司流动负债合计158,170,489.84元，较2022年12月31日的98,966,013.83元增长59.82%[60] - 2023年3月31日母公司长期股权投资为65,929,208.82元，与2022年12月31日持平[60] - 2023年1 - 3月母公司营业收入为168,262,787.29元，2022年同期为179,886,512.28元，同比下降6.46%[67] - 2023年1 - 3月母公司净利润为9,611,607.68元，2022年同期为13,405,846.42元，同比下降28.30%[68] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 80,881,981.93元，2022年为 - 38,788,855.92元[75] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为61,917,219.20元，2022年为 - 1,052,230.25元[75] - 2023年母公司筹资活动产生的现金流量净额为64,735,678.41元，2022年为 - 7,623,554.05元[75] - 2023年母公司现金及现金等价物净增加额为45,763,570.96元，2022年为 - 47,448,915.15元[75] 资产项目关键指标变化 - 报告期末交易性金融资产较上年期末下降74.13%，预付账款增长285.76%，其他应收款增长363.82%，存货增长34.23%，在建工程增长298.85%[12][13][14][15][16] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内财务费用较上年同期下降211.03%，信用减值损失增长36.23%，其他收益和投资收益大幅增长[21][22] 非经常性损益情况 - 2023年1 - 3月非经常性损益合计5,670,526.83元，净额4,819,947.81元[26] 股份结构情况 - 报告期末无限售股份总数55,199,750股，占比55.20%；有限售股份总数44,800,250股，占比44.80%[28][29] - 报告期末控股股东、实际控制人持股37,550,250股，占比37.55%[29] - 普通股股东人数为16,400人[29] - 宜兴新远航控股有限公司期末持股37,550,250股，持股比例37.5503%[30] - 远航新镍国际有限公司期末持股4,972,750股，持股比例4.9728%[30] - 江苏远航精密合金科技股份有限公司回购专用证券账户持股1,000,000股，持股比例1.0000%[31] 子公司租赁费用情况 - 公司全资子公司2023年土地及厂房租赁费用为120万元，后续每年递增5%[35] 公司重大事项披露 - 公司存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行审议程序并披露，公告编号2022 - 071[34] - 公司存在股份回购事项，已事前及时履行审议程序并披露，公告编号2023 - 001、2023 - 002、2023 - 003、2023 - 007、2023 - 024[34] - 公司存在已披露的承诺事项，已事前及时履行[34] - 公司资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行并披露，公告编号2021 - 024[34] 股份回购计划情况 - 公司拟以自有资金回购股份用于员工股权激励计划[37] - 股份回购方式为竞价方式回购[38] - 回购价格不超过16.2元/股，董事会审议通过回购股份方案前30个交易日交易均价为14.56元/股，拟回购价格上限不低于该价格，不高于其200%[39] - 本次拟回购股份数量不少于500,000股，不超过1,000,000股，占公司目前总股本的比例为0.5%-1%[40] - 预计回购资金总额区间为810万元-1,620万元，资金来源为自有资金[40][41] - 回购实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过6个月[42] 股份回购实施进度 - 截至2022年12月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为0%[43] - 截至2023年3月31日，已回购股票数量占拟回购数量上限的比例为100%，回购方案实施完毕[43] 公司承诺事项履行情况 - 实际控制人或控股股东于2015年11月12日挂牌时作出同业竞争承诺，承诺不构成同业竞争，正在履行中[44] - 实际控制人或控股股东于2015年11月12日挂牌时作出其他承诺，承诺社会保险及住房公积金缴纳事项，正在履行中[44] - 实际控制人或控股股东、公司、其他股东、董监高等于2022年4月29日发行时作出关于规范关联交易的承诺，正在履行中[44][45] - 实际控制人或控股股东、其他股东于2022年4月29日发行时作出股东股份锁定及限制转让的承诺，正在履行中[45] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、其他股东等作出股东股份锁定及限制转让承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[46] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、公司作出稳定公司股票价格承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[47] - 2022年4月29日，董监高、实际控制人或控股股东、公司作出欺诈发行回购股份承诺，详情见公司《招股说明书（申报稿）》之“第四节”[47] - 2022年4月29日发行时，董监高、公司、实际控制人或控股股东等作出回购股份、填补被摊薄即期回报、利润分配政策等承诺，且报告期内相关承诺主体严格履行承诺，未违反承诺[48][49][50] 资产抵押情况 - 房屋固定资产抵押账面价值为1391779.67元，占总资产的0.14%；土地无形资产抵押账面价值为1297304.87元，占总资产的0.13%；总计抵押账面价值为2689084.54元，占总资产的0.27%[51] - 公司抵押土地和房屋是为满足业务发展及生产经营资金需求向建行宜兴支行申请贷款，已于2023年1月6日归还贷款，并于2023年2月23日办理解除抵押手续，报告期末公司无资产抵押情况[51] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[54]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-034 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏远航精密合金科技股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督基础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）的保荐机构，根据《关于做好 上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2022〕62 号）（以 下简称《通知》）及公司治理专项自查及规范活动的要求，对远航精密 2022 年度 公司治理专项自查和规范情况开展了专项核查工作，现将本次对远航精密的核查 情况报告如下： 一、内部制度建设情况 （一）公司董事会、监事会、股东大会基本情况 经查阅公司召开的股东大会、董事会、监事会等文件，公司已按照《公司法》 《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。公司董事会共 7 人， 其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表 监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事，不存在公司董事会中 兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分 之一的情形。 （二）公司董事会、监事会、股东大会存在的 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-036 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，江苏远航精密合金科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为周林峰，实际控制人能够实际支配的公 司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 39.80%。 三、 机构设置情况 公司董事会共 7 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 1 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 2 人担任董事。 2022 年度公司董事会、监事会设置是 ...

中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 9-13 | 内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1395 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]230Z1395 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度报告披 ...

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体 如下： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2052 号）核 准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资 金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-045 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏远 航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对远航精密 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26 日召开第四届董事会第十六次会议，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立 董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十六次会议的相关事项发表独 立意见如下： 一、《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。公司2022年年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规则的要 求。《2022年年度报告》和《2022年年度报 ...