特瑞斯能源装备股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 R E P O R T 我们鉴证了后附的特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 本鉴证报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… | 第 | 3—12 | | 页 | | 三、本所营业执照复印件………………………………………………第 | | | 13 | 页 | | 四、本所执业证书复印件……………… ...

回购计划 - 拟回购股份628,526 - 1,257,052股，占总股本0.5% - 1%[5] - 拟回购价格上限12.34元/股，资金775.6011 - 1,551.2022万[5] - 回购实施期为2023年9月12日至12月12日[6] 实际回购情况 - 实际回购875,964股，占总股本0.70%，占上限69.68%[6] - 最高成交价10.404元/股，最低8.233元/股[6] - 已支付8,022,662.35元，占上限51.72%[6] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股计划[13] - 回购不影响经营和控制权[12] - 回购期相关主体无买卖股票情况[10]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-015 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特瑞斯能源装备股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 14 年 审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年收入总额（经审计）：348,300.00 万元 2023 年审计业务收入 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事 项与其他独立董 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-007 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的闲置自有资金。投资额度不超过人 民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品 进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素， 将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交 易所的相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券 交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京 证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资 金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。 一、募集资金基本情况 特瑞斯能源装备股份有 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2023 年度监事会工作情 况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-005 特瑞斯能源装备股份有限公司 公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年 （含税）； 在公司担任高级管理人员的非独立董事按照按公司薪酬管理制度和考核激励 办法领取薪酬。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司章程》、公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定 2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激 励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度 和考 ...

财务数据 - 报告期内营业收入为101,191,871.68元，同比增长5.80%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,883,694.05元，同比增长19.43%[4] - 报告期末资产总计为1,254,743,357.71元，较上年期末下降8.32%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为787,710,557.66元，较上年期末增长0.97%[4] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-91,837,117.76元，同比下降0.35%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为101,191,871.68元[19] - 公司2024年1-3月营业成本为68,712,733.25元[19] - 公司2024年1-3月销售费用为10,406,495.34元[19] - 公司2024年1-3月管理费用为10,779,413.41元[19] - 公司2024年1-3月研发费用为4,409,479.69元[19] - 公司2024年3月31日资产总计为1,285,481,764.22元[20] - 公司2024年3月31日负债总计为487,871,026.34元[20] - 公司2024年3月31日所有者权益为797,610,737.88元[20] - 公司2024年3月31日货币资金为266,595,568.71元[19] - 公司2024年3月31日应收账款为458,877,522.76元[19] - 公司2024年1-3月营业收入为100,847,808.85元，同比增长5.4%[21] - 公司2024年1-3月净利润为7,403,811.13元，同比增长18.7%[22] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-91,837,117.76元[23] - 公司2024年1-3月信用减值损失为531,820.50元，同比减少28.3%[21] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-2,206,280.50元，同比减少17.1%[21] - 2024年1-3月经营活动现金流出为2.39亿元，较2023年1-3月略有下降[25] - 2024年1-3月投资活动现金流出为7.32百万元，较2023年1-3月大幅下降[25] - 2024年1-3月筹资活动现金流出为4.03亿元，较2023年1-3月大幅增加[25] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-1.39亿元，较2023年1-3月有所改善[25] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较2023年1-3月有所下降[25] 政府补助和违约金 - 报告期内收到的政府补助为1,046,434.71元[6] - 报告期内收到的客户违约滞纳金为1,109,899.45元[5] 资产负债情况 - 报告期内公司偿还银行短期借款，短期借款余额下降55.81%[4] - 报告期内公司收到的商业承兑汇票金额小于到期托收金额，应收票据余额下降59.25%[4] - 报告期内公司收到的银行承兑汇票增加，应收款项融资余额增长748.36%[4] - 公司货币资金中有16,686,337.08元被冻结，占总资产的1.33%[15] - 公司货币资金中有1,285,573.12元被冻结，占总资产的0.10%，用于保函保证金[15] - 公司货币资金中有4,500,000.00元被质押，占总资产的0.36%，用于应付票据质押[15] - 公司应收票据中有9,048,974.31元被质押，占总资产的0.72%，用于应付票据质押[15] 资产权利受限 - 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，主要用于银行贷款提供抵押和质押[15] - 公司资产权利受限事项主要是为公司银行贷款提供抵押和质押[15] - 公司资产权利受限事项有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响[15] 员工持股计划 - 公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共计71名员工[11] - 公司员工持股计划持有公司股票1560万股，占公司总股本比例为12.41%[12] 承诺事项 - 公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形[14]