财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入677,621,482.82元，较上年同期增长1.16%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润60,776,924.28元，较上年同期增长1.64%[3] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润55,015,064.33元，较上年同期增长5.49%[3] - 2024年基本每股收益0.49元，较上年同期增长2.08%[3] - 2024年末公司总资产1,255,694,045.59元，同比下降8.25%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益812,478,893.96元，同比增长4.15%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.53元/股，较上年同期增长5.15%[3] 财务数据关键指标变化原因 - 2024年公司营业收入增长因加强客户维护、开拓海外市场和拓展业务领域[5] - 2024年公司净利润增长因信用减值损失下降和利息收支优化[5] - 2024年公司总资产下降因调整管理政策致存货同比下降24.41%[5]

股份数据 - 本次股票解除限售数量23,532,635股，占总股本18.90%，2025年3月4日可交易[2] - 无限售条件股份68,532,217股，占比55.07%[8] - 高管股份38,992,331股，占比31.33%[8] - 个人或基金股份9,074,890股，占比7.29%[8] - 其他法人股份7,848,750股，占比6.31%[8] - 总股本124,448,188股[8] 股东情况 - 常州鑫峰瑞企业管理合伙企业（有限合伙）本次解除限售6,145,750股，占总股本4.94%[3] - 许颉本次解除限售6,735,223股，占总股本5.41%[4] - 陈晓芸本次解除限售2,893,088股，占总股本2.32%[4] - 许宪婷本次解除限售2,382,582股，占总股本1.91%[4] 其他 - 备查文件含《特瑞斯能源装备股份有限公司股东名册》等[13] - 董事会落款时间为2025年2月27日[14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-015 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次股份回购于 2024 年 12 月 18 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞 价方式回购公司股份 1,257,052 股。公司已于 2024 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司办理完毕本次回购股份的注销手续。 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，决定以自有资金回购 公司股份用于注销并减少公司注册资本。 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议， 审议通过了《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。上述议案已经 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品 种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产 品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司2025年1月7日在北京证券交易所官方信 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-006 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联公司销 | 300,000.00 | 186,564.87 | 根据关联公司 年 2025 | | 品、提供劳务 | 售电缆等材料 | | | 业务发展需要进行预计 | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案无需提交股东大会审议。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金。投资额度不超过人 民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-009 特瑞斯能源装备股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

制度修订 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东大会审议生效[2] 决策权限 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等情况需经董事会审议后提交股东大会[6] - 涉及资产总额占10％以上等情况报董事会审议批准并披露[7] - 董事长闭会期间有权决定涉及资产总额少于10%等事项[8] 投资流程 - 短期投资由总经办预选编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估建议，报总经理初审再审后按权限审批[16] 投资管理 - 投资项目季报制，财务部每季度报表向总经理报告[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 监督检查 - 监事会、审计部、财务部对投资项目监督[18] - 审计部年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] 其他规定 - 公司依法建立投资项目档案管理制度[18] - 特定情况可收回或转让对外投资[19][21] - 公司向参股、子公司提名董事、监事[21][22] - 财务部对投资活动全面财务记录和核算[23] - 子公司每月向财务部报送财务报表[23] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[25]