制度修订 - 2025年1月6日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东大会审议生效[2] 决策权限 - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等情况需经董事会审议后提交股东大会[6] - 涉及资产总额占10％以上等情况报董事会审议批准并披露[7] - 董事长闭会期间有权决定涉及资产总额少于10%等事项[8] 投资流程 - 短期投资由总经办预选编制计划，财务部提供资金状况，按权限审批实施[13] - 长期投资由总经办协同财务部评估建议，报总经理初审再审后按权限审批[16] 投资管理 - 投资项目季报制，财务部每季度报表向总经理报告[17] - 投资预算调整需原审批机构批准[18] 监督检查 - 监事会、审计部、财务部对投资项目监督[18] - 审计部年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[23] 其他规定 - 公司依法建立投资项目档案管理制度[18] - 特定情况可收回或转让对外投资[19][21] - 公司向参股、子公司提名董事、监事[21][22] - 财务部对投资活动全面财务记录和核算[23] - 子公司每月向财务部报送财务报表[23] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释[25]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-005 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，前述相关议案经董事会审议通过 后，需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 为满足公司发展的资金需求，公司 2025 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿 元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协 议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具 体融资金额将视公司实际经营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度 内办理公司的融资事宜 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-001 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-007 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 主体 | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 天然气输配 及应用装备 产能建设项 | 特瑞 斯 | 181,865,986.79 | 114,259,030.67 | 62.83% | | | 目 | | | | | | 2 | 新建研发中 | 特瑞 | 67,215,000.00 | 28,917,860.69 | 43.02% | | | 心项目 | 斯 | | | | | | 补充流动资 | 特瑞 斯 | 56,812,000.00 | 56,888,265.36 | ...

会议信息 - 会议于2025年1月6日在公司一楼三号会议室现场召开[7] - 会议通知于2025年1月3日书面发出[7] - 会议主持人是吴慧娟[7] 议案审议 - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[6] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[8]

募资金额 - 公司2022年发行价格16.18元/股，募集资金总额3.3978亿元，净额3.0589298679亿元[1] 现金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[4] - 投资产品为定存等，单笔期限最长不超12个月[4] - 授权董事长决策，财务负责人实施[6] 管理决议 - 2025年1月6日董事会等审议通过现金管理议案[11] - 议案在董事会权限内，无需股东大会审批[11] 风险控制 - 现金管理受市场等风险影响[8] - 公司按规定控制风险，不影响募投项目，可提效增收[9][10]

根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 第 六 | 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12570.5240 | 万元。 | 12444.8188 | 万元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 | 第 十 九 条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | 12570.5240 | 万股，均为普通股。 | 12444.8188 | 万股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-003 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

第五届监事会第三次会议决议公告 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-102 特瑞斯能源装备股份有限公司 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-103）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-105 特瑞斯能源装备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 31 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于制订<舆情管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或 "特瑞斯"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定 和《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （三）可能或者已经影响社 ...

中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司 关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机 构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"） 向不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯关联交易事项进行核查，具体情 况如下： 一、关联交易概述 因业务发展需要，公司拟与常州同策汇投资管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"同策汇"）向安翼陶基复合材料（常州）有限公司（下称"安翼 陶基"）共同投资 1300 万元人民币，其中公司投资 1200 万元人民币，同策汇 投资100 万元人民币。本次对外投资完成后，公司持有安翼陶基 20.00 %的股权， 同策汇持有安翼陶基 1.00 %的股权。 本次与公司共同对外投资的投资方同策汇系由公司控股股东许颉担任执行 事务合伙人的合伙企业，截至本核查意见出具日，公司已投资800万元人民币并 持有安翼陶基9.20%股份，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规 定，本次对外投 ...