证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-019 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 作为公司独立董事，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，对公司重大事 项与其他独立董 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-007 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的闲置自有资金。投资额度不超过人 民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 为防范风险，公司将严格遵守管理制度，慎重选择理财产品，并对相关产品 进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，一旦发现或判断可能出现不利因素， 将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对资金使用 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；公司将根据北京证券交 易所的相关规定及时履行信息披露义务。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券 交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京 证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资 金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。 一、募集资金基本情况 特瑞斯能源装备股份有 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2023 年度监事会工作情 况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-005 特瑞斯能源装备股份有限公司 公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年 （含税）； 在公司担任高级管理人员的非独立董事按照按公司薪酬管理制度和考核激励 办法领取薪酬。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《公司章程》、公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定 2024年度董事、监 事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日-2024年12月31日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 （二）监事薪酬方案 公司监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度和考核激 励办法领取薪酬外，不领取监事津贴。 （三）高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度 和考 ...

财务数据 - 报告期内营业收入为101,191,871.68元，同比增长5.80%[4] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为6,883,694.05元，同比增长19.43%[4] - 报告期末资产总计为1,254,743,357.71元，较上年期末下降8.32%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为787,710,557.66元，较上年期末增长0.97%[4] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-91,837,117.76元，同比下降0.35%[4] - 公司2024年1-3月营业收入为101,191,871.68元[19] - 公司2024年1-3月营业成本为68,712,733.25元[19] - 公司2024年1-3月销售费用为10,406,495.34元[19] - 公司2024年1-3月管理费用为10,779,413.41元[19] - 公司2024年1-3月研发费用为4,409,479.69元[19] - 公司2024年3月31日资产总计为1,285,481,764.22元[20] - 公司2024年3月31日负债总计为487,871,026.34元[20] - 公司2024年3月31日所有者权益为797,610,737.88元[20] - 公司2024年3月31日货币资金为266,595,568.71元[19] - 公司2024年3月31日应收账款为458,877,522.76元[19] - 公司2024年1-3月营业收入为100,847,808.85元，同比增长5.4%[21] - 公司2024年1-3月净利润为7,403,811.13元，同比增长18.7%[22] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-91,837,117.76元[23] - 公司2024年1-3月信用减值损失为531,820.50元，同比减少28.3%[21] - 公司2024年1-3月资产减值损失为-2,206,280.50元，同比减少17.1%[21] - 2024年1-3月经营活动现金流出为2.39亿元，较2023年1-3月略有下降[25] - 2024年1-3月投资活动现金流出为7.32百万元，较2023年1-3月大幅下降[25] - 2024年1-3月筹资活动现金流出为4.03亿元，较2023年1-3月大幅增加[25] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-1.39亿元，较2023年1-3月有所改善[25] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为2.02亿元，较2023年1-3月有所下降[25] 政府补助和违约金 - 报告期内收到的政府补助为1,046,434.71元[6] - 报告期内收到的客户违约滞纳金为1,109,899.45元[5] 资产负债情况 - 报告期内公司偿还银行短期借款，短期借款余额下降55.81%[4] - 报告期内公司收到的商业承兑汇票金额小于到期托收金额，应收票据余额下降59.25%[4] - 报告期内公司收到的银行承兑汇票增加，应收款项融资余额增长748.36%[4] - 公司货币资金中有16,686,337.08元被冻结，占总资产的1.33%[15] - 公司货币资金中有1,285,573.12元被冻结，占总资产的0.10%，用于保函保证金[15] - 公司货币资金中有4,500,000.00元被质押，占总资产的0.36%，用于应付票据质押[15] - 公司应收票据中有9,048,974.31元被质押，占总资产的0.72%，用于应付票据质押[15] 资产权利受限 - 公司部分资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，主要用于银行贷款提供抵押和质押[15] - 公司资产权利受限事项主要是为公司银行贷款提供抵押和质押[15] - 公司资产权利受限事项有利于公司持续稳定经营，不会对公司生产经营活动产生不利影响[15] 员工持股计划 - 公司员工持股计划包含董事、监事、高级管理人员及公司中层管理人员、业务骨干等共计71名员工[11] - 公司员工持股计划持有公司股票1560万股，占公司总股本比例为12.41%[12] 承诺事项 - 公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形[14]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司发行普通股 21,000,000.00 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募 集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募集资金净额为 305,892,986.79 元，到 账时间为 2022 年 12 月 6 日。 | 2 | 新建研发中 | 特瑞斯 | 6,721.50 | 1,132.34 | 16.85% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 心项目 | | | | | | 3 | 补充流动资 | 特瑞斯 | 5,681.20 | 5,688.83 | 10 ...

公司上市与股本变更 - 公司股票于2022年12月13日在北交所上市[7] - 2023年9月27日，因资本公积转增股本，公司注册资本由96920000元变更为125705240元[9] - 公司普通股总股本为125705240股，优先股总股本为0股[7] - 期初总股本96,920,000股，期末总股本125,705,240股，因2022年度权益分派方案，每10股转增3股，每10股派1.8元现金[99] - 无限售股份总数期初为30,069,800股，占比31.03%，期末为43,112,810股，占比34.30%[99] - 有限售股份总数期初为66,850,200股，占比68.97%，期末为82,592,430股，占比65.70%[99] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初为34,295,735股，占比35.39%，期末为44,925,177股，占比35.74%[99] - 董事、监事、高管有限售股份期初为5,273,397股，占比5.44%，期末为6,934,200股，占比5.52%[99] - 普通股股东人数为16,260人[99] - 前十大股东合计期初持股65402208股，期末持股86649421股，持股比例68.94%[102] - 2023年公司实施2022年度权益分派方案，以9595.08万股为基数，每10股转增3股、派现1.8元，分红后总股本增至1.2570524亿股[108] - 2023年股本从96920000.00元增加到125705240.00元[182][184] - 2023年公司股本期末余额为125,705,240元，较2022年增加24,920,000元[186][188] 公司股权结构与股东情况 - 公司控股股东为许颉，实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，李亚峰于2023年9月16日离世，实际控制人及其一致行动人尚未办理变更[7][8] - 控股股东许颉直接持有公司股份26941420股，持股比例为21.43%[105] - 实际控制人许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇为一致行动人，报告期内李亚峰于2023年9月16日离世[105] - 截至2023年12月31日，实际控制人合计持股51,516,177股，持股比例40.98%，股权分散或影响控制权稳定[80] - 《一致行动协议》到期若无法续约或影响控制权稳定，李亚峰离世协议未变更[87] - 董监高期末普通股持股总数为4112.6691万股，占比32.72%[112] - 许颉、顾文勇为公司实际控制人，除此外董监高之间无关联关系[111] 公司业务与产品 - 公司主要产品与服务项目为天然气调压计量设备的研发、生产与销售[7] - 公司主要从事三大类产品的研发、生产和销售，销售网络遍布全国，累计客户超2000余家[14] - 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅服务能源运营公司获取收入等[14] - 公司立足优势积极布局氢能产业，组建氢能业务团队[14] - 2023年底新厂房及研发中心基建项目完成，目前处于装修和设备进场阶段，公司布局氢能产业，组建业务团队[16] - 公司主要业务为天然气调压计量设备的研发、生产与销售，产品包括标准燃气调压集成设备等[190] 公司研发成果与资质荣誉 - 2023年1月至12月，公司及子公司合计获国家授权专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项[2] - 2023年2月，公司被确定为江苏省第五批产教融合型试点培育企业，并纳入江苏省产教融合型企业建设培育库[2] - 2023年7月，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书[2] - 2023年11月，公司获批成立“江苏省特种输配阀门工程研究中心”[2] - 2023年12月，公司参编的团标《氢用低温阀门通用技术规范》获得工信部2023年团体标准应用示范项目[2] - 2023年1 - 12月公司及子公司获国家授权专利9项，其中发明专利1项，截止2023年12月总计获有效授权专利104项，其中发明专利14项，获计算机软件著作权30项[16] - 报告期内公司检测中心获CNAS实验室认可证书，通过ASME换证评审等多项认证[16] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业、江苏省小巨人企业等[15] - 报告期内公司被认定为江苏省第五批产教融合试点培育企业，通过AA两化融合管理体系评定[16] - 报告期内公司荣获2022年度“常州市三星企业”“江苏省2021 - 2022年度守合同重信用企业”等荣誉称号[63] - 公司拥有专利数量从102项增至104项，发明专利从13项增至14项[30] - 流量调节球阀等多个研发项目已完成，中低压超声波流量计样机小批量试用中[30][36] - 曲流气动薄膜式调节阀、氢气用调节阀、氢气用切断阀完成样机并通过第三方型检[39][41][43] - 燃气混氢装置、智能定位器、智能调节型物联网电动执行机构、液驱式氢气压缩机完成样机试制[44][46][48][49] - 与上海交通大学合作开展氢气用隔膜式压缩机的研究与应用，完成样机测试验证[52] - 与中国石油大学（华东）合作研制中低压天然气超声波流量计样机等并取得相关认证[53] - 与河海大学（常州校区）合作设计设备全生命周期管理模型等[54] 公司财务状况 - 2023年营业收入669,879,690.40元，同比增长2.01%，归属于上市公司股东的净利润59,794,455.64元，同比下降5.69%[11] - 2023年末资产总计1,368,592,161.98元，同比下降1.23%，负债总计588,475,603.55元，同比下降6.34%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,624,034.88元，同比增长806.35%[11] - 2023年毛利率为33.20%，较2022年的34.29%有所下降[11] - 2023年基本每股收益0.48元，较2022年的0.61元下降21.31%[11] - 年度报告数据与业绩快报披露数据无差异比率达20%以上的情况，如营业收入差异率为 -0.07%[12] - 2023年公司营业收入66,987.97万元，同比增加2.01%；净利润5,979.45万元，同比下降5.69%；经营活动现金流量净额5,562.40万元，同比增加806.35%[15] - 截至报告期末，公司总资产136,859.22万元，较年初减少1.23%；净资产78,011.66万元，较年初增加3.01%[16] - 2023年末货币资金382,930,398.92元，占总资产27.98%，较2022年末降15.25%[19] - 2023年末固定资产170,969,373.57元，占总资产12.49%，较2022年末增91.51%，因募投项目转固[19][20] - 2023年末交易性金融资产为0，较2022年末降100%，因购买银行理财金额减少[19][20] - 2023年营业收入669,879,690.40元，较2022年增2.01%[21] - 2023年营业成本447,452,756.40元，占营业收入66.80%，较2022年增3.70%[21] - 2023年销售费用54,630,541.02元，占营业收入8.16%，较2022年降12.84%[21] - 2023年研发费用34,583,237.34元，占营业收入5.16%，较2022年增25.72%[21] - 2023年财务费用2,145,958.74元，占营业收入0.32%，较2022年增61.66%，因短期贷款利息支出增加[21] - 2023年投资收益2,214,979.49元，占营业收入0.33%，较2022年增2014.68%，因理财产品收益增加[21] - 2023年净利润59,794,455.64元，占营业收入8.93%，较2022年降5.69%[21] - 2023年主营业务收入668,624,198.37元，同比增长1.91%；其他业务收入1,255,492.03元，同比增长104.85%[23] - 标准燃气调压集成设备营收下降14.15%，非标撬装燃气集成系统营收增长3.45%[23] - 国内市场营业收入669,879,690.40元，毛利率33.20%，同比增加3.86%；国外市场营收为0，同比降100%[23] - 前五大客户销售金额合计260,635,336.77元，占年度销售总额38.97%[24] - 前五大供应商采购金额合计77,900,717.61元，占年度采购总额19.99%[24] - 2023年经营活动现金流量净额55,624,034.88元，同比增加806.35%[24] - 2023年投资活动现金流量净额 -60,679,274.24元，同比减少45.50%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 -69,520,044.05元，同比减少118.35%[24] - 报告期投资额591,851,801.88元，同比增长1,005.82%[25] - 天然气输配及应用装备产能建设项目累计投入74,858,191.88元，进度41.16%；研发中心建设项目累计投入11,323,410.00元，进度16.85%[25] - 银行理财产品募集资金合计5.1亿元，其中1.2亿元有对应情况[26] - 常州特能达智能科技有限公司总资产2411.46万元，净资产2255.69万元，净利润377.16万元[26] - 特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司总资产658.25万元，净资产 -2493.42万元，净利润341.87万元[26] - 本期研发支出3458.32万元，占营业收入比例5.16%，上期研发支出2750.73万元，占比4.19%[29] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4.96亿元，坏账准备为5897.31万元，账面价值为4.37亿元；合同资产账面余额为1349.82万元，减值准备为67.49万元，账面价值为1282.33万元[59] - 2023年末公司资产总计13.69亿元，较2022年末的13.86亿元略有下降[171][172] - 2023年末流动资产合计11.06亿元，较2022年末的12.21亿元有所减少[171] - 2023年末非流动资产合计2.62亿元，较2022年末的1.65亿元有所增加[171][172] - 2023年末流动负债合计5.74亿元，较2022年末的6.13亿元有所减少[172] - 2023年末非流动负债合计286.91万元，较2022年末的527.49万元有所减少[172] - 2023年末货币资金为3.83亿元，较2022年末的4.52亿元减少[171] - 2023年末交易性金融资产为0，2022年末为1306.54万元[171] - 2023年末固定资产为1.71亿元，较2022年末的0.89亿元增加[171] - 2023年末短期借款为7105.92万元，较2022年末的9008.08万元减少[172] - 2023年末应付票据为1.39亿元，较2022年末的1.30亿元增加[172] - 2023年营业总收入669,879,690.40元，较2022年的656,673,940.85元增长约2%[175] - 2023年营业总成本591,075,625.31元，较2022年的571,938,244.44元增长约3.34%[176] - 2023年净利润59,794,455.64元，较2022年的63,402,722.58元下降约5.69%[176] - 2023年末资产总计1,405,024,583.93元，较2022年末的1,419,926,806.85元下降约1.04%[174][175] - 2023年末负债合计615,527,962.36元，较2022年末的645,764,739.36元下降约4.68%[175] - 2023年末所有者权益合计789,496,621.57元，较2022年末的774,162,067.49元增长约1.98%[175] - 2023年研发费用34,583,237.34元，较2022年的27,507,322.52元增长约25

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-011 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补 充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年 10月19日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年11月10日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可［2022］2826号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257号文批准，公司股票于2022年12月13日在北京证券交易所上市。公司向不特定合 格投资者公开发行实际发行股票数量21,000,000股，发行 ...