证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司发行普通股 21,000,000.00 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募 集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募集资金净额为 305,892,986.79 元，到 账时间为 2022 年 12 月 6 日。 | 2 | 新建研发中 | 特瑞斯 | 6,721.50 | 1,132.34 | 16.85% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 心项目 | | | | | | 3 | 补充流动资 | 特瑞斯 | 5,681.20 | 5,688.83 | 10 ...

公司上市与股本变更 - 公司股票于2022年12月13日在北交所上市[7] - 2023年9月27日，因资本公积转增股本，公司注册资本由96920000元变更为125705240元[9] - 公司普通股总股本为125705240股，优先股总股本为0股[7] - 期初总股本96,920,000股，期末总股本125,705,240股，因2022年度权益分派方案，每10股转增3股，每10股派1.8元现金[99] - 无限售股份总数期初为30,069,800股，占比31.03%，期末为43,112,810股，占比34.30%[99] - 有限售股份总数期初为66,850,200股，占比68.97%，期末为82,592,430股，占比65.70%[99] - 控股股东、实际控制人有限售股份期初为34,295,735股，占比35.39%，期末为44,925,177股，占比35.74%[99] - 董事、监事、高管有限售股份期初为5,273,397股，占比5.44%，期末为6,934,200股，占比5.52%[99] - 普通股股东人数为16,260人[99] - 前十大股东合计期初持股65402208股，期末持股86649421股，持股比例68.94%[102] - 2023年公司实施2022年度权益分派方案，以9595.08万股为基数，每10股转增3股、派现1.8元，分红后总股本增至1.2570524亿股[108] - 2023年股本从96920000.00元增加到125705240.00元[182][184] - 2023年公司股本期末余额为125,705,240元，较2022年增加24,920,000元[186][188] 公司股权结构与股东情况 - 公司控股股东为许颉，实际控制人为许颉、李亚峰、顾文勇、郑玮，李亚峰于2023年9月16日离世，实际控制人及其一致行动人尚未办理变更[7][8] - 控股股东许颉直接持有公司股份26941420股，持股比例为21.43%[105] - 实际控制人许颉、郑玮、李亚峰、顾文勇为一致行动人，报告期内李亚峰于2023年9月16日离世[105] - 截至2023年12月31日，实际控制人合计持股51,516,177股，持股比例40.98%，股权分散或影响控制权稳定[80] - 《一致行动协议》到期若无法续约或影响控制权稳定，李亚峰离世协议未变更[87] - 董监高期末普通股持股总数为4112.6691万股，占比32.72%[112] - 许颉、顾文勇为公司实际控制人，除此外董监高之间无关联关系[111] 公司业务与产品 - 公司主要产品与服务项目为天然气调压计量设备的研发、生产与销售[7] - 公司主要从事三大类产品的研发、生产和销售，销售网络遍布全国，累计客户超2000余家[14] - 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅服务能源运营公司获取收入等[14] - 公司立足优势积极布局氢能产业，组建氢能业务团队[14] - 2023年底新厂房及研发中心基建项目完成，目前处于装修和设备进场阶段，公司布局氢能产业，组建业务团队[16] - 公司主要业务为天然气调压计量设备的研发、生产与销售，产品包括标准燃气调压集成设备等[190] 公司研发成果与资质荣誉 - 2023年1月至12月，公司及子公司合计获国家授权专利9项，其中发明专利1项，实用新型专利8项[2] - 2023年2月，公司被确定为江苏省第五批产教融合型试点培育企业，并纳入江苏省产教融合型企业建设培育库[2] - 2023年7月，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会授予的实验室认可证书[2] - 2023年11月，公司获批成立“江苏省特种输配阀门工程研究中心”[2] - 2023年12月，公司参编的团标《氢用低温阀门通用技术规范》获得工信部2023年团体标准应用示范项目[2] - 2023年1 - 12月公司及子公司获国家授权专利9项，其中发明专利1项，截止2023年12月总计获有效授权专利104项，其中发明专利14项，获计算机软件著作权30项[16] - 报告期内公司检测中心获CNAS实验室认可证书，通过ASME换证评审等多项认证[16] - 公司被认定为国家级“专精特新”企业、高新技术企业、江苏省小巨人企业等[15] - 报告期内公司被认定为江苏省第五批产教融合试点培育企业，通过AA两化融合管理体系评定[16] - 报告期内公司荣获2022年度“常州市三星企业”“江苏省2021 - 2022年度守合同重信用企业”等荣誉称号[63] - 公司拥有专利数量从102项增至104项，发明专利从13项增至14项[30] - 流量调节球阀等多个研发项目已完成，中低压超声波流量计样机小批量试用中[30][36] - 曲流气动薄膜式调节阀、氢气用调节阀、氢气用切断阀完成样机并通过第三方型检[39][41][43] - 燃气混氢装置、智能定位器、智能调节型物联网电动执行机构、液驱式氢气压缩机完成样机试制[44][46][48][49] - 与上海交通大学合作开展氢气用隔膜式压缩机的研究与应用，完成样机测试验证[52] - 与中国石油大学（华东）合作研制中低压天然气超声波流量计样机等并取得相关认证[53] - 与河海大学（常州校区）合作设计设备全生命周期管理模型等[54] 公司财务状况 - 2023年营业收入669,879,690.40元，同比增长2.01%，归属于上市公司股东的净利润59,794,455.64元，同比下降5.69%[11] - 2023年末资产总计1,368,592,161.98元，同比下降1.23%，负债总计588,475,603.55元，同比下降6.34%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额55,624,034.88元，同比增长806.35%[11] - 2023年毛利率为33.20%，较2022年的34.29%有所下降[11] - 2023年基本每股收益0.48元，较2022年的0.61元下降21.31%[11] - 年度报告数据与业绩快报披露数据无差异比率达20%以上的情况，如营业收入差异率为 -0.07%[12] - 2023年公司营业收入66,987.97万元，同比增加2.01%；净利润5,979.45万元，同比下降5.69%；经营活动现金流量净额5,562.40万元，同比增加806.35%[15] - 截至报告期末，公司总资产136,859.22万元，较年初减少1.23%；净资产78,011.66万元，较年初增加3.01%[16] - 2023年末货币资金382,930,398.92元，占总资产27.98%，较2022年末降15.25%[19] - 2023年末固定资产170,969,373.57元，占总资产12.49%，较2022年末增91.51%，因募投项目转固[19][20] - 2023年末交易性金融资产为0，较2022年末降100%，因购买银行理财金额减少[19][20] - 2023年营业收入669,879,690.40元，较2022年增2.01%[21] - 2023年营业成本447,452,756.40元，占营业收入66.80%，较2022年增3.70%[21] - 2023年销售费用54,630,541.02元，占营业收入8.16%，较2022年降12.84%[21] - 2023年研发费用34,583,237.34元，占营业收入5.16%，较2022年增25.72%[21] - 2023年财务费用2,145,958.74元，占营业收入0.32%，较2022年增61.66%，因短期贷款利息支出增加[21] - 2023年投资收益2,214,979.49元，占营业收入0.33%，较2022年增2014.68%，因理财产品收益增加[21] - 2023年净利润59,794,455.64元，占营业收入8.93%，较2022年降5.69%[21] - 2023年主营业务收入668,624,198.37元，同比增长1.91%；其他业务收入1,255,492.03元，同比增长104.85%[23] - 标准燃气调压集成设备营收下降14.15%，非标撬装燃气集成系统营收增长3.45%[23] - 国内市场营业收入669,879,690.40元，毛利率33.20%，同比增加3.86%；国外市场营收为0，同比降100%[23] - 前五大客户销售金额合计260,635,336.77元，占年度销售总额38.97%[24] - 前五大供应商采购金额合计77,900,717.61元，占年度采购总额19.99%[24] - 2023年经营活动现金流量净额55,624,034.88元，同比增加806.35%[24] - 2023年投资活动现金流量净额 -60,679,274.24元，同比减少45.50%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额 -69,520,044.05元，同比减少118.35%[24] - 报告期投资额591,851,801.88元，同比增长1,005.82%[25] - 天然气输配及应用装备产能建设项目累计投入74,858,191.88元，进度41.16%；研发中心建设项目累计投入11,323,410.00元，进度16.85%[25] - 银行理财产品募集资金合计5.1亿元，其中1.2亿元有对应情况[26] - 常州特能达智能科技有限公司总资产2411.46万元，净资产2255.69万元，净利润377.16万元[26] - 特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司总资产658.25万元，净资产 -2493.42万元，净利润341.87万元[26] - 本期研发支出3458.32万元，占营业收入比例5.16%，上期研发支出2750.73万元，占比4.19%[29] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为4.96亿元，坏账准备为5897.31万元，账面价值为4.37亿元；合同资产账面余额为1349.82万元，减值准备为67.49万元，账面价值为1282.33万元[59] - 2023年末公司资产总计13.69亿元，较2022年末的13.86亿元略有下降[171][172] - 2023年末流动资产合计11.06亿元，较2022年末的12.21亿元有所减少[171] - 2023年末非流动资产合计2.62亿元，较2022年末的1.65亿元有所增加[171][172] - 2023年末流动负债合计5.74亿元，较2022年末的6.13亿元有所减少[172] - 2023年末非流动负债合计286.91万元，较2022年末的527.49万元有所减少[172] - 2023年末货币资金为3.83亿元，较2022年末的4.52亿元减少[171] - 2023年末交易性金融资产为0，2022年末为1306.54万元[171] - 2023年末固定资产为1.71亿元，较2022年末的0.89亿元增加[171] - 2023年末短期借款为7105.92万元，较2022年末的9008.08万元减少[172] - 2023年末应付票据为1.39亿元，较2022年末的1.30亿元增加[172] - 2023年营业总收入669,879,690.40元，较2022年的656,673,940.85元增长约2%[175] - 2023年营业总成本591,075,625.31元，较2022年的571,938,244.44元增长约3.34%[176] - 2023年净利润59,794,455.64元，较2022年的63,402,722.58元下降约5.69%[176] - 2023年末资产总计1,405,024,583.93元，较2022年末的1,419,926,806.85元下降约1.04%[174][175] - 2023年末负债合计615,527,962.36元，较2022年末的645,764,739.36元下降约4.68%[175] - 2023年末所有者权益合计789,496,621.57元，较2022年末的774,162,067.49元增长约1.98%[175] - 2023年研发费用34,583,237.34元，较2022年的27,507,322.52元增长约25

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-011 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补 充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年 10月19日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年11月10日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可［2022］2826号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257号文批准，公司股票于2022年12月13日在北京证券交易所上市。公司向不特定合 格投资者公开发行实际发行股票数量21,000,000股，发行 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-024 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")成立于 2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 会所合伙人数量为 238 人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 836 人。202 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合特瑞斯能源装备股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯使用部 分闲置 的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。截至 2022 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 健验[2022]15-3 号"的《验资报告》。 （二）募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司 制定了《募集资金使用管理办法》。根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三 方监管协议》，以便保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为特 瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"、"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对特瑞斯 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-004 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2023 年 年度总经理工作报告》，总结 2023 年公司经营 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-021 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关 于重新选举董事会专门委员会委员的议案》。重新选举后，公司第四届董事会 审计委员会由独立董事朱亚媛、 独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成，其 中召集人由具有会计专业资格的独立董事朱亚媛担任。审计委员会的全部成员 均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 2023 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定， 忠实勤勉地履行 了工作职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下。 二、审计 ...