证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-046 5.会议主持人：董事长许颉 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审 议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 43,066,272 股，占公司有表决权股份总数的 34.77%。 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-044 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、2024 年 6 月 6 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） 持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱凌 特瑞斯能源装备股份 | 境内自然人 | 4,622,017 | 3.6769 | | 2 | 有限公司回购专用证 | 境内非国有法人 | 1,845,164 | 1.4678 | | | 券账户 | | | | | 3 | 马宏兴 | 境内自然人 | 1,369,189 | 1.0892 | | 4 | 朱正宇 | 境内自然人 | 1,300,000 | 1.0342 | | 5 | 董艳玲 | 境内自然人 | 1,043,538 | 0.8301 | | 6 | 薛庆 | 境内自然人 ...

资金管理 - 2022年12月29日同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 截至2023年12月31日，12000万元闲置募集资金买的理财产品未到期[3] - 2024年4月18日赎回全部闲置募集资金买的理财产品[3] 资金使用 - 2023年8月1日，用募集资金专户支付货款553.42万元，质押1000万元理财产品[7] - 截至2024年2月1日，该笔募集资金解除质押[7] 相关检查与建议 - 2024年5月14 - 15日，保荐机构对超授权期限事项专项现场检查[5] - 保荐机构提请公司加强人员培训和法规学习[9] - 保荐机构提请公司加强募集资金管理，建预警机制并及时披露信息[9] - 保荐机构已向北京证券交易所报告并报送核查报告[10]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,638,125 股，占公司有表决权股份总数的 44.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024 年 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日，地点在中证路演中心 [2] - 参会人员包括通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长许颉、董事王粉萍及保荐代表人原浩然、姚帅 [2] 2023 年公司经营业绩情况 - 营业收入 66,987.97 万元，同比增加 2.01% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，同比下降 5.69% [4] - 经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，同比增加 806.35% [4] - 总资产 136,859.22 万元，较年初减少 1.23%；归属于上市公司股东的净资产 78,011.66 万元，较年初增加 3.01% [4] 公司发展战略规划 - 以“能源装备行业的引领者”为指引，致力于成为国际领先的能源装备产品综合解决方案提供商 [5] - 借助资本市场力量，在研发、市场、人才、管理、资本等方面布局 [5] - 成立常州特瑞斯氢能源科技有限公司，布局氢能行业 [5] - 开展资本运作和专业化整合，构建市值管理体系 [5] 2024 年公司经营计划或目标 - 推进数字化转型，实施“传统燃气输配产业”和“新能源产业”双主业战略 [6] - 强化生产管理，优化人力资源，加速研发转型，强化开拓意识，推动信息化建设 [6][7] - 紧抓国内天然气开发机遇，推进维护保养服务，探索新业务模式 [7] - 提升企业规范运作水平，做好信息披露和投资者关系管理 [7] 公司业务相关情况 - 氢能源业务已实现订单，在长输管道输氢、掺氢、制氢等方面布局并参与标准制定，政策放开后市场将持续增长 [7] - 调整销售政策加强回款意识，使 2023 年经营活动现金流量净额同比增加 806.35% [8] 公司股权及股价相关情况 - 创始人之一李亚峰先生直接持股按国家法规处理，间接持有的员工持股计划份额按相关办法处理 [9] - 公司会积极考虑股价低于发行价时回购问题，有进展会公告 [7] 行业未来发展前景 - 2023 年全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%；产量 2324 亿立方米，同比增长 5.58% [10] - 2024 年预计全国天然气消费量 4212 亿立方米，增速 6.2%；产量 2468 亿立方米，增速 4.6%；进口量 1800 亿立方米，增速 8.3%，对外依存度增至 43.2% [10] - 能源结构转型和新型城镇化提升天然气需求，政策支持到 2030 年天然气在一次能源消费中占比提高到 15%左右 [10] - “双碳”政策助力天然气行业快速发展，业务规模将顺势增长 [10]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 [2] - 活动地点是中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，接待人员包括公司董事长、总经理许颉等 [2] 2023 年经营业绩情况 - 营业收入 66,987.97 万元，同比增加 2.01% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 5,979.45 万元，同比下降 5.69% [4] - 经营活动产生的现金流量净额 5,562.40 万元，同比增加 806.35% [4] - 总资产 136,859.22 万元，较年初减少 1.23% [4] - 归属于上市公司股东的净资产 78,011.66 万元，较年初增加 3.01% [4] 公司发展战略规划 - 以“能源装备行业的引领者”为指引，致力于成为国际领先的能源装备产品综合解决方案提供商 [5] - 借助资本市场力量，在研发、市场、人才、管理、资本等方面布局 [5] - 成立常州特瑞斯氢能源科技有限公司，布局氢能行业 [5] - 尝试开展资本运作和专业化整合，构建市值管理体系 [5] 2024 年经营计划或目标 - 推进数字化转型，实施“传统燃气输配产业”和“新能源产业”双主业战略 [6] - 强化生产管理，优化人力资源，加速研发转型等多项举措 [6][7] 业务相关情况 - 氢能源业务已实现订单，在长输管道输氢、掺氢、制氢等方面布局，政策放开后市场将持续增长 [7] 股价及股权问题 - 会积极考虑回购问题，有进展将及时公告 [7] - 创始人之一李亚峰先生直接持股按国家法规处理，间接持有的员工持股计划份额按相关办法处理 [9] 行业发展前景 - 2023 年全国天然气表观消费量 3945.3 亿立方米，同比增长 7.6%，产量 2324 亿立方米，同比增长 5.58% [10] - 2024 年预计全国天然气消费量 4212 亿立方米，增速 6.2%，产量 2468 亿立方米，增速 4.6%，进口量 1800 亿立方米，增速 8.3%，对外依存度增至 43.2% [10] - 能源结构转型和新型城镇化提升天然气需求，政策支持到 2030 年天然气在一次能源消费中占比提高到 15%左右 [10] - “双碳”政策助力天然气行业快速发展 [10]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-034 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023年年度报告暨2024年第一季度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告 编号：2024-009）、《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026），为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告 业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00—16:30。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………………第 | 6 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 | 7—8 | 页 | 为了更好地理解特瑞斯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 二、 发表独立意见的情况 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参 ...