证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计11.014亿元，较上年期末减少1.63%；归属于上市公司股东的净资产6.593亿元，较上年期末增长2.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.387亿元，较上年同期减少11.11%；归属于上市公司股东的净利润1352万元，较上年同期减少38.20%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.763亿元，较上年同期减少3.01%；归属于上市公司股东的净利润677.28万元，较上年同期减少2.24%[9] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1.481亿元，较上年同期增长78.41%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1782万元，较上年同期减少53.73%[9][12] - 上年调整重述后营业收入493,471,584.48元，营业成本396,794,373.20元，净利润11,894,199.15元[16] - 2023年1 - 9月营业总收入4.3865659277亿美元，较2022年1 - 9月的4.9347158448亿美元下降[61] - 公司营业总成本从4.79亿元降至4.30亿元，降幅约为10.18%[62] - 营业成本从3.97亿元降至3.42亿元，降幅约为13.70%[62] - 营业利润从2019.83万元降至1101.02万元，降幅约为45.49%[62] - 净利润从1189.42万元增至1221.88万元，增幅约为2.73%[62] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计422,075,059.85元，较2022年1 - 9月的440,053,366.91元下降约4.08%[68] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计570,215,113.70元，较2022年1 - 9月的523,085,933.50元增长约9.01%[68] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 148,140,053.85元，较2022年1 - 9月的 - 83,032,566.59元亏损扩大约78.41%[68] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1,045,286,584.50元，较2022年1 - 9月的1,138,023,563.76元下降约8.15%[69] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计1,063,109,731.89元，较2022年1 - 9月的1,176,542,681.49元下降约9.64%[69] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,823,147.39元，较2022年1 - 9月的 - 38,519,117.73元亏损收窄约53.73%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计28,280,000.00元，较2022年1 - 9月的23,071,760.00元增长约22.57%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计16,550,678.68元，较2022年1 - 9月的102,444,255.26元下降约83.84%[69] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为11,729,321.32元，较2022年1 - 9月的 - 79,372,495.26元扭亏为盈[69] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 154,232,838.26元，较2022年1 - 9月的 - 200,923,820.25元亏损收窄约23.23%[69] 资产负债关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金1.519亿元，较上年期末减少55.06%；应收款项融资14.48万元，较上年期末减少92.61%[11] - 截至2023年9月30日，公司预付款项3202万元，较上年期末增长48.43%；短期借款2855万元，较上年期末增长110.68%[11] - 2023年9月30日货币资金为151,894,571.51元，2022年12月31日为337,991,105.77元[53] - 2023年9月30日交易性金融资产为42,970,000.00元，2022年12月31日为35,700,000.00元[53] - 2023年9月30日应收票据为9,601,133.06元，2022年12月31日为7,403,491.04元[53] - 2023年9月30日应收账款为468,125,100.94元，2022年12月31日为371,055,904.42元[53] - 2023年9月30日应收款项融资为144,800.00元，2022年12月31日为1,960,000.00元[53] - 2023年9月30日预付款项为32,023,938.37元，2022年12月31日为21,575,656.11元[53] - 2023年9月30日其他应收款为26,607,072.87元，2022年12月31日为29,771,497.30元[53] - 2023年9月30日存货为267,631,086.22元，2022年12月31日为211,186,772.88元[53] - 2023年9月30日流动资产合计为1,013,020,478.81元，2022年12月31日为1,030,554,103.32元[53] - 公司2023年9月30日资产总计11.0140054197亿美元，较2022年12月31日的11.1963794267亿美元有所下降[54] - 2023年9月30日流动负债合计4.4123045142亿美元，较2022年12月31日的4.7176544764亿美元减少[54] - 2023年9月30日非流动资产合计8838.006316万美元，较2022年12月31日的8908.383935万美元略有下降[54] - 2023年9月30日负债合计4.510370396亿美元，较2022年12月31日的4.81723235亿美元减少[55] - 2023年9月30日所有者权益合计6.5036350237亿美元，较2022年12月31日的6.3791470767亿美元增加[55] - 2023年9月30日母公司货币资金7258.961352万美元，较2022年12月31日的2.1944698795亿美元大幅减少[57] - 2023年9月30日母公司应收账款3.1988447951亿美元，较2022年12月31日的2.6178068421亿美元增加[57] - 2023年9月30日母公司短期借款2405万美元，较2022年12月31日的50万美元大幅增加[58] - 2023年9月30日母公司应付票据2.07623813亿美元，较2022年12月31日的2.7627223亿美元减少[58] 费用及收益关键指标变化 - 2023年1 - 9月，公司税金及附加53.44万元，较上年同期减少34.16%；销售费用2650万元，较上年同期减少30.18%[11] - 2023年1 - 9月，公司管理费用4378万元，较上年同期增长42.21%；研发费用1737万元，较上年同期增长43.04%[11][12] - 2023年1 - 9月，公司其他收益334.09万元，较上年同期减少52.86%；投资收益66.91万元，较上年同期增长201.49%[12] - 2023年1 - 9月，公司营业外收入602.98万元，较上年同期增长46963.70%，主要系收到上市奖励600万元[12] - 销售费用从3796.85万元降至2650.82万元，降幅约为30.18%[62] - 管理费用从3078.92万元增至4378.61万元，增幅约为42.19%[62] - 研发费用从1214.86万元增至1737.79万元，增幅约为43.04%[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计10,054,600.09元，净额为8,418,091.85元[14] 股权结构情况 - 公司总股本314,999,983股，无限售股份236,897,965股占比75.21%，有限售股份78,102,018股占比24.79%[18] - 普通股股东人数为12,984人[18] - 持股5%以上或前十名股东期末持股总数153,171,357股，占比48.6259%[19][20] - 王俭持股69,236,761股，占比21.9799%，持有流联投资37.95%股权、御米投资43.04%股权[19][20] 公司事项情况 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项[23] - 报告期内有对外担保事项，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有日常性关联交易，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 报告期内有员工激励措施，已事前及时履行审议程序并披露[23] - 商标侵权诉讼案件标的金额10万元，二审判决天津金麦客和成都金麦客连带支付1.63万元，金麦客卡拉OK会员收入占公司收入比例为1.10% [24] - 劳动争议仲裁标的金额34985元，尚未取得判决结果 [25] - 购买原材料等预计金额100万元，销售产品等预计金额1200万元，累计已发生2.4万元，关联方提供担保预计金额80亿元，累计已发生27亿元，合计预计金额81.3亿元，累计已发生2.70024亿元 [26] 股权激励情况 - 2021年拟向11名激励对象授予600万份股票期权并完成授予登记 [28] - 2022年以4.02元/份价格向10名激励对象授予580万份股票期权，调整行权价格，注销蔡宗辉20万份期权 [29][30] - 截至报告期末授出580万份股票期权尚未行权 [30] - 2023年决定终止实施股权激励计划，注销580万份股票期权，注销后为0份 [32] 承诺事项情况 - 申请挂牌时持股5%以上股东等出具规范和减少关联交易承诺函 [33] - 股改时全体持有股份的董事等承诺股份转让限制 [34] - 王俭出具避免同业竞争承诺函 [35] - 实际控制人王俭任职期间每年转让股份不超所持总数的25%，离职后半年内不转让，离职半年后十二个月内出售股票数量占比不超50%[37] - 控股股东、实际控制人承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[41] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，推动薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[42] - 若监管部门有新规定，相关人员将按最新规定出具补充承诺[41][42][43] 股价稳定预案情况 - 公司股票在精选层挂牌三年内，连续20个交易日收盘价低于上一年度经审计每股净资产时启动股价稳定预案[38] - 启动股价稳定措施条件满足时，公司应在3个工作日内协商提出方案，2个工作日内启动回购决策程序[38] - 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，股东大会须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司向社会公众股东回购股份，价格不高于最近一期经审计每股净资产，每12个月内使用资金不低于1000万元[38] - 公司用于回购股份资金总额累计不超本次公开发行新股所募集资金总额[38] 公司发展规划情况 - 公司将加强运营效率、降低成本、提高募集资金使用效率、加强人才队伍建设、完善利润分配政策[39][40] 合伙企业出资情况 - 合伙企业注册资本为6000万元，公司拟认缴出资5900万元，宁波天雍拟认缴出资100万元[48] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入从2.87亿元增至2.93亿元，增幅约为1.82%[64] - 母公司营业成本从2.22亿元增至2.36亿元，增幅约为6.37%[64] - 母公司净利润从4189.78万元降至3218.64万元，降幅约为23.18%[65]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-063 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股权激励计划股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次注销的股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不 会影响公司核心管理团队及其他核心骨干人员的稳定性。本次注销股票期权，符 合《监管指引第 3 号》和《股权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公 司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的财 务状况和经营成果产生重大影响。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止实施 股权激励计划暨注销股票期权》议案，同意公司终止实 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-061 2023 年 9 月 28 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"流 金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的半年报问询 函》（半年报问询函【2023】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），公司就问询函所提 问题逐项进行了回复说明。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有限公 司： 关于对北京证券交易所的半年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿元， 同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元， 同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1 ...

天风证券股份有限公司 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的半年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 2023 年 9 月 28 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限 公司的半年报问询函》，天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保 荐机构"）作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的保荐机构，就反 馈所提问题逐项进行了回复说明。现回复如下： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿 元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 个百分点。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元，同比下降 6.74%， 其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下降 47.34% 、 78.22%。视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元，同比下降 40.60%。 微波器件营业收入 1,05 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 009 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份 有限公司： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 个百分点。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元，同比下降 6.74%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下 降 47.34% 、78.22%。视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元， 同比下降 40.60%。微波器件营业收入 1,051.79 万元，同比增长 188.41%。 请你公司： （1）结合产品类型、结算进度、收入确认时点、成本归集等因素，说 明报告期内营业收入、净利润水平继续降低的原因及合理性； （2）结合下游需求、成本归集等因素，逐项说 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年半年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京流金岁月传媒科 技股份有限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 009 号）（以下简称 "《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、天风证券股份有 限公司： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 2.62 亿元，同比下降 15.83%；营业成本 2.04 亿 元，同比下降 17.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07 万元，同比下降 92.11%；毛利率 22.16%，同比增长 1.64 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 文号：京天股字（2023）第 510 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2023 年 9 月 11 日上午 10 时在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀 大厦 13 层公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具 本法律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-058 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司已于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2023-054)。本次股东大会 的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,299,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.0000%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公 ...

公司概况和发展方向 - 公司将持续加速以科技驱动为主的业务转型升级,在流媒体、超高清、微电子技术行业实现快速进步和业务发展[7] - 公司将基于5G、6G通讯技术发展,把"稳步发展,专注研发"作为战略意图,深度推进"覆盖+"、"版权+"、硬核科技研发,坚持数字化发展,持续提升产品竞争力和创新优势,推动超高清音视频行业快速发展[7] 重点业务发展 - 2023年上半年,公司进一步加速科技转型,加码了研发力度,在超高清传输解决方案、5G行业应用产品、微波器件等业务加大研发投入[8] - 公司在大视听产业赛道上加速布局,研发生产了超高清专业接收解码器、5G摄传编播、金麦客家庭智能娱乐平台、哈勃系统等多种新技术、新产品、新应用,全方位体现了视听全产业链科技创新和应用的最新成果,逐步构建了5G+超高清生态[9] - 公司5G超高清摄传编播平台实现了拍摄更轻量化、5G超宽带传输无卡顿、云端智能处理、互联网云分发超高清播出,让内容生产低成本一站式适配多种新媒体播出平台[10][11][12] 5G+超高清业务进展 - 公司参与"百城千屏"项目的标准制定并量身定制了8K超高清信号接收解码终端产品LJ8800-8K,并于2023年上半年开发完成。同时,公司进一步推出"百城千屏"超高清大屏解决方案[18] - 2023年上半年,公司解码器产品LJ8800-I、LJ8800-II和LJ8800-H三个型号通过了《UWA联盟HDR Vivid自测方法与要求及测试序列》的测试,产品满足《T/UWA 012.4—2022"百城千屏"超高清视音频传播系统标准专业解码器》5.2章视音频解码要求对HDR Vivid功能的要求[18] 毫米波业务发展 - 公司控股子公司成都贡爵微电子有限公司主要从事微波/毫米波芯片、模块、组件、分系统的研发、设计、生产及销售服务,2023年上半年微波器件业务实现营收1051.79万元,同比增长188.41%[13] - 2023年6月,成都贡爵微电子有限公司与重庆西南集成电路设计有限责任公司签署战略合作协议,双方将充分发挥各自特长,以双方的科研力量推动创新产业的发展,正式在芯片、模块等领域开展全方位合作[14] 文化大数据服务布局 - 公司将依托现有有线电视网络设施、广电5G网络和互联互通平台,助力打造多链路、多板块、多位一体的文化大数据综合服务[15] - 2023年8月,公司与中国广电宁夏网络有限公司签署"数字融合创新"战略合作协议,双方达成共同开展广电业务产品的合作,包括频道资源整合运营、文化大数据、IDC业务等[15] 摄传编播解决方案业务进展 - 2023年上半年,公司摄传编播解决方案产品收入实现大幅增长,主要因自研哈勃系统发力,扩大了与央视旗下卫传中心及未来电视合作规模[17] - 2023年5月,公司凭借自主研发的哈勃系统,中标中国广电全国电视业务统一远程播看管理服务项目,帮助中国广电实时了解各省网电视业务开展现状,监看中国广电"全国一网"业务落地实施情况[17]