RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0348 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gnof.gov.cn/ 进行查 ： Kt 关于浙江华洋赛车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2024] 518Z0348 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了浙江华洋赛车股份有限 公司(以下简称华洋赛车公司)2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利 润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 29 日 出具了容诚审字[2024]518Z0284 号审计报告的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-024 浙江华洋赛车股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称子公司是指由浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司 "或"母公司"）实际控制的、依据我国境内法律法规和境外有关法律设立的，具有 独立法人资格的公司。具体包括： （一）公司一方拥有或控制，通过独资成立或全资收购设立的子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 50%） 或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%， 但通过协议控股或相对控股而能够实施实际控制权的公司； 第三条 公司不实际控 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-018 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的工作细则 规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况 报告如下： 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见。报告期内，审计委员会审议了公司 定期报告相关事项，与公司管理层进行了有效沟通，认为公司财务报告的编制 符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，财务 报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事吴芃女 士、独立董事向阳先生、戴继刚先生组成，审计委员会主任委员由 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事刘欣董事会会议应出席9次、实出席9次，无委托和缺席[2] - 2023年独立董事刘欣股东大会应出席5次、实出席5次，无委托和缺席[3] 董事会会议意见 - 2023年多场董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[4][5]

授信申请 - 2024年度拟向银行申请最高2亿元综合授信额度[3] - 授信种类含贷款、汇票贴现等，额度可循环使用[3] - 授权有效期自董事会通过日起12个月内[3] 决策情况 - 4月26日第三届董事会二十三次会议审议该议案[4] - 议案表决同意8票，无需提交股东大会[4] 申请目的 - 申请授信是业务发展及经营正常所需[6] - 有利于改善财务状况，促进业务发展[6]

监事会换届 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2024年4月26日审议通过监事换届提名[2] - 提名齐长雨、卢雅为公司监事，任职期限三年，均持0股，占股本0%[2] - 换届未导致合规问题，为正常换届，不影响公司生产经营[4][5] - 提名委员会同意换届议案并提交董事会审议[6]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，聘请容诚鉴证并出报告[2] - 截至该日不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] 评价范围与制度 - 纳入评价范围单位有浙江华洋及其天津分公司[5] - 制定《募集资金管理制度》等构建制度体系[7] 高风险领域与标准 - 重点关注控制活动、资金和资产管理等高风险领域[9] - 明确财务报告内控重大缺陷税前净利润、资产总额、营收标准[10] 未来展望 - 公司将完善内控，加大执行力度，加强风险点监督[15]

会议信息 - 2024年5月20日10:00召开2023年年度股东大会[5] - 采用现场和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[4] - 股权登记日为2024年5月14日[7] 议案审议 - 审议2023年度董事会工作报告等多项议案[10] - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[17] 人事提名 - 提名戴继刚等为第四届董事会非独立董事候选人[22] - 提名向阳等为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名齐长雨等为第四届监事会监事候选人[1] 其他事项 - 拟向银行申请不超过2亿元综合授信额度[26] - 制定2024年度董监高薪酬方案[21]

上市与募资 - 公司于2023年8月10日在北京证券交易所上市，发行价16.50元/股，发行1400万股，募资2.31亿元，净额2.076238亿元[2] 资金使用 - 截至2023年12月31日，置换募投项目自有资金3041.0664万元，直接投入7252.2974万元，现金管理7999.9975万元，专户余额2798.583682万元[4] - 2023年8月16日，同意用3123.96万元置换预先投入募投项目自筹资金，234.43万元置换已支付发行费用自有资金[6] - 2023年8月16日，同意用不超8000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] 存款收益 - 2023年在中国工商银行缙云支行存4999.9975万元，预计年化收益率3.00%；在宁波银行丽水缙云分行存3000万元，预计年化收益率3.25%[8] 项目情况 - 2023年度募集资金净额20762.38万元，本报告期投入10293.36万元，累计投入10293.36万元[17] - 运动摩托车智能制造项目调整后投资14712.38万元，本报告期投入8743.36万元，累计投入8743.36万元，进度59.43%[17] - 补充流动资金调整后投资4550万元，本报告期投入1550万元，累计投入1550万元，进度34.07%[17] 合规情况 - 截至2023年12月31日，未变更募投项目，未用闲置募集资金补充流动资金[5][7] - 2023年度严格按规定使用募集资金，无违规情形[9] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金存放与使用报告反映实际情况[10] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，募集资金存放和使用合规[11][12] 项目调整 - 2023年8月23日同意调整募集资金投资项目拟投入金额，不涉及投向和用途变更[19] - 2023年8月16日审议通过置换自筹资金议案，研发中心828942.50元截至年底未置换转出[19]

薪酬方案期限 - 2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 2024年度独立董事津贴每人6万元/年（税前）[2] 领薪规则 - 担任行政职务的非独立董事、监事按岗位领薪，不领职务报酬[2][4] - 未担任行政职务的非独立董事、监事不领薪酬和职务报酬[3][4] - 高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成[5] 发放方式 - 薪金及津贴按月发放，个税公司代扣代缴[6] 生效条件 - 薪酬方案须经股东大会审议通过方可生效[7]