会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月27日14:30现场召开[6] - 网络投票时间为2024年5月26日15:00 - 2024年5月27日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月21日[9] - 会议登记时间为2024年5月27日14:00 - 14:30，地点为公司会议室[28] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项报告及预案[11] 机构与薪酬 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] - 拟定独立董事津贴为每人每年6万元（税前）[24]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为驰诚股份于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司董事会认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[10][11] 内部控制体系 - 公司按相关法规要求建立与实施内部控制制度与控制体系[12] - 内部控制目标包括形成科学机制、强化风险管理等[13] - 内部控制原则有全面性、重要性等原则[14] 公司治理结构 - 公司建立完善规范的法人治理结构和独立内部管理控制制度[15] - 公司制定股东大会、董事会等制度保证规范运作[15][16] - 公司建立股东大会、董事会、监事会和经理层，明确各层级在内部控制中职责[18] 内部审计与管理 - 公司建立《内部审计制度》及流程，审计部开展审查并出具报告[21] - 公司建立一系列人力资源管理政策和流程，实施针对性培训计划[21] - 公司形成企业愿景、使命和核心价值观，开展文化活动宣传贯彻[21] 财务与业务制度 - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度，明确会计处理程序[22] - 公司建立交易授权、责任分工等控制程序[23] - 公司建立货币资金、融资、采购付款等内部控制制度[25] 人事与资产制度 - 公司制定《薪酬管理体系》等工薪人事管理制度，工资制度变动需相关人员讨论决定[27] - 公司制定《固定资产管理制度》，对购置、减少、折旧作出详细规定[27] - 公司按投资额大小确定投资决策权行使，严格控制投资风险[27] 销售与采购制度 - 公司制定销售管理制度等，确保销售与收款环节有效执行[28] - 公司制定采购及付款管理制度，保证采购有序和应付账款记录正确[28] 其他制度 - 公司建立薪酬及员工福利管理制度，降低离职率，管控人力资源风险[29] - 公司制定《财务会计制度》，确保筹资与投资业务控制措施有效执行[29] - 公司建立财产管理制度，确保固定资产记录正确完整和安全[30] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理[30]

公司治理 - 2023年12月18日独立董事就职公司[1][2] - 2023年度董事会应出席1次，现场出席1次[1] - 2023年度股东大会应列席0次，现场列席0次[1] 决策表决 - 2023年对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外）[1] - 报告期内出席独立董事专门会议1次，审议通过相关议案[4] 未来展望 - 2024年将继续履行独立董事职责维护股东权益[7][8]

审计机构聘请 - 公司聘请致同事务所为2023年度审计机构[2] 致同事务所人员数据 - 2023年末致同事务所合伙人数量为225人[2] - 2023年末致同事务所注册会计师人数为1364人[2] - 2023年末致同事务所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[2] 致同事务所业绩数据 - 2022年致同事务所收入总额为264910.14万元[2] - 2022年致同事务所审计业务收入为196512.44万元[2] - 2022年致同事务所证券业务收入为57418.56万元[2] 致同事务所客户数据 - 2022年致同事务所上市公司审计客户家数为240家[2] - 2022年致同事务所上市公司审计收费为30151.98万元[2] - 2022年致同事务所本公司同行业上市公司审计客户家数为6家[3]

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入17,976.25万元[9] - 本期合并净利润20,115,282.83元，上期为27,176,079.17元[26] - 本期基本每股收益0.32元，上期为0.50元[26] 财务状况 - 期末合并资产总计314,609,108.94元，较上年年末增长26.70%[22] - 期末合并负债合计57,500,826.58元，较上年年末下降5.65%[24] - 期末合并股东权益合计257,108,282.36元，较上年年末增长37.23%[24] 现金流量 - 本期经营活动现金流量净额合并为31,818,592.39元，上期为20,584,059.03元[28] - 本期投资活动现金流量净额合并为 -9,054,704.35元，上期为 -4,536,774.81元[28] - 本期筹资活动现金流量净额合并为46,625,575.43元，上期为 -15,524,422.45元[28] 股东权益变动 - 2023年资本公积本年增减变动金额为47,887,300.55元[29] - 2023年盈余公积本年增减变动金额为1,740,328.95元[29] - 2023年未分配利润本年增减变动金额为8,608,362.02元[29] 资产项目 - 货币资金期末余额为103,875,512.70元，上年年末余额为35,494,542.51元[193] - 应收票据期末账面价值为753,706.68元，上年年末为1,880,132.18元[193][194] - 应收账款期末账面价值合计80,044,768.81元，上年年末为78,713,365.41元[195] 税务情况 - 公司被认定为高新技术企业，按15%税率计缴企业所得税[192] - 部分子公司享受小微企业优惠[192][193] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[9] 公司历史 - 2004年公司由自然人徐卫锋、陈瑞霞2人出资51万元设立[34] - 2015年有限公司折股3,109万股，余额计入资本公积金[37] - 2023年公司发行普通股及行使超额配售选择权后注册资本为6568万元[41]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日现场召开，4月12日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 11项议案表决均同意3票，除《2024年第一季度报告》外需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于监事薪酬的议案》关联监事回避，直接提交股东大会[16] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务审计机构[13] - 未任职监事2024年1月1日起不领薪酬，离任按实际任期算[16]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润97,062,612.79元，母公司未分配利润99,686,879.55元[2] 利润分配 - 总股本65,680,000股，每10股派现2元，预计派发13,136,000元[2] - 权益分派预案4月25日经董事会和监事会审议通过，需股东大会审议[4][5] - 现金分红比例依公司发展阶段和资金安排而定[9][10][13] 其他 - 本次权益分派方案符合承诺，决策通过后2个月内实施[14][15]

资产与负债 - 公司总资产为314,609,108.94元，较上年期末增长1.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为256,455,686.06元，较上年期末增长2.07%[8] - 货币资金为35,592,264.92元，较报告期末减少65.74%，主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致[10] - 公司货币资金在2023年3月31日为35,592,264.92元，占总资产的1.77%[31] - 公司流动资产合计在2023年3月31日为245,548,816.76元[33] - 公司固定资产在2023年3月31日为41,847,772.69元[33] - 公司交易性金融资产在2023年3月31日为78,000,000.00元[33] - 公司应收账款在2023年3月31日为71,119,256.46元[33] - 公司资产总计为319,038,567.89元，较上期314,609,108.94元有所增加[34] - 流动负债合计为54,109,880.77元，较上期55,103,983.38元有所减少[34] - 非流动负债合计为2,429,723.42元，较上期2,396,843.20元有所增加[34] - 负债合计为56,539,604.19元，较上期57,500,826.58元有所减少[35] - 所有者权益合计为262,498,963.70元，较上期257,108,282.36元有所增加[35] - 母公司流动资产合计为199,477,761.89元，较上期198,082,065.34元有所增加[36] - 母公司非流动资产合计为104,878,619.38元，较上期104,261,119.98元有所增加[37] - 母公司负债合计为41,222,731.76元，较上期43,263,232.50元有所减少[38] - 母公司所有者权益合计为263,133,649.51元，较上期259,079,952.82元有所增加[38] - 母公司负债和所有者权益总计为304,356,381.27元，较上期302,343,185.32元有所增加[38] 收入与利润 - 营业收入为37,791,830.06元，较上年同期减少14.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4,174,365.87元，较上年同期增长27.33%[8] - 2024年第一季度营业总收入为32,335,551.42元，同比下降14.4%[39] - 2024年第一季度营业总成本为31,436,601.47元，同比下降9.8%[39] - 2024年第一季度研发费用为3,365,890.25元，同比增长2.3%[39] - 2024年第一季度净利润为5,240,681.35元，同比增长25.8%[40] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,315,244.80元，同比增长27.3%[40] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[40] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[40] - 2024年第一季度信用减值损失为1,097,724.44元，同比增长87.9%[40] - 2024年第一季度资产减值损失为331,380.70元，去年同期无此项损失[40] - 2024年第一季度综合收益总额为5,240,681.35元，同比增长25.8%[40] - 2024年1-3月营业收入为30,706,938.64元，同比下降15.4%[41] - 2024年1-3月净利润为4,053,696.69元，同比下降9.3%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,695,183.37元，较上年同期增长286.30%[8] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,609,872.86元，去年同期为-5,695,183.37元[42] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-80,560,214.63元，去年同期为-15,096,846.00元[42] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为137,155.00元，去年同期为60,573,271.99元[42] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-69,723,138.11元，去年同期为39,679,132.41元[42] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为44,589,064.73元，同比增长21.6%[42] - 2024年1-3月收到的税费返还为1,260,127.83元，同比增长329.8%[42] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为16,164,872.95元，同比下降16.3%[42] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为13,208,909.56元，同比增长12.0%[42] - 收回投资收到的现金为65,500,000.00元，相比上期的11,650,000.00元有显著增长[45] - 取得投资收益收到的现金为96,782.90元，相比上期的28,489.00元有所增加[45] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为32,000.00元[45] - 投资活动现金流入小计为65,628,782.90元，相比上期的11,678,489.00元大幅增加[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,282,062.12元，相比上期的424,310.00元有所增加[45] - 投资支付的现金为123,800,000.00元，相比上期的23,650,000.00元大幅增加[45] - 投资活动现金流出小计为125,082,062.12元，相比上期的24,074,310.00元显著增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,453,279.22元，相比上期的-12,395,821.00元大幅减少[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为88,243.56元，相比上期的-100,384.20元有所改善[45] - 现金及现金等价物净增加额为-48,869,791.44元，相比上期的43,886,448.63元大幅减少[45] 股东与股权 - 公司前十大股东合计持股54,006,373股，占总股本的82.23%[24] - 徐卫锋和石保敬为一致行动人，分别持有公司23.90%和23.79%的股份[21] - 郑州戈斯盾企业管理中心持有公司7.42%的股份[21] - 宁波柯力传感科技股份有限公司持有公司6.85%的股份，其中500,000股为无限售股份[21] 非经常性损益与收益 - 其他收益为3,787,236.82元，较上年同期增长148.26%，主要系报告期内收到政府各类奖补资金较上年同期增加[12] - 投资收益为173,092.49元，较上年同期增长469.03%，主要系报告期内利用闲置资金购买理财相对较多，获取的投资收益增加所致[12] - 非经常性损益净额为2,324,505.82元[16] 合同与预收款 - 合同负债为8,406,362.03元，较报告期末增长199.17%，主要系对部分订单进行货款预收所致[10] 诉讼事项 - 公司报告期内存在两起诉讼事项，涉讼金额分别为2,034,098.00元和5,100,000.00元[26]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会6次，现场出席6次[1] - 2023年应列席股东大会3次，现场列席3次[1] - 2023年报告期内出席提名与薪酬考核委员会2次[3] - 2023年报告期内出席审计委员会3次[3] 履职情况 - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票（回避除外）[1] - 2023年独立董事未履行特别职权[4] - 2023年独立董事与审计机构积极沟通[5] - 2023年独立董事与公司人员密切联系[7] 其他 - 2023年1月5日董事会对日常性关联交易议案发表事前认可意见[2] - 2023年12月18日独立董事辞任公司职务[7]

独立董事履职情况 - 2023年12月18日独立董事就职公司[1] - 2023年度应出席董事会1次，现场出席1次[1] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助力公司发展[7][8]