会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日现场召开，4月12日书面通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 11项议案表决均同意3票，除《2024年第一季度报告》外需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15] - 《关于监事薪酬的议案》关联监事回避，直接提交股东大会[16] 其他事项 - 拟续聘致同会计师事务所为2024年度财务审计机构[13] - 未任职监事2024年1月1日起不领薪酬，离任按实际任期算[16]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润97,062,612.79元，母公司未分配利润99,686,879.55元[2] 利润分配 - 总股本65,680,000股，每10股派现2元，预计派发13,136,000元[2] - 权益分派预案4月25日经董事会和监事会审议通过，需股东大会审议[4][5] - 现金分红比例依公司发展阶段和资金安排而定[9][10][13] 其他 - 本次权益分派方案符合承诺，决策通过后2个月内实施[14][15]

资产与负债 - 公司总资产为314,609,108.94元，较上年期末增长1.41%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为256,455,686.06元，较上年期末增长2.07%[8] - 货币资金为35,592,264.92元，较报告期末减少65.74%，主要系利用闲置资金购买银行理财产品所致[10] - 公司货币资金在2023年3月31日为35,592,264.92元，占总资产的1.77%[31] - 公司流动资产合计在2023年3月31日为245,548,816.76元[33] - 公司固定资产在2023年3月31日为41,847,772.69元[33] - 公司交易性金融资产在2023年3月31日为78,000,000.00元[33] - 公司应收账款在2023年3月31日为71,119,256.46元[33] - 公司资产总计为319,038,567.89元，较上期314,609,108.94元有所增加[34] - 流动负债合计为54,109,880.77元，较上期55,103,983.38元有所减少[34] - 非流动负债合计为2,429,723.42元，较上期2,396,843.20元有所增加[34] - 负债合计为56,539,604.19元，较上期57,500,826.58元有所减少[35] - 所有者权益合计为262,498,963.70元，较上期257,108,282.36元有所增加[35] - 母公司流动资产合计为199,477,761.89元，较上期198,082,065.34元有所增加[36] - 母公司非流动资产合计为104,878,619.38元，较上期104,261,119.98元有所增加[37] - 母公司负债合计为41,222,731.76元，较上期43,263,232.50元有所减少[38] - 母公司所有者权益合计为263,133,649.51元，较上期259,079,952.82元有所增加[38] - 母公司负债和所有者权益总计为304,356,381.27元，较上期302,343,185.32元有所增加[38] 收入与利润 - 营业收入为37,791,830.06元，较上年同期减少14.44%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为4,174,365.87元，较上年同期增长27.33%[8] - 2024年第一季度营业总收入为32,335,551.42元，同比下降14.4%[39] - 2024年第一季度营业总成本为31,436,601.47元，同比下降9.8%[39] - 2024年第一季度研发费用为3,365,890.25元，同比增长2.3%[39] - 2024年第一季度净利润为5,240,681.35元，同比增长25.8%[40] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为5,315,244.80元，同比增长27.3%[40] - 2024年第一季度基本每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[40] - 2024年第一季度稀释每股收益为0.08元/股，同比增长14.3%[40] - 2024年第一季度信用减值损失为1,097,724.44元，同比增长87.9%[40] - 2024年第一季度资产减值损失为331,380.70元，去年同期无此项损失[40] - 2024年第一季度综合收益总额为5,240,681.35元，同比增长25.8%[40] - 2024年1-3月营业收入为30,706,938.64元，同比下降15.4%[41] - 2024年1-3月净利润为4,053,696.69元，同比下降9.3%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,695,183.37元，较上年同期增长286.30%[8] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,609,872.86元，去年同期为-5,695,183.37元[42] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-80,560,214.63元，去年同期为-15,096,846.00元[42] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为137,155.00元，去年同期为60,573,271.99元[42] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-69,723,138.11元，去年同期为39,679,132.41元[42] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为44,589,064.73元，同比增长21.6%[42] - 2024年1-3月收到的税费返还为1,260,127.83元，同比增长329.8%[42] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为16,164,872.95元，同比下降16.3%[42] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为13,208,909.56元，同比增长12.0%[42] - 收回投资收到的现金为65,500,000.00元，相比上期的11,650,000.00元有显著增长[45] - 取得投资收益收到的现金为96,782.90元，相比上期的28,489.00元有所增加[45] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为32,000.00元[45] - 投资活动现金流入小计为65,628,782.90元，相比上期的11,678,489.00元大幅增加[45] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,282,062.12元，相比上期的424,310.00元有所增加[45] - 投资支付的现金为123,800,000.00元，相比上期的23,650,000.00元大幅增加[45] - 投资活动现金流出小计为125,082,062.12元，相比上期的24,074,310.00元显著增加[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,453,279.22元，相比上期的-12,395,821.00元大幅减少[45] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为88,243.56元，相比上期的-100,384.20元有所改善[45] - 现金及现金等价物净增加额为-48,869,791.44元，相比上期的43,886,448.63元大幅减少[45] 股东与股权 - 公司前十大股东合计持股54,006,373股，占总股本的82.23%[24] - 徐卫锋和石保敬为一致行动人，分别持有公司23.90%和23.79%的股份[21] - 郑州戈斯盾企业管理中心持有公司7.42%的股份[21] - 宁波柯力传感科技股份有限公司持有公司6.85%的股份，其中500,000股为无限售股份[21] 非经常性损益与收益 - 其他收益为3,787,236.82元，较上年同期增长148.26%，主要系报告期内收到政府各类奖补资金较上年同期增加[12] - 投资收益为173,092.49元，较上年同期增长469.03%，主要系报告期内利用闲置资金购买理财相对较多，获取的投资收益增加所致[12] - 非经常性损益净额为2,324,505.82元[16] 合同与预收款 - 合同负债为8,406,362.03元，较报告期末增长199.17%，主要系对部分订单进行货款预收所致[10] 诉讼事项 - 公司报告期内存在两起诉讼事项，涉讼金额分别为2,034,098.00元和5,100,000.00元[26]

会议出席情况 - 2023年应出席董事会6次，现场出席6次[1] - 2023年应列席股东大会3次，现场列席3次[1] - 2023年报告期内出席提名与薪酬考核委员会2次[3] - 2023年报告期内出席审计委员会3次[3] 履职情况 - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票（回避除外）[1] - 2023年独立董事未履行特别职权[4] - 2023年独立董事与审计机构积极沟通[5] - 2023年独立董事与公司人员密切联系[7] 其他 - 2023年1月5日董事会对日常性关联交易议案发表事前认可意见[2] - 2023年12月18日独立董事辞任公司职务[7]

独立董事履职情况 - 2023年12月18日独立董事就职公司[1] - 2023年度应出席董事会1次，现场出席1次[1] - 对历次董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职助力公司发展[7][8]

内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性进行自我评价[2] - 内部控制评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5][6] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 公司按法规要求建立与实施内部控制制度与控制体系[7] - 公司建立完善规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度[11] - 公司制定股东大会、董事会等多项内部控制制度[11][12] 组织架构 - 公司建立股东大会、董事会等形成法人治理机构基本框架[14] - 公司设立薪酬与考核委员会负责相关工作[16] 独立性 - 公司在业务、资产等方面与控制人分开，拥有独立系统和核算体系[16][17] 审计监督 - 公司建立《内部审计制度》及流程，审计部开展审查工作并上报董事会[18] 企业文化 - 公司形成企业愿景、使命和核心价值观，开展文化活动宣传企业文化[18][19] 财务制度 - 公司制定适合的会计制度和财务管理制度，明确会计处理程序[19] - 公司制定各项资产减值准备计提和损失处理的会计核算政策[23] 业务制度 - 公司制定销售、收入管理制度，规范销售与收款各环节[24] - 公司制定采购及付款管理制度，保证采购有序及应付账款记录准确[24] 人力资源制度 - 公司建立薪酬及员工福利管理制度，降低离职率管控人力资源风险[25] 其他制度 - 公司《财务会计制度》规范筹资与投资业务流程控制[26] - 公司建立财产管理制度，确保固定资产记录准确和正常运行[26] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理[26] - 公司建立信息披露制度，保障信息透明准确[27] 整体情况 - 公司内部控制制度覆盖各方面，无重大缺陷[27] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[29]

募集资金情况 - 2023年2月2日发行1000万股，募集资金总额5870万元，2月7日收到5445.471698万元[12] - 2023年3月20日全额行使超额配售选择权，新增发行150万股，收到880.5万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额5777.028271万元，含利息收入88.42万元[16] - 募集资金账户初始金额为6325.971698万元[18] - 募集资金净额为5782.82万元[29] 资金使用情况 - 本年度理财及利息收入88.424373万元，理财产品赎回24650万元[18] - 本年度募集资金项目投入100.9668万元，置换自筹资金536.400943万元，支付手续费0.57元，理财产品购买24650万元[18] - 截至2023年3月22日，公司使用自筹资金支付发行费用536.400943万元，3月24日审议通过以募集资金置换[19] - 公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金共536.400943万元，截至2023年12月31日已完成置换[29] 理财投资情况 - 2023年5月4日，购买1500万元92天结构性存款，预计年化收益率2.85%[1] - 2023年5月4日，购买2300万元92天结构性存款，预计年化收益率2.85%[1] - 2023年5月6日，购买1000万元90天理财产品，预计年化收益率2.90%[1] - 2023年10月10日、11月3日、12月4日分别购买5000万、4200万、4900万元银行结构性存款未及时披露[25] - 截至2023年12月31日，使用闲置募集资金购买短期理财产品已全部赎回[23] 未来展望 - 募投项目因受宏观经济和市场需求等因素影响实施进度缓慢，后期公司将加快建设进度，若无法在计划内完成将按法定要求处理[29] 制度相关 - 《河南驰诚电气股份有限公司募集资金管理制度》于2023年11月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过[15] 其他 - 公司获批使用不超57,828,202.55元闲置募集资金进行现金管理[22] - 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票，未考虑超额配售选择权不超过1000万股，全额行使则扩大至1150万股[11] - 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途的情况[24] - 除未及时披露情况外，公司已按规定披露募集资金存放与使用情况[25] - 募投项目截至期末累计投入金额为5782.82万元，投入进度为100.97%[29] - 公司拟使用不超过5782.820255万元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，购买短期理财产品已全部赎回[29]

审计相关 - 公司审计委员会监督致同事务所2023年度履职情况[1] - 2023年审议通过续聘致同事务所为2023年度审计机构[1] - 2023 - 2024年进行审前、初审后沟通[3] - 2024年4月25日会议审议多项议案并同意提交董事会[3]

财务审计 - 致同会计师事务所审计驰诚股份2023年财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金 - 2023年度许昌驰诚电气往来累计及期末余额均为1000万元[11] - 2023年度河南森斯科传感往来累计及期末余额均为120万元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计及期末余额均为1120万元[11] 报告审批 - 2024年4月25日第三届董事会第十八次会议批准汇总表[11]

资金使用 - 公司获批用不超5000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] 理财现状 - 截至2024年4月2日，未到期现金管理产品余额4800万元，占2022年度经审计净资产25.62%[4] 近期购买 - 2024年3月11日买两笔2000万元92天结构性存款，预计年化收益率1.60%[12] - 2024年4月2日买800万元122天结构性存款，预计年化收益率1.60%[13] 到期情况 - 2024年2月1 - 29日两笔结构性存款到期，金额2450万和2500万，年化收益率2.30%[13] 风险管控 - 理财为保本浮动收益类，市场风险小，但受多种风险影响[6][11] - 公司将按规定决策、管理、监督理财事项，严控风险[9]