恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-066 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2024-003）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年6月13 日收 到贵部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的年报问询函》(年报问 询函【2024】第 036号)(以下简称"《问询函》"),公司对此予以高度重视, 本着勤勉尽责、诚实守信的原则,对问询函提出的问题逐项进行了认真分析及核 查,现回复如下,请予以审核: 问题 1、关于经营业绩: 报告期内你公司实现营业收入1.91 亿元,同比增长6.55%;毛利率为 39.28%, 与上年基本持平;归属于上市公司股东的净利润为 2,008.39 万元,同比增长 191.20%。 请你公司量化分析报告期内营业收入与净利润大幅增长的原因,并说明是 否具有可持续性。 请年审会计师说明针对营业收入与营业成本实施的审计程序,取得的审计 证据及结论。 【公司回复】: 公司 2023 年主要利润指标对比 2022 年的增减额及变动幅度如下表所示: | 11 | | 1 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | .. 100 | | L ...

财务数据 - 公司2023年营业收入为19,076.04万元，同比增长6.55%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2,008.39万元，同比增长191.20%[19] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,004.68万元，同比增长205.84%[19] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.91%[19] - 公司2023年基本每股收益为0.15元[19] - 公司2023年营业收入为19.08亿元[185] - 公司2023年净利润为2.01亿元[187] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润为2.01亿元[187] - 公司2023年其他综合收益为323.12万元[188] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元[192] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.32亿元[193] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为598.23万元[195] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-12,594.57万元[195] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为5,085.31万元[195] 股权激励及员工持股 - 公司2023年6月实施了2022年年度权益分派，向股东每10股派发现金红利0.60元[3] - 公司2023年9月实施了员工持股计划，65名持有人共认购350.65万股股份[4] - 公司完成首次股权激励，授予68名激励对象6,365,000份股票期权[70] - 公司股权激励计划第一个行权期行权条件成就，53名激励对象认购2,809,500份股票期权[71] - 公司调整股权激励计划行权价格，预留部分第一个行权期行权条件成就[72] - 公司注销股权激励计划第二个行权期未行权期权及预留部分第一个行权期未行权期权[72] - 公司实施员工持股计划后，将回购专用证券账户中的3,506,500股股份过户至员工持股计划专用证券账户[79] 业务拓展 - 公司全资子公司恒赢智航中标多个航空信息化项目[1] - 公司2023年5月以8,416.04万元现金收购亿迅信息技术有限公司40%股权[2] - 公司2023年取得32项计算机软件著作权登记证书[1] - 公司将业务范围拓展至医药健康等领域[27] - 公司积极拓展医疗健康、航运、军工等新的行业业务，并持续加大研发投入孵化新产品[41] - 低空经济被定调为战略新兴产业，有望打造万亿级全新产业链，公司正积极布局[42] - 公司业务逐步拓展至医疗健康、汽车、金融、数字政务等领域，将受益于数字经济的蓬勃发展[42] 主营业务 - 公司是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一[27] - 公司业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心IT系统[27] - 公司研发的航班运行控制(FOC)管理解决方案包括运行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理、航空安全管理、地面保障管理及智能化运行分析等产品模块[30] - 公司提供全流程的营销服务解决方案,涵盖航线规划管理、旅客管理、电子商务平台、营销数据分析及服务支撑等方面的IT系统建设[31] - 公司提供航空器维修管理、航材管理和机载软件构型管理等机务维修管理解决方案[32] - 公司提供民航智慧加油解决方案，实现航班信息自动发布、油品加注任务智能分配等功能[33] - 公司自主研发的机场车辆运营监控平台实现对飞行场区内各类运行车辆的全寿命周期管理[34] - 公司的机场无线宽带专网解决方案为机场集群调度、站坪作业和移动视频监控等业务提供高速、可靠、安全的无线传输[35] 收入模式 - 公司通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取销售合同[27] - 公司软件开发及技术服务主要通过个性软件定制与开发获得收入[27] - 公司系统集成及其服务主要通过为客户搭建软、硬件平台,提供解决方案获取收入[27] - 公司运维服务主要通过升级、改造和维护客户现有的行业应用软件或整体解决方案来获取收入[27] 新技术应用 - 公司综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术提供从生产运行管理、营销管理、机务维修管理的全方位解决方案[29] - 2023年公司关注新一代人工智能技术发展，并在AI技术与行业结合以及内部应用方面做了大量探索[41] - 公司以开源技术为基础开展行业定制化软件开发业务，为客户提供从IT咨询到运维支撑的全方位软件技术外包服务[36][37][38][39] 行业发展 - 2023年国内航空市场迅速复苏，客运规模比2019年增长1.5%，但国际航线市场复苏缓慢[40] 财务状况 - 公司2023年末总资产为62.3亿元，其中货币资金占8.19%、应收账款占19.93%、交易性金融资产占35.43%[43] - 公司2023年末新增了8,566.92万元的长期股权投资，主要原因为收购了亿迅信息40%的股权[46] - 公司2023年末无形资产增加229.01万元，主要原因为本期无形资产原值增加333.01万元，主要为内部研发形成[46] - 公

会计差错更正 - 公司在回复年报问询过程中发现2023年度财务报表中计算限制性股票涉及的相关会计处理存在错误,导致其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差错[3] - 公司对2023年度财务报表中以上内容进行更正,2024年第一季度报告中相关内容需要同步更正[3] - 公司于2024年6月27日召开董事会和监事会会议,审议通过了会计差错更正及定期报告更正的议案[2] - 公司已于2024年6月27日在北京证券交易所官网披露了会计差错更正及定期报告更正公告和2024年第一季度报告(更正后)[5] 信息披露改善 - 公司将进一步加强信息披露的复核,不断优化信息披露流程,持续改善信息披露质量[6] - 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意[6]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-059 恒拓开源信息科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 第四届董事会第二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 公司在回复年报问询过程中，经公司自查发现《2023 年年度报告》中在计 算限制性股票涉及的相关会计处理时，使用了错误的价格 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于对北京证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日收 到贵部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2024】第 036 号）（以下简称"《问询函》"），公司对此予以高度重视， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函提出的问题逐项进行了认真分析及核 查，现回复如下，请予以审核： 问题 1、关于经营业绩： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-065 报告期内你公司实现营业收入 1.91 亿元，同比增长 6.55%；毛利率为 39.28%， 与上年基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 2,008.39 万元，同比增长 191.20%。 请你公司量化分析报告期内营业收入与净利润大幅增长的原因，并说明是 否具有可持续性。 请年审会计师说明针对营业收入与营业成本实施的审计程序 ...

北京证券交易所上市公司管理部: 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源")于 2024年 6 月 13 日收到贵部下发的《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的年报问询函》(年 报问询函【2024】第 036 号,以下简称"《问询函》"),其中第4题的第二问 需要我司发表意见,我司对《问询函》中的问题进行了认真的研究和分析,现就 《问询函》中的相关问题核查回复如下: 北京天健兴业资产评估有限公司 关于北京证券交易所 《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的年报问询函》 (年报问询函【2024】第 036 号) 相关问题之回复 下限公司 京天使兴业学 AN-CHINA ASSETS APPRAI SAL CO -- L' 二〇 除特殊标注外,本核查意见中若出现合计数与各分项直接相加之和的尾差差 异,均系四舍五入造成。 4、关于商誉 报告期末你公司商誉原值为 4,539.04 万元,其中恒赢智航资产组原值 1,916.12 万元,未计提减值准备。恒赢智航报告期内营业收入为 9,641.03 万元, 净利润为 -206.18 万元。北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法对恒赢智 航资产组组合的未来现金流量的现 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 【2024 年】第 036 号年报问询函的回复 众环专字（2024）0800116 号 北京证券交易所上市公司管理部： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为恒拓开 源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）2023 年度财务报表的审计 机构，于 2024 年 4 月 28 日出具了众环审字[2024]0800076 号无保留意见审计报告。 2024 年 6 月 13 日，上市公司管理部出具了《关于对恒拓开源信息科技股份有限公司的 年报问询函（年报问询函【2024】第 036 号）》（以下简称"问询函"），我们以对恒拓开 源公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核 查程序，现将核查情况说明如下： 问题 1、关于经营业绩： 报告期内你公司实现营业收入 1.91 亿元，同比增长 6.55%；毛利率为 39.28%，与上年 基本持平；归属于上市公司股东的净利润为 2,008.39 万元，同比增长 191.20%。 请你公司量化分析报告期内营业收入与净利润大幅增长的原因，并说明是否具有可持 续性。 请 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 25 日以书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计差错更正及定期报告更正的议案》 1.议案内容： 公司在回复年报问询过程中，经公司自查发现《2023 年年度报告》中在计 算限制性股票涉及的相关会计处理时，使用了错误的价格，导致本公司 2023 年 度财务报表之其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差 错，该事项不影响当期损益，未对财务报表整体产生重大影响。 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-061 恒拓开源信息科技股份有限公司 会计差错更正及定期报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、更正概述 公司在回复年报问询过程中，经公司自查发现《2023 年年度报告》中在计 算限制性股票涉及的相关会计处理时，使用了错误的价格，导致本公司 2023 年 度财务报表之其他应付款、所有者权益以及加权平均净资产收益率出现会计差 错，该事项不影响当期损益，未对财务报表整体产生重大影响。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票； 该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 （二）监事会审议 2024 年 6 月 27 日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计差 错更正及定期报告更正的议案》。 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，现对此前披露的《2023 年年度报告》、《2024 ...