证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-111 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《恒 拓开源信息科技股份有限公司章程》的相关规定，在不影响公司正常运营的情况 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，进一步提 高公司的整体收益。 （二）委托理财金额和资金来源 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 二、决策与审议程序 此事项 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日发行3856万股，发行价7.03元/股，募资2.71亿元，净额2.42亿元[2] - 截至2024年10月31日，存储金额5213.05万元，现金管理未到期余额1.2亿元[4] 项目投入进度 - 截至2024年10月31日，航班运行控制系列产品升级投入3573.68万元，进度28.64%[3] - 截至2024年10月31日，航空行业专属智能云建设投入0元，进度0%[3] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入5512.16万元，进度100%[4] 资金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 该事宜已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

员工持股计划 - 2023年11月16日350.65万股过户至员工持股计划，占总股本2.50%，过户价1.97元/股[3] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%[4] - 第一个锁定期2024年11月19日届满，持股规模350.65万股[5] 业绩考核与解锁 - 第一个解锁期公司净利润增长率不低于30%[6] - 2023年摊销前净利润2127.20342万元，较2022年增长154.20%[7] - 本次解锁比例50%，可解锁175.325万股，占总股本1.25%[8] 后续安排 - 公司办理可解锁股票解除限售事宜[9] - 锁定期届满后管理委员会择机出售并制定分配方案[10]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，通知于11月15日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[7]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于12月3日召开，股权登记日为11月27日[2] - 股东西藏智航11月20日持21.2003%股份提交增加临时提案函[3] - 调整后审议董事会提前换届等议案[8] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 拟用不超1亿闲置自有资金现金管理，时点金额不超1亿[6]

会议信息 - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》同意4票，刘德永等3人回避表决[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[9]

募资情况 - 公司公开发行3856万股，每股发行价7.03元，募资2.710768亿元[1] - 扣除承销等费用后净额为2.4171709374亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 现金管理可提效增收，不影响募投项目[5] 风险与措施 - 投资风险含市场波动等[6][7] - 控制措施有跟踪分析等[9] 审议情况 - 现金管理已通过董事会、监事会，待股东大会审议[10] - 保荐机构对此无异议[11]

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四 次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟 使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动 性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、 通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使 用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资 ...

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩短期承压，2024年前三季度，公司实现营业收入1.17亿元，同比下滑4.48%；实现归母净利润1016.93万元，同比下滑8.43%；2024年第三季度，公司实现营业收入3569.12万元，同比下滑15.94%，实现归母净利润191.15万元，同比下滑45.09%，但行业前景长期广阔，公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域，未来行业持续增长空间广阔[1]。 - 实控人变更完成，公司将深耕智慧交通行业，中国智能交通获得恒拓开源控制权，公司实际控制人由马越变更为姜海林，未来，恒拓开源可借助中国智能交通的智慧交通产业资源，做大做强，中国智能交通将通过恒拓开源平台，积极参与到我国智慧民航、低空经济的建设中并分享发展成果[2]。 - 2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展；2024年，借助多童利好因素，公司将实施“立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步[2]。 财务数据相关 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润滑分别为2109/2498/3168万元，同比分别增长5.02%/18.46%/26.79%，EPS分别为0.15/0.18/0.23元/股，对应当前股价的PE分别为150/127/100倍[2]。 - 主要财务指标预测方面，2023 - 2026年的营业收入（百万元）分别为190.76、196.73、223.98、272.07，收入增长率分别为6.55%、3.13%、13.85%、21.47%；归母净利润（百万元）分别为20.08、21.09、24.98、31.68，利润增速分别为191.20、5.02、18.46、26.79；摊薄EPS（元）分别为0.14、0.15、0.18、0.23；PE分别为157.84、150.30、126.88、100.07[3]。 - 公司财务预测表中包含了资产负债表、利润表、现金流量表等多方面的详细预测数据，如2023 - 2026年的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等各项数据，以及相关的财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等[9]。

候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] 持股与任职限制 - 不能是特定持股或股东亲属[3][4] 处罚限制 - 最近36个月内不能受多种处罚及谴责批评[6][7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在恒拓开源连续任职不超六年[6] 其他要求 - 过往任职出席会议次数有要求，任职后不符条件需辞职[7][8]