重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 律 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2024 年年度股东会会议，并依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规和规 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-035 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：牟轶 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,426,926 股，占公司有表决权股份总数的 46.20%。 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 91 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-034 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 董事长：牟轶先生； 总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年商誉余额 4,539 万元（主要来自恒赢智航等收购标的）， 且应收账款占营收比高达 99%。年报披露亿迅信息 2024 年中期净利润仅完成业 绩承诺的 33%，是否已触发商誉减值测试？针对应收账款回款周期长的问题， 公司计划如何优化客户信用政策或引入供应链金融工具？ 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-034 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □其他 □分析师会议 □路演活动 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 董事长：牟轶先生； 总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年商誉余额 4,539 万元（主要来自恒赢智航等收购标的）， 且应收账款占营收比高达 99%。年报披露亿迅信息 2024 年中期净利润仅完成业 绩承诺的 33%，是否已触发商誉减值测试？针对应收账款回款周期长的问题， ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-033 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-019），为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年 度经营情况，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 05 月 15 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 联系电话：010-53510808； 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层； 邮政编码：100015； 邮箱地址：hengtuokaiyuan@foreveross.com。 董事长：牟轶先生 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-032 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 为提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议， 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，投 资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结 构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内， 资金可以循环滚动使用，投资期限不超过 12 个月。决议自公司股东会审议通过 之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自 动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司在北京证券交易所 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京盈辉互联科技有限公司 | 2146.44 | 20.24 | 不变 | | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 844.59 | 7.96 | 不变 | | 马越 | 284.19 | 2.68 | 不变 | | 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账 户 | 105.63 | 1.00 | 不变 | | 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙) | 80.01 | 0.75 | -129.47 | | 窦朋 | 55.32 | 0.52 | 1.00 | | 刘德永 | 29.85 | 0.28 | 不变 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转赠。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3546.03万股，累计占流通股比： 33.43%，较上期变化： -128.47万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 北京盈辉互联科技有限公司 | 2146.44 | 20.24 | 不变 | | 北京亚邦伟业技术有限公司 | 844.59 | 7.96 | 不变 | | 马越 | 284.19 | 2.68 | -705.00 | | 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙) | 209.48 | 1.98 | -200.67 | | 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账 | | | | | 户 | 105.63 | 1.00 | 新进 | | 窦朋 | 54.32 | 0.51 | 新进 | | 刘德永 | 29.85 | 0.28 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 西藏智航交通科技有限公司 | 2273.88 | 16.92 | 退出 | | 薛卫兵 | 209.50 | 1.56 | 退出 | | 殷巧凤 | 170.00 | 1.27 | 退出 | | 田依禾 | 144.50 | 1.08 | 退出 | | 武洲 | ...

业绩数据 - 2024年营业收入183,516,220.54元，同比降3.80%[3][4] - 2024年利润总额20,917,868.98元，同比降10.67%[3][4] - 2024年归母净利润16,297,583.96元，同比降18.85%[3][4] 资产数据 - 2024年末总资产628,990,128.41元，同比升0.89%[3][4] - 2024年末归母所有者权益532,664,427.66元，同比增2.80%[3][4] 利润变动原因 - 扣非净利润减少1,605,529.15元，因员工激励摊销额增加[5] - 非经常性损益净额减少2,180,747.31元，因理财政策更稳健[5]

资金管理决策 - 2024年11月20日和12月3日审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[2] 资金交易数据 - 本次以闲置募集资金买理财产品金额2000万元，现金管理后未到期余额1.71亿元，占2023年度经审计净资产33.43%[4] 产品购买情况 - 购买两款民生银行理财产品各1000万元，预计年化收益率1.15%-2.00%，期限93天[5] - 有多笔未到期募集资金现金管理产品，金额1500 - 2000万元不等，预计年化收益率1.00%-2.50%[11] 已收回产品情况 - 中金公司等多款产品已全部收回本金，年化收益率1.95%-2.39%不等[13][14] 风险相关 - 本次购买产品为银行结构性存款，保本浮动收益型，市场风险较小[6] - 采取措施降低投资风险，提醒投资可能受市场波动影响[9][10]