业绩数据 - 2024年商誉账面余额4539万元，未减值[4] - 2024年亿迅信息净利润1365万元，业绩承诺完成率71.8%[5] - 2024年末应收账款余额1.06亿元，较期初降14.56%，占营收比58%[5] - 2022 - 2024年应收账款周转率分别为1.20、1.36、1.46[5] - 2024年非经常性损益净额1024万元，占净利润总额59%[15] - 2024年非经常性损益总额1338万元，占利润总额54%[15] - 2024年营收1.82亿元，毛利率45.31%[18] - 2024年利润总额2477.52万元[18] - 2024年归母净利润1729.19万元[18] - 2024年扣非后净利润705.31万元[18] 研发情况 - 2024年研发投入1096.54万元，同比降19.2%，新增8项软件著作权[7] - 联合头部航司研发，航班调度效率提升30%以上[8] - 共建联合实验室，缩短项目研发周期20%，降成本15% - 20%[8] 未来展望 - 2025年一季度业绩短期承压，全年可盈利且有望同比增长[14] - 未来计划将技术复用率提至65%以上、产学研合作项目占比超30%[10] - 未来目标实现研发投入产出比年均提升10% - 15%[10] - 研发资源配置采用“70/20/10”投入模型[10] 市场拓展 - 公司中标某头部客户约190万元项目[13][14]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在全景网举行[3] 参与人员 - 董事长牟轶、董事兼总经理刘德永等参加[4] 投资者问题征集 - 投资者可于2025年05月14日12:00前访问指定网址征集问题[6] 联系方式 - 联系人刘军军，电话010 - 53510808[7] - 地址、邮编、邮箱等信息[7] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》[2]

会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会，12月3日召开股东会[2] 资金管理 - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[2] - 本次以闲置募集资金买理财产品金额7000万元，未到期余额17100万元，占2024年度经审计净资产32.03%[4] 产品购买 - 购买招商银行3000万元理财产品，预计年化收益率1.30%-2.00%，期限94天[5] - 购买民生银行4000万元理财产品，预计年化收益率1.00%，期限10天[5] - 购买多家银行及机构多种产品，涉及金额及预计年化收益率不等[11][12][13][14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0100元，同比下降150%，2024年一季报为0.0200元 [1] - 每股净资产2025年一季报为3.78元，同比增长1.61%，2024年一季报为3.72元 [1] - 每股公积金2025年一季报为2.28元，同比增长1.33%，2024年一季报为2.25元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为0.51元，同比增长2%，2024年一季报为0.50元 [1] - 营业收入2025年一季报为0.28亿元，同比下降15.15%，2024年一季报为0.33亿元 [1] - 净利润2025年一季报为-0.02亿元，同比下降166.67%，2024年一季报为0.03亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为-0.32%，同比下降154.24%，2024年一季报为0.59% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3546.03万股，占流通股比33.43%，较上期减少128.47万股 [1] - 北京盈辉互联科技有限公司持有2146.44万股，占总股本20.24%，持股不变 [2] - 北京亚邦伟业技术有限公司持有844.59万股，占总股本7.96%，持股不变 [2] - 马越持有284.19万股，占总股本2.68%，持股不变 [2] - 恒拓开源信息科技股份有限公司回购专用证券账户持有105.63万股，占总股本1.00%，持股不变 [2] - 北京朗润益发投资咨询中心(有限合伙)持有80.01万股，占总股本0.75%，减持129.47万股 [2] - 窦朋持有55.32万股，占总股本0.52%，增持1.00万股 [2] - 刘德永持有29.85万股，占总股本0.28%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

3.会议召开方式：现场 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-030 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第一季度实际经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。 具体详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《202 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 报告情况 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[5] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在北交所指定平台披露[6] - 《2025年第一季度报告》议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[6]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.13元，同比下降13.33% [1] - 每股净资产3.8元，同比增长2.98% [1] - 营业收入1.82亿元，同比下降4.71% [1] - 净利润0.17亿元，同比下降15% [1] - 净资产收益率3.3%，同比下降15.6个百分点 [1] - 每股未分配利润0.53元，同比增长10.42% [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东持股比例34.65%，较上期减少3551.59万股 [1] - 北京盈辉互联科技有限公司持股2146.44万股（20.24%）保持不变 [2] - 北京亚邦伟业技术有限公司持股844.59万股（7.96%）保持不变 [2] - 股东马越减持705万股，持股降至284.19万股（2.68%） [2] - 西藏智航交通科技等5个股东退出前十大股东名单 [2] 分红方案 - 公司推出每10股派发现金红利0.35元（含税）分配方案 [2]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-015 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张瑞怡作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 本人自 2024 年 5 月 21 日起担任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0800029号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 电话 Tel: 027-8679121! Ell Fax · 027-85424329 恒拓开源信息科技股份有限公司 度存放与实际便用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0800029 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司") 截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实,合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开 源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, ...

公司治理 - 2024年应出席董事会8次，现场出席8次[3] - 2024年应列席股东大会2次，实际列席2次[3] - 2024年参加独立董事专门会议4次[5] 人事变动 - 2024年5月29日，聘任刘德永等人为公司高管[9] - 2024年11月12日，提名牟轶等人为董事[9] 议案审议 - 2024年8月19日，审议通过《关于豁免相关承诺的议案》[8] - 2024年11月20日，审议通过员工持股计划解锁议案[10] 其他事项 - 2024年度与中小股东沟通交流[12] - 2024年度现场工作13天[13] - 报告期内未参加董事会审计委员会会议[4]