募集资金情况 - 2020年7月13日发行3856万股，发行价7.03元/股，募资2.71亿元，净额2.42亿元[2] - 截至2024年10月31日，存储金额5213.05万元，现金管理未到期余额1.2亿元[4] 项目投入进度 - 截至2024年10月31日，航班运行控制系列产品升级投入3573.68万元，进度28.64%[3] - 截至2024年10月31日，航空行业专属智能云建设投入0元，进度0%[3] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入5512.16万元，进度100%[4] 资金管理计划 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 该事宜已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[7]

员工持股计划 - 2023年11月16日350.65万股过户至员工持股计划，占总股本2.50%，过户价1.97元/股[3] - 股票分两期解锁，每期解锁比例50%[4] - 第一个锁定期2024年11月19日届满，持股规模350.65万股[5] 业绩考核与解锁 - 第一个解锁期公司净利润增长率不低于30%[6] - 2023年摊销前净利润2127.20342万元，较2022年增长154.20%[7] - 本次解锁比例50%，可解锁175.325万股，占总股本1.25%[8] 后续安排 - 公司办理可解锁股票解除限售事宜[9] - 锁定期届满后管理委员会择机出售并制定分配方案[10]

理财安排 - 公司拟用不超1亿元闲置自有资金买短期理财产品，可循环滚动，任一时点不超1亿[3] - 委托理财自股东大会通过起12个月有效，超期自动顺延[5] 审议情况 - 事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[7] 后续管理 - 董事会提请授权总经理决策，公司安排专人跟踪[7][8] 理财影响 - 理财不影响日常经营，可提高资金使用效率[9]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，通知于11月15日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[6] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决同意3票，需提交股东大会审议[7]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会定于12月3日召开，股权登记日为11月27日[2] - 股东西藏智航11月20日持21.2003%股份提交增加临时提案函[3] - 调整后审议董事会提前换届等议案[8] 资金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[4] - 拟用不超1亿闲置自有资金现金管理，时点金额不超1亿[6]

会议信息 - 会议于2024年11月20日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》同意4票，刘德永等3人回避表决[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意7票，不涉及关联交易，需提交股东大会审议[9]

募资情况 - 公司公开发行3856万股，每股发行价7.03元，募资2.710768亿元[1] - 扣除承销等费用后净额为2.4171709374亿元[1] 资金管理 - 公司拟用不超2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[4] - 现金管理可提效增收，不影响募投项目[5] 风险与措施 - 投资风险含市场波动等[6][7] - 控制措施有跟踪分析等[9] 审议情况 - 现金管理已通过董事会、监事会，待股东大会审议[10] - 保荐机构对此无异议[11]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-107 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 恒拓开源信息科技股份有限公司 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一 个锁定期届满的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-112 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 恒拓开源信息科技股份有限公司定于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第二次临时股 东大会，股权登记日为 2024 年 11 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）》，公告编号：（2024-105）。 二、增加临时提案的情况说明 2024 年 11 月 20 日，公司董事会收到单独持有 21.2003%股份的股东西藏智航交通 科技有限公司书面提交的《关于提议恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 12 月 3 日召开的 2024 年第二次临时股 东大会中增加临时提案。 （二）临时提案 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采 用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方 式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股， 每股发行价格为人民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、 保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，并由 主承销商中信建投于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户，扣除发行费 用（不含税）人民币 29,359,706.26 元后，募集资金净额为人民币 241,717,093.74 元。上述募集资金到账情况已经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具验资报告（众环验字（2020）020024 号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 ...