非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0800099号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况《汇总表》 FULLER 2 THE 众环专字(2024)0800099 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源)2023 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况《汇总表》》(以下简称《汇总表》) 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露《汇总表》、提供真实、合法、 完整的审核证据是恒拓开源管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对《汇总 表》发表专项 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0800076号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字(2024)0800076 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源)财务报表,包括 2023 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 恒拓开源 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-013 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-012 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人高志勇作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，对提高公司董 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名关积珍为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独 ...

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，现对公司第三届董事会第三十五次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 经审核，我们认为董事会提出的 2023 年年度利润分派方案综合考虑了公司 发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合 法律法规、《公司章程》、《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-040 恒拓开源信息科技股份有限公司对外担保管理制度 第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人（包括公司 对控股子公司）承担的债务所提供的保 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-034 恒拓开源信息科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定本工作细 则。 第二条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 第三条 公司总经理及 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为恒拓 开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，公司采用网下配 售方式向询价对象公开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人 民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人 民币 7.03 元，共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-044 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。 一、会议召开和出席情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日在 公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代 表 30 人，实际出席 30 人，会议由监事会主席刘菲菲女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定 ...