证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-014 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-024 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（薛强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； 本人薛强，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒拓 开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-036 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒拓开源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-039 恒拓开源信息科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 第三条 承诺人所做出的公开承诺，应当具体、明确、无歧义、具有可操作 性，并符合法律法规、部门规章和业务规则的要求。公司应当及时将承诺人的承 诺事项单独在符合北京证券交易所规定的信息披露平台披露。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实 际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、 破产重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行 为的规范性，切实保护中小投资者 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035 恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-042 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的相关规范性 文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入和毛利分别增加1,172.24万元和362.94万元[3] - 公司软件开发及技术服务业务收入基本持平,毛利减少313.16万元,主要原因为客户所处行业尚在恢复中,客户软件投资预算受限[3] - 公司系统集成及其服务业务收入规模显著增加,毛利率较同期基本持平,毛利增加383.30万元[3] - 公司运维服务业务收入规模持续增加,毛利率持续提升,收入和毛利对比上年同期分别增加371.92万元和292.80万元[3] - 公司前五大客户销售占比为50.30%,主要客户包括中国航空油料集团、中国航空集团、中国东方航空集团等[5] - 公司前五大供应商采购占比为71.87%,主要包括北京易才人力资源、广州誉果信息技术、北京麒麟盈泰科技等[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,768.37万元,较上年同期增加1,700.16万元,主要系加大销售回款力度和有效控制经营性现金流出[7,8] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2,319.25万元,主要为支付亿迅信息投资款[7,8] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-521.33万元,主要包括股权行权款、银行借款、分红和股票回购等[7,8] - 公司2023年对亿迅信息的股权投资金额为8,416.04万元,持股比例为40%[9] - 预计2024年营业收入为2.1亿元,增长率10%;预计净利润2,732万元,增长率36%[53] 税收优惠 - 公司获得高新技术企业证书，可享受15%的企业所得税优惠政策[15] - 公司及子公司可享受软件产品增值税即征即退优惠政策[15] - 子公司智航拓宇信息系统（北京）有限公司属于小型微利企业，可享受相关所得税优惠政策[16,17] 研发情况 - 公司研发支出占营业收入的比例为9.38%，资本化研发支出占研发支出的比例为24.18%[19] - 公司研发人员总数为50人，占员工总量的9.16%[20] - 公司拥有13项专利，其中7项为发明专利[21] - 公司正在开展多个研发项目，包括PLM产品优化改造、智慧空管前期项目、飞行计划与数字化、航空安全中心建设、智能客服产品研发、航空智慧一体化平台研发等[22,23,24,25,26] - 公司正在搭建新的产品架构，实现开源化、数字化和智慧化升级，以提升各类产品的核心竞争力[23,24,25,26] - 公司新产品和新技术研发有助于带来新的订单[23,24,25,26] 收入确认 - 公司收入主要包括软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务收入等[36] - 公司需要对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在某一时段内确认或应在某一时点确认[36] - 公司存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险[36] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为12,426.38万元，占资产总额的19.93%[37] - 公司需要根据应收账款的信用风险特征将其分为若干组合进行减值评估[37] 资产减值 - 公司需要恰当预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率[39] 审计意见 - 公司认为中审众环会计师事务所在担任公司审计机构期间能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见[40] - 公司持续关注审计工作进展情况[40] - 公司认为中审众环具有从事证券业务资格，与公司不存在关联关系或其他影响独立性的事项[40] - 公司认为中审众环出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果[40] 会计政策变更 - 根据《企业会计准则解释第16号》,公司于2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益[43][45] - 该会计政策变更对2022年12月31日及2022年度财务报表产生影响,递延所得税资产增加973,957.94元,递延所得税负债增加990,079.64元,未分配利润减少16,121.70元[43] - 该会计政策变更对2022年1月1日财务报表产生影响,递延所得税资产增加869,999.89元,递延所得税负债增加747,877.45元,未分配利润增加109,910.20元,盈余公积增加12,212.24元[45] 社会责任 - 公司积极响应国家号召,在全国各地招聘残疾人入职,切实解决了部分残疾人的就业与福利问题[47] - 公司致力于开源技术的推广,秉持开放、自由、共享的开源理念,加速推进中国开源技术的进步与发展[48] - 公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,规范完成信息披露工作,注重股东回报,上市后每年均进行分红[48] - 公司严格遵守国家相关劳动法规,制定科学合理的薪酬制度,给予员工人文关怀[48] 未来发展 - 公司将推动人工智能、大模型在民航行业的深度化和专业化发展,并实现商业产品落地[53] - 公司将成立低空经济事业部,大力拓展低空经济业务,延伸航空IT业务优势,打造低空融合式管控服务平台等[53] 员工激励 - 公司制定相应的员工激励计划，并

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-029 恒拓开源信息科技股份有限公司监事换届公告 提名刘菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宁亚平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况（职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宋向梅女士为公司职工代表监 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-022 提名关积珍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 （二）首次任命董监高人员履历 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,513,430 股， 占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-030 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 恒拓开源信息科技股份有限公司 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...