证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-108 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 1.会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 进行现金管理的公告 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-110 恒拓开源信息科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 13 日，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,560,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价 格为 7.03 元/股，募集资金总额为 271,076,800.00 元，实际募集资金净额为 241,717,093.74 元，到账时间为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 序 号 募集资金用途 实施主体 募集资金计划 投资总额（调 整后）（1） 累计投入募 集资金金额 （2） 投入进度（%） （3）=（2）/ （1） 1 基于中台架构的航 班运行控制（FOC） 系列产品升级项目 ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-111 恒拓开源信息科技股份有限公司 在不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲 置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存 单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等），在前述额度内，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金用于安全性高、流动性 好的短期理财产品（包括但不限于银行定期存单、收益凭证、结构性存款、保本 型理财产品等）。 （四）委托理财期限 以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续 期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-109 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第一个锁定期解除限售条件达成及第一个 锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 11 月 20 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第一个锁定期解除 限售条件达成及第一个锁定期届满的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 以及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》《恒拓开源信息科技股份有限 公司员工持股计划管理办法》的规定，公司员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"或"本员工持股计划"）第一个锁定期将于 2024 年 11 月 19 日届满，现将有关事 项公告如下： （3）2023 年 9 月 12 日，北京市重光律师事务所对公司员工持股计划出具了《北 京市重光律师事 ...

资金使用 - 公司拟用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2] - 本次购买理财产品金额1500万元[3] - 现金管理后未到期余额1.71亿元，占2023年度经审计净资产33.43%[3] 产品信息 - 民生银行结构性存款1500万元，预计年化收益率1.15% - 1.90%，期限91天[4] - 中金财富收益凭证1500万元，预计年化收益率1.6% - 5.6%，期限2024.5.24 - 2024.11.25[10] - 中信建投收益凭证1500万元，预计年化收益率0.00% - 3.37%，期限2024.5.31 - 2024.12.2[10] - 中信银行结构性存款1000万元，预计年化收益率1.05%/2.20%，期限2024.9.23 - 2024.12.23[10] - 兴业银行定期存款500万元，预计年化收益率1.55%，期限2024.9.26 - 2024.12.26[10] - 兴业银行结构性存款1500万元，预计年化收益率1.5%/2.39%，期限2024.10.8 - 2025.1.7[10] - 兴业银行人民币结构性存款募集1000万元，利率1.5%/2.39%，期限2024.10.8 - 2025.1.7[11] - 宁波银行单位结构性存款募集2000万元，利率1.00% - 2.50%，期限2024.10.30 - 2025.10.24[11] - 中信银行结构性存款募集2000万元，利率1.05%/2.10%，期限2024.11.11 - 2025.2.12[11] - 宁波银行定期存款募集600万元，利率0.95%，期限2024.11.7 - 2025.2.7[11] 到期产品 - 中信银行产品到期2000万元，年化收益率2.43%，期限2024.4.30 - 2024.5.7[12] - 方正证券集合计划到期1000万元，年化收益率4.40%，期限2024.3.13 - 2024.6.11[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元，年化收益率2.25%，期限2024.6.17 - 2024.7.19[12] - 华安证券资管计划到期1100万元，年化收益率4.80%，期限2024.4.18 - 2024.7.24[12] - 招商银行结构性存款到期3000万元，年化收益率2.25%，期限2024.7.22 - 2024.9.27[13] - 中信建投信托到期1000万元，年化收益率4.00%，期限2024.3.19 - 2024.9.23[12] 风险措施 - 公司将采取措施降低投资风险，独董和监事会可监督检查并及时披露信息[7][8]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-106 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理的基本情况 | 受托方 | 产品类 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方向 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | | （万元） | 率（%） | 限 | 型 | | 来源 | | | | 聚赢利率-挂钩中债 | | | | | | | | 民生银 | 银行理 | 10 年期国债到期收 | 1,500.00 | 1.15%-1.90% | 91 天 | 保本浮 | 银行结构 | 募集 | | 行 | 财产品 | 益率结构性存款 | | | | 动收益 | 性存款 | 资金 | | | | （SDGA241372V) | | | | | | | （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者 ...

报告投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩短期承压，2024年前三季度，公司实现营业收入1.17亿元，同比下滑4.48%；实现归母净利润1016.93万元，同比下滑8.43%；2024年第三季度，公司实现营业收入3569.12万元，同比下滑15.94%，实现归母净利润191.15万元，同比下滑45.09%，但行业前景长期广阔，公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域，未来行业持续增长空间广阔[1]。 - 实控人变更完成，公司将深耕智慧交通行业，中国智能交通获得恒拓开源控制权，公司实际控制人由马越变更为姜海林，未来，恒拓开源可借助中国智能交通的智慧交通产业资源，做大做强，中国智能交通将通过恒拓开源平台，积极参与到我国智慧民航、低空经济的建设中并分享发展成果[2]。 - 2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展；2024年，借助多童利好因素，公司将实施“立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步[2]。 财务数据相关 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润滑分别为2109/2498/3168万元，同比分别增长5.02%/18.46%/26.79%，EPS分别为0.15/0.18/0.23元/股，对应当前股价的PE分别为150/127/100倍[2]。 - 主要财务指标预测方面，2023 - 2026年的营业收入（百万元）分别为190.76、196.73、223.98、272.07，收入增长率分别为6.55%、3.13%、13.85%、21.47%；归母净利润（百万元）分别为20.08、21.09、24.98、31.68，利润增速分别为191.20、5.02、18.46、26.79；摊薄EPS（元）分别为0.14、0.15、0.18、0.23；PE分别为157.84、150.30、126.88、100.07[3]。 - 公司财务预测表中包含了资产负债表、利润表、现金流量表等多方面的详细预测数据，如2023 - 2026年的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等各项数据，以及相关的财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等[9]。

候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] 持股与任职限制 - 不能是特定持股或股东亲属[3][4] 处罚限制 - 最近36个月内不能受多种处罚及谴责批评[6][7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在恒拓开源连续任职不超六年[6] 其他要求 - 过往任职出席会议次数有要求，任职后不符条件需辞职[7][8]

独立董事提名 - 张瑞怡被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚等多种情况不得任职[6][8][9] 任职承诺 - 张瑞怡承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[9]

董事会会议 - 董事会会议于2024年11月12日现场召开，通知于11月8日书面发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 实控人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实控人由马越变更为姜海林[6][8] 董事提名 - 西藏智航等提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[6][8] - 各董事候选人提名表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[7][9] 制度修订与会议安排 - 公司修订《募集资金管理制度》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[10] - 拟定于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，表决结果同上[11] 后续审议 - 换届、修订制度等议案需提交股东大会审议[7][9][10][11]