业绩总结 - 2023年度公司营业收入为298,251.58万元[6] - 公司期末资产总计23.19亿元，较上年年末增长约24.77%[18] - 公司期末负债合计12.53亿元，较上年年末增长约47.01%[20] - 公司期末所有者权益合计10.66亿元，较上年年末增长约6%[20] - 净利润本期为1.2257959413亿元，上期为1.081043182亿元[27] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为97,753.89万元[6] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备金额为5,706.45万元[6] - 公司期末货币资金2.67亿元，较上年年末增长约160.84%[18] - 公司期末固定资产3.86亿元，较上年年末增长约60.05%[18] - 本期经营活动现金流入小计为3,061,509,788.63元，上期为2,877,174,373.42元[32] 公司基本信息 - 公司主要经营电线、电缆制造及相关产品开发研究、技术咨询[48] - 公司实际控制人为陈永明、陈立[48] - 本财务报表于2024年3月28日经公司董事会批准报出[48] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[53] - 公司营业周期为12个月[54] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[67] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价，采用永续盘存制[84][85][86] - 固定资产折旧采用年限平均法分类计提[99] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足一定条件确认为无形资产[114] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[123] 税收政策 - 2023 - 2025年公司企业所得税税率按15%计缴[154] - 2023 - 2027年公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[154] - 2023 - 2027年子公司宁波球冠铜业有限公司企业所得税应纳税所得额减按25%计入，按20%税率缴纳[155]

会议信息 - 董事会会议于2024年3月28日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决同意9票，无需提交股东大会审议[13] - 《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》等议案表决同意9票，无需提交股东大会审议[20][21] 信息披露 - 相关议案内容于2024年3月29日披露在北京证券交易所信息披露平台[20][21] 备查文件 - 《宁波球冠电缆股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》等为备查文件[24]

独立董事履职 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会，黄春龙出席全部董事会和股东大会[3] - 黄春龙对多项议案发表同意独立意见[4] - 2023年实际工作16天[9] 工作成果 - 2023年与中小投资者沟通、监督信息披露和经营治理[10] - 审核重大决策事项，提套期保值建议获采纳[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进决策[11]

立信业绩 - 2022年收入总额46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2022年上市公司审计客户646家，收费8.17亿元[3][5] - 2022年末合伙人267人，注会2392人，签过证券报告注会674人[4] 公司决策 - 续聘立信为2023年年度审计机构[5] 审计进展 - 2024年3月22日审计委员会初审沟通[7] - 2024年3月27日审计委员会审议议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见报告[6] - 审计委员会认为立信2023年报审计表现良好且按时完成[9]

人事变动 - 2023年1月10日赵健康当选独立董事并接替阎孟昆任审计委员会委员[1] - 2023年6月7日聘任徐俊峰为财务负责人[4] 组织架构 - 2023年6月7日成立第五届审计委员会，成员3人，独董占2/3，黄春龙任主任[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开6次会议，审议多项报告及议案[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会加强学习，提升履职独立性、专业性和有效性[8]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会[3] 独立董事履职 - 独立董事段逸超2023年应参加董事会7次，全亲自出席[4] - 段逸超出席股东大会3次[4] - 2023年实际工作15天[8] 会议表决 - 段逸超在多次会议对多项议案发表同意意见[5][6] 培训情况 - 2023年7月26日和8月18日，段逸超参加北交所培训[10]

募集资金情况 - 公司公开发行4000万股，发行价9.10元/股，募资总额3.64亿元，净额3.3317169812亿元[2] - 2020年4 - 7月自筹835.94万元先期投入募投项目，2021年7月5日用募资置换[6] - 2021年10月25日同意用不超5000万元闲置募资补流，截至2023年12月31日未使用[7] - 截至2022年12月31日，超募资金（含利息）使用126.45万元并用完[8] - 截至2023年12月31日，节余募资（含利息）911.27万元转流动资金[9] - 本报告期投入募资1124.36万元，累计投入3.261571亿元[17] - 变更用途募资总额为0，比例为0%[17] 项目投入进度 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目调整后投资1.326137亿元，累计投入1.250139亿元，进度94.27%[17] - 电线电缆研发中心建设项目累计投入1934.30万元，进度102.77%[18] - 补充流动资金累计投入18000.00万元，进度100.00%[18] - 超募资金（含利息）补充流动资金累计投入126.45万元，进度104.07%[18] 项目相关情况 - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目2022年12月达预定可使用状态，达预计效益，可行性未变[17] - 2020年7月31日拟用不超3亿元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日未到期余额为0[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目进口设备开信用证冻880万保证金，自有资金付设备款1817.09万元，募资投入占比107.97%[20] - 城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目延至2022年12月底[18] - 电线电缆研发中心建设项目延至2023年7月底，2023年11月完成[18]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无任职、持股等影响独立性情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

人员情况 - 2022年末合伙人数量267人[2] - 2022年末注册会计师人数2392人[2] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674人[2] 业绩数据 - 2022年收入总额46.14亿元[2] - 2022年审计业务收入34.08亿元[2] - 2022年证券业务收入15.16亿元[2] - 2022年上市公司审计收费8.17亿元[3] 客户数据 - 2022年上市公司审计客户家数646家[2] - 2022年公司同行业上市公司审计客户家数42家[3] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所为2023年年度审计机构[2]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、3次股东大会（独董任职后2次）[3] - 独董应参加董事会7次，全亲自出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 2023年多次审议关联交易、财务报告等议案并同意[6][7] 履职情况 - 2023年实际工作15天，与中小投资者交流[9][10] 培训学习 - 2023年参加防范内幕交易等专项培训[12] 未来展望 - 2024年独董将继续履职提建议[12]