证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-029 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chi ...

资产与负债情况 - 2024年3月31日资产总计493,893,326.59元，较上年期末增长10.59%；归属于上市公司股东的净资产342,033,619.53元，增长2.87%[10] - 应收账款较上年期末增加71.91%至59,184,521.07元，主要因取消LG SOURCING INC客户货款银行保理[11] - 应收款项融资减少100%，因取消LG SOURCING INC客户货款银行保理[11] - 其他流动资产减少40.83%至6,111,666.59元，因业务划转及出口退税申报等[11] - 短期借款增加166.58%至48,040,516.67元，为保持与银行战略合作新增借款[12] - 应付票据增加144.05%至16,776,579.00元，因恢复银行承兑汇票业务[12] - 合同负债增加48.42%至2,703,524.04元，因报告期末增加预收客户货款[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计427415683.36元，较2023年12月31日的376087315.45元有所增加[33] - 2024年3月31日公司货币资金为258889136.95元，较2023年12月31日的218217899.31元增加[33] - 2024年3月31日公司应收账款为59184521.07元，较2023年12月31日的34426806.34元增加[33] - 2024年3月31日公司交易性金融资产为41201535.82元，较2023年12月31日的40893028.95元增加[33] - 2024年3月31日公司固定资产为44674401.23元，较2023年12月31日的46816968.05元减少[33] - 2024年3月31日公司使用权资产为4512124.12元，较2023年12月31日的5635850.65元减少[33] - 公司资产总计从446,590,863.50元增长至493,893,326.59元，涨幅约10.6%[34] - 流动负债合计从102,873,952.27元增长至140,567,207.23元，涨幅约36.6%[34] - 非流动负债合计从11,220,044.85元微增至11,292,499.83元，涨幅约0.6%[34] - 负债合计从114,093,997.12元增长至151,859,707.06元，涨幅约33.1%[35] - 所有者权益（或股东权益）合计从332,496,866.38元增长至342,033,619.53元，涨幅约2.9%[35] - 母公司应收账款从8,122,747.46元增长至14,603,913.77元，涨幅约80%[36] - 母公司应付账款从169,222.16元增长至405,035.05元，涨幅约139.3%[37] - 母公司合同负债从17,641,574.89元微降至17,364,420.85元，降幅约1.6%[37] - 母公司租赁负债从769,050.02元降至232,405.70元，降幅约69.8%[37] - 母公司非流动负债合计从4,253,459.46元降至3,490,940.70元，降幅约17.9%[37] - 2024年负债合计为2758.95万元，所有者权益合计为2.86亿元，负债和所有者权益总计为3.14亿元[38] - 公司部分资产权利受限，包括质押货币资金4112298.21元、抵押固定资产6009023.72元、抵押无形资产3846077.67元，总计13967399.60元，占总资产2.83%[28] 经营业绩情况 - 2024年1 - 3月营业收入133,781,742.15元，同比增长12.87%；归属于上市公司股东的净利润9,541,136.84元，同比增长37.56%[10] - 净利润增加37.56%至954.11万元，主要因营业收入同比增加及毛利率同比上升使毛利额增加504.02万元[13] - 营业利润增加32.49%至1326.07万元[13] - 资产减值损失增加41.99%至15.26万元，主要为存货跌价准备计提增加[13] - 2024年1 - 3月营业总收入为1.34亿元，较2023年同期的1.19亿元增长12.87%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为1.20亿元，较2023年同期的1.11亿元增长8.45%[39] - 2024年1 - 3月净利润为954.11万元，较2023年同期的693.58万元增长37.56%[40] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.14元/股，较2023年同期的0.10元/股增长40%[40] - 2024年1 - 3月研发费用为361.78万元，较2023年同期的296.50万元增长21.96%[39] - 2024年1 - 3月财务费用为 - 205.75万元，2023年同期为72.09万元[39] - 2024年1 - 3月信用减值损失为 - 101.86万元，较2023年同期的 - 56.17万元减少81.34%[40] - 2024年1 - 3月资产减值损失为 - 15.26万元，较2023年同期的 - 10.75万元减少41.91%[40] - 2024年其他综合收益的税后净额为5462.17元，较2023年的32.19万元减少98.30%[40] - 2024年1 - 3月营业收入681.12万元，2023年同期为7627.79万元[42] - 2024年1 - 3月净利润192.48万元，2023年同期为670.34万元[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额减少36.36%至639.98万元，因支付给职工以及为职工支付的现金增加416.04万元[13] - 投资活动产生的现金流量净额减少49.86%至 - 32.42万元，因采购固定资产设备减少31.29万元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额增加1104.31%至3095.60万元，因新增银行借款3200万元[13] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计1.2978亿元，2023年同期为1.2288亿元[44] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计1.2338亿元，2023年同期为1.1283亿元[44] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额639.98万元，2023年同期为1005.63万元[44] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计1001.42万元，2023年同期为0.46万元[44] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计1033.84万元，2023年同期为65.13万元[44] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计3200.00万元，2023年同期为100.00万元[45] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计104.40万元，2023年同期为408.23万元[45] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额3780.89万元，2023年同期为538.83万元[45] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计14325521.94元，2023年同期为98912592.21元[47] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计15056442.57元，2023年同期为109387772.99元[47] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 730920.63元，2023年同期为 - 10475180.78元[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计10000000元，2023年同期无相关数据[47] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计10229050元，2023年同期为527185.87元[48] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 229050元，2023年同期为 - 527185.87元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计0.13元，2023年同期为1000000元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出无数据，2023年同期为3016196.85元[48] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为0.13元，2023年同期为 - 2016196.85元[48] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 959801.75元，2023年同期为 - 13205876.92元[48] 股东情况 - 公司普通股股东人数为3533人[18] - 控股股东黄华侨持股2150万股，占比30.89%[18] - 股东蔡秀莹系黄华侨配偶，黄佳茵系黄华侨与蔡秀莹之女[19] 关联担保与承诺事项 - 关联方黄华侨为公司及子公司融资提供多项担保，担保金额分别为2750万元、130万美元、8000万元、2000万元、1000万元、1500万元[24][25] - 公司已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[26] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未经过审计[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计54.53万元，净额为39.11万元[15]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百八十三条 公司应重视投资者 | | | 特别是中小投资者的权益，制定持续、 | | | 稳定的利润分配政策。根据有关法律、 | | | 法规和《公司章程》，公司税后利润按 | | | 下列顺序分配： | | | （一）公司分配当年税后利润时，应当 | | | 提取利润的百分之十列入公司法定公 | | | 积金。公司法定公积金累计为公司注册 | | | 资本的百分之五十以上的，可以不再提 | | | 取。 | | | （二）公司的法定公积金不足以弥补以 | | | 前年度亏损的，在依照前项规定提取法 | | | 定公积金之前，应当先用当年利润弥补 | | | 亏损。 | | | （三）公司从税后利润中提取法定公积 | | --- | --- | | | 金后，经股东大会决议，还可以从税后 | | | 利润中提取任意公积金。 | | | （四）公司弥补亏损和提取公积金后所 | | | 余税 ...

募资情况 - 2021年5月21日公司发行13,913,044股，募资121,043,482.80元，净额110,476,053.76元，6月22日到账[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储94,639,036.17元[7] 项目投入 - 截至2023年12月31日，三个项目合计计划投资11,047.61万元，累计投入1,992.57万元，进度18.04%[4] 资金使用 - 公司拟用不超7,000万元闲置募资买理财产品，额度内可循环使用[6] - 2024年4月25日董事会、监事会通过买理财产品议案[8] - 监事会、保荐机构认为买理财产品合规且可提高资金效率[12][13]

公司治理 - 2023年2 - 3月改选林运发、陈燕为审计委员会委员[1] - 截至期末审计委员会由3人组成，林运发任召集人[2] 会议情况 - 2023年审计委员会召开2次会议[2] - 4月11日会议审议4项议案全票通过[3] - 10月17日会议审议三季度财务数据议案全票通过[3] 审计评价 - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 立信审计工作表现良好，报告客观完整清晰及时[4] - 认为内部审计制度健全，开展有效无重大问题[5] 未来展望 - 2024年关注财务等重要事项，推动内控和财务规范[5]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-021 深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、证监会 等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合公司各项内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-013 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-025 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即指在不超过上述额度及决 ...

华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对美之高 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本 专项核查报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-005 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 公司总经理根据 2023 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作及主要业务发展状况，并对公司 2024 年年度经营管理工作进行部 署。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...