管理层换届 - 2025年5月8日公司完成董事长、监事会主席及高级管理人员换届[2] - 选举吴定刚为董事长，杨鲲为监事会主席，任期三年[2] - 聘任方荣新为总经理，李勇为财务负责人，潘海云为董秘和首席合规官，任期三年[2][3][4] 决策流程 - 2025年5月8日提名委员会同意提名方荣新为总经理[6][7] - 2025年5月8日审计委员会同意聘任李勇为财务负责人[7] 其他说明 - 换届符合规定，不会对公司生产经营产生不利影响[5] - 换届相关会议决议作为备查文件[8]

理财投资额度 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限1年[2] 未到期理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额1亿元，占2024年度经审计净资产的16.35%[3] 近期理财购买 - 购买中国银行合肥分行5000万元结构性存款，预计年化收益率0.85%/2.49%，期限2025年5月6日至8月5日[5][10] - 购买广发银行合肥分行5000万元定制版结构性存款，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025年4月30日至7月29日[10] 已收回理财 - 广发银行合肥分行8000万元结构性存款，年化收益率2.42%，本金已收回[12] - 杭州银行合肥分行8000万元“添利宝”结构性存款，年化收益率2.35%，本金已收回[12] - 中国银行合肥分行4000万元结构性存款，年化收益率2.46%，本金已收回[12] 理财特点与风险 - 公司选安全性高、流动性好、低风险、稳健型理财产品，收益受市场波动影响[7] - 结构性存款收益率与黄金或汇率挂钩，收益浮动但本金无损失[8][9]

资金授权 - 公司授权使用最高25000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环，期限12个月[2] 产品余额 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额24000万元，占2024年度经审计净资产39.23%[3][4] 近期购买 - 购中国民生银行合肥分行11500万元产品，预计年化收益率1.0%/2.25%，期限5月7日至8月7日[5] - 购中国光大银行合肥分行两款产品，金额5700万和5500万，预计年化收益率1.3%/2.3%/2.4%，期限4月27日至7月27日[12] 过往情况 - 中国银行产品募集资金1300万，收益上限0.85%/2.4%，期限1月24日至5月13日[13] - 民生银行产品金额11500万，年化收益率2.23%，1月22日至4月22日，本金收回[13] - 光大银行两笔共11200万，年化收益率2.30%，1月21日至4月21日，本金收回[13] 风险管控 - 本次现金管理不构成关联交易，公司将依规决策、管理、监督[8][9] - 会跟踪产品情况，控制风险，结构性存款有收益浮动风险但无本金损失[10][11]

理财投资计划 - 公司拟用不超2亿元自有闲置资金投资银行理财，额度可滚动使用，期限一年[2] 现有理财情况 - 未到期自有资金理财产品余额5000万元[3] - 本次购广发银行产品5000万元，预计年化收益率1%/2.32%/2.37%，期限2025.4.30 - 7.29[8] 已到期理财成果 - 已到期广发、杭州、中国银行产品本金全部收回，年化收益率分别为2.42%、2.35%、2.46%[9] 理财产品特性 - 结构性存款保本但收益与黄金挂钩有浮动风险[7] - 公司选高安全、好流动、低风险、稳健型产品，收益受市场等影响[6]

中科美菱低温科技股份有限公司 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-044 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次募集资金现金管理情况 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第三十一次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过 25,000 万元（该 额度可以循环滚动使用）闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、可保 障本金安全的理财产品，使用期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日、12 月 27 日北京证券交易所披露 的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议5月8日13:30召开[3] - 网络投票5月7日15:00 - 5月8日15:00[3] - 会议登记5月7日9:30 - 15:00[10] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月29日[5] 组织架构 - 第四届董事会设7名董事，4名非独立董事，3名独立董事[5][6] - 第四届监事会由3名监事组成，1名职工监事[8] 会议信息 - 登记地点为安徽省合肥市经开区紫石路1862号董事会办公室[10] - 联系人潘海云，电话0551 - 62219660，邮箱835892@zkmeiling.com[10] 审议议案 - 审议董事会换届等多项议案[5][6][7][8] - 议案含累积投票议案（一）、（二）、（三）[9] - 议案含对中小投资者单独计票议案（一）、（二）[9] 候选人 - 董事会非独立董事候选人吴定刚、汤有道、李世元、方荣新[13] - 董事会独立董事候选人王虹、竺长安、向东[13] - 监事会股东代表监事候选人杨鲲、杨俊[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日通讯召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》[3][4] 人事提名 - 提名杨鲲、杨俊为第四届监事会股东代表监事候选人[5] 后续安排 - 换届选举议案需提交股东大会累积投票[6]

会议信息 - 会议于2025年4月18日通讯召开，4月16日发通知，董事长吴定刚主持[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《2025年第一季度报告》表决6票同意[3][4] - 提名非独立董事、独立董事候选人表决均6票同意[5][6][7][8][9] - 独立董事津贴标准表决3票同意，3票回避[10] 股东大会安排 - 同意2025年5月8日召开临时股东大会，现场与网络投票结合[11]

整体财务数据关键指标变化 - 2025年3月31日资产总计743,831,106.81元，较上年期末减少0.19%；归属于上市公司股东的净资产617,348,981.53元，较上年期末增加0.92%[8] - 2025年1 - 3月营业收入75,506,685.42元，较上年同期增加8.66%；归属于上市公司股东的净利润5,061,062.76元，较上年同期增加10.43%[8] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,926,943.07元，较上年同期增加45.07%；经营活动产生的现金流量净额 -4,871,716.85元，较上年同期减少221.90%[8] - 2025年1 - 3月财务费用 -1,077,579.00元，较上年同期增加33.72%，因本期利息收入较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月其他收益1,540,263.15元，较上年同期减少49.46%，因报告期内收到政府补助较上年同期减少[10] - 2025年1 - 3月非经常性损益合计2,175,366.53元，非经常性损益净额2,134,119.69元[12][13] - 2025年3月31日公司流动资产合计619,294,888.19元，较2024年12月31日的616,938,129.16元增长0.38%[28] - 2025年3月31日公司非流动资产合计124,536,218.62元，较2024年12月31日的128,338,295.37元下降3%[29] - 2025年3月31日公司资产总计743,831,106.81元，较2024年12月31日的745,276,424.53元下降0.2%[29] - 2025年3月31日公司流动负债合计119,303,658.96元，较2024年12月31日的125,597,564.66元下降4.99%[29] - 2025年3月31日公司非流动负债合计7,178,466.32元，较2024年12月31日的7,937,753.69元下降9.57%[29] - 2025年3月31日公司负债合计126,482,125.28元，较2024年12月31日的133,535,318.35元下降5.27%[30] - 2025年3月31日公司所有者权益合计617,348,981.53元，较2024年12月31日的611,741,106.18元增长0.92%[30] - 2025年1 - 3月营业总收入75,506,685.42元，较2024年1 - 3月的69,487,663.50元增长8.66%[34] - 2025年1 - 3月营业总成本72,983,704.01元，较2024年1 - 3月的69,307,225.71元增长5.30%[34] - 2025年1 - 3月净利润5,061,062.76元，较2024年1 - 3月的4,583,048.38元增长10.43%[35] - 2025年基本每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 2025年稀释每股收益0.0523元/股，2024年为0.0474元/股，增长10.34%[36] - 固定资产从97,887,561.81元降至95,730,020.86元，降幅2.20%[32] - 使用权资产从236,867.11元降至135,352.64元，降幅42.85%[32] - 流动负债合计从115,053,974.32元降至108,188,580.99元，降幅5.97%[32] - 负债合计从121,766,784.25元降至115,255,499.51元，降幅5.34%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计从619,497,159.56元增至624,346,862.98元，增幅0.78%[33] - 2025年1 - 3月营业收入75,223,509.38元，2024年同期为70,228,052.11元[37] - 2025年1 - 3月营业成本49,785,667.91元，2024年同期为42,922,881.99元[37] - 2025年1 - 3月净利润4,476,102.92元，2024年同期为4,904,799.42元[37] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.0463元/股，2024年同期为0.0507元/股[38] - 2025年1 - 3月经营活动现金流入小计82,555,685.77元，2024年同期为81,528,792.14元[39] - 2025年1 - 3月经营活动现金流出小计87,427,402.62元，2024年同期为77,532,254.02元[40] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 4,871,716.85元，2024年同期为3,996,538.12元[40] - 2025年1 - 3月投资支付的现金440,000,000.00元，2024年同期为300,000,000.00元[40] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流出小计4,290,968.00元，2024年同期为80,708.33元[40] - 2025年1 - 3月期末现金及现金等价物余额121,529,943.27元，2024年同期为255,745,860.34元[40] - 支付给职工以及为职工支付的现金为25,476,216.41元，较上期23,605,335.44元有所增加[42] - 支付的各项税费为3,857,402.08元，较上期2,397,789.96元有所增加[42] - 经营活动现金流出小计为93,158,736.47元，较上期77,986,602.10元有所增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7,415,197.01元，上期为2,663,414.59元[42] - 投资活动现金流入小计为701,687.97元，较上期1,448,813.33元有所减少[42] - 投资支付的现金为427,000,000.00元，较上期300,000,000.00元有所增加[42] - 投资活动现金流出小计为427,082,335.26元，较上期300,353,518.78元有所增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额为 -426,380,647.29元，上期为 -298,904,705.45元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -102,600.00元，上期为4,117,618.60元[42] - 期末现金及现金等价物余额为89,760,974.73元，较上期210,517,510.42元有所减少[42] 特定资产与负债关键指标变化 - 2025年3月31日货币资金127,849,719.56元，较上年期末减少77.80%；交易性金融资产441,804,511.73元，主要因闲置资金现金管理未到期收回[9] - 2025年3月31日应收账款7,629,593.66元，较上年期末增加149.11%，因部分客户信用期内销量增加[9] - 2025年3月31日应付职工薪酬5,787,740.82元，较上年期末减少45.50%，因上期末计提年终奖金本期发放[10] - 2025年3月31日公司货币资金为127,849,719.56元，较2024年12月31日的575,999,418.33元下降77.79%[28] - 2025年3月31日母公司流动资产合计573,086,675.74元，较2024年12月31日的572,439,475.27元增长0.11%[31] - 2025年3月31日母公司长期股权投资为60,000,000元，与2024年12月31日持平[31] 股权结构相关 - 报告期末普通股总股本96,730,934股，无限售股份27,898,177股占28.84%，有限售股份68,832,757股占71.16%[15] - 长虹美菱股份有限公司期末持股4590万股，持股比例47.4512%[16] - 中科先行（北京）资产管理有限公司期末持股1950万股，持股比例20.1590%[16] - 张晶期初持股112.2155万股，变动17.1722万股，期末持股129.3877万股，持股比例1.3376%[16] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股7135.3416万股，持股比例73.7649%[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[18] 重大事项相关 - 报告期内未结案重大诉讼涉及金额560.3675万元，占期末净资产比例0.91%[21] - 公司对外担保总额4000万元，担保对象为拓兴科技和菱安医疗[23] - 货币资金冻结账面价值560.3675万元，占总资产比例0.75%[24] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被冻结等重大事项[20] - 公司财务报告未审计[26]