募集资金情况 - 2022年向不特定合格投资者公开发行24,182,734股，发行价16元/股，募集资金总额386,923,744元，净额364,573,394.95元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计263,153,493.59元[6] - 实际募集资金金额为3.87亿元，净额为3.65亿元[12] 募投项目资金使用 - 2024年度募投项目投入总额40,125,969.99元[8] - 募投项目已累计投入募集资金总额116,158,185.72元[8] - 2024年度使用募集资金4012.60万元，累计已使用9991.78万元[12] 各募投项目情况 - 医疗存储设备建设项目募集资金到账138,805,000元，累计使用20,751,027.86元，余额124,823,055元[6] - 菱安高端医疗器械项目募集资金到账54,788,000元，累计使用0元，余额57,559,252.81元[6] - 注1项目募集资金到账40,000,000元，累计使用21,822,125.27元，余额19,149,598.51元[6] - 研发中心建设项目募集资金到账102,866,272.52元，累计使用41,880,748.28元，余额60,744,270.10元[6] - 销售渠道建设项目募集资金到账32,000,000元，累计使用31,704,284.31元，余额877,317.17元[6] 募投项目进度及时间 - 医疗存储设备建设项目投入进度14.95%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[9] - 菱安高端医疗器械项目投入进度23.02%，预计2026年6月30日达到预定可使用状态[9] - 研发中心建设项目投入进度42.31%，预计2026年12月31日达到预定可使用状态[9] - 销售渠道建设项目投入进度99.08%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[9] - 医疗存储设备建设项目和菱安高端医疗器械项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[9] - 研发中心建设项目规划建设期延长至2026年12月31日[9] - 销售渠道建设项目截至2024年12月27日已基本建设完成，董事会同意结项，剩余待支付款项29.57万元[9][11] 资金其他使用及收益 - 2022年12月15日同意用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金2012.61万元[10] - 2024年度累计使用闲置募集资金购买理财产品10笔，累计金额6.7亿元，截至2024年12月31日余额为0元[10] - 2024年度利息收入为153.47万元，累计利息收入为686.86万元[12] - 2024年度理财产品收益为437.76万元，累计收益为786.96万元[12] 合规情况 - 2024年公司不存在变更募集资金投资项目的情况，且无违规使用情形[17][18] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关文件规定[21]

内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额100%[7] - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[40] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[41] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 企业文化与活动 - 2024年召开第二届第十次职工代表大会和第二届第五次工会会员代表大会[13] - 2024年承办合肥市经开区相关竞赛活动[15] - 2024年度向多所高校捐赠奖学金[15] - 工会组织50名员工志愿者参加无偿献血[15] - 以“复兴有我、产业报国”为使命推进企业文化建设[16] 管理制度 - 严格开展资金活动，落实货币资金等管理要求[18] - 制定多项采购制度，实施采购人员轮岗等[19] - 建立完善存货和固定资产管理制度[20][21] - 制定销售管理制度，控制销售与回款风险[22] - 2024年度关联交易按市场化原则进行，无利益输送[23] - 2024年度对外担保均为对子公司银行授信额度担保[25] - 设置完整会计机构，按规定编制财务报告[26] - 推行全面预算管理，构建管控体系[27] - 制定合同管理制度，防范合同风险[28] 研发与产品线 - 2024年研究超低温制冷技术，推出无感化霜超低温冷冻储存箱[30] - 扩展实验室生物安全产品线[30] 信息化建设 - 建立有效信息收集和传递渠道及外部沟通机制[31] - 构建以数据为核心的信息化体系，提升整体水平[32] 子公司管理 - 通过分权手册等实现对子公司科学管理和有效控制[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制潜在错报占营业收入总额比重认定标准[35] - 财务报告内部控制潜在错报占利润总额比重认定标准[36] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额占营业收入总额比重认定标准[37]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 2025年度独立董事津贴每人10万元/年（税前）[3] 审议进程 - 2025年3月10日薪酬与考核委员会通过董高薪酬方案并提交董事会[8] - 2025年3月20日董事会通过董高薪酬方案，提交股东大会[8] - 2025年3月20日监事会通过监事薪酬方案，提交股东大会[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行24,182,734股A股，发行价16元/股，募集资金386,923,744元[2] - 扣除承销保荐费用后，实际转入公司募集资金账户金额为368,459,272.52元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为364,573,394.95元[3] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，2024年度使用募集资金40,125,969.99元，累计使用99,917,784.45元[4] - 2024年度利息收入1,534,730.68元，累计利息收入6,868,646.30元[4] - 2024年度理财产品收益4,377,629.29元，累计理财产品收益7,869,638.06元[4] 项目资金情况 - 截至2024年12月31日，医疗存储设备建设项目专户余额124,823,055元[6] - 截至2024年12月31日，菱安高端医疗器械项目专户余额57,559,252.81元[6] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目专户余额60,744,270.10元[6] - 截至2024年12月31日，销售渠道建设项目专户余额877,317.17元[6] 资金管理与投资 - 公司修订《募集资金管理制度》，并签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2022年12月15日公司用2012.6099万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年公司同意用最高不超过2.5亿元闲置募集资金买理财产品[10] - 2024年公司在多家银行购买理财产品，余额为0元[11][13] 项目进度与效益 - 医疗存储设备建设项目、菱安高端医疗器械项目未达预计效益[13] - 医疗存储设备建设项目投入进度14.95%[22] - 菱安高端医疗器械项目投入进度23.02%[22] - 研发中心建设项目投入进度42.31%[22] - 销售渠道建设项目投入进度99.08%，已结项[23][25] 项目成果 - 销售渠道建设项目提升营销团队能力，拓展海外市场渠道[25]

人员数据 - 截至2023年末，合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 项目合伙人彭卓等近三年涉及上市公司超4家[12][14] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[2] - 2023年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[3] 风险相关 - 2024年3月因华仪电气案被列为共同被告，承担5%连带责任[4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[18]

公司股权与治理结构 - 长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元，长虹集团和四川长虹各持股35.04%，长虹美菱和长虹华意各持股14.96%[2] - 董事会由七名董事组成，长虹集团推荐三名（含一名独立董事），四川长虹推荐两名，另两名由职工大会选举产生[4] - 监事会成员共三名，其中股东监事一名、职工监事两名[4] - 设总经理1名，副总经理2名[6] 业务与风险控制 - 风险控制符合监管机构合规要求，合规和操作风险可控[11] - 成员单位存款业务恪守信用，履约付款，保障结算安全、快捷、通畅，数据安全性高[12] - 信贷业务采取双人办理方式，减少操作风险[14] - 信贷业务部严格执行贷款“三查”制度[14] - 实行内部审计监督制度，审计稽核部负责内部稽核业务并提改进意见[15] - 信息系统控制通过用户密码和数字证书实现，设系统管理员负责权限配置[16] - 内部控制完善且执行有效，在资金和信贷业务方面较好控制风险[17] - 制定一系列业务规章及风险防范制度，并定期调整修订[20] - 建立《在四川长虹集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案》，防范存贷款资金风险[24] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额为189.72亿元，负债总额为152.50亿元，所有者权益为37.21亿元，营业收入为1.93亿元，净利润为1.03亿元，计提信用减值准备32.23万元，经营活动现金流量净额为 -20.55亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，资本充足率为28.66%（规定值≥10.5%），流动性比例为89.31%（规定值≥25%），贷款余额/存款余额与实收资本之和为61.00%（规定值≤80%）等多项监管指标均符合规定要求[21] - 截至2024年12月31日，吸收存款总额为128.70亿元，本公司及下属子公司存款余额为9038.10万元，占比0.70%，未超5亿元且占比未超30%[23] 其他 - 长虹财务公司于2013年8月30日正式营业，经营活动按2022年11月13日公布的《企业集团财务公司管理办法》进行[18] - 经核查，长虹财务公司风险管理无重大缺陷，公司与长虹财务公司金融业务风险可控，同意继续办理业务[25]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开7次会议审议财务报告等议案[2][3] - 审计委员会认为财务报告真实准确完整[4] - 认为天健2024年度审计工作履职合规有效[6] 未来展望 - 2025年推动内控体系完善和财务管理规范化[9]

公司基本信息 - 公司普通股总股本为96,730,934股，优先股总股本为0股[20] - 公司上市时间为2022年10月18日，上市交易所为北京证券交易所[20] 整体财务关键指标变化 - 2024年公司营业收入295,773,281.94元，较2023年减少2.32%[25] - 2024年公司毛利率为36.17%，较2023年的36.53%有所下降[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为18,087,029.57元，较2023年增长12.16%[25] - 2024年基本每股收益为0.1870，较2023年增长12.17%[25] - 2024年末公司资产总计745,276,424.53元，较2023年末增长1.70%[28] - 2024年末公司负债总计133,535,318.35元，较2023年末增长1.70%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为611,741,106.18元，较2023年末增长1.70%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产为6.32，较2023年末增长1.61%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为25,513,232.80元，较之前的 -9,706,149.56元增长362.86%[29] - 2024年各季度营业收入分别为69,487,663.50元、77,564,630.75元、67,153,822.77元、81,567,164.92元[31] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4,583,048.38元、5,843,736.31元、1,363,589.72元、6,296,655.16元[31] - 2024年非经常性损益合计为14,563,504.70元，2023年为14,567,869.28元，2022年为15,801,659.33元[34] - 2024年非经常性损益净额为14,410,108.54元，2023年为12,639,976.68元，2022年为13,437,230.89元[34] - 营业成本上年期末调整重述前为186,762,512.89元，调整重述后为192,177,106.29元[36] - 销售费用上年期末调整重述前为53,365,463.85元，调整重述后为47,950,870.45元[36] - 2024年公司营收295,773,281.94元，同比降2.32%，净利润18,087,029.57元，同比增12.16%[45] - 2024年末货币资金为575,999,418.33元，占总资产比重77.29%，较2023年末增长3.36%[56] - 2024年末应收票据为0元，占总资产比重0%，较2023年末减少100%，因期初银行承兑汇票到期托收[56][57] - 2024年末存货为35,842,061.53元，占总资产比重4.81%，较2023年末增加30.82%，为经营备货[56][58] - 2024年末在建工程为23,349.06元，占总资产比重0%，较2023年末减少97.13%，因菱安高端医疗器械项目部分资产完工转固[56][58] - 2024年末短期借款为0元，占总资产比重0%，较2023年末减少100%，因期初短期借款到期归还[57] - 2024年末预付款项为278,657.42元，占总资产比重0.04%，较2023年末增加135.83%，因采购业务预付款结算量增加[57][58] - 2024年末合同资产为3,712.65元，占总资产比重0%，较2023年末减少95.19%，因部分质保金收回[57][58] - 2024年末应付票据为38,600,735.92元，占总资产比重5.18%，较2023年末增加36.85%，因未到承付期的承兑汇票增加[57][59] - 2024年末应付职工薪酬为10,619,158.14元，占总资产比重1.42%，较2023年末增加63.97%，因年末已计提未发放工资增加[57][59] - 2024年末专项储备为3,743,966.87元，占总资产比重0.50%，较2023年末增加93.31%，因报告期安全生产费提取额大于使用额[57][59] - 2024年营业收入295,773,281.94元，较2023年减少2.32%；净利润18,087,029.57元，较2023年增长12.16%[60] - 2024年信用减值损失114,558.82元，同比减少53.58%，因以前年度计提减值的应收账款本期收回[60][61] - 2024年所得税费用 -104,229.53元，同比减少105.36%，因本年度递延所得税费用较上期减少[60][61] - 2024年主营业务收入291,958,411.90元，较2023年减少2.23%；其他业务收入3,814,870.04元，较2023年减少8.42%[62] - 2024年经营活动现金流量净额25,513,232.80元，较2023年增长362.86%；投资活动净额7,145,173.14元，增长40.50%；筹资活动净额 -10,577,074.46元，增长57.25%[73] - 2024年度公司营业收入为2.96亿元，低温和超低温存储设备销售业务收入为2.61亿元，占比88.19%[99] - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为3677.87万元，跌价准备为93.67万元，账面价值为3584.21万元[100] 业务线数据关键指标变化 - 低温存储设备2024年营业收入128,612,396.03元，同比增0.60%；超低温冷冻存储设备营业收入132,225,275.05元，同比降6.43%[64] - 中国大陆地区2024年营业收入214,662,811.95元，同比降8.34%；其他地区营业收入81,110,469.99元，同比增18.25%[66] - 前五大客户2024年销售金额合计38,155,559.05元，占年度销售比12.90%[69] - 前五大供应商2024年采购金额合计41,881,256.28元，占年度采购比30.83%[71] 公司业务发展 - 公司主要采取“以销定产”生产模式，主生产厂区建成四条主产品生产线[41] - 公司根据销售计划等制订采购计划，与主要供应商签年度框架合同并按约定结算[42] - 公司销售模式包括直销和代理，盈利靠提供生物医疗领域产品及服务[43] - 首台自动化冰箱项目落地杭州，完成超低温自动化冰箱技术验证与样机试制测试[46] - 推出首款无感化霜超低温冷冻储存箱，小型台下冷藏箱受海外用户青睐[46] - 首个超低温自动化样本库系统在上海落地，入选国家“生物安全关键技术示范工程”支持项目[46] - 2024年国内开展多场新品推介会，“凭旧购新 - 百城巡展”服务约600 + 终端用户，服务全国设备20000余台[48] - 2024年向6所高校颁发专项奖学金拓展校企合作[48] - 海外新兴市场开拓同比增长，多个项目连续中标[48] - 《县级综合医院设备配置标准》2024年1月1日起施行，将加大基层医疗设备配置[51] 金融投资情况 - 外汇衍生品报告期投资收益为65,611.88元，公允价值变动损益为 -21,956.42元[78] - 结构性存款初始投资成本为9.2亿元，本期购入金额9.2亿元，本期出售金额9.2612987235亿元，投资收益为5,782,898.46元[78] - 金融资产合计初始投资成本9.2亿元，本期出售金额9.2612987235亿元，投资收益为5,848,510.34元，公允价值变动损益为 -21,956.42元[78] - 银行理财产品使用自有闲置资金发生额为3.5亿元，使用闲置募集资金发生额为6.7亿元，合计发生额10.2亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [79] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款（定制第一期产品）委托理财发生额3000万元，资金来源为自有闲置资金[80] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款（定制第一期产品）另一笔委托理财发生额6000万元，资金来源为募集资金[81] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240083Z）委托理财发生额1.2亿元，资金来源为募集资金[81] - 兴业银行股份有限公司合肥分行人民币结构性存款产品委托理财发生额2000万元，资金来源为自有闲置资金[81] - 华夏银行股份有限公司合肥高新区支行人民币单位结构性存款委托理财发生额4000万元，资金来源为自有闲置资金[81] - 广发银行（腊月限定版）“物华添宝”第8期人民币结构性存款委托理财发生额3000万元，资金来源为自有闲置资金[81] - 2024年中国光大银行合肥分行对公结构性存款定制第五期产品募集资金6000万美元，投资于定期存款并进行金融衍生交易投资，期限为5月20日至8月20日[82] - 2024年中国光大银行合肥分行另一对公结构性存款定制第五期产品募集资金5500万美元，投资方式相同，期限一致[82] - 2024年中国民生银行合肥分行3年期按月集中转让大额存单第5期募集资金1亿美元，用于银行大额存单，期限为5月20日至9月24日[82] - 2024年华夏银行合肥高新区支行人民币单位结构性存款241592产品募集资金6000万美元，衍生品部分与多标的挂钩，期限为5月16日至8月16日[82] - 2024年广发银行合肥分行“物华添宝”G款第131期定制版人民币结构性存款募集资金5000万美元，本金统一运作，收益投资金融衍生产品，期限为5月10日至8月8日[82] - 2024年中国银行六安分行挂钩型结构性存款（机构客户）募集资金2500万美元，按原则运作管理，期限为5月21日至8月21日[82] - 2024年中国光大银行合肥分行对公结构性存款定制第八期产品募集资金5500万美元，投资方式同前，期限为8月30日至12月27日[83] - 2024年杭州银行合肥分行“添利宝”结构性存款产品募集资金5500万美元，投资于银行存款和衍生金融工具，期限为9月4日至12月27日[83] - 2024年广发银行合肥分行“物华添宝”W款第331期定制版人民币结构性存款募集资金6000万美元，本金统一运作，收益投资金融衍生产品，期限为9月4日至12月27日[83] - 2024年兴业银行合肥分行企业金融人民币结构性存款产品募集资金6000万美元，全额纳入存款核算，期限为9月4日至12月27日[83] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241820Z）募集资金1.2亿美元，期限为2024年9月27日至12月27日[84] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品参考年化收益率2.60%，当期实际收益19.5万美元和39万美元[84] - 聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA240083Z）参考年化收益率2.85%，当期实际收益85.265753万美元[84] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品参考年化收益率2.67%，当期实际收益13.313425万美元[85] - 广发银行“物华添宝”G款2024年第8期人民币结构性存款参考年化收益率2.90%，当期实际收益21.452055万美元[85] - 2024年3年期按月集中转让大额存单第5期参考年化收益率2.30%，当期实际收益79.22222万美元[85] 子公司情况 - 菱安医疗注册资本5000万美元，总资产5849.873603万美元，净资产4785.588592万美元，净利润451.735224万美元[87] - 拓兴科技注册资本1000万美元，总资产1202.687407万美元，净资产610.557028万美元，净利润 - 44.021068万美元[87] - 公司控股子公司菱安医疗2024年净利润同比上涨186.92%[87] 税收优惠情况 - 公司2024年度销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超过3%的部分即征即退，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[89] - 公司2023 - 2025年按15%的优惠税率计缴企业所得税，子公司安徽拓兴科技有限责任公司本年度减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[89][90] - 公司2024年度享受研究开发费用税前加计100%扣除优惠[90] - 公司通过高新技术企业重新认定，继续享受15%的企业所得税税率，有效期三年，若未来不符认定条件，可能恢复执行25%的税率[118] 研发情况 - 本期研发支出金额为33,108,320.45元，占营业收入的比例为11.19%，上期

会议情况 - 2024年公司召开董事会审计委员会会议7次等各类会议[5] 独立董事情况 - 2022年5月至今向东任公司独立董事[2] - 2024年向东对议案均投赞成票[4] - 2024年无独立董事独立聘请中介机构情况[7] 未来展望 - 2025年向东将继续履职提建议[12]

独立董事履职情况 - 2024年召开各委员会会议，审计7次、提名2次等[5] - 2024年独立董事对议案均投赞成票[4] - 2022年5月至今王虹任独立董事[2] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司发展[12]