中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-059 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不 ...

财务总体情况 - 2024年9月30日资产总计728,771,579.34元，较上年期末减少0.55%；归属于上市公司股东的净资产604,975,419.51元，较上年期末增加0.57%[5] - 2024年1 - 9月营业收入214,206,117.02元，较上年同期减少5.09%；归属于上市公司股东的净利润11,790,374.41元，较上年同期减少4.23%[5] - 2024年7 - 9月营业收入67,153,822.77元，较上年同期减少17.01%；归属于上市公司股东的净利润1,363,589.72元，较上年同期减少66.08%[5] - 2024年1 - 9月营业总收入2.14亿元，较2023年同期的2.26亿元有所下降[27] - 2024年1 - 9月营业总成本2.16亿元，较2023年同期的2.27亿元有所下降[27] - 2024年9月30日资产总计7.28亿元，较2023年的7.27亿元略有增加[25] - 2024年9月30日所有者权益合计6.14亿元，较2023年的6.13亿元略有增加[26] - 2024年前三季度公司净利润为1.179亿元，2023年同期为1.231亿元[29] - 2024年前三季度母公司净利润为891.74万元，2023年同期为1651.79万元[32] - 2024年前三季度公司基本每股收益为0.1219元/股，2023年同期为0.1273元/股[31] - 2024年前三季度母公司基本每股收益为0.0922元/股，2023年同期为0.1708元/股[33] - 2024年前三季度母公司营业收入为2.114亿元，2023年同期为2.198亿元[32] - 2024年前三季度母公司营业成本为1.344亿元，2023年同期为1.351亿元[32] - 2024年前三季度母公司销售费用为3696.07万元，2023年同期为3784.04万元[32] - 2024年前三季度母公司研发费用为2392.56万元，2023年同期为2317.06万元[32] - 2024年前三季度母公司投资收益为411.86万元，2023年同期为279.56万元[32] - 2024年前三季度母公司公允价值变动收益为47.25万元，2023年同期为109.02万元[32] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,904,921.18元，较上年同期增长121.20%；2024年7 - 9月为1,041,232.57元，较上年同期增长121.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,904,921.18元，较上年同期增长121.20%，因上年同期发放业绩激励且本期应付票据解付金额减少[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -12,204,187.47元，较上期增长47.13%，因报告期分配股利减少[8] - 2024年1 - 9月经营活动销售商品、提供劳务收到现金229,693,407.50元，2023年同期为236,300,759.23元[34] - 2024年1 - 9月经营活动收到的税费返还7,146,256.26元，2023年同期为13,217,667.98元[34] - 2024年1 - 9月投资活动收回投资收到现金650,000,000.00元，2023年同期为480,000,000.00元[35] - 2024年1 - 9月投资活动取得投资收益收到现金4,424,195.81元，2023年同期为2,975,104.66元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金4,125,940.60元，2023年为 - 5,000,000.00元[35] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额3,904,921.18元，2023年同期为 - 18,419,016.81元[34] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 365,408,960.52元，2023年同期为 - 287,300,325.56元[35] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 12,204,187.47元，2023年同期为 - 23,084,478.90元[35] - 2024年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为287,865.39元，2023年同期为276,536.14元[35] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 373,420,361.42元，2023年同期为 - 328,527,285.13元[35] 资产项目变动情况 - 货币资金较报告期末减少67.71%，主要系利用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理且未到期收回[7] - 应收票据较报告期末减少100.00%，主要系期初商业汇票到期托收且报告期内未发生商业汇票方式结算款项[7] - 预付款项较报告期末增长732.86%，主要系采用预付款结算的采购业务量增加[7] - 存货较报告期末增长46.78%，主要系公司经营需要对库存商品适当备货及新品推广需求增加[7] - 短期借款较报告期末减少100.00%，主要系期初短期借款到期归还[7] - 应付票据较报告期末增长37.30%，主要系公司未到承付期的承兑汇票增加[7] - 2024年9月30日货币资金为179926431.19元，较2023年12月31日的557254810.73元减少[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为370518240.40元，2023年12月31日无此项[19] - 2024年9月30日应收票据为 - ，2023年12月31日为228500元[19] - 2024年9月30日存货为40212373.08元，较2023年12月31日的27396969.78元增加[19] - 2024年9月30日固定资产为113614055.51元，较2023年12月31日的121387208.96元减少[19] - 2024年9月30日货币资金为1.55亿元，较2023年12月31日的5.12亿元大幅减少[23] - 2024年9月30日交易性金融资产为3.50亿元，2023年12月31日无此项[23] - 2024年9月30日应收账款为881.86万元，较2023年12月31日的814.61万元有所增加[23] - 2024年9月30日存货为4042.96万元，较2023年12月31日的2659.23万元有所增加[23] - 2024年9月30日固定资产为9983.25万元，较2023年12月31日的1.07亿元有所减少[25] 其他财务指标情况 - 专项储备为3,274,935.36元，较上期增长69.09%，因报告期安全生产费提取额大于使用额[8] - 投资收益为4,261,290.89元，较上年同期增长52.43%，因到期收回银行理财产品理财收益增加[8] - 公允价值变动收益为512,468.76元，较上年同期减少52.99%，因未到期收回银行理财产品减少[8] - 非经常性损益合计9,251,569.26元，净额为9,136,522.14元[8] 股权结构情况 - 无限售股份总数27,898,177股，占比28.84%；有限售股份总数68,832,757股，占比71.16%[9] - 普通股股东人数为7,223人[9] - 长虹美菱股份有限公司持股45,900,000股，占比47.4512%，为第一大股东[10] 担保与诉讼情况 - 对外担保和日常性关联交易已事前及时履行审议程序并披露[13] - 公司涉及建设工程施工合同纠纷，涉案金额5603675元，占期末净资产比例0.93%[14] - 公司对外担保总计金额54000000元，担保余额44000000元[16] - 公司货币资金因诉讼被冻结5603675元，占总资产的比例0.77%[17] 负债情况 - 2024年9月30日流动负债合计为116473974.33元，较2023年12月31日的120874302.44元减少[21] - 2024年9月30日非流动负债合计为7322185.50元，较2023年12月31日的10429607.62元减少[21] - 2024年9月30日负债合计1.15亿元，较2023年的1.14亿元略有增加[25]

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-057 中科美菱低温科技股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会及高级管理人员的任期将于 2024 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会 董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性 及稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体成 员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的义务和职责。 2024 年 10 月 9 日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-056 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-055 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司日常经营管理需要，为保证公司管理层工作的连续性，按照《公司法》 《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，公司于 2024 年 9 月 20 日 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》和 《关于聘任公司首席合规官的议案》。 （二）任命原因 聘任李勇先生为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会届满时，自 2024 年 9 月 20 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 由于徐胜朝先生因个人原因已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职 务。根据《公司法》《公司章程》及中国证监会、北京证券交易所的有关规定，经公司 副总经理方荣新先生（代行总经理职责）提名，第三届董事会提名委员会、第三届董 事 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-053 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于徐胜朝先生已辞去其所担任的公司财务负责人、首席合规官等职务， 辞职后，徐胜朝先生将 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-054 中科美菱低温科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到财务负责人徐胜朝先生递交的辞职报告，自 2024 年 9 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 499,300 股，占公司股本的 0.5162%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 徐胜朝先生辞去公司财务负责人、首席合规官等职务，不 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-052 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 12,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 19.95%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 （一）本次自有资金购买理财产品的基本情况 | 受托方 | 产品 | 产品 | 产品金额 | 预计年化收 | | 产品期限 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-051 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于使用部分募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-082）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 ...

（二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定，交易的成交金 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以 披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适 用上述标准。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-050 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权募集资金现金管理情况 （一）现金管理的审议情况 为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司第三届董事会 第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募 集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确 保募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元（该额度可以 循环滚动使用）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自 2023 年第一次临时 股东大会审议通过之日起 12 ...