中科美菱低温科技有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/202 1CDAA7F0009 中科美夢低温科技股份有限公司 中科美菱低温科技股份有限公司全体股东: 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | li in iti to the k 云永中和会计师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中科美菱低温科技股份有限公司(以下简 称中科美菱公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月21日出具了 XYZH/2024CDAA7B0064 号 无保留意见的审计报告、 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及北京证券交易所相关披露 ...

募集资金情况 - 公司发行24,182,734股A股，发行价16元/股，募集资金总额386,923,744元，净额364,573,394.95元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户银行存款余额合计297,367,103.61元[5] - 2023年度投入募集资金总额59,578,496.42元，累计投入76,032,215.73元，累计投入进度20.86%[7] 项目投资进度 - 医疗存储设备建设项目调整后投资138,805,000元，截至期末投入11,850,642.22元，进度8.54%[7] - 菱安高端医疗器械项目调整后投资94,788,000元，截至期末投入11,365,871.86元，进度11.99%[7] - 研发中心建设项目调整后投资98,980,394.95元，截至期末投入32,930,792.69元，进度33.27%[7] - 销售渠道建设项目调整后投资32,000,000元，截至期末投入19,884,908.96元，进度62.14%[7] 项目时间调整 - 医疗存储设备和菱安高端医疗器械项目预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[7] 资金使用决策 - 公司于2022年12月30日划转4000万元至子公司菱安医疗募集资金专户[6] - 2023年公司修订《募集资金管理制度》相应条款[4] - 公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20,126,099元[8] 理财情况 - 2023年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品6笔，累计金额5.4亿元，截至2023年12月31日余额为0元[8] - 公司同意使用最高不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买理财产品，期限最长不超过12个月[10] - 2023年公司购买多笔银行理财产品，如中国光大银行80,000,000元产品年化收益率3.20%等[10] 合规情况 - 2023年公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用情形[13] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规改变用途和损害股东利益情况[16]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议事项 - 第三届董事会审计委员会四次会议分别审议季报、半年报、年报及选聘方案[2][3] 审计评估 - 董事会审计委员会认为公司财务报告真实准确完整[4] - 评估信永中和能满足履职需要且保持独立客观[5] 审计职能 - 协调管理层、内审与外审沟通配合[6] - 监督业务合法合规及财务管理，未发现内审重大问题[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 2024年度独立董事津贴每人10万元/年（税前）[4] - 高管实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪构成[8] 审议情况 - 2024年3月11日，薪酬与考核委员会审议相关方案[9] - 2024年3月21日，董事会、监事会审议相关方案，部分议案需提交股东大会[9]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-019 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等要求，中科美菱低温科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事（2023 年修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 中科 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-008 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-014 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 22 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 96,730,934 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 9,673,093.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合 ...

人员情况 - 截止2023年12月31日合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人汪孝东近三年签核上市公司超4家[12] - 拟独立复核合伙人谢芳近三年签核上市公司超8家[12] - 拟签字注册会计师涂晓峰近三年签上市公司超2家[14] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务29.34亿元，证券业务8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业审计客户237家[3] 合规情况 - 截止2023年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等，35名从业人员受行政处罚3次等[4] - 除乐视网案外，近三年无因执业行为在民事诉讼担责情况[18] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18] - 2023年审计未识别出质量管理缺陷[10]

业绩总结 - 2023年公司实际支付募集资金59,578,496.42元，累计支付79,918,093.30元[5] - 2023年收到利息3,853,534.44元，累计收到利息5,333,915.62元，累计理财收益3,492,008.77元，年末余额297,367,103.61元[5] - 本报告期投入募集资金总额为59,578,496.42元，累计投入募集资金总额为76,032,215.73元[23] 资金募集与使用 - 公司首次公开发行24,182,734股A股，发行价16元/股，募集资金386,923,744元，扣除承销保荐费用后实际转入368,459,272.52元，于2022年9月30日到位[2] - 公司募集资金净额为364,573,394.95元[23] - 2022年12月15日，公司用20,126,099元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[11] 项目投资进度 - 医疗存储设备建设项目调整后投资总额138,805,000元，本报告期投入6,749,553.07元，投入进度8.54%[23] - 菱安高端医疗器械项目调整后投资总额94,788,000元，本报告期投入10,049,101.63元，投入进度11.99%[23] - 研发中心建设项目调整后投资总额98,980,394.95元，本报告期投入26,738,276.22元，投入进度33.27%[24] - 销售渠道建设项目调整后投资总额32,000,000元，本报告期投入16,041,565.50元，投入进度62.14%[24] 资金管理 - 公司修订《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储并签订监管协议[9] - 公司使用闲置募集资金购买多笔银行理财产品，截至2023年12月31日，余额为0元[12][14] - 公司不存在变更募集资金用途和违规使用募集资金的情形[15][16]

会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会7次，实际出席7次，出席股东大会2次[2] - 2023年公司召开4次董事会审计委员会会议，1次董事会提名委员会会议[3] 决策事项 - 独立董事同意3.2亿元最高授信额度、1亿元最高银行授信担保额度申请[5][7] - 各委员会会议审议多项议案均获通过，包括财务报表、会计师选聘等[6] - 独立董事对多项事项如利润分配预案等发表同意意见[5][7]