募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%等情形，公司需重新论证项目可行性[12] 资金使用审议 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金等事项，需经董事会审议通过，部分情形还需股东大会审议通过[12][14][16] 现金管理要求 - 暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资产品须保障本金安全、流动性好，不得质押[14] 补充流动资金规定 - 暂时闲置的募集资金补充流动资金，单次时间不得超过12个月，到期前需归还至专户[16] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告协议内容[7] 协议终止条件 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况等，公司可终止协议并注销专户[9] 资金用途变更 - 公司改变募集资金用途需经董事会、股东大会审议通过，仅改变实施地点可免于提交股东大会审议[16][17] 异常情况公告 - 公司出现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形，应在2个交易日内公告[5] 募投项目变更披露 - 公司拟变更募投项目需在董事会审议通过后2个交易日内披露相关内容[18] 节余资金审议 - 单个或全部募投项目完成后，节余募集资金低于200万元且低于该项目募集资金净额5%可豁免董事会审议程序[18] - 节余募集资金超过200万元或者该项目募集资金净额5%需经董事会审议[18] - 节余募集资金高于500万元且高于该项目募集资金净额10%需经股东大会审议通过[18] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经公司董事会、股东大会审议通过并披露[19] - 公司使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资或为他人提供财务资助[20] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内以募集资金置换[21] 资金检查与核查 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展情况并出具专项报告[23] - 保荐机构需根据要求对公司募集资金存放和使用情况进行现场核查[24]

募集资金情况 - 公司发行2300万股，每股8.4元，募集资金总额1.932亿元，净额1.7466924629亿元[1] - 截至2023年6月19日，募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，可使用金额1.7670392985亿元，余额2763.031238万元[5] 资金使用情况 - 2023年，智能特种装备扩产项目使用294.334825万元[5] - 2023年，研发试验中心升级建设项目使用189.50864万元[5] - 2023年，补充流动资金项目使用4423.518282万元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，南京银行泰兴支行余额2744.005304万元[7] - 截至2023年12月31日，招商银行泰兴支行余额19.025934万元[7] 现金管理情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金1亿元进行现金管理，未超额度及期限[11][12] - 2023年5月20日拟用不超1.2亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[11] - 2023年用结构性存款现金管理，预计年化收益率>1.85%、>1.60%、>1.55%[11] 项目进度情况 - 截至2023年12月31日，预先投入项目自筹资金全部置换完毕[15][26] - 智能特种装备扩产项目期末投入进度为3.54%[25] - 研发试验中心升级建设项目期末投入进度为4.56%[25] - 补充流动资金项目期末投入进度为88.47%[25] - 募投项目期末投入进度为28.10%[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更用途及使用、披露违规情况[16][17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 募投项目实际进度与计划进度基本一致[25]

薪酬与考核委员会规则 - 议事规则于2024年4月19日经第三届董事会第六次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 由3名董事组成，2名为独立董事[8] - 经董事长等提名，由董事会选举产生[8] - 会议应有2/3以上委员出席方可举行[15] - 会议应提前3日通知，全体委员同意可免除[15] - 表决方式为书面记名，临时会可通讯表决，每人一票[16] - 决议需全体委员过半数通过[17] - 会议档案由董事会秘书保存10年[17] - 规则由董事会拟定、修改、解释，审议通过生效[19] - 与新规定抵触按新规定执行并修订，报董事会审议[19]

审计委员会设立与换届 - 2022年6月10日设立董事会审计委员会，成员3人，独立董事占比2/3[1] - 2023年6月9日董事会换届，审计委员会成员未调整[2] 会议召开情况 - 2023年审计委员会召开3次会议，审议各期报告[3][4] 审计工作情况 - 2023年年报审计机构为中审众环，完成工作较好[5] - 2023年协调内外部沟通，指导内审未发现重大问题[5] 未来展望 - 2024年加强沟通，完善内审制度，发挥监督职能[7]

上市情况 - 公司于2023年5月18日在北京证券交易所上市[1] - 发行股数2000万股（超额配售选择权行使前），发行价8.40元/股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[4][5][12] - 投资安全性高、流动性好产品，期限最长12个月[4] 决策流程 - 2024年4月19日董事会和监事会通过议案，独立董事同意，无需股东大会审议[5][10] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[6][7] - 控制措施包括跟踪产品、监督、报告、信息披露[8] 影响与意见 - 投资可提高资金效率、增收益，不影响项目建设、不变相改用途[9][12] - 保荐机构对资金管理事项无异议[12]

公司治理 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[6] - 公司设置生产部、质量部等健全合理规范的组织机构[7] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价[2] - 公司建立较为健全有效的内部控制制度体系，包括多种制度规范[10] - 公司控制措施包括不相容职务分离控制、授权审批控制等[10] 业务管理 - 公司销售与收款管理和控制明确各环节权责及制约措施，财务部和销售部每月定期对账[12] - 公司采购与付款管理建立采购控制程序，明确各环节岗位职责权限和制约要求[12] - 公司建立资金管理制度，严禁未经授权人员办理货币资金业务[13] - 存货管理各环节明确职责权限和相互制约措施[14] - 公司制定固定资产管理制度，财务部门定期盘点和处理报废资产[14] - 公司重大筹资经股东大会或董事会批准后实施，筹资前进行风险评估[14] - 公司制订合同管理制度，规范合同各操作流程及审批权限[15] 其他方面 - 公司建立一系列有利于可持续发展的人力资源政策[7] - 公司以“服务国防”为使命，以“创新求发展、质量求生存、管理促提升”为核心价值观[8] - 公司每年定期对风险和机遇以及控制措施进行评审和确认[8] - 公司会计核算独立，会计人员定期编制财务报表及分析说明[14] - 公司建立信息收集和沟通渠道，实现内外部信息传递与共享[17] - 公司建立外部沟通机制，及时处理外部信息[17] - 公司依据相关规定开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润90,790,717.39元，母公司未分配利润46,847,284.16元[3] - 公司总股本90,287,200股，每10股派现4.21元，预计派发38,010,911.20元[3] 决策进展 - 2024年4月19日董事会、监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][6] - 同日审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[10] 分红规定 - 章程规定现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[9] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[12]

人事变动 - 2024年4月19日董事会提名王鹏飞为非独立董事[2] - 同日监事会提名袁颖彪、张颖为监事[2] - 王洪平、潘丽红、叶平荣分别辞去董事、监事会主席、监事职务[3] 人员情况 - 提名人员王鹏飞、袁颖彪、张颖持股0股，占比0%[2] - 介绍三人过往就职经历[5][6] 后续安排 - 本次任免需提交2023年年度股东大会审议，通过生效[2]

募集资金 - 2023年5月18日发行2000万股普通股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额2519.341705万元[2] 项目投入 - 智能特种装备扩产项目计划投资8311.283086万元，投入进度3.54%[4] - 研发试验中心升级建设项目计划投资4155.641543万元，投入进度4.56%[4] - 补充流动资金项目计划投资5000万元，投入进度88.47%[5] - 截至2023年12月31日，募集资金投入进度28.10%[5] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[7][9][13][14] - 拟投资产品期限最长不超12个月，决议有效期12个月[8] - 监事会认为现金管理合规，不影响项目[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

董事会决策 - 2024年4月19日会议通过设立董事会专门委员会及选举委员议案[1] - 同日会议通过制定公司董事会专门委员会工作细则议案[4] 委员会设置 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会[1] - 各委员会明确主任委员及委员[2] 文件披露 - 《战略委员会议事规则》等文件4月23日在指定平台披露[4]