本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2022-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的公司《202 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-072 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 1 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-076 山东汉鑫科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 第三条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理 制度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第四条 纳入公司合并会计报表的企业（以下简称"子公司"）发生的本制度 所述投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。子公司的对外投 资事项，应按照本制度的规定履行相应的审批程序，批准后，由子公司依据合法 程序以及其管理制度执行。 公司参股的企业发生的本制度所述投资事项，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程 序后，再行按照参股公司章程及其 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-075 山东汉鑫科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司内在价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者 ...

本制度经公司 2023 年 8 月 25 日第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-078 山东汉鑫科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 的判断 和意见为基础，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第三条 公司董事长对信息披露事务管理承担首要责任。公司董事会秘书负 责组织和协调信息披露管理事务，督促公司制定、完善和执行信息披露事务管理 制度，做好相关信息披露工作。董事会秘书因故不能履行职责时，公司董事会应 当及时指定一名高级管理人员暂代信息披露事务并披露。 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情 况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司履行信息披露义务。 第四条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。 第二章 信息披露的一般要求 第一 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-068 山东汉鑫科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度 报告摘要》（公告编号：2023-069、2023-070）。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1.议案内容： 详见公司 2023 年 8 月 2 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为837092，上市时间为2021年11月15日，上市交易所为北京证券交易所[13][16] - 公司普通股总股本为47,896,000股，优先股总股本为0股[16] - 公司控股股东和实际控制人为刘文义，一致行动人为烟台凯文投资中心（有限合伙）[17] - 报告期指2023.01.01 - 2023.06.30[10] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中德证券有限责任公司，持续督导期间为2021年11月15日 - 2024年12月31日[18] - 公司于2020年2月21日更名为山东汉鑫科技股份有限公司，2月28日起股票简称变更为汉鑫科技[148] - 2021年公司获核准向不特定合格投资者公开发行股票数量不超1012万股，截至2023年6月30日累计发行股本总数4789.60万股，注册资本4789.60万元[149] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共10户，公司对各子公司持股比例和表决权比例均为100%[151][152] - 财务报表于2023年8月29日经公司董事会批准报出[153] - 公司对报告期末起6个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项，财务报表在持续经营假设基础上编制[155] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本为计量基础[156] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[158] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[159][160] - 公司采用人民币为记账本位币[161] 公司业务进展 - 公司全资子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司3月入库科技部科技型中小企业[3] - 公司4月“智能制造 + 工业视觉质检”入选山东省人工智能典型应用场景，同月入选工信部创新型中小企业[3] - 公司5月参与制定的《智能网联汽车数据通用要求》团体标准正式发布[3] - 公司6月与卡奥斯签署战略合作协议，两款产品线入驻卡奥斯COSMOPlat平台，加入昇思MindSpore生态，成为华为昇思AI框架&大模型创新中心首批入驻伙伴[3] - 工业智能业务覆盖8个细分行业领域，搭建了6个创新中心、9个业务代表处、4个产品渠道的营销服务体系[28] - 工业智能业务建立6个创新中心+9个业务代表处+4个产品渠道的营销服务体系[41] - 报告期内智能网联业务收入实现零的突破，达320,183.49元[41] - 截至报告披露日，公司在手订单约2.3亿元[42] - 2023年4月签订三方合同金额229450012元，报告期末完成交付进入运营维护阶段[93] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为229,989,942.88元，较上年同期增长160.82%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为12,076,517.60元，较上年同期下降18.34%[21] - 资产总计为727,258,882.21元，较上年期末增长14.44%[22] - 负债总计为358,065,156.58元，较上年期末增长29.55%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 -21,444,470.53元，较上年同期下降9.16%[23] - 总资产增长率为14.44%，上年同期为 -4.45%[24] - 营业收入增长率为160.82%，上年同期为3.70%[24] - 净利润增长率为 -18.34%，上年同期为 -29.81%[24] - 非经常性损益净额为1,731,913.70元[26] - 2023年公司实现营业收入229,989,942.88元，同比增加160.82%[38][39] - 2023年公司实现净利润12,076,517.60元，同比下降18.34%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产总额为727,258,882.21元，较上年度末增加14.44%[39] - 截止2023年6月30日，公司负债总额358,065,156.58元，比上年度末增幅达29.55%[39] - 截止2023年6月30日，公司资产负债率49.23%[39] - 截止2023年6月30日，公司净资产总额369,193,725.63元，比上年度末增加2.81%[39] - 报告期内，公司营业成本179,679,568.86元，同比增加213.23%[39] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 - 21,444,470.53元，比上年同期减少1,799,026.10元[40] - 报告期内，经营活动现金流入小计103,189,517.26元，比上年同期增加8,759,205.24元[40] - 报告期内，经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，比上年同期增加10,558,231.34元[40] - 报告期内研发投入8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%[41] - 应收账款本期期末为415,625,062.91元，较上年末增加60.36%，主要因业务增长和客户延期付款[49][50] - 营业收入本期为229,989,942.88元，较上年同期增加160.82%，因人工智能算力需求增加[53][54] - 营业成本本期为179,679,568.86元，较上年同期增加213.23%，受项目毛利降低影响[53][54] - 短期借款本期为55,000,000.00元，较上年末增加175.00%，因新增银行借款[49][51] - 合同负债本期为8,354,363.23元，较上年末增加2,181.18%，因项目预收款增加[49][52] - 信用减值损失本期为 - 15,497,362.59元，较上年同期增加597.79%，因本期应收账款增加[53][55] - 销售费用本期为5,729,431.92元，较上年同期增加61.02%，因销售人员增加和薪酬上涨[53][54] - 研发费用本期为8,961,834.53元，较上年同期增加54.11%，因研发方向拓宽和人员薪酬增加[53][54] - 财务费用本期为204,091.55元，较上年同期增加130.44%，因利息收入减少和借款增加[53][55] - 净利润本期为12,076,517.60元，较上年同期减少18.34%[53] - 公司主营业务收入较上年同期增加160.82%，主要因人工智能算力需求和车路协同智能网联业务市场需求增长[60][61] - 烟台地区外主营业务收入较上期增加713.14%，系承接烟台区域外人工智能算力中心建设运营所致[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -21,444,470.53元，上期为 -19,645,444.43元，变动比例 -9.16%[63] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,152,881.39元，上期为 -8,116,797.16元，变动比例 -37.40%，因募投项目投入增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,379,823.36元，上期为 -26,297,001.00元，变动比例185.10%，因短期借款增加[63][64] - 2023半年度公司前五名客户销售总额为22529453.89元，占当期营业总收入的比重97.96%，较去年同期29.14%增加68.82个百分点[71] - 2023半年年度公司应收账款账面价值占资产的57.15% [71] - 2023年上半年营业总收入229,989,942.88元，2022年同期为88,178,504.41元，同比增长160.82%[123] - 2023年上半年营业总成本203,640,855.16元，2022年同期为75,601,176.60元，同比增长169.36%[124] - 2023年上半年净利润12,076,517.60元，2022年同期为14,789,490.03元，同比下降18.34%[124] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.31元/股，同比下降19.35%[125] - 2023年流动资产合计567,892,155.71元，2022年为482,854,923.89元，同比增长17.61%[120] - 2023年非流动资产合计70,988,767.99元，2022年为67,184,630.93元，同比增长5.66%[120] - 2023年流动负债合计292,144,152.20元，2022年为218,088,277.87元，同比增长33.95%[121] - 2023年非流动负债合计696,426.29元，与2022年持平[121] - 2023年所有者权益合计346,040,345.21元，2022年为331,254,850.66元，同比增长4.46%[121] - 2023年母公司营业收入209,090,637.55元，2022年为43,274,326.99元，同比增长383.17%[126] - 2023年上半年信用减值损失为-12,660,174.17元，2022年为5,076,301.90元[127] - 2023年上半年营业利润为18,542,085.82元，2022年为7,712,109.33元[127] - 2023年上半年净利润为16,786,722.23元，2022年为6,938,368.52元[127] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为97,939,048.79元，2022年为88,525,725.70元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为103,189,517.26元，2022年为94,430,312.02元[129] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为124,633,987.79元，2022年为114,075,756.45元[129] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为-21,444,470.53元，2022年为-19,645,444.43元[129] - 2023年取得借款收到的现金为35,000,000.00元，2022年无此数据[130] - 2023年筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，2022年无此数据[130] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-10,217,528.56元，2022年为-54,059,242.59元[130] - 投资活动现金流入小计为510,000元，现金流出小计本期为142,023.69元，上期为172,867元，产生的现金流量净额本期为 - 142,023.69元，上期为337,133元[133] - 筹资活动现金流入小计为35,250,816.88元，现金流出小计本期为12,580,936.42元，上期为25,800,690.73元，产生的现金流量净额本期为22,669,880.46元，上期为 - 25,800,690.73元[133] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9,223,156.88元，上期为 - 50,950,150.20元，期初余额本期为73,096,508.56元，上期为18,434,870.62元，期末余额本期为63,873,351.68元，上期为 - 32,515,279.58元[133] - 2023年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为359,118,435.71元，本期增减变动金额为10,075,289.92元，期末余额为369,193,725.63元[134][135] - 2023年半年度综合收益总额为12,076,517.60元[134] - 2022年半年度合并股东权益上年期末余额和本年期初余额均为392,166,619.79元，本期增减变动金额为420,690.03元，期末余额为392,587,309.82元[137][138][139] - 2022年半年度综合收益总额为14,789,490.03元[138] - 2022年半年度利润分配金额为 - 14,368,800元[138] -

调研概况 - 调研时间：2023年6月28日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：华鑫证券、国泰君安证券、开源证券 [2] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、智能网联研究院副院长解景阳、证券管理部经理王玮 [2] 人员增长与招聘计划 - 2022年团队规模增长45%，从131人增加至189人 [3] - 2023年将继续扩展团队规模，重点优化销售团队，配备销售+技术+服务的铁三角战斗小组 [3] - 加大高端研发、管理人才的引进力度，提升产品核心竞争力 [4] - 探索在一线城市或人力资源丰富的地域设立研发分中心，解决二三线城市高端人才引进困难的问题 [4] 业务拓展与市场布局 - 2022年省外业务占营业收入的18.47% [5] - 工业智能领域：通过多平台生态合作，拓展全国市场，已完成环渤海、长三角、珠三角三大主线的市场布局 [5] - 智能网联领域：承建烟台市首条智能网联交通示范路，推动行业细分应用落地 [5] - 智慧城市领域：完成"烟台+济南+青岛"的省内核心城市全面覆盖，探索1+1＞2的业务拓展模式 [5] 订单与应收账款管理 - 在手订单按合同要求正常履约、有序实施 [6] - 应收账款主要集中在国有控股或参股单位、政府及行政事业单位，客户信誉良好，几乎没有坏账 [7] - 建立专人专项回款制度，定期召开清欠会议，加大催收力度 [7] 员工激励计划 - 已完成回购股份617,000股，拟用于股权激励 [8] - 计划吸引和留住高层次人才和业务核心人员，提高团队凝聚力和核心竞争力 [8] 智能网联领域订单与服务 - 承建烟台市首条智能网联交通示范路、隧道智能分析系统、智能网联仿真实训系统 [9] - 智能网联交通示范路覆盖双向10千米开放道路，完成自动驾驶巴士、智能网联精准公交等示范应用 [9] - 隧道智能分析系统通过雷达、摄像机等设备，实现秒级预警和快速处置 [9] - 智能网联仿真实训系统结合物联网和互联网技术，创新职教产教融合方式 [9]

调研概况 - 调研时间：2023年6月8日 [1] - 调研地点：公司会议室 [1] - 调研机构：中泰证券 [1] - 接待人员：董事会秘书王玉敏、证券管理部经理王玮 [1] 工业智能业务 - 工业智能业务聚焦于"AI+工业视觉"和"AI+工艺优化"两条产品线 [2] - "AI+工业视觉"产品应用于汽车零部件、设备制造、食品医药、有色金属加工等行业 [2][3] - "AI+工艺优化"产品应用于精细化工、食品医药、非金属矿物加工、有色金属加工等行业 [3] - 工业视觉技术可提升产品良品率，加快产线运转速度 [2] - 工艺优化技术通过数据分析提升生产工艺智能化水平，降低生产成本 [3] 与华为的合作 - 公司与华为合作聚焦于工业智能业务，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [4] - 公司是华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心 [4] - 公司是华为人工智能算法产品服务体系正式供应商，融入华为全国160多个产业基地生态 [4] - 公司获得"华为优选级ISV伙伴"认证、"华为中国最佳总集合作伙伴奖"、"华为云产业生态优秀伙伴奖" [4] 智能网联业务 - 公司研发了车路协同云控平台、全息路口、智慧隧道、精准公交、智慧高速等产品和解决方案 [5] - 公司承建了烟台市首条智能网联交通示范路，覆盖双向10千米开放道路 [5] - 隧道智能分析系统通过雷达、摄像机、巡检机器人等设备，实现秒级预警和快速处置 [5] 济南人工智能计算中心项目 - 济南人工智能计算中心设计容量为200P Flops@FP16算力 [6] - 该项目采用华为昇腾芯片底座Atlas系列产品 [6] - 公司提供项目软硬件系统的设计、实施、技术支持以及辅助运营 [6]

调研概况 - 调研时间：2023年5月26日 [2] - 调研地点：公司会议室 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：开源证券、中航证券、国寿安保基金 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书王玉敏、工业智能事业部总经理柳鹏、证券管理部经理王玮 [2] 合作与业务发展 - 公司与华为的合作聚焦于工业智能业务领域，提供"AI+工业视觉"、"AI+工艺优化"、"AI+运营优化"等产品与解决方案 [3] - 公司是华为云AI运营合作伙伴，共建人工智能创新中心，并通过华为鲲鹏伙伴应用软件认证 [3] - 2023年工业智能业务发展规划：拓展创新中心和业务代表处，增加市场覆盖率，开展工业领域通用人工智能大模型技术研发 [4] 重点项目 - 济南人工智能计算中心项目：设计容量为200P Flops@FP16算力，提供算力资源，支撑AI算力需求 [5] - 公司提供项目软硬件系统的设计、实施、技术支持及辅助运营服务，助力智慧城市领域业务能力提升 [5] 应收账款管理 - 应收账款主要集中在国有控股或参股单位、政府及行政事业单位，客户信誉良好，几乎没有坏账 [6] - 公司建立专人专项回款制度，加强项目实施全程管理，提高项目回款速度及回款率 [6] 智能网联业务 - 智能网联业务面向司乘人员、交通管理部门、交通运输部门、智能网联运营商等客户 [7] - 2023年计划搭建产品销售体系，完成部门职能转变，加大研发投入，提升产品核心竞争力 [7] - 预计2024年中国车路协同行业市场规模将达到1841.1亿元，其中车端前装规模1171亿元，路端建设规模671.1亿元 [7]