3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-045 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-044 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《山东汉鑫科技股份有限公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn ...

收入和利润（同比环比） - 2025年1 - 3月营业收入34,600,505.76元，较上年同期增长29.02%；归属于上市公司股东的净利润 - 7,832,103.20元，较上年同期增长25.80%[9] - 2025年1 - 3月合并营业总收入34,600,505.76元，2024年同期为26,818,944.78元[32] - 2025年1 - 3月合并营业总成本41,146,146.64元，2024年同期为37,631,917.92元[32] - 2025年1 - 3月合并营业利润为 - 7,685,601.89元，2024年同期为 - 10,646,949.41元[33] - 2025年1 - 3月合并净利润为 - 7,832,103.20元，2024年同期为 - 10,555,834.25元[33] - 2025年1 - 3月母公司营业收入30,511,309.51元，2024年同期为4,775,431.51元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业成本25,524,920.40元，2024年同期为3,248,738.41元[36] - 2025年1 - 3月母公司营业利润为 - 7,456,374.04元，2024年同期为 - 5,630,141.62元[36] - 2025年1 - 3月母公司净利润为 - 7,213,864.76元，2024年同期为 - 6,012,165.90元[36] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.13元/股，2024年为 - 0.22元/股[34] 成本和费用（同比环比） - 2025年1 - 3月合并信用减值损失为 - 1,251,891.48元，2024年同期为93,462.87元[33] 现金流（同比环比） - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计23,676,614.91元，2024年同期为27,643,959.27元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计54,116,834.60元，2024年同期为84,696,721.86元[38] - 2025年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 30,440,219.69元，2024年同期为 - 57,052,762.59元[38] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计为0元，2024年同期为3,000.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计1,686,695.66元，2024年同期为5,653,165.01元[39] - 2025年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计13,000,000.00元，2024年同期为30,000,000.00元[39] - 2025年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计15,970,430.10元，2024年同期为490,199.05元[39] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计32,468,960.53元，2024年同期为24,639,999.87元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计55,605,161.21元，2024年同期为80,185,588.55元[40] - 2025年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 26,251,086.88元，2024年同期为 - 26,905,356.74元[41] 资产负债变化 - 2025年3月31日资产总计676,032,168.50元，较上年期末减少2.12%；归属于上市公司股东的净资产387,406,915.31元，较上年期末减少1.98%[9] - 报告期末货币资金57,869,646.94元，较上年期末减少37.61%，主要因支付供应商款项及偿还银行借款[10] - 报告期末应收票据583,450.00元，较上年期末减少79.10%，因上年末承兑汇票到期[10] - 报告期末应收款项融资10,000.00元，较上年期末减少98.45%，因银行承兑汇票背书转让给供应商终止确认[10] - 报告期末预付款项11,206,767.51元，较上年期末增长71.46%，因采购材料、设备支付预付款项增加[10] - 报告期末预收账款24,265.83元，较上年期末增长200.01%，因预收房屋租金增加[10] - 报告期末合同负债6,218,320.27元，较上年期末增长42.43%，因实施项目收到客户预付款项增加[10] - 2025年3月31日货币资金57869646.94元，较2024年12月31日的92747598.49元减少[26] - 2025年3月31日应收票据583450元，较2024年12月31日的2791680元减少[26] - 2025年3月31日应收账款375655991.88元，较2024年12月31日的358443879.82元增加[26] - 2025年3月31日流动资产合计499727956.83元，较2024年12月31日的514661188.05元减少[26] - 2025年3月31日固定资产102992882.17元，较2024年12月31日的103199310.45元略减[26] - 2025年3月31日在建工程7456619.51元，较2024年12月31日的7009467.03元增加[26] - 公司资产总计从690,683,832.05元降至676,032,168.50元，降幅约2.12%[27][28] - 流动负债合计从294,259,909.97元降至287,497,942.43元，降幅约2.30%[27] - 非流动负债合计从1,184,903.57元降至1,127,310.76元，降幅约4.86%[27] - 负债合计从295,444,813.54元降至288,625,253.19元，降幅约2.31%[28] - 所有者权益（或股东权益）合计从395,239,018.51元降至387,406,915.31元，降幅约2.00%[28] - 母公司资产总计从629,783,084.65元降至623,078,004.07元，降幅约1.06%[29][31] - 母公司流动负债合计从242,446,086.32元增至243,994,184.68元，增幅约0.64%[30] - 母公司非流动负债合计从12,343,426.83元降至11,304,112.65元，降幅约8.41%[30] - 母公司负债合计从254,789,513.15元增至255,298,297.33元，增幅约0.20%[30] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从374,993,571.50元降至367,779,706.74元，降幅约1.92%[31] 股东情况 - 报告期末无限售股份总数31,929,705股，占比51.43%；有限售股份总数30,149,995股，占比48.57%[16] - 持股5%以上或前十股东期初持股总数46325960股，期末持股总数46010580股，期末持股比例74.12%[17][18] - 刘文义期末持股34964800股，持股比例56.32%，为第一大股东[17] 其他重要内容 - 年初至报告期末非经常性损益合计7,050.91元，非经常性损益净额5,774.37元[13] - 公司作为原告的诉讼累计金额7512303.23元，占期末净资产比例1.94%，已结案1417119.54元，在审6095183.69元[22] - 货币资金因票据保证金受限，账面价值1198951.90元，占总资产比例0.18%[23]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 刘文义 | 874.12 | 27.38 | 不变 | | 刘苗 | 335.21 | 10.50 | -29.80 | | 烟台凯文投资中心(有限合伙) | 185.12 | 5.80 | 不变 | | 山东汉鑫科技股份有限公司回购专用证券账户 | 61.70 | 1.93 | 不变 | | 烟台高新国有资产管理有限公司 | 45.00 | 1.41 | -15.00 | | 刘建磊 | 38.48 | 1.21 | 不变 | | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账 | | | | | 户 | 32.18 | 1.01 | 新进 | | 方雪涛 | 26.12 | 0.82 | -6.15 | | 王玉敏 | 20.83 | 0.65 | 不变 | | 张继秋 | 5.72 | 0.18 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 张斌军 | 15.73 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分 ...

山东汉鑫股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S OHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 山东汉鑫科技股份公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...

山东汉鑫股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020076 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会及2次股东大会[3] - 2024年度公司召开1次审计委员会会议和1次独立董事专门会议[5] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职时间为12月至今[1] - 独立董事应参加董事会1次，实际出席1次，列席股东大会0次[4] - 2024年度独立董事现场工作累计1天[6] - 2024年度独立董事对提交董事会的全部议案均投同意票[4] - 报告期内独立董事无相关提议情形[8] - 2024年度独立董事未被北交所实施工作措施等[10]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-031 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（房德东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年度，本人任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，1次独立董事 专门会议。本人会议出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 房德东，男，中国国籍，无境外永久居留权 ...