内部控制 - 中兴华认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[6] - 截止2023年12月31日不存在财报内控重大缺陷[9] - 未发现非财报内控重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[11] - 纳入评价范围单位营收占比100%[11] 制度建设 - 建立人力资源发展规划及相关政策[13] - 制定资金、采购等多方面管理制度[14][15] - 规范财务报告、合同审批等流程[16] - 明确关联交易审批权限和程序[18] - 建立信息管理标准体系[18]

募集资金情况 - 2021年发行不超过1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[10] - 截至2023年12月31日，累计投入1.1381630564亿元，本年度投入3127.449867万元[12] - 截至2023年12月31日，理财余额1095.98811万元，收益净额237.881126万元，余额392.663452万元[13] 资金使用规则 - 制定《山东汉鑫科技股份有限公司募集资金管理制度》，开设5个账户并签监管协议[14] - 一次或十二个月内累计支取超1000万元或净额20%（孰低），通知保荐机构并提供清单[14] 项目投入进度 - 车路协同管理及服务平台项目期末投入进度52.35%，科技办公与科研综合楼项目73.18%，补充流动资金项目99.87%[20] 资金使用安排 - 2021年用2028.33万元置换预先投入募投项目的自筹资金[22] - 2023年同意将不超3000万元闲置资金暂时补充流动资金[22] - 2023年4月同意用不超6600万元闲置资金现金管理[24] - 2023年11月同意用不超7500万元闲置资金现金管理[24] 项目调整情况 - 《车路协同管理及服务平台项目》子项1调增398万元，子项3调减398万元[22] 资金结余用途 - 募集资金结余392.66万元，继续用于募投项目[24]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2024年4月19日对汉鑫科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 公司往来 - 汉鑫科技与各子、孙公司2023年度有不同金额往来及偿还情况[10] 机构信息 - 审计与评估机构监管比例为8%[13] - 多家会计师事务所备案文件编号、联系电话等信息[13]

业绩相关 - 2022年12月中标山东（济南）人工智能岛项目，金额3635万元[1] - 2023年关联交易实际发生1911.577379万元，2024年预计500万元[4] 股权与公司信息 - 公司持有济南产发人工智能岛运营管理有限公司35%股份[1] - 济南产发人工智能岛运营管理有限公司注册资本1000万元[5] 关联交易决策 - 2024年4月审议通过2024年度日常性关联交易议案[7] - 保荐机构对预计2024年日常性关联交易无异议[13]

审计委员会变动 - 2023年11月16日调整审计委员会部分委员，成员3名，独董比例超1/2[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议2022 - 2023年度报告、变更事务所等议案[2][3][4] 审计结论 - 2023年认为公司财报编制披露合规，信息真实准确完整[5] 审计机构 - 2023年同意聘任中兴华会计师事务所为外部审计机构[8] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，提升内控和内审水平[11]

募集资金情况 - 2021年公司发行不超1012万股，每股16元，募资1.6192亿元，净额1.5103513955亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额1488.651562万元[3][4][6] - 募集资金净额15,532.40万元，本报告期投入3,127.45万元，累计投入11,381.63万元[20] 资金使用情况 - 2021年用2028.33万元募集资金置换自筹资金[9][21][22] - 2023年同意用不超3000万元闲置资金补充流动资金，期限不超12个月[10][11] - 截止2023年12月31日，用2,900.00万元闲置资金暂时补充流动资金[22] 募投项目情况 - 车路协同项目调整后投资4,200.00万元，本报告期投入424.91万元，累计投入2,198.89万元，进度52.35%[20] - 综合楼项目调整后投资8,000.00万元，本报告期投入2,497.69万元，累计投入5,854.59万元，进度73.18%[20] - 补充流动资金项目调整后投资3,332.40万元，本报告期投入204.85万元，累计投入3,328.15万元，进度99.87%[21] 其他情况 - 2021 - 2023年多次审议通过闲置资金现金管理议案，额度分别为7,500万元、6,600.00万元、4,500.00万元，截至2023年12月31日，余额1095.99万元[22][23] - 2023年11月审议通过变更募集资金实施方式议案[24] - 募投项目现阶段资金短期内部分闲置，未使用资金存专户将继续用于项目[24]

人员数据 - 2023年末中兴华合伙人189人、注册会计师969人、签过证券审计报告的注会489人[1] 业绩数据 - 2022年度中兴华业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度中兴华上市公司审计客户115家，同行业上市公司审计客户8家[1] 决策事项 - 2023年11 - 12月公司相关会议审议通过变更会计师事务所议案，聘任中兴华为2023年度审计机构[2][4]

募集资金情况 - 2021年12月14日公开发行新股1012.00万股，发行价16.00元/股，募资总额16192.00万元[2] - 扣除费用后，募资净额为15103.51万元[2] - 2023年度募资净额为15532.40万元[25] 募投项目使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目使用11381.63万元[6] - 2023年度投入募投项目3127.45万元[11] 各项目投资情况 - 车路协同管理及服务平台调整后投资4200.00万元，累计投入2198.89万元，进度52.35%[25] - 汉鑫科技办公与科研综合楼调整后投资8000.00万元，累计投入5854.59万元，进度73.18%[25] - 补充流动资金调整后投资3332.40万元，累计投入3328.15万元，进度99.87%[25] 资金管理情况 - 2021 - 2023年多次同意使用闲置募资进行现金管理[13][14][15] - 截至2023年12月31日，闲置募资投资余额1095.99万元[27] - 2023年6月同意用不超3000.00万元闲置募资补流，截至年底补2900.00万元[16][26] 其他事项 - 2021年用2028.33万元募资置换自筹资金[26] - 2023年11月审议通过变更募资实施方式议案[26] - 中兴华认为2023年度募资专项报告公允[19][20] - 保荐机构认为2023年度募资存放使用合规[22]

审计机构聘任 - 公司聘请中兴华会计师事务所为2023年度审计机构[1] - 2023年11、12月相关会议审议通过聘任[2] 审计机构情况 - 2023年末中兴华合伙人189人等数据[1] - 2022年度中兴华业务收入等数据[1] - 2022年度中兴华上市公司审计客户家数[1] 审计机构合规 - 中兴华近三年受处罚及监管措施情况[4] - 39名从业人员近三年受处罚及监管措施情况[4] 审计结果与评估 - 中兴华对公司2023年审计出具标准无保留意见[5] - 公司评估认为中兴华具备独立性[6] 报告时间 - 报告发布时间为2024年4月23日[7]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]