证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-036 山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中 国证券监督管理委员会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情 况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金 用途变更、募集资金管理和监督等相关具体内容。 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东汉鑫科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3131 号）核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券 有限责任公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通合格交易权限的合格 投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股不超过 1,012 万股(含行使超 额配售选择权所发新股)，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-033 山东汉鑫科技股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十二次会议以及2024年5月13日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于 续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》， 同意聘任中兴华会计师事务所为公司2024年度审计机构。 （三）执业记录 中兴华会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受 到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次和纪律处 分1次。 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华会 计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下 ...

募集资金情况 - 2021年公司公开发行新股1012.00万股，发行价16.00元/股，募资总额16192.00万元，净额15103.51万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金到账15532.40万元，使用13586.22万元，利息及其他收入259.80万元，余额2205.99万元[6] - 募投项目投资总额24767.00万元，调整后募集资金15532.40万元[10] 资金使用与投入 - 2024年度公司使用募集资金投入募投项目2204.58万元[11] - 募集资金净额15532.40万元，本年度投入2204.58万元，累计投入13586.21万元，累计投入进度87.47%[25] - 车路协同项目承诺投资4200.00万元，本年度投入519.36万元，累计投入2718.25万元，累计投入进度64.72%[25] - 综合楼项目承诺投资8000.00万元，本年度投入1685.22万元，累计投入7539.81万元，累计投入进度94.25%[25] - 补充流动资金承诺投资3332.40万元，本年度投入3328.15万元，累计投入进度99.87%[25] 资金管理与变更 - 2021 - 2023年公司多次同意用闲置募集资金进行现金管理[12][13][27] - 2023年6月29日公司同意用不超3000.00万元闲置募集资金补流，2024年6月25日偿还[14] - 2023年11月16日公司变更募集资金实施方式[26] 未来展望 - 2025年2月14日公司募投项目结项，节余资金14188171.82元永久补流[26]

人员数据 - 2024年末合伙人数量199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的注会522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额185,828.77万元，审计业务收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户170家，审计收费15,791.12万元[3] - 2024年同行业上市公司审计客户16家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数10,450万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] - 近三年事务所受行政处罚4次、监管措施18次，48名从业人员受罚[5][6] 审计事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构[2] - 上期和本期审计收费均为60万元[2][8] - 2025年4月18日审计委员会、4月21日董事会审议通过续聘议案[9][10]

证券发行 - 公司注册资本为62,079,700元，发行10,120,000股，价格16元，募资161,920,000元，净额151,035,139.55元[3][6] - 2021年11月15日证券挂牌和上市，地点为北京证券交易所[3][6] 资金管理 - 2021 - 2023年多次同意用闲置募集资金现金管理，额度分别为7500万、6600万、4500万，期限不超12个月[10][11][12] - 2023年6月26日同意用不超3000万元闲置募集资金暂补流动资金，2024年6月25日归还[15] 项目结项 - 2025年1 - 2月“车路协同管理及服务平台项目”等结项，14,188,71.82元节余资金永久补充流动资金[16] 人员变动 - 2025年4月1日原保荐代表人崔胜朝离职，薛虎接替督导[18] - 此前原保荐代表人陈祥有离职，孙乃玮接替督导[18] 其他 - 2023年11 - 12月董事会、股东大会同意变更募集资金实施方式[14] - 保留两个项目募集资金专户，后续利息用于补流，待支付完毕注销专户[21]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润188,686,917.27元，母公司未分配利润169,207,849.44元[3] 利润分配 - 以61,462,700股为基数，每10股派现0.5元，预计派现3,073,135元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利共10,164,985元，占近三年年均归母净利润30.31%[4] 决策进展 - 权益分派预案经董事会、监事会、独立董事会议审议通过，待股东大会审议[5][6][7][8] 分配原则 - 优先现金分红，每年现金分配利润原则上不低于当年可供分配利润10%[10] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[10]

保荐代表人变更 - 崔胜朝因工作调整不再担任持续督导保荐代表人，薛虎接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为孙乃玮和薛虎[2] - 持续督导期至相关规定的持续督导义务结束[2] 薛虎情况 - 2008年开始从事投资银行业务，参与多个项目，执业记录良好[4] 其他 - 公告于2025年4月2日发布[3] - 变更不会对公司经营造成风险和影响[2]

人事变动 - 原内审部负责人因个人原因辞任，不在公司任职[1] - 2025年3月26日会议通过变更内审部负责人议案[1] - 聘任栾鸾为内审部负责人，任期至第四届董事会届满[1] 新负责人信息 - 栾鸾1988年1月出生，本科学历，在财务部任职多年[1] - 未持股，与大股东等无关联，任职资格合规[2]

董事会会议信息 - 召开时间为2025年3月26日[3] - 召开地点为公司会议室[3] - 发出通知时间为2025年3月19日[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司内审部负责人的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过审计委员会会议审议[6] - 不涉及关联交易无需回避表决[6] - 无需提交股东大会审议[6] 会议决议公告 - 公告日期为2025年3月28日[8]

公司基本信息 - 证券代码为 837092，证券简称为汉鑫科技，公告编号为 2025 - 013 [1] - 公司全称是山东汉鑫科技股份有限公司 [1] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [3] - 活动时间是 2025 年 3 月 11 日至 2025 年 3 月 12 日 [3] - 活动地点在汉鑫大厦和网络调研 [3] - 参会单位及人员有山东发展投资集团、中信证券、中邮证券 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书王玉敏、投资管理部经理张宇童 [3] 主营业务 - 是新一代信息技术领域专业服务商，围绕人工智能技术在工业、交通和政务领域创新应用，为政企客户提供产品与解决方案，业务涵盖智能制造、智能驾驶、智慧城市三大领域 [3][4] - 智能制造领域基于“汉工云”平台，提供“AI + 工业视觉”等场景解决方案，聚焦六大行业，为千余家企业提供智能化服务 [4] - 智能驾驶领域利用车路协同技术赋能自动驾驶，有软件产品和硬件设备，应用于多个领域 [4] - 智慧城市领域有二十多年行业经验，具备相关开发适配和国产化算力建设运营能力，为多领域客户提供服务 [4] 北京亦庄全资孙公司发展规划 - 2024 年 12 月投资设立北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，目的是解决高端人才引进痛点、掌握行业新技术动态、拓展全国市场、提升市场地位和品牌影响力 [5] 2025 年业务发展规划 - 围绕三大主营业务深耕人工智能创新应用领域，推进算力、车路云建设相关订单落地 [6] - 提升公司盈利能力，深化产品研发、提高核心竞争力，内控成本、外催账款、强化盈利考核指标 [6]