潍坊智新电子股份有限公司 审计报告 勤信审字【2025】第 2064 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（k- 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 7-8 | | 2. 母公司资产负债表 | 9-10 | | 3. 合并利润表 | 11 | | 4. 母公司利润表 | 12 | | 5. 合并现金流量表 | 13 | | 6. 母公司现金流量表 | 14 | | 7. 合并股东权益变动表 | 15-16 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | 三、财务报表附注 | 19-92 | 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 审计 报 告 勤信审字【2025】第 2064 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"智新电子公司"）财务报 表,包括 2 ...

潍坊智新电子股份有限公司 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 L 2 - 5 - 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统"提督早会（http://acc.mof.gov.cn/ 1 报告编码:京2510CG 目 录 内容 页次 内部控制审计报告 1-2 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 2087 号 潍坊智新电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了潍坊智新电子股份有限公司〈以下简称"智新电子公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、智新电子公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智新电子 公司董事会的责任。 ┣ 奶 机 用 and and and and . 中勤万信会计师事务所 四、财务报告内部控 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和4次股东大会，独董均出席并赞成[6] - 2024年召开7次审计委员会会议，独董审核财务信息[8] - 2024年召开7次独立董事专门会议，独董发表同意意见[9] 其他事项 - 2024年10月17 - 18日征集表决权，未收到股东授权[10] - 2024年独董现场工作15.5天，提建议[14] - 张松旺自2020年8月12日任公司独董[2] 独董履职情况 - 2024年独董会前审阅议案并询问情况[13] - 2024年独董参加相关培训[13] - 2024年独董与内审及事务所沟通[11] - 2024年独董认为年报审计正常，报告反映实际[12] - 独董将继续履职提建议[16]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议、4次股东大会，独立董事均赞成[6] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事审核财务信息[7] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事均同意[8] 其他事项 - 2024年10月征集表决权，未收到股东授权手续[9] - 2020年8月至2024年12月魏学军任独立董事[2] - 2024年独立董事现场工作15天，加强培训维护股东权益[14][13]

独立董事履职情况 - 常成自2024年12月25日起任公司独立董事[2] - 2024年现场工作1天，应列席股东大会0次，未行使特别职权[8][12] - 2025年将继续履职并为公司发展提建议[13] 会议相关 - 2024年参加1次董事会、审计委员会会议及专门会议[6][7] - 审议通过聘任财务负责人、高管等议案并同意[7]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-019 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2025 年 4 月 21 日，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第二次会议审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决情 况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 潍坊智新电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其 ...

公司子公司相关情况 - 公司控股子公司越南智新完成注册登记，截至2024年12月31日拥有专利78项，新增7项发明专利[4] - 报告期对越南智新股权投资9948437.65元，持股比例70%，本期投资亏损751098.00元[73] - 越南智新注册资本为486.9亿越南盾[78][79] - 公司新设子公司越南智新，有利于优化市场结构，增强综合竞争力[80] - 报告期内公司新增纳入合并报表范围子公司1家，越南智新注册资本48,690,000,000越南盾，股权比例70%[94][95] 利润分配与股权激励 - 公司以105,255,627股为基数，每10股派0.45元现金，共派发现金红利4,736,503.22元[5] - 公司向43名员工授出844,373股限制性股票[6] - 2024年公司实施限制性股票激励计划，授出限制性股票844373股，回购价格4.22元/股[116][117][119] - 董事长赵庆福获授限制性股票52687股，董事兼总经理李良伟获授52686股，其他董事、高管各获授30000股[120] - 激励计划授予的限制性股票预计摊销总费用834.24万元，2024 - 2027年分别摊销135.56万元、458.83万元、177.28万元、62.57万元[122] - 报告期内股权激励实际摊销费用135.56万元[123] - 2024年公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.45元，年度分配预案每10股派现0.60元[151][153] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入496,844,667.34元，较2023年增长22.44%[28] - 2024年毛利率为14.12%，较2023年的15.71%有所下降[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润17,547,402.69元，较2023年增长15.04%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,141,969.18元，较2023年增长17.73%[28] - 2024年加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为4.30%，较2023年的3.82%有所上升[28] - 2024年基本每股收益为0.17元，较2023年增长21.43%[28] - 2024年末资产总计564,088,944.06元，较2023年末增长13.67%[30] - 2024年末负债总计144,152,559.80元，较2023年末增长53.47%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额19,659,509.70元，较2023年增长627.71%[30] - 2024年总资产增长率为13.67%，营业收入增长率为22.44%，净利润增长率为12.93%[31] - 2024年年度报告与业绩快报相比，营业收入变动比例为 -0.17%，利润总额变动比例为 -5.87%[32] - 2024年非经常性损益合计445,707.82元，非经常性损益净额405,433.51元[36] - 2024年末货币资金81,935,525.43元，占总资产14.53%，较2023年末增长34.53%[51] - 2024年末应收票据6,472,360.45元，占总资产1.15%，较2023年末减少80.84%[51] - 2024年末应收账款194,050,713.23元，占总资产34.40%，较2023年末增长60.70%[51] - 2024年末在建工程40,730,699.77元，占总资产7.22%，较2023年末增长35.10%[51] - 2024年末短期借款54,966,087.89元，占总资产9.74%，较2023年末增长172.74%[51] - 2024年末应收款项融资2,255,044.45元，占总资产0.40%，较2023年末减少67.71%[51] - 2024年营业收入496,844,667.34元，较2023年增长22.44%，营业成本426,666,489.45元，增长24.75%，毛利率从15.71%降至14.12%[55] - 2024年净利润17,225,503.55元，较2023年增长12.93%，营业利润20,000,850.67元，增长30.59%[55][56] - 2024年财务费用1,233,821.44元，较上年同期增长315.96%，主要因借款利息费用增加[55][57] - 2024年信用减值损失2,724,953.30元，较上年同期增长184.10%，因应收账款增加计提坏账准备[55][57] - 2024年其他收益1,688,117.14元，较上年同期增长110.74%，受益于增值税加计抵减政策减免税款增加[55][57] - 2024年主营业务收入494,824,148.42元，较2023年增长22.46%，其他业务收入2,020,518.92元，增长16.98%[59] - 2024年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为19659509.70元、-17175275.11元、14560407.62元，较上年同期变动比例分别为627.71%、63.41%、957.74%[70] - 报告期投资额19972401.91元，较上年同期下降76.29%[72] - 2024年度智新电子公司合并财务报表营业收入为496,844,667.34元[91] - 2024年12月31日智新电子公司应收账款账面余额204,394,758.73元，坏账准备10,344,045.50元，账面价值占本年度资产总额的比例为34.40%[92] - 报告期末，公司应收账款账面价值为19405.07万元，占当期营业收入的比例为39.06%[106] - 本期研发支出金额为1651.915636万元，占营业收入比例为3.32%；上期研发支出金额为1867.429759万元，占比4.60% [84] - 受限资产账面价值总计43,973,444.84元，占总资产比例7.79%，包括货币资金7,785,412.83元（占比1.38%）、应收票据6,221,944.12元（占比1.10%）、应收账款29,966,087.89元（占比5.31%）[129] - 2021年向不特定合格投资者公开发行股票募集金额为1.278亿元，报告期内使用金额为401.102681万元[145] - 报告期内公司建设募投项目使用募集资金197.089935万元，募投项目结项后节余募集资金204.012746万元用于永久补充流动资金[146] - 本期研发支出金额为16,519,156.36元，占营业收入比例为3.32%；上期研发支出金额为18,674,297.59元，占营业收入比例为4.60%[189] - 本期和上期研发支出中资本化的比例均为0%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司积极开拓储能领域业务，向Powin,LLC.交付储能用线束组件产品[41] - 报告期内公司实现销售收入496,844,667.34元，同比增长22.44%；汽车电子及新能源业务销售252,621,610.94元，同比增长43.61%；消费电子业务销售200,082,269.22元，同比增长15.64%[46] - 汽车及新能源类连接器线缆组件营业收入252,621,610.94元，较上年同期增长43.61%，营业成本增长45.08%，毛利率减少0.84个百分点[61] - 境内（不含港澳台）营业收入353,865,785.37元，较上年同期增长15.07%，营业成本增长18.53%，毛利率减少2.62个百分点[64] - 境外营业收入142,978,881.97元，较上年同期增长45.51%，营业成本增长47.15%，毛利率减少0.85个百分点[64] - 主营业务收入占营业收入的99.59%，消费电子类、汽车及新能源类相关收入占主营业务收入比重分别为40.44%、51.05%[65] - 新能源储能领域产生收入6095.15万元[66] - 境外收入占业务收入比重为28.78%，境内业务收入较去年同期增长15.07%[66] - 前五大客户销售金额合计355999901.47元，占年度销售比例71.66%[68] - 前五大供应商采购金额合计111508131.99元，占年度采购比例37.66%[70] 公司资质与荣誉 - 公司获省（市）级“专精特新”“单项冠军”认定，为“高新技术企业”及山东省企业技术中心[45][46] - 2025年4月公司被认定为潍坊市2025年市级绿色制造工厂[97] 公司业务发展规划 - 公司将持续开拓汽车及新能源市场业务，发展新能源三电系统、高频高速数据传输等产品，布局国内外储能市场[102] - 公司在消费电子领域把握游戏机市场更新迭代机会，做好项目量产，关注AI/VR等新技术应用带来的市场机遇[102] - 公司秉承开发优质客户、切入优质供应链策略，推动越南子公司投产，寻求海外市场项目机会[102] - 公司未来将综合运用股权、债权等多种融资渠道满足资金需求[102] - 公司将提升信息化、自动化水平，升级信息系统和生产管理系统，开发自动化设备，控制成本费用，优化管理流程[102] 公司股权结构与股东情况 - 公司普通股总股本为106,100,000股[22] - 赵庆福和李良伟直接支配公司表决权比例均为33.73%，通过智联合伙间接支配比例为3.76%，合计支配比例为71.23%[105][106] - 公司总股本106,100,000股未变，无限售股份期末51,332,127股（占比48.38%），有限售股份期末54,767,873股（占比51.62%）[133] - 公司实施2024年限制性股票激励计划，登记限制性股票总数844,373股，尚未解除限售[133] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股80,034,682股，占比75.42%[136] - 赵庆福、李良伟期末持股均为35,792,687股和35,792,686股，占比均为33.73%[135] - 潍坊凤凰山国有资本投资运营管理有限公司期末质押股份1,500,000股[138] - 报告期内，赵庆福与李良伟为公司控股股东及实际控制人，未发生变动[140][141] - 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权股份75,851,373股，占比71.49%[142] - 赵庆福和李良伟期末普通股持股数均为35792687股，持股比例均为33.73%[159] - 董监高合计期末普通股持股数为72123373股，持股比例67.97%[159] - 董监高合计未解锁股份数为225373股[166] - 苏少波、刘洪志等37名核心员工新增，新增后苏少波、刘洪志等部分员工期末持普通股股数为30000股，赵忠彬等部分员工为20000股，赵丽芹为278000股等[171][172][173] 公司诉讼与风险情况 - 公司作为原告或申请人的诉讼及仲裁累计金额为109.99万元，占期末净资产比例为0.26%[111] - 2023年公司因宁波央腾汽车电子有限公司逾期支付货款起诉，要求支付货款及物料损失101.94万元[111] - 公司产品主要应用于消费类电子产品和汽车类电子设备等领域，宏观经济下行等不利情形或致产品市场需求下降[105] - 公司客户集中度较高，向前五大客户的销售收入占营业收入的占比较高[105] - 公司生产主要原材料为胶壳、端子、线材等，直接材料成本占主营业务成本比例较高[105] - 公司人员和业务规模持续增长，面临组织架构和管理体系复杂等管理风险[105] - 连接器行业欧美、日本及台湾地区厂商占主导，大陆地区竞争加剧[106] - 本期公司无新增重大风险因素[107] - 公司与重整意向人约定折价转让已确认的破产债权，转让价款到账后与宁波央腾汽车电子有限公司债权债务关系消灭[112] - 报告期内无未结案和已结案的重大诉讼、仲裁事项[113] - 报告期内无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况[113] 公司关联交易情况 - 公司预计购买原材料等关联交易金额3500万元，实际发生2775.75506万元；预计销售产品等关联交易金额7000万元，实际发生5477.933765万元[113] - 公司与下田工业及其控制的公司发生关联交易，采购金额2775.75506万元，销售金额5477.933765万元[114][1

核心财务表现 - 2024年营业收入为4.97亿元，较2023年的4.06亿元增长22.41% [1] - 2024年净利润为0.18亿元，较2023年的0.15亿元增长20% [1] - 2024年基本每股收益为0.17元，较2023年的0.14元增长21.43% [1] - 2024年净资产收益率为4.30%，较2023年的3.82%提升12.57个百分点 [1] - 2024年每股净资产为3.92元，较2023年的3.79元增长3.43% [1] - 2024年每股未分配利润为1.80元，较2023年的1.70元增长5.88% [1] - 2024年每股公积金为0.89元，较2023年的0.91元下降2.2% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东累计持有2629.94万股，占流通股比例为51.25%，较上期减少25.85万股 [1] - 股东赵庆福与李良伟并列第一大流通股东，各持有893.50万股，占总股本17.41%，持股数量未变 [2] - 股东何树新、樊友文、吴曼丽、吴福全、赵丽芹、李烈标在本报告期新进入前十大股东 [2] - 潍坊智新电子股份有限公司回购专用证券账户、潍坊恒新资本管理有限公司等六位股东退出前十大股东 [2] 利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.6元（含税） [3]

募集资金管理办法修订 - 2025年4月21日公司第四届董事会第二次会议审议通过修订《募集资金管理办法》议案，尚需股东大会审议[3] 三方监管协议 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构或独立财务顾问、存放银行签订三方监管协议，签订后2个交易日内公告[8] - 协议有效期届满前提前终止，应自终止之日起1个月内签订新协议[9] 募集资金使用与公告 - 用作特定事项经董事会审议，部分需股东会审议，保荐机构或独立财务顾问发表意见[12][13] - 闲置资金现金管理产品需保障本金安全、流动性好，开立或注销账户2个交易日内公告[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内置换，置换后2个交易日内公告[14] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款，经审议披露后2个交易日内公告，承诺12个月内不高风险投资[15] - 暂时闲置资金补充流动资金单次不超12个月，审议后2个交易日内披露，归还后2个交易日内公告[15][16][17] 募投项目相关 - 募投项目特定情形需重新论证，超期限且投入未达计划50%需关注[17] - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%可豁免审议，超标准按规定审议[18] - 改变募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[21] 信息披露与检查 - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会，含募集资金使用内容[24] - 财务部门按月核对，内部审计部门至少每半年检查一次[24] - 董事会出具半年度及年度专项报告，会计师事务所出具鉴证报告[25] - 保荐机构或独立财务顾问每半年现场核查，年度结束后出具专项核查报告[25] 违规报告 - 董事会认为募集资金管理违规或有重大风险，2个转让日内向北交所报告并公告[26]

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-011 潍坊智新电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年年度募集资金存放与实 际使用情况说明如下： 2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择 权所发新股）。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人 民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后 募集资金净额为人民币 11 ...