证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-064 深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营情况，公司编制了《2024 年第三季度报告》。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集及召开时间、方式、召集 ...

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为110,979,211.83元，同比增长24.12%[4] - 2024年1-9月营业收入为278,287,588.25元，同比增长21.50%[4] - 公司2024年1-9月营业收入为276,902,074.50元，同比增长21.12%[25] - 营业总收入为278,287,588.25元[23] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为10,426,263.57元，同比增长3.23%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为20,701,593.44元，同比增长9.98%[4] - 公司2024年1-9月净利润为43,790,167.94元，同比下降22.52%[26] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,560,446.92元，同比增长8,034.10%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为30,952,602.78元，同比增长45.94%[4] - 2024年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为30,952,602.78元，同比增长45.9%[27] - 2024年1-9月，母公司经营活动产生的现金流量净额为25,536,286.01元，同比下降13.1%[30] 资产状况 - 2024年9月30日资产总计为761,651,957.71元，同比增长4.20%[4] - 2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为515,425,692.30元，同比增长2.00%[4] - 2024年9月30日应收账款为70,009,471.34元，同比增长36.63%[5] - 2024年9月30日在建工程为105,533,027.45元，同比增长80.21%[5] - 公司2024年9月30日资产总计为761,651,957.71元[19] - 公司2024年9月30日流动资产合计为310,563,433.01元，非流动资产合计为451,088,524.70元，资产总计为761,651,957.71元[19] - 公司2024年9月30日货币资金为91,713,577.57元，交易性金融资产为55,182,375.01元，应收账款为70,009,471.34元[19] - 公司2024年9月30日固定资产为268,077,003.66元，在建工程为105,533,027.45元，无形资产为27,460,427.26元[19] - 公司2024年9月30日应收账款质押金额为77,809,974.18元，占总资产的10.22%[18] - 公司2024年9月30日广东则成固定资产抵押金额为113,769,893.09元，占总资产的14.94%[18] - 公司2024年9月30日广东则成无形资产质押金额为10,085,581.41元，占总资产的1.32%[18] - 公司2024年9月30日广东则成股权质押金额为67,035,912.33元，占总资产的8.80%[18] - 公司资产受限总额为276,133,727.90元，占总资产的36.26%[18] 负债状况 - 流动负债合计为203,941,704.82元，较上期增加35,108,537.58元[20] - 非流动负债合计为42,284,560.59元，较上期减少14,513,543.71元[20] - 流动负债合计为123,408,770.02元，较上期增加30,686,419.25元[22] - 非流动负债合计为1,228,660.25元，较上期减少1,045,282.65元[22] 费用与收益 - 税金及附加增加至2,275,156.61元，增幅59.85%，主要由于子公司广东则成、惠州则成计提房产税增加[6] - 研发费用增加至17,613,502.70元，增幅40.23%，主要由于子公司广东则成、惠州则成在重点研发项目加大投入[6] - 财务费用减少至-369,620.15元，降幅158.86%，主要由于美元汇率变动产生的汇兑收益增加及子公司广东则成归还项目贷款本金[6] - 其他收益减少至1,681,700.61元，降幅49.55%，主要由于上年同期收到IPO上市补贴的政府补助[6] - 投资收益减少至1,054,959.66元，降幅54.42%，主要由于参股的联营企业东莞创联尚在运营初期，经营利润为负[6] - 公允价值变动收益减少至182,375.01元，降幅45.45%，主要由于期末持有的结构性存款余额同比减少[6] - 信用减值损失增加至-1,137,678.10元，增幅2,499.90%，主要由于本年收入增加，期末应收账款余额增加[6] - 营业外收入增加至1,767,806.20元，增幅188.04%，主要由于子公司广东则成产能扩大，生产废液及边角料增加[6] - 营业外支出增加至1,995,040.15元，增幅959.92%，主要由于公司部分原材料库存超期及客退不良成品报废增加[6] - 公司2024年1-9月营业成本为201,239,702.99元，同比增长26.43%[25] - 公司2024年1-9月研发费用为9,457,670.13元，同比增长1.88%[25] - 公司2024年1-9月销售费用为2,728,301.32元，同比增长5.93%[25] - 公司2024年1-9月管理费用为12,910,872.13元，同比增长15.95%[25] - 公司2024年1-9月财务费用为-2,384,446.36元，同比减少219.02%[25] - 公司2024年1-9月投资收益为707,917.99元，同比下降95.09%[25] 股本与资本运作 - 股本增加至98,829,928股，主要由于资本公积转增股本28,237,122股[6] - 公司为全资子公司提供担保，担保金额为1.7亿元，实际提供担保金额为1亿元，担保余额为5,580.50万元[15] - 公司预计2024年度日常性关联交易金额为23,000,000.00元，2024年1-9月实际发生金额为5,521,747.21元[17] 每股收益 - 公司2024年1-9月基本每股收益为0.2095元，同比增长9.97%[25] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为0.2095元，同比增长9.97%[25] 现金流量状况 - 2024年1-9月，公司投资活动产生的现金流量净额为-13,951,907.64元，同比改善23.2%[27] - 2024年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额为161,612.96元，同比改善100.6%[28] - 2024年1-9月，公司现金及现金等价物净增加额为19,239,073.37元，同比改善184.9%[28] - 2024年1-9月，公司期末现金及现金等价物余额为84,281,210.68元，同比增长9.8%[28] - 2024年1-9月，母公司投资活动产生的现金流量净额为3,503,298.80元，同比改善107.4%[31] - 2024年1-9月，母公司筹资活动产生的现金流量净额为-11,599,478.10元，同比改善2.4%[31] - 2024年1-9月，母公司现金及现金等价物净增加额为19,515,525.04元，同比改善167.8%[31] - 2024年1-9月，母公司期末现金及现金等价物余额为69,851,296.10元，同比增长12.8%[31]

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-063 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不存在回避表决相关情形。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年第 三季度的经营 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-062 深圳市则成电子股份有限公司 提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、担保基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司广东则成科技有 限公司置换贷款继续提供担保的议案》，同意公司为全资子公司广东则成科技有 限公司（以下简称"广东则成"）向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "招商银行深圳分行"）申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任保证担保。广东则成向招商银行深圳分行申请上述贷款用于置换其前期在上海 浦东发展银行深圳分行福华支行的固定资产贷款授信余额，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-039）。 二、担保进展情况 近日，公司与招商银行深圳 ...

提供担保的公告 关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司 一、综合授信基本情况概述 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务 发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 11,000.00 万元的综合授信额度。其中综合授信敞口额度不超过人民币 5,000.00 万元，期 限为 3 年。公司全资子公司拟为公司上述向银行申请综合授信敞口额度提供担保。 担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、应收账款质押担保、股权质押担保、 票据质押担保等，最终条件由公司及子公司与相关金融机构协商确定。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-059 深圳市则成电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 三、本次申请授信额度的必要性及对公司影响 公司本次拟向银行申请授信额度是公司生产经营及业务发展的正常所需，能 够合理保证公司资金流动性和充裕性，增强资金保障能力，支持公司战略发展， 对公司的日常经营产生积极的影响，将进一步促进公司业 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-060 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 根据《深圳市则成电子股份有限公司招股说明书》并结合公司实际募集资金 净额，经公司第三届董事会第五次会议审议调整，公司本次向不特定合格投资者 公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及 自有资金向全资子公司惠州市则成技术有限公司（以下简称"惠州则成"）增资。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-058 深圳市则成电子股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张原 本议案不存在回避表决相关情形。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》 1.议案内容： 为满足公司募集资金投资项目建设及公司全资子公司惠州市则成技术有限 公司经营发展需要，公司拟使用募集资金及自有资金向全资子公司惠州市则成技 术有限公司增资共计人民币 2,000.00 万元。其中，公司拟使用募集资金专用账 户所余全部募集资金合计人民币 1,513 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市则成电子股份有限公司 使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为深圳 市则成电子股份有限公司（以下简称"则成电子"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对则成电子履行持续督 导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对则成电子使用 募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了审慎核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则 成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕657 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 6 月 23 日，公司发行普通股 15,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格 为 10.80 元/股，募集资金总额为 162,000 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-057 深圳市则成电子股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 5.会议主持人：董事长薛兴韩 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度并由全资子公司提供担保 的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出 为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳 分行申请不超过 ...

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-056 深圳市则成电子股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、基本情况 深圳市则成电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开第三届董事会第十八次会议、2024 年 9 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关 于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）及 2024 年 9 月 4 日披露 的《深圳市则成电子股份有限公司章程》（公告编号：2024-054）。 二、工商登记变更情况 截至本公告披露日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续， 并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，注 册资本由原 70,59 ...