会议安排 - 公司董事会于2024年4月15日决定5月7日召开2023年年度股东大会[4] - 股东大会于2024年5月7日14:00在苏州召开[5] - 网络投票时间为2024年5月6 - 7日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份38,042,830股，占比73.57%[6] - 出席现场中小股东及代理人1人，代表股份375,000股，占比0.73%[6] - 参加网络投票股东0人，代表股份0股，占比0.00%[6] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案，含2023年年度报告及摘要等[8] - 多项议案同意股数38,042,830股，占比100%[10][11][12][13][14] - 《关于公司董事等2023年考核及2024年薪酬方案》同意股数375,000股，占比0.73%[12] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及表决均合法有效[14][15] - 提交审议议案均由符合规定票数通过[14]

市场扩张和并购 - 公司拟以100万元自有资金设立全资子公司苏州太湖雪文化科技有限公司[1] - 苏州太湖雪文化科技有限公司注册资本为100万元[2] - 苏州太湖雪文化科技有限公司成立日期为2024年4月24日[2]

报告披露 - 2023年度报告及摘要于2024年4月15日披露[2] 业绩说明会 - 召开时间为2024年4月26日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式在中证网举行[3] - 参加人员有董事长等4人[4] 投资者参与 - 可于2024年4月26日15:00 - 17:00登录中证网互动[6] - 也可于2024年4月26日前会前提问[6] 联系信息 - 联系人是代艳，电话0512 - 65722875，邮箱pr@taihuxue.com[7] 公告时间 - 公告发布于2024年4月18日[8]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为531,388,655.82元，较2022年的340,470,068.81元同比增长约56.07%[9][36] - 2023年净利润34,242,369.25元，较2022年的31,273,749.62元同比增长约9.5%[36] - 2023年基本每股收益0.6493元/股，较2022年的0.7684元/股同比下降约15.49%[36] 资产负债 - 2023年末公司资产总计517,657,202.03元，较2022年末的438,116,780.47元增长约18.15%[31] - 2023年末负债合计194,740,389.89元，较2022年末的137,262,253.88元增长约41.87%[34] - 2023年末股东权益合计322,916,812.14元，较2022年末的300,854,526.59元增长约7.33%[34] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为85.769742万元，2022年为5018.991365万元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 2229.401502万元，2022年为 - 418.493192万元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 4789.023645万元，2022年为8098.098095万元[38] 关键审计事项 - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层不恰当确认收入风险，将收入确认识别为关键审计事项[9] - 因应收账款可收回性确定涉及管理层重大会计估计和判断，将应收账款坏账准备识别为关键审计事项[10] 公司发展历程 - 2006年5月18日，胡掌林以100万元货币出资设立苏州太湖雪丝绸有限公司[46] - 2022年12月30日公司在北京证券交易所上市[61] - 2023年5月8日公司权益分派，预计派发现金红利5316475.80元，转增17721586股，变更后股本为53164758股[61] 财务政策 - 公司以预期信用损失为基础对以摊余成本计量的金融资产确认损失准备[91] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于净值时计提跌价准备[97] - 公司固定资产按成本初始计量，除特定情况外对所有固定资产采用平均年限法计提折旧[113]

募集资金情况 - 北交所发行上市募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[1][2] - 截至2023年12月31日，累计投入6359.524908万元，进度62.39%[5] - 截至2023年12月31日，存储金额2913.329549万元，1000万未归还[5] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，营销渠道项目投入5211.609853万元，进度77.89%[5] - 截至2023年12月31日，研发及检测中心项目投入957.148131万元，进度31.88%[5] - 截至2023年12月31日，信息化升级项目投入190.766924万元，进度38.15%[5] 资金管理 - 2024年1月23日，1000万临时补充资金全部归还[6] - 拟用不超2500万闲置资金现金管理，期限不超12个月[9] - 2024年4月15日，董事会、监事会通过现金管理议案[10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润136,256,604.00元，母公司未分配利润140,916,797.52元[1] 权益分派 - 总股本53,164,758股，以51,710,898股为基数分派[2] - 每10股派现金红利3元，预计派15,513,269.40元[2] 分红政策 - 每年现金分配利润不少于可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[5] 方案进展 - 预案经董事会和监事会审议，尚需股东大会通过[3]

人事任命 - 2024年4月15日公司任命代艳为副总经理，任职至第三届董事会届满[2] - 代艳持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 个人履历 - 代艳1982年出生，本科学历，有深交所董秘资格证[3] - 2004年起历任多家公司销售及管理岗位[3] 公司影响 - 任命完善公司治理结构，促进经营发展和战略落地[5] - 提名委员会认为代艳具备任职条件和履职能力[6]

独立董事履职情况 - 2023年王尧应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东大会5次[4] - 2023年未提议召开董事会等事项[6] - 2023年不存在被北交所处分等情形[10] 未来展望 - 2024年王尧将按规定履行独立董事职责[11]

业绩总结 - 2023年度独立董事朱中一出席董事会9次、股东大会5次[7] 未来展望 - 2024年朱中一将继续履行独立董事职责维护股东权益[11] 其他 - 2023年朱中一参加多场董事会审计等会议[3] - 2023年朱中一未提相关提议、无违规情况且参加培训[5][9][10]

募集资金情况 - 2022年12月公开发行800万股普通股，发行价15元/股，募集资金总额1.2亿元，净额1.0193396226亿元[12] - 2023年度募投项目实际使用募集资金6359.524908万元，截至2023年12月31日实际结余2913.329549万元[13] - 2023年度利息收入净额为79.458231万元[13] - 截至2023年12月31日，用于暂时补充流动资金的募集资金为1000万元[13] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计金额2913.329549万元[17] - 2023年度以募集资金置换已投入募投项目自筹资金1063.402545万元及发行费用的自筹资金742.452831万元[20][40] - 截至2024年1月23日，已将用于临时补充流动资金的1000万元全部归还至募集资金专用账户[21] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%，已累计投入募集资金总额为63,595,249.08元[39] 资金管理与使用策略 - 2023年分别于2月15日、11月28日制定、修订《募集资金管理办法》[16] - 2023年8月同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[21] - 2023年2月14日通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，有效期12个月，额度内资金可循环滚动使用[25] - 多笔银行理财产品委托理财金额多为1000万元，预计年化收益率在1.05%-1.70%之间[23][25] - 2024年将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[43] - 2023年募集资金累计理财收益60.35万元[43] - 超募资金投向不适用，未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款[43] 项目投资变更 - 截至2024年4月15日，营销渠道建设及品牌升级项目原拟投资5691.126226万元，变更后为6691.126226万元，总投资9058.2万元不变[27] - 截至2024年4月15日，研发及检测中心建设项目原拟投资和变更后均为3002.27万元，总投资3002.27万元不变[27] - 截至2024年4月15日，信息化升级项目原总投资3000万元，调整后为500万元，原拟投资1500万元，变更后为500万元[27] - 调减信息化升级项目募集资金1000万元，增加至营销渠道建设及品牌升级项目[33] - 2024年1月17日，董事会和监事会审议通过变更募集资金用途的议案[34] - 2024年2月5日，股东大会审议通过变更募集资金用途的议案[34] - 2024年度公司募集资金用途无变更情况，拟调减“信息化升级项目”10,000,000.00元，增加至“营销渠道建设及品牌升级项目”[40] 项目进度 - 营销渠道建设及品牌升级项目调整后投资总额为66,911,262.26元，本报告期投入52,116,098.53元，进度为77.89%[39] - 检测中心建设项目调整后投资总额为30,022,700.00元，本报告期投入9,571,481.31元，进度为31.88%[39] - 研发及升级项目募集资金净额为5,000,000.00元，累计投入1,907,669.24元，进度为38.15%[39] 业务收入情况 - 2023年1 - 9月，线下渠道主营业务收入同比增长45.62%，线上渠道同比增长75.94%[29]