证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2025-028 苏州欧福蛋业股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

苏 州 欧 福 蛋 业 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2025]8527 号 目 录 审计报告 --- -1 -7 2024 年度财务报表 --------- -17 2024 年度财务报表附注 -- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org/ 审计报告 天职业字[2025]8527 号 苏州欧福蛋业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州欧福蛋业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

募集资金情况 - 2021年定向发行8424356股，发行价2.25元/股，募集资金总额18954801元，净额18714272.2元，截至2024年12月31日已全部使用完毕[2] - 2023年公开发行股票，募集资金净额112822477.86元，到账时间为2023年1月10日和2月17日[4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2023年公开发行股票募集资金置换预先投入募投资金5293436.16元，支付募投项目款52422741.81元，补充流动资金30694863.23元，尚未到期收回理财产品本金9000000元，期末专户余额17080320.2元[4] - 本报告期投入募集资金总额为3798.923779万元[26] - 已累计投入募集资金总额为8841.104120万元[26] 募集资金管理情况 - 公司修订《募集资金管理制度》，2021年和2023年分别开立定向发行和公开发行股票募集资金专项账户[5][6] - 公司及保荐机构分别于2021年12月和2023年1月与相关银行签订《募集资金三方监管协议》[7] - 截至2024年12月31日，2021年定向发行募集资金专户已注销，2023年公开发行募集资金专户余额合计17080320.2元[7][9] 资金置换与理财情况 - 2023年2月17日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截止2023年12月31日置换完毕[11][12] - 2023年4 - 2025年4月公司使用闲置募集资金购买理财产品，如招商银行单位通知存款500万元，预计年化收益率1.80% [14] - 报告期内公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[13] - 公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年12月31日公司现金管理余额为900万元[17] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为9000000元[30] 募投项目情况 - 氨基酸食品等项目调整后投资总额2100万元[26] - 氨基酸食品等项目本报告期投入金额497.293067万元[26] - 氨基酸食品等项目截至期末累计投入进度为101.13%[26] - 年增产蛋制品加工项目产能为15000吨，达到预定可使用状态时间从2024年6月30日延期至2026年6月30日[28] - 蛋制品深加工产能4000吨、预制蛋品2000吨、预拌粉500吨、蛋粉400吨[27] - 氨基酸食品产能2500吨、生物发酵蛋白饮品6000吨、蛋液及蛋制品40000吨[28] - 欧福蛋业（雁江）生产基地项目金额为20899900元，预计2025年10月31日完成，完成率100.01%[27] 资金变更情况 - 公司将2089.99万元募集资金变更为向子公司出资[18] - 变更用途的募集资金总额比例为19%[26] - 公司将原定项目中的2089.99万元变更为向全资子公司出资用于“欧福蛋业（雁江）生产基地项目”[29]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 报告表决 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过，无需提交股东大会审议[5] - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告表决全票通过，尚需提交股东大会审议[6][7][9][10][12][17][19][28][31][32][34][35] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决全票通过[20][21][22][24][25][33][36][38] 人员提名 - 提名Henrik Pedersen等5人为第四届董事会非独立董事候选人[26][27][28] - 提名杨严俊等3人为第四届董事会独立董事候选人[29][30][31] - 第四届董事会非独立董事和独立董事候选人任期三年，杨严俊和吴英华任职至2027年12月29日[26][29]

业绩总结 - 2023年发行普通股5175万股，募资1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] 资金投入 - 截至2024年底，氨基酸食品等项目累计投入8841.10412万元，占比78.36%[5] - 截至2024年底，各项目投入进度不同，如氨基酸食品101.13%[4][5] 资金存储 - 截至2024年底，募集资金存储合计1708.03202万元[6] 资金管理 - 拟用不超2000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 监事会、保荐机构同意闲置资金现金管理[13][14]

财务状况 - 公司注册资本14000万元[10] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 内部控制 - 审计苏州欧福蛋业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 内部控制有不能防错及推测未来有效性的风险[5]

人员提名 - 吴英华被提名为苏州欧福蛋业第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、违法受罚、多次未参会人员不符要求[2][3][5] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月25日[6]

业绩总结 - 2025年度公司预计与关联方含税交易金额11680万元，2024年实际4586.17万元[4] 未来展望 - 南通欧福等多家关联公司2025年有预计含税交易金额，与2024年有差异[4] 其他新策略 - 2025年度日常性关联交易议案已通过董事会等审议，待股东大会审议[20][21][23] - 交易预计事项风险可控，保荐机构无异议[24][25]

会议信息 - 会议于2025年4月25日召开，4月14日发通知[3] - 应出席职工代表50人，实际出席和授权出席50人[2] 议案结果 - 审议通过监事会换届及选举职工代表监事议案[3] - 选举廖智武为职工代表监事，任期三年[3] - 表决结果同意50票、反对0票、弃权0票[4] 其他说明 - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交审议[4]

审计机构相关决策 - 公司拟续聘天职国际为2025年审计机构，聘期一年[2][8] 审计费用 - 2024年审计收费75万元，年报审计收费60万元，2025年未确定[2][7] 审计机构人员与业务数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[2] - 2023年天职国际收入总额319743万元，审计业务收入264130万元，证券业务收入128744万元[2][3] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，审计收费31942万元，同行业158家[3] 职业风险保障 - 天职国际职业风险基金上年度末>2000万元，职业保险累计赔偿限额>20000万元[3] 执业处罚情况 - 近三年天职国际受刑事0次、行政处罚1次等[4] - 37名天职国际从业人员近三年受刑事0次、行政处罚1次等[4] 项目人员经历 - 项目合伙人张定坤近三年签上市公司审计报告3家，复核2家[5] - 质量控制复核人谭学近三年签上市公司审计报告8家，复核2家[5]