证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-010 深圳市广道数字技术股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司资产总计769,641,825.78元，较上年期末增长0.29%；归属于上市公司股东的净资产655,534,001.33元，较上年期末下降1.74%[10] - 2024年1 - 3月，公司营业收入13,682,866.76元，较上年同期增长7.40%；归属于上市公司股东的净利润 - 11,582,580.56元，较上年同期下降53.22%[10] - 2024年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额11,788,768.44元，较上年同期下降55.85%[10] - 2024年3月31日公司资产总计769,641,825.78元，较2023年12月31日的767,443,148.96元增长0.29%[33][34][35] - 2024年3月31日流动资产合计673,554,203.79元，较2023年12月31日的664,811,392.63元增长1.31%[33] - 2024年3月31日非流动资产合计96,087,621.99元，较2023年12月31日的102,631,756.33元下降6.38%[33][34] - 2024年3月31日负债合计117,693,641.82元，较2023年12月31日的103,699,565.36元增长13.49%[34][35] - 2024年3月31日所有者权益合计651,948,183.96元，较2023年12月31日的663,743,583.60元下降1.78%[35] - 2024年1 - 3月营业总收入为13,682,866.76元，2023年1 - 3月为12,740,402.72元，同比增长约7.39%[39] - 2024年1 - 3月营业总成本为26,451,415.84元，2023年1 - 3月为23,375,828.83元，同比增长约13.15%[39] - 2024年1 - 3月营业利润为 - 11,899,631.80元，2023年1 - 3月为 - 7,986,482.51元，亏损扩大约48.99%[41] - 2024年1 - 3月净利润为 - 11,795,399.64元，2023年1 - 3月为 - 7,559,401.75元，亏损扩大约56.03%[41] - 2024年基本每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年稀释每股收益为 - 0.17元/股，2023年为 - 0.11元/股，亏损幅度增大[42] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计47340958.47元，2023年同期为56262944.22元，同比下降15.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流出小计35552190.03元，2023年同期为29558993.78元，同比增长20.28%[45] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额11788768.44元，2023年同期为26703950.44元，同比下降55.86%[45] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流出小计328410元，2023年同期为188718元，同比增长73.92%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[47] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流出小计23442054.26元，2023年同期为26494891.84元，同比下降11.52%[47] 母公司财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日母公司资产总计801,428,858.71元，较2023年12月31日的801,101,817.00元增长0.04%[36][37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计677,134,698.08元，较2023年12月31日的670,477,152.69元增长0.99%[36] - 2024年3月31日母公司非流动资产合计124,294,160.63元，较2023年12月31日的130,624,664.31元下降4.84%[36][37] - 2024年3月31日母公司负债合计114,907,176.19元，较2023年12月31日的103,478,287.87元增长10.95%[37] - 2024年3月31日母公司所有者权益合计686,521,682.52元，较2023年12月31日的697,623,529.13元下降1.59%[36][37] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为11,565,099.72元，2023年1 - 3月为11,273,970.70元，同比增长约2.58%[43] - 2024年1 - 3月母公司营业利润为 - 11,205,207.58元，2023年1 - 3月为 - 6,763,118.18元，亏损扩大约65.68%[43] - 2024年1 - 3月母公司净利润为 - 11,101,846.61元，2023年1 - 3月为 - 6,336,318.18元，亏损扩大约75.21%[43] - 所有者权益（或股东权益）合计2024年为686,521,682.52元，2023年为697,623,529.13元，同比下降约1.59%[38] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计42817144.12元，2023年同期为65388513.55元，同比下降34.52%[48] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流出小计27152855.75元，2023年同期为37559323.83元，同比下降27.71%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流出小计5761410元，2023年同期为2138718元，同比增长169.39%[49] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计34500000元，2023年同期为25000000元，同比增长38%[49] 特定财务项目关键指标变化 - 截至2024年3月31日，应收票据94,080.00元，较上年变动幅度为100.00%，因客户以承兑汇票方式结算增加所致[11] - 截至2024年3月31日，预付账款5,042,816.60元，较上年增长76.79%，为满足业务需求向西门子预定工业软件产品所致[12] - 2024年1 - 3月，信用减值损失828,651.49元，较上年减少65.70%，因报告期内公司计提应收款项坏账准备减少所致[12] - 2024年1 - 3月，营业利润 - 11,899,631.80元，较上年下降49.00%，因毛利润较低产品销售增加致营业成本增加，且研发费用较上年同期增加25.17%[12] - 2024年1 - 3月，非经常性损益合计143,833.98元，净额为122,166.38元[15] 股东相关数据 - 截至报告期末，无限售股份总数46,893,344股，占比69.99%；有限售股份总数20,106,556股，占比30.01%[17] - 报告期末普通股股东人数为7,220人[17] - 持股5%以上或前十名股东期初持股数合计33,152,893股，持股变动1,342,576股，期末持股数合计34,495,469股，期末持股比例51.48%[19][20] - 金文明期末持股23,853,070股，持股比例35.60%[19] - 深圳市时代联线科技经纪有限公司期末持股2,955,670股，持股比例4.41%[19] - 深圳市摩高创业投资有限公司期末持股2,672,750股，持股比例3.99%[19] 关联交易及承诺事项 - 其他重大关联交易事项审议金额300,000,000元，交易金额91,000,000元[24] - 2023 - 2024年公司有多笔借款及授信业务，如2023年5月向深圳市中小担小额贷款有限公司借款不超20,000,000元等[24][25][26][27] - 日常性关联交易预计及执行情况已事后补充履行内部审议程序并及时披露，公告索引2024 - 021[23] - 其他重大关联交易事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露，公告索引2023 - 015[23] - 已披露承诺事项相关承诺均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形，承诺内容见2021 - 047公告[23][28] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[31]

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-021 深圳市广道数字技术股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售西门子工业 | 15,000,000.00 | | 6,446,871.74 | 2023 年 7 月公司兼并西 | | 销售产品、商 | 软件、相关硬件及 | | | | 门子代理团队后开始发 | | 品、提供劳务 | 实施服务等 | | | | 生关联交易 ...

五矿证券有限公司 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 关联交易的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道数字技术股份有限 公司（以下简称："广道数字"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，对广道数 字追认 2023 年度关联交易、预计 2024 年度关联交易事项进行核查，具体情况如 下： 一、关联交易概述 （一）预计 2024 年度关联交易情况 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年可能发生的日常性关联 交易进行预计，具体如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 发生金额 | 年 | 2023 年与关联 方实际发生金额 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料 和动力、接受劳务 | | | | | | ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-024 深圳市广道数字技术股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的 要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-012 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新 技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合 格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售 选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股， 募集资金总额为人民币 205, ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmnf.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 报 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市广道数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2024]0209 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"广道数字公 司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司 利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0113 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是广道数字公司管理层的责任,我们的责任是在按照 中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意 见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-025 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 295,018,086.22 元，母公司未分配利润为 329,803,180.56 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 66,999,900 股，根据扣除回 购专户 1,501,245 股后的 65,498,655 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,274,932.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 24 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：839680 证券简称：广道数字 公告编号：2024-017 深圳市广道数字技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审华会计师事务所 （特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行严格核查与评价，董事会审计委员会认为中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，能够遵循独 立性原则发表客观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市广道数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等相关规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、 ...

中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行行 " 内部控制鉴证报告 深圳市广道数字技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 CAC 证专字[2024]0207 号 CAC 证专字[2024]0207 号 深圳市广道数字技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对深圳市广道数字技术股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价 其有效性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...