募集资金情况 - 公司公开发行3399.40万股股票，发行价每股4.20元，募集资金14277.48万元，净额12989.16万元[15] - 截至期末累计项目投入5963.39万元，利息收入净额400.85万元，应结余7426.62万元，实际结余7429.87万元[17] - 2023年末2个募集资金专户余额合计74298728.41元[20] 资金使用与管理 - 制定募集资金制度，实行专户存储，2021年签三方监管协议，2023年11月6日重新签署[18] - 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 2022年8月拟用不超8000万元、2023年12月拟用不超6000万元闲置募集资金买理财产品[22] - 2023年用闲置募集资金买多笔兴业银行结构性存款[23] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，终止年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目，实施华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目[24] - 以自筹资金预先投入募投项目1787.40万元[26] - 变更用途的募集资金总额占比60.54%[31] - 年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目原计划投资1000万元，累计投入3136.22万元[31] - 华阳智造工业园项目（一期）新能源汽车零部件项目调整后投资7863.84万元，年度投入838.07万元[31]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘中喜会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2024年审计收费25万元，与2023年相同[7] - 2024年3月19日董事会审议通过续聘议案，同意8票[9] - 本次聘任尚需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 中喜2023年末合伙人86人、注册会计师379人、签过证券服务审计报告的注会247人[2] - 中喜2023年收入总额37578.08万元、审计业务收入30825.51万元、证券业务收入13391.31万元[2][3] - 中喜2023年上市公司审计客户39家、收费7052.11万元[3] - 中喜职业保险累计赔偿限额8500万元[3] 监管情况 - 中喜近三年受行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施1次[4] - 20名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次[4]

募集资金情况 - 公司公开发行33,994,000股新股，发行价4.20元/股，募资总额142,774,800.00元，净额129,891,645.88元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募资74,298,728.41元，农行十堰郧阳支行账户余额9,406,385.11元，兴业银行十堰分行账户余额64,892,343.30元[3] - 2023年变更募资用途，原“年产30万套高端变速箱及缓速器壳体轻量化项目”进度落后[5] - 变更募资用途后已使用8,380,704.83元，占变更金额10.66%[6] - 变更用途的募资总额为78,638,435.40元[22] 资金使用与管理 - 2023年用部分闲置募资现金管理，最高额度不超6,000万元[8] - 2023年有多笔兴业银行结构性存款委托理财，金额5,000万元和6,000万元，预计年化收益率2.30%-2.79%[9][10] - 2023年募资实际使用与定期报告及其他信息披露无差异[11] - 截至2023年12月31日，闲置募资买的理财产品均已赎回[1] 项目进展 - 年产30万套高端变速箱缓速器壳体项目报告期投入31,362,198.60元，累计投入进度100.00%[22] - 2022年10月14日补充流动资金项目投入19,891,011.88元，累计投入进度100.00%[22] - 华阳智能制造产业园新能源汽车零部件项目报告期投入8,638,434.0元，累计投入进度10.66%，累计投入占比75.77%[22] 新项目情况 - 新项目“华阳智能制造产业园项目（一期）新能源汽车零部件项目”计划建设期18个月，投资21,965.09万元[1] - 新项目建成后新增年产新能源乘用车电控箱零部件81.15万套、新能源乘用车变速箱零部件49.00万套产能[1] 其他事项 - 2023年11月6日与农行十堰郧阳支行、兴业银行十堰分行重新签署《募集资金三方监管协议》[3] - 2023年不存在募资投资项目对外转让或置换情况[7] - 公司修订《募集资金管理制度》，设两个募资专项账户[2] - 2021年8月30日审议通过以募资置换募投项目预先投入自筹资金及支付发行费用议案[1] - 募资置换自筹资金总额19,524,906.36元，含预先投入募投项目资金17,874,000.00元、支付发行费用1,650,943.36元[1] - 超募资金永久补充流动资金或归还银行借款投向情况不适用于公司[24]

公司治理 - 董事会对截至2023年12月31日与财务报表相关的内部控制做自我评价[2] - 依据法律法规制定《公司章程》，建立健全治理结构[5] 管理体系 - 建立包括公务人事部、财务部等的管理框架体系[5] - 设立审计部负责审计监督[6] 员工管理 - 建立公开公平招聘渠道及员工培训、评价等制度[6] 发展规划与风险评估 - 制定中长期发展规划和年度经营目标，定期全面风险评估[7] 采购与销售 - 采购部根据《生产作业计划》制定《采购计划》并管理供应商[7] - 销售采用订单式生产，销售部门建立客户档案并评估信誉[8] 研发模式 - 研发采取以市场为导向模式，具有同步研发设计能力[9] 制度建设 - 制定资产管理、财务、关联交易等多项制度[9][10][11][12] 信息与监督 - 建立有效信息系统保障信息沟通[13] - 对内部控制评价并纠正偏差[13] - 监事会对财务报告等监督评价[14] - 内部审计人员确保财务会计制度有效执行[14]

审计委员会组成 - 公司第九届董事会审计委员会由3名非高管董事组成，2名独立董事占多数[1] 审计工作安排 - 2023年4 - 10月审核各期财报财务信息，同意续聘中喜为2023年审计机构[3][4] - 每月审计内部财务与制度并提意见，监督关联交易[4] - 每半年监督检查募集资金存放及使用情况[4] 未来展望 - 2024年加强履职，与外审沟通提内审水平，强化内控评价监督[5]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中喜合伙人86位，注册会计师379人，签过证券审计报告的247人[1] 业绩数据 - 2023年度中喜未经审计收入37,578.08万元，审计业务30,825.51万元，证券业务12,391.31万元[1] - 2023年中喜上市公司审计客户39家，收费7,052.11万元，同行业审计客户1家[1] 审计相关 - 2023年续聘中喜为审计机构[2] - 中喜对2022年财报审计并出具专项报告[4] - 公司评估中喜具备独立性和资格，能胜任审计工作[5]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入32449.86万元，上年度19474.28万元[16] - 2023年度营业收入扣除项目一定额14.30万元[16] - 2023年度营业收入扣除后金额32435.56万元，上年度19474.28万元[16] 其他 - 中喜会计师事务所对公司2023年度《营业收入扣除情况表》专项核查[5] - 《营业收入扣除情况表》于2024年3月19日经公司第九届董事会第十二次会议批准[16]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中喜合伙人86位，注会379人，签过证券审计报告注会247人[1] 业绩总结 - 2023年度中喜未经审计收入37,578.08万元，审计业务收入30,825.51万元，证券业务收入12,391.31万元[1] - 2023年度中喜上市公司审计客户39家，收费7,052.11万元，同行业审计客户1家[1] 审计相关事件 - 2023年4月11日，审计委员会总结2022履职，确认续聘，审核财报数据[4] - 2024年1月17日，审计委员会与注会及经理初审后沟通2023审计情况[5] - 2024年2月29日，审计委员会审议通过2023年报等议案并提交董事会[5] - 2022年，公司同意续聘中喜为2023年审计机构[2]

董事会与独立董事履职 - 2023年公司召开董事会4次，独立董事现场出席4次，对44个议案均投同意票[1] - 2023年独立董事列席股东大会2次[1] - 第九届董事会八、九次会议，独立董事分别对6个、4个议案发表同意独立意见[4] 独立董事工作 - 2023年独立董事到生产现场检查生产线工作[5] - 2023年2 - 7月独立董事参加多场培训与学习活动[8][9] 公司治理 - 修订《公司章程》强调保护中小股东合法权益[7]