公司基本信息 - 公司于1995年7月31日由47人出资设立，注册资本81.80万元，章育骏出资1.00万元持股1.22%，秦文萍出资2.00万元持股2.44% [97] - 2002年10月30日，公司注册资本由81.8万增至150万元，章育骏出资34.2万元，秦文萍出资34万元[97] - 2007年1月25日，公司注册资本从150万元增至450万元，秦文萍增资300万元[97] - 2012年7月10日，公司注册资本由450万元增至1000万元，秦文萍认缴新增550万元[98] - 2013年4月22日，公司注册资本由1000万元增至2000万元，秦文萍认缴170万元，章育骏认缴600万元，章澄认缴110万元，章洁认缴100万元[98] - 2013年4月24日，公司收到新增注册资本1000万元，全部以货币资金出资[99] - 2016年4月27日，南京沪恒和沪宏分别出资300万元和400万元，其中60万元和80万元用于新增注册资本，其余计入资本公积[99] - 2016年4月30日，公司经审计净资产为1.1468133291亿元，经评估净资产为1.3012148812亿元[100][101] - 2016年，有限公司以经审计净资产1.1468133291亿元按5.36：1折为股份公司股本2140万股，余额计入资本公积[100][101] - 2018年12月，公司向苏州盛璟发行136.57万股，募集资金1799.9926万元，增资后股本为2276.57万元[101] - 2021 - 2022年，公司向不特定合格投资者公开发行946.9445万股，发行后注册资本变更为3223.5145万元[102] - 2022 - 2024年，公司分别以总股本为基数进行转增股本，总股本从3223.5145万股增至9428.7797万股[103] - 公司经营范围包括塑料制品制造销售、包装印刷、货物运输及进出口等[103] - 公司股票于2022年1月18日在北交所上市，普通股总股本为94,287,797股，优先股总股本为0股[10] - 控股股东为秦文萍、章育骏，实际控制人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁，一致行动人为章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波[10] - 控股股东为章育骏、秦文萍夫妇，实际控制人为章育骏、秦文萍夫妇及其子女章澄、章洁[62] - 秦文萍期末持股26633945股，持股比例28.2475%，为第一大股东[56] - 秦文萍期末持有普通股26633945股，持股比例28.2475%；章育骏期末持有23642742股，持股比例25.0751%；章澄期末持有4180149股，持股比例4.4334%；章洁期末持有3582150股，持股比例3.7992%；徐波和孙斯兰期末均持有585000股，持股比例均为0.6204%[62] - 章育骏、秦文萍、章澄、章洁、徐波、孙斯兰合计期末持有普通股59208986股，持股比例62.7960%[62] - 普通股股东人数为3700人[54] - 董事、监事、高级管理人员中董事会人数为9人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为4人[61] - 董事长、总经理、董事会秘书、财务总监未发生变动，独立董事发生变动[63] - 独立董事袁建新因政策及个人情况申请离任，刘笑霞新任独立董事[64][65] - 公司员工总数从期初414人增加至期末434人，新增124人，减少104人[66] - 按教育程度分类，硕士从3人增至5人，本科从38人增至43人，专科以下从308人增至321人[67] 权益分派与股本变动 - 2023年年度权益分派预案以总股本72,529,075股为基数，每10股转增3股、派发现金1.3元，分红后总股本增至94,287,797股，已于2024年6月7日实施完毕[1] - 公司总股本由72529075股增至94287797股，2024年6月7日权益分派实施完毕[54][55] - 2024年半年度股本期末余额为94,287,797.00元，期初余额为72,529,075.00元，本期增加21,758,722.00元[89][90] - 2023年半年度股本期末余额为48,352,717.00元[91] - 本期股本增加2175.87万美元，资本公积减少2175.87万美元，未分配利润增加800.98万美元[84][85] - 上期股本增加2417.64万美元，资本公积减少2417.64万美元，未分配利润增加1100.58万美元[86] - 2023年年度权益分派预案以总股本72529075股为基数，每10股转增3股，每10股派发现金1.3元，分红后总股本增至94287797股[95] 募集资金使用 - 公司股票发行募集资金总额1.768892326亿元，扣除费用后净额为1.617918805亿元，用于子公司生产线扩建项目和补充流动资金，截至2024年6月30日已累计使用1.071480777亿元[59] - 募集资金中51668197.2元用于子公司生产线扩建项目，超募资金55479880.5元永久性用于补充公司流动资金[59] 专利情况 - 报告期内公司取得3项发明专利和2项实用新型专利授权[1] - 报告期内公司新增专利5项，其中发明专利3项，实用新型专利2项[22] 公司章程修订 - 2024年8月28日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过拟修订《公司章程》议案，尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过[12] 财务数据 - 营业收入为150,115,979.65元，较上年同期增长18.16%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为17,438,530.60元，较上年同期增长25.39%[13] - 资产总计为622,438,116.48元，较上年期末增长6.22%[14] - 负债总计为152,066,859.40元，较上年期末增长23.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为17,720,379.91元，较上年同期减少28.11%[16] - 应收账款周转率为4.71，存货周转率为4.91[16] - 总资产增长率为6.22%，营业收入增长率为18.16%，净利润增长率为25.39%[17] - 非经常性损益净额为1,067,724.26元[18] - 营业收入为1.50亿元，较上年同期增长18.16%，净利润为1734.62万元，较上年同期增长25.34%[29] - 应收款项融资期末余额较上年期末增加128.73%，主要因持有银行承兑汇票增加[25][26] - 固定资产期末余额较上年期末增加46.01%，因惠州沪江厂房转固增加账面价值7768.36万元[25][26] - 在建工程期末余额较上年期末下降34.90%，因惠州沪江厂房转固减少账面价值7768.36万元[25][26] - 短期借款期末余额较上年年末增长82.02%，因新增流动资金借款[25][27] - 管理费用较上年同期增长31.37%，因人员薪酬、折旧及管理人员等费用增加[29][30] - 财务费用较上年同期增长152.87%，因利息收入下降和汇兑损失差异[29][30] - 其他收益较上年同期增长425.33%，因享受增值税加计扣除税收优惠政策[29][30] - 投资收益较上年同期下降34.09%，因使用闲置募集资金现金管理金额降低[29][30] - 公允价值变动收益较上年同期增长349.76%，因银行理财产品期末公允价值变动[29][30] - 公司实现营业收入150,115,979.65元，较上年同期增长18.16%，主营业务收入占比为98.70%，上年同期为97.85%[35] - 铝塑复合重包袋、PE重包袋收入较上年同期分别增长30.56%、21.72%，铝塑复合内袋收入较上年同期下降18.12%[32][35] - 内销收入占整体营业收入的82.81%，内销收入较上年同期增长19.50%，外销收入较上年同期增长12.08%[34][35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.11%，投资活动产生的现金流量净流出额减少52.09%，筹资活动产生的现金流量净流入下降30.91%[36][37] - 理财产品投资发生额为168,809,350.00元，未到期余额为69,132,826.67元[39] - 沪汇包装公司营业收入为52,149,350.21元，净利润为3,060,074.60元；沪河包装公司营业收入为4,228,951.39元，净利润为 - 6,126.01元；惠州沪江公司营业收入为192,642.97元，净利润为 - 1,347,043.54元[40] - 沪溧包装公司营业收入为1,200,250.00元，净利润为 - 1,026,427.48元[41] - 铝塑复合重包袋毛利率为34.34%，较上年同期增加2.02个百分点；铝塑复合内袋毛利率为28.48%，较上年同期减少0.65个百分点[32] - PE重包袋毛利率为28.58%，较上年同期增加0.37个百分点；PE内袋毛利率为30.68%，较上年同期减少0.52个百分点[32] - 功能性膜毛利率为18.26%，较上年同期增加6.84个百分点；其他业务收入毛利率为59.67%，较上年同期增加7.24个百分点[32][33] - 2024上半年公司毛利率为32.75%[45] - 2024年6月30日公司资产总计622,438,116.48元，较2023年12月31日的585,976,109.68元有所增加[70] - 2024年6月30日流动资产合计265,133,769.14元，较2023年12月31日的263,835,049.32元略有增加[69] - 2024年6月30日非流动资产合计357,304,347.34元，较2023年12月31日的322,141,060.36元有所增加[70] - 2024年6月30日流动负债合计127,807,212.64元，较2023年12月31日的114,471,068.97元有所增加[70] - 货币资金从2023年12月31日的54,051,577.28元降至2024年6月30日的46,268,650.87元[69] - 固定资产从2023年12月31日的166,542,719.56元增至2024年6月30日的243,168,381.58元[70] - 在建工程从2023年12月31日的81,362,874.59元降至2024年6月30日的52,968,477.15元[70] - 2024年6月30日负债合计152,066,859.40元，较2023年12月31日的123,522,224.98元有所增长[71] - 2024年6月30日所有者权益合计470,371,257.08元，较2023年12月31日的462,453,884.70元有所增长[71] - 2024年6月30日母公司流动资产合计230,265,873.18元，较2023年12月31日的238,962,141.42元有所下降[72][73] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计292,793,989.82元，较2023年12月31日的272,043,430.03元有所增长[73] - 2024年6月30日母公司资产总计523,059,863.00元，较2023年12月31日的511,005,571.45元有所增长[73] - 2024年6月30日母公司流动负债合计57,083,712.76元，较2023年12月31日的52,104,968.79元有所增长[73][74] - 2024年6月30日母公司非流动负债合计8,888,234.91元，较2023年12月31日的9,045,710.80元有所下降[74] - 2024年6月30日母公司负债合计65,971,947.67元，较2023年12月31日的61,150,679.59元有所增长[74] - 2024年6月30日母公司所有者权益合计457,087,915.33元，较2023年12月31日的449,854,891.86元有所增长[74] - 2024年6月30日母公司长期股权投资为

南京沪江复合材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪 江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2021]3981 号）文件同意，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-048 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"公开发行"）发行 股票数量为 946.9445 万股（含行使超额配售选择权所发新股）,本次发行的价格 为人民币 18.68 元/股，募集资金总额为人民币 176,889,232.60 元，扣除发行费用 人民币 15,097,352.10 元（不含税）后募集资金净额为人民币 161,791,880.50 元。 公司本次公开发行募集资金已分别于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-043 南京沪江复合材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋洋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规要求，公司编制了《2024 年半年度报告及摘要》，具体 内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告 ...

南京沪江复合材料股份有限公司 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-049 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式 ...

第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-042 南京沪江复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长章育骏先生 6.会议列席人员：全体监事、总经理、董事会秘书及其他高级管理人员 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议、表决等程序符合相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 独立董事池国华因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编 ...

东吴证券股份有限公司 关于南京沪江复合材料股份有限公司 补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为南京 沪江复合材料股份有限公司（以下简称"沪江材料"、"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定,对沪江材料补充确认并继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的事项进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日下发的《关于同意南京沪江 复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2021]3981 号）文件同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票(以下简称"公开发行")发行 股票数量为 946.9445 万股 (含行使超额配售选择权所发新股 ),本次发行的价格为 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-046 南京沪江复合材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 7 日实施完毕。根据 2023 年年度权益分派方案，公司以总股本 7,252.9075 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。具体 内容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。本次权 益分派方案实施后，公司总股本由 7,252.9075 万股变更为 9,428.7797 万股，注册 资本由 7,252.907 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-047 南京沪江复合材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二 次股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、审议等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2024-050 南京沪江复合材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 17 日出具《关于同意南京沪江复 合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]3981 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 946.9445 万股 新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 2022 年 2 月 16 日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股 9,469,445 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者定价发行 相结合的方式进行，发行价格为 18.68 元/股，募集资金总额为 176,889,232.60 元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10 元后，实际募集资金净额为 161,791,880.50 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月28日获股东大会通过[2] - 以72,529,075股为基数，每10股转增3股、派1.3元现金[3] - 本次共计转增21,758,722股，派发现金红利9,428,779.75元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润135,210,289.12元[2] - 母公司资本公积为221,944,064.43元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益0.3119元[10] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月6日，除权除息日为6月7日[5] - 所送（转）股和现金红利6月7日分别记入账户[6] 股份变动 - 分红后总股本增至94,287,797股[3] - 限售与无限售流通股占比不变，数量增加[7]