会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议于2024年5月10日14:30召开，网络投票时间为2024年5月9 - 10日[6] - 股权登记日为2024年5月6日，会议地点在南京灿能电力三楼会议室[9][10] 审议内容 - 审议2023年多项报告及2024年相关预案和方案[11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] 其他信息 - 议案序号七对中小投资者单独计票，无特别决议等情况[22] - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00，方式多样[22][24] - 会议联系人为翟宁，电话025 - 52160162，费用自理[25] - 备查文件有第三届董事会和监事会第二次会议决议[26]

审计委员会组成 - 公司董事会审计委员会由3名非高管董事组成[1] 会议情况 - 2023年12月5日召开第三届董事会第一次会议设审计委员会[2] - 2023年末未召开董事会审计委员会会议[2] 审计工作 - 2023年核查评价年报审计机构公证天业会计师事务所[3] - 认为其具备审计独立性和专业胜任能力[4] 履职情况 - 2023年协调内外部沟通，忠实勤勉履职[4][5] 未来展望 - 2024年加强沟通，发挥监督职能[5]

内部控制评价 - 基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告资产、营收潜在错报有对应标准[7] - 非财务报告直接财产损失有对应标准[9] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务内控重大或重要缺陷[11][12]

会议情况 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事李远扬均亲自出席[4] - 2023年12月5日审议通过设立董事会专门委员会及相关制度议案，年末未开会[4][5] 议案表决 - 2023年李远扬对提交董事会全部议案均投同意票[4] 履职情况 - 2023年李远扬与会计师事务所沟通，监督内控执行[8] - 2023年李远扬参加培训履行职责[12] 其他情况 - 2023年度无提议召开董事会、临时股东大会等情况[13] - 2023年度公司未被北交所采取措施或处分[13]

营业收入与利润 - 2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24,515,183.67元，同比下降2.39%[26] - 公司2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为24,515,183.67元，同比增长0.78%[27] - 扣除非经常性损益后的净利润为23,924,360.91元，同比增长6.96%[36] - 公司2023年第四季度营业收入为43,602,052.24元，为全年最高季度收入[29] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为10,881,649.18元，为全年最高季度净利润[29] - 公司2023年营业收入较上年同期增加11,226,641.23元，增长11.47%，其中技术服务收入增长70.36%[78] - 2023年营业收入为109,086,626.38元，同比增长11.47%[92] - 2023年净利润为24,515,183.67元，同比下降2.39%，占营业收入的22.47%[92] - 公司本期主营业务收入为109,086,626.38，成本为48,575,249.20[184] 毛利率与成本 - 2023年毛利率为55.47%，较2022年的58.74%有所下降[26] - 公司营业成本较上年同期增加8,202,473.08元，毛利率下降3.27%，主要由于人工成本和技术服务费增加[76] - 2023年营业成本为48,575,249.20元，同比增长20.32%，占营业收入的44.53%[92] - 2023年毛利率为55.47%，较2022年的58.74%有所下降[92] 资产与负债 - 2023年末资产总计为326,798,269.73元，同比增长4.18%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为290,035,678.48元，同比增长5.27%[26] - 2023年资产负债率为11.25%，较2022年的12.17%有所下降[26] - 2023年流动比率为7.82，较2022年的7.23有所提升[26] - 公司2023年总资产为326,798,269.73元，同比增长4.18%[36] - 公司2023年流动资产同比增长5.08%[36] - 2023年末货币资金为212,404,116.41元，占总资产的65.00%，同比增长7.41%[90] - 2023年末应收账款为29,727,892.30元，占总资产的9.10%，同比下降10.84%[90] - 2023年末应收款项融资为2,977,743.83元，占总资产的0.91%，同比增长70.47%[90] - 2023年末存货为25,672,187.69元，占总资产的7.86%，同比增长12.84%[90] - 2023年末合同负债为12,347,642.76元，占总资产的3.78%，同比增长60.89%[90] - 2023年末应交税费为3,544,680.85元，占总资产的1.08%，同比下降54.65%[90] - 公司应收票据期末余额为32,475,741.10元，坏账准备为2,747,848.80元，合计29,727,892.30元[127] - 前五大客户应收账款和合同资产期末余额合计为7,399,025.85元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的21.17%，坏账准备期末余额为369,951.29元[130] - 公司其他应收款期末余额为835,295.63元，期初余额为2,695,428.10元[133] - 公司存货期末账面余额为23,036,619.42元，存货跌价准备为285,833.07元，账面价值为22,750,786.35元[138] - 公司应收质保金期末余额为2,466,295.39元，减值准备为391,329.31元，账面价值为2,074,966.08元[139] - 公司待抵扣进项税期末余额为0元，期初余额为45,823.47元，预交所得税期末余额为124,450.18元[140] - 公司期末账面价值为8,966,917.65元，较期初的9,199,733.82元有所下降[142] - 公司期末应收账款账面余额为32,475,741.10元，坏账准备为2,747,848.80元，计提比例为8.46%[158] - 公司期末应收票据余额为2,977,743.83元，较期初的1,746,819.16元有所增加[161] - 公司期末银行承兑汇票余额为4,054,647.43元，较期初的3,763,126.34元有所增加[156] - 公司期末未到期的已背书转让/贴现未终止确认的应收票据余额为561,589.29元，较期初的747,826.30元有所减少[148] - 公司期末企业所得税余额为1,307,428.33元，较期初的3,442,045.18元大幅减少[146] - 公司期末股本溢价为94,126,506.80元[149] - 公司前五大供应商合计预付款项期末余额为257,594.92，占预付款项期末余额合计数的90.10%[163] - 公司其他应收款账面余额为856,495.63，坏账准备为21,200.00，账面价值为835,295.63[165] - 公司存货账面余额为26,002,402.54，存货跌价准备为330,214.85，账面价值为25,672,187.69[168] 研发投入与费用 - 公司2023年研发投入为10,579,880.60元，占营业收入的9.70%[36] - 公司研发费用较上年同期增加1,886,732.53元，主要由于研发人员增加和募投项目投入增加[76] - 2023年研发费用为10,579,880.60元，同比增长21.70%，占营业收入的9.70%[92] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为26,792,649.49元，同比增长11.88%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26,792,649.49元，同比增长11.88%[100] 财务指标 - 2023年加权平均净资产收益率为8.70%，较2022年的11.53%有所下降[26] - 2023年基本每股收益为0.27元，同比下降12.90%[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.70%（扣非前）和8.49%（扣非后）[27] - 2023年应收账款周转率为3.19，较2022年的2.90有所提升[100] - 2023年存货周转率为1.98，较2022年的1.96略有提升[100] - 2023年总资产增长率为4.18%，较2022年的65.84%大幅下降[100] - 2023年营业收入增长率为11.47%，较2022年的8.83%有所提升[100] 区域收入与成本 - 华东区域营业收入为45,851,957.36元，毛利率为50.33%，较上年同期减少7.63个百分点[78] - 华中区域营业收入增长38.95%，增加5,270,029.16元，主要得益于电网业绩增长和新能源监测及评估项目增加[78] 财务费用与收益 - 公司财务费用较上年同期减少1,749,772.55元，主要由于利息收入增加[76] - 公司信用减值损失较上年同期减少201,327.27元，主要由于应收账款回收力度加大[76] - 公司资产减值损失较上年同期增加105,682.37元，主要由于存货跌价准备增加[76] - 公司投资收益较上年同期减少593,041.10元，主要由于报告期购买理财产品减少[76] - 公司营业外收入较上年同期减少2,141,607.02元，主要由于上年同期收到上市奖励[76] - 公司本期其他收益为5,082,916.46，其中政府补助为4,769,877.20[190] - 公司本期信用减值损失为-185,104.08，主要来自存货跌价损失及合同履约成本减值损失[193] - 公司本期所得税费用调整过程中，2022上半年企业利用资本市场融资奖励资金为2,150,000.00[194] - 不可抵扣的成本、费用和损失为574,111.69元，同比增长9.88%[196] - 研发费用加计扣除影响为-1,480,268.62元，同比减少21.23%[196] - 所得税费用为3,122,865.43元，同比减少3.16%[196] 供应商与客户 - 公司前五大供应商采购金额合计为9,154,682.98，占年度采购总额的18.65%[80] - 公司前五大供应商合计预付款项期末余额为257,594.92，占预付款项期末余额合计数的90.10%[163] 行业与政策 - 2023年全国新增光伏发电并网容量2.16亿千瓦，其中集中式光伏电站1.20亿千瓦，分布式光伏发电0.96亿千瓦[85] - 2023年全国新增风力发电并网容量0.76亿千瓦[85] - 2023年非化石能源发电投资同比增长31.5%，占电源投资的比重达到89.2%[85] - 2023年太阳能发电投资同比增长38.7%，风电投资同比增长27.5%[85] - 预计2023年中国智能电网市场规模将达1077.2亿元[85] - 电能质量技术服务市场规模占整个电能质量行业总体市场比重较小，但近年增速较快[87] - 电能质量治理行业市场规模稳步增长，受国家能源政策和电力需求增长推动[88] - 电能质量低压治理市场主要在电力用户侧，2024年4月1日施行的《电能质量管理办法》将带动市场增长[88] - 新能源发电装机容量占比提高，对电网电能质量管理带来压力，同时推动电能质量监测系统需求[88] - 电力系统信息安全防护形势严峻，电能质量监测系统的信息安全防护能力亟需提升[89] 公司资质与荣誉 - 2023年公司获得承装（修、试）电力设施许可证，并成为《电力系统超高次谐波测量方法》团标起草单位[3] - 公司获得省（市）级"专精特新"认定和高新技术企业认定[83] 公司治理与股东 - 公司控股股东为南京灿能企业管理咨询有限公司，注册资本500万元[200] - 公司实际控制人章晓敏，自2016年1月起担任南京灿能企业管理咨询有限公司执行董事[200] - 公司副总经理林宇，自2017年2月起担任南京灿能电力自动化股份有限公司董事[200] 员工薪酬与福利 - 公司本期增加工资、奖金、津贴和补贴共计28,311,096.58元，期末余额为4,252,795.16元[145] - 公司本期职工薪酬为7,456,312.86，较上期增加1,698,000.20[188] 税收与财务调整 - 公司2022年至2024年企业所得税减按15%的税率计缴[154] - 公司期末增值税余额为1,756,721.30元，较期初的3,614,730.75元大幅减少[146] - 公司期末企业所得税余额为1,307,428.33元，较期初的3,442,045.18元大幅减少[146]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为20,170,698.07元，同比增长28.09%[14] - 2024年第一季度营业收入为16,407,266.57元，同比增长8.14%[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为20,170,698.07元，同比增长28.1%[33] - 公司2024年第一季度营业总成本为18,023,077.96元，同比增长24.9%[33] - 营业成本增加至9,746,492.96元，同比增长45.87%，主要由于人工成本和技术服务费的增加[15] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为3,526,791.21元，同比增长38.30%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为293,562,469.69元，同比增长1.2%[31] - 公司2024年第一季度未分配利润为94,282,445.27元，同比增长3.9%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,922,847.76元，同比增长123.22%[14] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为1,922,847.76元，相比2023年同期的-8,279,989.78元大幅改善[36] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为28,790,107.94元，同比增长60.1%[36] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-11,059,978.02元，主要由于购建固定资产和投资支付现金增加[37] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,070,231.92元，同比增长59.9倍[37] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为21,981,664.33元，较2023年同期的15,601,316.63元增长40.9%[47] - 2024年1-3月经营活动现金流入小计为23,814,425.72元，较2023年同期的18,457,953.00元增长29.0%[47] 资产与负债 - 公司总资产为319,621,200.01元，同比下降2.20%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为293,562,469.69元，同比增长1.22%[14] - 公司资产负债率（母公司）为9.72%，同比下降2.02个百分点[14] - 公司2024年第一季度货币资金受限金额为1,392,403.87元，占总资产的0.44%[28] - 公司2024年3月31日货币资金余额为203,294,540.79元，较2023年底下降4.3%[42] - 2024年1-3月应收账款为22,487,174.85元，较2023年底下降24.4%[42] - 2024年1-3月存货为27,471,594.56元，较2023年底增长7.0%[42] - 公司2024年3月31日的货币资金为132,876,661.22元，较2023年12月31日的144,553,568.55元有所下降[44] - 2024年3月31日的应收账款为17,544,970.33元，较2023年12月31日的21,635,775.70元下降18.9%[44] - 2024年3月31日的应付账款为8,703,954.44元，较2023年12月31日的14,366,801.13元下降39.4%[43] - 2024年3月31日的合同负债为12,844,148.29元，较2023年12月31日的12,347,642.76元增长4.0%[43] - 2024年3月31日的递延所得税资产为544,325.42元，较2023年12月31日的752,158.92元下降27.6%[43] - 2024年3月31日的流动资产合计为196,755,866.70元，较2023年12月31日的203,433,978.01元下降3.3%[44] - 2024年3月31日的非流动资产合计为57,151,761.91元，较2023年12月31日的58,052,257.08元下降1.6%[45] 股东与持股 - 公司核心员工持股比例从期初的3.20%上升至期末的5.13%[5] - 公司期末普通股股东人数为5,205人[5] - 公司前十大股东持股比例合计为67.04%，其中南京灿能企业管理咨询有限公司持股16.18%[6][7] 费用与支出 - 公司2024年第一季度研发费用为2,174,631.12元，同比增长10%[33] - 公司2024年第一季度销售费用为4,621,316.92元，同比增长9%[33] - 公司2024年第一季度财务费用为-953,189.93元，同比减少20.3%[33] - 公司2024年第一季度其他收益为1,043,838.62元，同比减少18.7%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11,642,893.93元，同比增长42.57%，主要支付到期工程技术服务费[15] - 支付的各项税费为2,514,543.24元，同比下降60.97%，主要由于上年同期支付了延缓缴纳政策到期的税款[15] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为11,672,969.75元，同比增长1.7%[36] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为9,556,166.20元，较2023年同期的9,255,256.76元增长3.3%[47] 减值损失 - 信用减值损失为441,238.67元，同比增长139.17%，公司加大应收账款回收力度[15] - 资产减值损失为108,787.58元，同比增长274.95%，公司加大合同资产回收力度[15] 其他收益与损益 - 非经常性损益合计为251,864.28元，其中政府补助为222,742.00元[15] - 收到的税费返还为852,959.91元，同比下降59.77%，主要由于上年同期收到增值税延缓缴纳的软件退税款[15] 诉讼与风险 - 公司2024年第一季度诉讼涉及金额为2,862,752.89元，占期末净资产的0.98%[21] 投资与存款 - 公司报告期内购买了10,000,000.00元的银行结构性存款[14]

南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1130 号 目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告...1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 .............. 苏公W[2024]E1130号 南京灿能电力自动化股份有限公司全体股东: 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国 江苏 元锡 | | --- | | 总机:86 (510) 68798988 | | 传真:86(510)68567788 | | 电子信箱:mail@gztycpa.cn | Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们接受委托,对后附的南京灿能电力自动化股份 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-011 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况业经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】 第 4-00052 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立董事会专门委员会暨选举委员的议案》，公司董事会下设审计委员会，并制定 了《董事会审计委员会工作细则》。截止 2023 年年末，公司未召开董事会审计委 员会会议。 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规定的 要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 三、相关工作情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为吴斌、李远扬、朱伟立，其中吴斌、李远扬为独立董 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2024-017 南京灿能电力自动化股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业在 2023 年度审计过程中履职情况进行了评估，具体情况如 下： 经公司第二届董事会第十九次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任公证天业为公司 2023 年财务报 （1）机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 9 月 18 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室； （5）截至 2023 年 12 ...