证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-015 江苏威博液压股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2023 年发生 | | （2022）年与 | 预计金额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | | 关联方实际发 | 发生金额差异较大的 | | | | | | 生金额 | 原因 | | 购买原材料、 | 采购原材料 | 10,000,000.00 | | 6,562,900.69 | 不存在较大差异 | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | - | | - | - | - | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | | - | | 售产 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-017 江苏威博液压股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 项议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 为满足公司经营发展的需要，根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用 计划，公司拟向银行申请如下综合授信额度： | 序 | 借款银行 | 授信额度 | 授信 | 担保/抵押情 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 期限 | 况 | | 1 | 中信银行股份有限公司淮安分行 | 3,000 | 一年 | 马金星、董兰 | | | | | | 波信用担保 | | 2 | 中国银行股份有限公司淮安分行 | 1,000 | 一年 | 马金星、董兰 | | | | | | 波信用担保 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏威博液压股份有限公司 容诚专字[2023]230Z0684 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 容诚专字[2023]230Z0684 号 江苏威博液压股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限 公司(以下简称威博液压)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 13 日出具了容诚审字 [2023]230Z0568 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第53号 -- ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-022 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 4 日 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-009 江苏威博液压股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《江苏威博 液压股份有限公司章程》、《江苏威博液压股份有限公司独立董事制度》等有关 规定，我们作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第二十三次会议审议 的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》的独立意见 经认真审阅《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》，我们认为：公 司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》的编制符合法律法规和规范性文 件要求，并能客观、公允地反映公司 2022 年度经营情况和财务状况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 综上，我们同意公司董事会提出的《关于 2022 年度报告及其摘要的 ...

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公司基本信息 - 公司专业从事液压动力单元及核心部件研发、生产和销售，产品应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域[98] - 公司采用“以销定产”经营模式，根据客户需求进行个性化设计与差异化定制[98] - 公司主营业务为核心液压元件等产品的研发、制造、销售及服务，未来将加大研发投入[148] - 公司控股股东为淮安豪信液压股份有限公司，持股28.72%[171] - 马金星、董兰波直接及间接控制公司62.55%股权，为实际控制人[171] 公司上市及股本变动 - 公司于2022年6月1日在北京证券交易所上市，发行普通股975万股，总股本增加至4875万股[21][23] - 2022年2月7日公开发行股票127.1739万股，发行价9.68元，募集1231.043352万元[174] - 期初总股本47,478,261股，本期变动增加1,271,739股，期末总股本48,750,000股，普通股股东人数为5,152人[166] - 期初无限售股份总数14,960,631股，占比31.51%，本期减少3,004,348股，期末为11,956,283股，占比24.53%[165] - 期初有限售股份总数32,517,630股，占比68.49%，本期增加4,276,087股，期末为36,793,717股，占比75.47%[166] 公司股东结构 - 公司实际控制人马金星、董兰波合计控制公司62.55%的股份，其中马金星直接持有15.37%，董兰波直接持有4.1%，二人通过豪信液压和众博信息合计控制43.08%[11] - 控股股东、实际控制人期末持股23,493,717股，占比48.19%；董事、监事、高管期末持股9,493,717股，占比19.47%[166] - 淮安豪信液压有限公司期末持股14,000,000股，占比28.7179%[167] - 马金星期末持股7,493,717股，占比15.3717%[167] - 淮安众博信息咨询服务有限公司期末持股7,000,000股，占比14.3590%[167] - 淮安科创产业投资有限公司和淮安经开创业投资有限公司期末均持股2,350,000股，占比均为4.8205%[167] - 海宁海睿投资管理有限公司－海宁海期末持股2,000,000股，占比4.1026%[167] - 董兰波持股200万，占比4.1026%；虞炳泉原持股90万，减持4万后持股86万，占比1.7641%[168] - 中国工商银行－易方达基金新增持股567,689，占比1.1645%；钱海啸新增持股513,100，占比1.0525%[168] - 前十名股东合计原持股3809.3717万，新增112.0789万，现持股3913.4506万，占比80.28%[168] 公司税收政策 - 公司2022年通过高新技术企业复审，报告期内按15%税率计缴企业所得税，2018 - 2020年研发费用按实际发生额75%税前加计扣除，2021年按100%扣除[12] - 子公司威尔液压按15%税率计缴企业所得税，子公司威宜动力、棕马动力、威博流体按小微企业标准缴纳企业所得税[12] - 2022年10月公司通过高新技术企业重新认定，企业所得税执行15%税率；全资子公司威尔液压已通过认定，执行15%税率；其余三家全资子公司按小微企业标准缴纳企业所得税[77] - 公司2022年通过高新技术企业复审，有效期三年，按15%税率计缴企业所得税[102][103] - 2018 - 2020年研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的75%在税前加计扣除，2021年按100%加计扣除[103] 公司荣誉与资质 - 2022年11月，公司获《高新技术企业证书》，有效期三年[4] - 2022年12月，公司被认定为2022年度江苏省专精特新中小企业，有效期2022 - 2025年[4] - 2022年6月，公司荣获“江苏省工人先锋号”称号[4] - 截至2022年12月31日，公司拥有4项发明专利、22项国家实用新型专利[40] - 公司获得“江苏省企业技术中心”“江苏省工程技术研究中心”“江苏省专精特新小巨人”等荣誉称号[40] - 公司认定为省（市）级“专精特新”企业、“高新技术企业”等[42] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 审计认为公司管理层对于营业收入的确认是恰当的[89] 重大风险情况 - 本期重大风险未发生重大变化[13] - 公司不存在退市风险[14] - 公司面临税收政策变化、技术人员流失、应收账款回收、产品质量、外汇汇率波动等风险[102][103][104][105] - 公司针对风险采取持续跟踪政策、签订保密协议、加强应收账款管理等应对措施[103][104][105] - 报告期内无新增风险因素[106] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.98亿元，较2021年减少6.09% [28] - 2022年毛利率20.16%，较2021年的24.86%有所下降 [28] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3022万元，较2021年减少28.43% [28] - 2022年末资产总计4.55亿元，较2021年末增加6.10% [30] - 2022年末负债总计1.47亿元，较2021年末减少7.45% [30] - 2022年经营活动产生的现金流量净额5096万元，较2021年增长51.94% [32] - 2022年应收账款周转率4.71，较2021年的5.16有所下降 [32] - 2022年存货周转率3.97，较2021年的6.05有所下降 [32] - 2022年总资产增长率6.10%，营业收入增长率 - 6.06%，净利润增长率 - 28.36% [33] - 年度报告营业收入为297,539,353.02元，与业绩快报差异率0.04%；归属于上市公司股东的净利润为30,222,354.54元，差异率5.89%[34] - 2022年第一至四季度营业收入分别为64,968,547.78元、94,250,636.78元、89,079,555.84元、49,240,612.62元[35] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7,704,735.02元、13,702,946.53元、7,703,411.57元、1,111,261.42元[35] - 2022年非经常性损益合计6,516,917.56元，净额5,546,694.59元；2021年合计4,760,511.10元，净额4,065,058.37元；2020年合计2,146,343.36元，净额1,822,661.63元[37] - 2022年末货币资金39,324,967.74元，占总资产8.64%，较2021年末下降57.10%，因购置机器设备及土地支付资金多[46][49] - 2022年末存货68,360,676.39元，占总资产15.01%，较2021年末增长37.47%，因募投项目实施生产规模扩张[46][49] - 2022年末固定资产201,544,675.28元，占总资产44.26%，较2021年末增长25.41%，因新能源电机三号厂房完工转固[46][49] - 2022年末无形资产41,377,268.30元，占总资产9.09%，较2021年末增长53.10%，因购置新能源项目土地[46][49] - 2022年营业收入297,539,353.02元，较2021年下降6.09%，营业利润27,784,783.65元，较2021年下降37.28%，因收入下降[52][53][54] - 2022年财务费用664,877.58元，较上年下降47.88%，因银行借款利息支出减少27.56万元，汇兑收益增加38.10万元[52][54] - 2022年其他收益889,327.70元，较上年增长80.28%，因与资产相关的政府补助摊销额增加[52][54] - 2022年主营业务收入293,365,082.47元，较2021年下降6.13%，因下游客户订单减少动力单元产量及销量减少[55][61] - 2022年经营活动现金流量净额5095.64万元，较2021年增长51.94%；投资活动现金流量净额-9728.49万元，较2021年增长86.78%；筹资活动现金流量净额-668.84万元，较2021年下降108.79%[65] - 2022年度实现营业收入297,539,353.02元，较2021年度下降6.09%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 动力单元2022年营业收入275,838,084.55元，较上年减少7.71%，营业成本220,140,969.62元，较上年减少3.68%，毛利率减少3.33个百分点[57] - 境内市场2022年营业收入231,766,815.28元，较上年减少13.49%，营业成本189,666,407.87元，较上年减少9.18%，毛利率减少3.89个百分点[60] - 前五大客户销售金额合计1.15亿元，占年度销售总额39.23%，诺力智能装备股份有限公司以5633.18万元占比19.20%居首[63] - 前五大供应商采购金额合计5414.58万元，占年度采购总额27.58%，昆山市源丰铝业有限公司以1800.05万元占比9.19%居首[66] - 淮安威尔液压科技有限公司主营业务收入2762.53万元，净利润127.60万元；淮安威宜动力科技有限公司主营业务收入6154.20万元，净利润-19.48万元；江苏棕马动力科技有限公司主营业务收入0.93万元，净利润-6.61万元；淮安威博流体科技有限公司主营业务收入89.47万元，净利润0.94万元[74][75] 投资与理财 - 交易性金融资产初始投资成本1400.11万元，本期购入金额相同，无出售金额，公允价值变动收益7.38万元[68] - 理财产品投资发生额和未到期余额均为1400万元，其中闲置募集资金1000万元，自有资金400万元[70] 子公司相关 - 合并财务报表范围包括母公司及4家全资子公司，无分公司和参股公司[72] - 2022年11月11日设立淮安威博流体科技有限公司，出于公司未来整体发展战略考虑[76] - 报告期内新增全资子公司淮安威博流体科技有限公司[92] 研发情况 - 本期研发支出金额为12,892,278.77元，上期为12,497,859.60元，占营业收入比例分别为4.33%和3.94%[79] - 研发人员期初50人，期末52人，占员工总量比例从10.85%提升至11.23%[82] - 公司拥有的专利数量上期26个，本期55个；发明专利数量上期4个，本期3个[83] - 与北京航天航空大学合作研发，降低齿轮泵内泄漏可使低速压力稳定在20MPa，转速维持在20 - 30r/min，降低能耗50%以上[86] - 与北京航天航空大学合作研发的一体化电机泵与传统电机 - 泵组相比，体积减少50%左右，噪声降低，整体效率提高4.6%左右，达到73.6%[87] - 多个研发项目如CBR - B齿轮泵等进入小批量生产或完成耐久性试验阶段，目标是丰富产品线并批量供货[84][85] - 公司增加研发投入，与北京航空航天大学等高校开展合作研发项目[99] 社会责任与环保 - 公司积极承担社会责任，包括诚信经营、回报股东员工、助力地方产业、环保经营和投身公益[93] - 公司废气排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足江苏省地标《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB32/3728 - 2019）要求，非甲烷总烃等满足相关地标要求[94] - 公司无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理达接管标准后接管淮安经济技术开发区污水处理厂深度处理[94] - 公司固废实现“零排放”，危险废物委托有资质单位安全处置，一般固废外售物资公司综合利用[95] 公司经营策略 - 2023年公司以产品线为主线，对销售版块的高空机械部、电叉物流部、汽车工程部、国际贸易部、机床事业部共5个模块进行统筹管理和业绩指标完成[99] - 公司工程机械部重点开拓了临工重机、徐工机械、中联重科、星邦、山河智能等客户[99] - 公司将持续完善内部治理，进行生产信息化与自动化改造，加强预算管控和内部监督[148] 关联交易 - 公司预计购买原材料、燃料、动力，接受劳务的关联交易金额为700万元，实际发生656.29万元[111][112] - 公司预计其他关联交易金额为65万元，实际发生61.2万元[111][112] - 公司销售产品、商品，提供劳务预计关联交易金额为0元[112] - 公司向南通国星消防器材有限公司采购原材料，交易金额为6562900.69元[113]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-010 江苏威博液压股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见 公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发 布的《2022 年年 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-016 江苏威博液压股份有限公司参与私募基金合作投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合作投资概述 （一） 基本情况 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）为借助专业机构的投资能 力及资源优势，加强公司在新能源汽车产业链及电子信息产业上的战略及投资布 局，提升公司综合竞争能力，同时支持我国新能源汽车产业链及电子信息产业的 发展，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司作为有限合伙人 出资人民币 2,000 万元与普通合伙人江苏国经私募基金管理有限公司（登记编 号 P1062269，以下简称"江苏国经"）、海宁海睿投资管理有限公司（登记编号 P1064498，以下简称"海睿投资"）及其他有限合伙人共同投资设立常州市国经 湖塘产业创新创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖塘创投"，最终名称 以登记机关核准登记的名称为准），湖塘创投拟由江苏国经私募基金管理有限公 司（以下简称"基金管理人"）担任普通 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-020 江苏威博液压股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 2021 年审计业务收入 ...