审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年年度审计机构[2] - 续聘事宜经第三届董事会第十次会议审议通过[11] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[13] 审计机构数据 - 2024年末合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告781人[2] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，收费48840.19万元[3] 审计收费 - 2025年审计收费50万元，2024年审计收费45万元[2][10] 执业情况 - 近三年事务所受监管措施14次等，61名从业人员受罚多次[6] - 职业保险累计赔偿限额20000万元[3]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年3月19日对威博液压2024年财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 安威尔液压2024年初余额928,289.39元，累计发生2,235,355.9元，偿还51,222元，年末余额7,112,423.33元[9] - 安威博流体2024年初余额1,782,580.9元，累计发生2,203,769.53元，偿还38,326.13元，年末余额3,948,024.3元[9] - 安威宜动力2024累计发生2,636,173.8元，偿还105,022.94元，年末余额2,531,150.92元[9] - 其他关联资金2024年初总计5,710,870.25元，累计发生7,075,299.3元，偿还94,571.07元，年末总计13,591,598.5元[9]

募集资金 - 2021年12月发行847.83万股A股，募资总额8206.96万元，净额7106.61万元[16] - 2022年2月7日行使超额配售获募资净额1117.22万元[16] - 募集资金净额为8223.83万元[29] 项目投资 - 20万套齿轮泵建设项目累计投入3730.54万元，进度100.18%[18][29] - 30万套高端装备智能电液动力系统项目累计投入4540.82万元，进度100.91%[18][30] - 截至2024年12月31日，募资计划投资总额8223.83万元，累计投入8271.36万元，进度100.58%[18] 产品研发 - CBR - G16型产品2022年10月研发，2024年4月小批量交付，预计2025年6月批量生产[29] - 某型号齿轮泵2024年6月样品试制完成交客户验证，预计2025年4月完成小批量生产[29] 其他事项 - 2021年12月与苏州银行、兴业银行和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》[21] - 2024年4月24日通过《关于募投项目延期的议案》[30] - 将30万套高端装备智能电液动力系统建设项目建设期延长至2024年12月31日[30]

审计机构聘请 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] 容诚人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量为212人[3] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[3] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[3] 容诚业绩数据 - 2023年容诚收入总额为287224.60万元[3] - 2023年容诚审计业务收入为274873.42万元[3] - 2023年容诚证券业务收入为149856.80万元[3] - 2023年容诚上市公司审计客户家数为394家[3] 审计评估 - 经公司评估，容诚具备执行审计工作的独立性[6] - 容诚能客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果[6]

审计相关 - 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度履行监督职责[1] - 2024年相关会议审议通过续聘容诚会计师事务所议案[2] - 容诚对公司2024年年度财务报告进行审计并出具报告或说明[4] 评估情况 - 公司董事会审计委员会评估认为容诚具备审计独立性和相关资格[5] 报告时间 - 报告发布时间为2025年3月19日[6]

公司股本变更 - 拟修订《公司章程》，注册资本由4980万元变为4969.5万元[3] - 股份总数由4980万股变为4969.5万股[3] 股权激励与股票注销 - 实施2024年股权激励计划，向29名对象授予105万股限制性股票[4] - 第一个解除限售期解限售比例为授予总数的10%[4] - 决定回购注销10.5万股限制性股票，注销后注册资本变更[4]

募集资金情况 - 公司发行总股数为9750000股，募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 2024年度使用募集资金11797928.09元，累计使用82713590.22元，未使用 - 475302.48元，账户余额0元[5] - 2024年度利息收入扣减手续费净额6272.64元，累计475302.48元[5] - 公司用募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用435.94万元[10] 项目投入情况 - 20万套齿轮泵建设项目调整后投资总额3723.83万元，累计投入3730.54万元，进度100.18%[18] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目调整后投资总额4500.00万元，本报告期投入1179.79万元，累计投入4540.82万元，进度100.91%[18] 项目时间情况 - 20万套齿轮泵建设项目预定可使用状态日期为2023年6月30日[18] - 30万套高端装备智能电液动力系统建设项目预定可使用状态日期为2024年12月31日[18] - 公司2024年4月24日通过将“30万套高端装备智能电液动力系统建设项目”规划建设期延长至2024年12月31日[20] 新产品研发情况 - CBR - G16型齿轮泵2022年10月立项，2023年4月完成样品试制，2024年5月通过客户验证，2025年3月小批量交付，预计2025年6月后批量生产供货[19] - CBX齿轮泵2022年8月立项，2024年6月样品试制完成，预计2025年4月完成客户验证，2025年5月小批量生产[19] 合规情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金用途、使用闲置募集资金补充流动资金等违规情况[11][12][13]

东吴证券股份有限公司 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"或"保荐机构")作为江苏 威博液压股份有限公司(以下简称"威博液压"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关规定,对威博液压 2024年度募集资金存放与使用情 况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可（2021）3964 号）文件同意, 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68元/股,发行股数为8,478.261 股(超额配售选择权行使前),发行方式为直接 定价发行,发行价格为 9.68 元/股,超额配售选择权实施期限结束后,公司在初 始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,27 ...

公司信息 - 公司为江苏威博液压股份有限公司，证券代码871245，证券简称威博液压[1] - 报告发布时间为2025年3月19日[2] 独立董事评估 - 董事会评估在任独立董事张雷、姚建国、陆杰独立性[1] - 认为三位独立董事符合独立性相关要求[1]

公司治理 - 董事会由7名董事组成[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[9] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[6] 风险预警 - 具备业务风险预警体系，风险预警小组季度分析评估[14] 资金管理 - 制订资金活动相关制度，分离不相容岗位[17] 投资决策 - 重大投资达标准需董事会报股东大会批准[29] - 未达标准对外投资由董事会审批[31] 缺陷标准 - 内控缺陷与利润报表相关有不同等级标准[41] - 内控缺陷与资产管理相关有不同等级标准[41] 业务流程 - 建立采购、销售等相关控制流程和制度[18][21] 担保与关联交易 - 制定对外担保制度，无资金占用及关联方担保[23] - 建立关联交易审批等流程，明确职责分工[25] 缺陷情况 - 报告期未发现财务与非财务报告内控缺陷[46][47] 未来展望 - 持续推进内部控制体系建设完善[48]