业绩总结 - 公司2023年度营业收入为2.165343803亿元[5] - 2023年度营业总收入较2022年度下降约20.91%[21] - 2023年度营业总成本较2022年度下降约15.60%[21] - 2023年度营业利润较2022年度下降约21.67%[21] - 2023年度净利润较2022年度下降约29.46%[21] - 2023年度基本每股收益较2022年度下降约47.06%[21] - 2023年度稀释每股收益较2022年度下降约47.06%[21] 财务数据 - 2023年12月31日公司流动资产较2022年增长约59.9%[17] - 2023年12月31日公司非流动资产较2022年增长约6.99%[17] - 2023年12月31日公司资产总计较2022年增长约48.41%[17] - 2023年12月31日公司流动负债较2022年下降约11.57%[18] - 2023年12月31日公司非流动负债较2022年增长约255.08%[18] - 2023年12月31日公司负债合计较2022年增长约9.12%[18] - 2023年12月31日公司所有者权益较2022年增长约104.42%[18] - 2023年12月31日公司货币资金较2022年增长约289.17%[17] - 2023年12月31日公司应收账款较2022年增长约8.62%[17] - 2023年12月31日公司存货较2022年增长约54.67%[17] 关键审计事项 - 因营业收入存在管理层操纵收入确认风险，将其确认识别为关键审计事项[6] - 因应收款项金额重大且减值涉及重大管理层判断，将应收款项减值确定为关键审计事项[8] 业务相关 - 公司主要从事工业机器人、自动化生产线和智能工厂管理软件开发、生产和销售[5] - 自动化生产线产品以送达指定地址并完成安装调试、客户控制为收入确认时点[106] - 配件、备件等产品以交付为收入确认时点，技术服务等以提供服务完成确认收入[106] 资产情况 - 固定资产期末余额较期初增长约10.71%[174] - 在建工程工业机器人产品数字化装配车间项目 - 厂房工程进度100%，累计投入占预算比例75.06%[177] - 在建工程车间岩棉板改造工程进度100%，累计投入占预算比例89.91%[179] - 使用权资产期末账面价值较期初增长约351.24%[182] - 无形资产期末账面价值较期初增长约3.08%[185] - 商誉期末余额为1,682,346.92元，本期无商誉减值准备[185] 税费相关 - 公司主要税种税率：增值税13%，企业所得税15%、20%等[142] - 公司2021 - 2023年为高新技术企业，企业所得税率减按15%征收[143] - 2023 - 2027年，公司对部分税费减半征收[144]

公司治理 - 2023年度公司召开9次董事会会议、4次股东大会[3] - 2023年12月8日公司设立董事会审计委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事张晓凤2023年出席9次董事会、4次股东大会[4] - 张晓凤2023年发表6次独立意见[5] - 2024年张晓凤将继续履行独立董事职责[11]

审计机构相关 - 公司拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案[10][11] 和信基本情况 - 2023年末和信合伙人41人，注册会计师241人等[2] - 2023年和信收入总额31828万元等[2][3] - 2023年和信上市公司审计客户54家等[3] 风险与收费 - 近三年和信及从业人员受相关处罚情况[5] - 2023年审计收费25万元，2024年未确定[2][9]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润2465.96万元，母公司净利润2537.54万元[1] - 2023年扣非后净利润420.76万元，加权平均净资产收益率1.96%[3] - 2023年经营活动现金流量净额791.14万元[3] 权益分派 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增[1] - 2024年权益分派预案已通过相关会议审议，待股东大会审议[4][5] 资金情况 - 2024年一季度因大额订单垫付大量经营资金[3] 财务数据 - 截至2023年底，合并报表未分配利润6666.79万元[1] - 母公司报表未分配利润6656.03万元，资本公积余额11137.29万元[1]

上市与募资 - 公司2023年5月12日在北京证券交易所上市，发行价5.50元/股，发行2300.00万股，募资总额1.265亿元，净额1.1155440394亿元[2] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5378.681393万元[4] - 截至2023年12月31日，直接投入募资项目1296.697675万元，含智能制造项目444.4035万元、补流852.294175万元[4] - 公司用募资置换预先支付发行费用223.682633万元，截至2023年12月31日完成[10] 资金管理 - 2023年公司用闲置募资现金管理6000万元，中行宁夏区分行4500万元，预计年化收益率1.45%；宁夏银行新市区支行1500万元，预计年化收益率1.35%[13] 募资用途变更 - 工业机器人及智能装备生产基地和研发中心建设项目拟投资变为0，补流从5000万元变为7143.96万元，智能制造项目从0变为2028.39万元，软件研发中心项目从0变为1983.09万元[15] - 变更原因是市场需求回暖、业务量增长，银川新增设备利提升能力，西安具人才优势利研发创新[17] 项目情况 - 智能制造系统解决方案能力提升项目计划建设周期30个月[19] - 软件研发中心建设项目计划建设周期24个月[21] 审议情况 - 2023年8月8日，董事会和监事会审议通过变更募资用途议案[22] - 2023年8月25日，股东大会审议通过变更募资用途议案[22] 投入进度 - 截止报告期末，变更用途项目投入12,966,976.75元，进度11.62%[24] - 智能制造系统解决方案能力提升项目调整后投资1,439,603.94元，本报告期投入522,941.75元，进度21.91%[35] - 软件研发中心建设项目调整后投资9,830,900元，本报告期投入0元，进度0%[36] 其他 - 公司制定《募集资金管理制度》[7] - 募投项目可行性无重大变化[9] - 募资理财收益和利息及未来收益和利息用于永久补流[16]

合同情况 - 2023年9月6日与一汽解放签1.0085亿元机电产品采购合同[1] - 合同交货时间为2024年4月6日前[1] 项目进度 - 第一批6条生产线2024年2月发货并完成安装调试[2] - 第二批13条生产线2024年3月发货，正在安装调试[2] - 项目计划二季度完成所有产品安装调试[2] 影响 - 项目集中投入占用2024年一季度产能[3] - 按期交付有助于释放产能，二季度承接更多订单[3] - 合同履行可能影响季度收入[3]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年（税前）[1] 审议流程 - 2024年4月27日相关会议审议薪酬方案议案[3] - 议案需提交2023年年度股东大会审议[3] 发放规则 - 董监高薪金按月发，独董津贴按年发[4] - 绩效薪酬按经营指标完成情况预提[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 其他规定 - 薪酬个税由公司代扣代缴[4] - 董监高参会费用由公司承担[4] - 薪酬须经股东大会审议通过生效[4]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月27日现场召开，4月17日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决同意6票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][11] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，需提交股东大会审议[22] 其他事项 - 公司2023年度拟不派发现金红利等[11] - 拟续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[11] - 拟定2024年5月22日召开2023年年度股东大会[23]

审计机构聘任 - 公司聘请和信作为2023年度审计机构[1][3] 审计机构情况 - 2023年末和信合伙人41人[2] - 2023年末和信注册会计师241人[2] - 2023年和信签证券服务审计报告注会141人[2] - 2023年度和信收入总额31828万元[2] - 2023年度和信审计业务收入22770万元[2] - 2023年度和信证券业务收入12683万元[2] - 截止2023年底和信上市公司审计客户54家[2] 评估意见 - 公司评估认为和信具备独立性，能满足审计要求，履行了审计职责[5]

关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来累计发生额50,931,760.01元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计额32,472,993.71元[11] - 2023年期初其他关联资金往来余额4,481,743.43元[11] - 2023年期末其他关联资金往来余额22,940,509.73元[11] 公司账款情况 - 银川蓝杰机床附件应付账款期初614,993.43元，偿还20,811,505.40元[11] - 银川蓝杰机床附件其他应收期末余额967,638.73元[11] - 宁夏卡巴斯设备其他应收期末余额2,036,200.00元[11] - 巨能未来软件其他应收期末余额19,830,900.00元[11] - 宁夏共享能源应付账款期末余额105,771.00元[11]