股东大会信息 - 2024年5月16日10:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月15日15:00 - 5月16日15:00为网络投票时间[4] - 股权登记日为2024年5月13日[7] - 会议地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[8] - 会议登记时间为2024年5月16日[22] - 会议登记地点为上海市闵行区元江路525号3号楼108室[22] - 会议联系方式地址、电话、联系人分别为上海市闵行区元江路525号3号楼108室、0513 - 80920713、陆乔[24] 财务与业务安排 - 2023年度拟每10股派发现金红利0.6元（含税）[16] - 2024年公司及子公司预计申请不超20000万元综合授信额度[18] - 2024年拟向尼伦化学采购原材料，预计金额不超11700万元[19] - 2024年拟委托尼伦科技TPU加工，预计金额300万元[20]

人员情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[1] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年负责上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业客户237家[2] 审计安排 - 2023年制定审计方案，按计划提交工作[3] - 2024年1、3月审计委员会与注会沟通，4月审议通过年报等[4][5]

组织架构 - 2023年8月24日公司董事会下设立审计委员会并通过议事规则[2] - 2023年度审计委员会由何贤杰、陈强、张欣戎组成，何贤杰任主任委员[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会共召开三次会议[3] 审计结论 - 公司财务报告编制合规，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 公司已建立较完善治理结构和内控制度，内控运行符合要求[5] - 信永中和事务所能满足年度财务审计要求[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通，推动内控制度优化和经营效率提高[7]

董事会会议 - 2023年公司召开5次董事会，独立董事何贤杰出席5次且表决均同意[2][3] - 2023年公司召开3次审计委员会会议，何贤杰均出席[4] 股东大会 - 2023年何贤杰列席股东大会1次[3] 意见发表 - 2023年何贤杰对相关会议议案多次发表同意意见[5] 政策情况 - 2023年8月出台独立董事制度改革新政策、新规定[9] 个人情况 - 2023年何贤杰无被实施工作措施等情况[10] - 2023年何贤杰无提议召开董事会情况[11]

财务审计 - 会计师事务所于2024年4月24日对通易航天2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 往来资金 - 上海商赛航空2023年末往来资金余额801.02万元[11] - 江苏图研新材料2023年末往来资金余额331.90万元[11] - 江苏易米新材料2023年末往来资金余额618.62万元[11] - 上海自图新材料应收账款2023年末余额96.31万元[11] - 上海自图新材料其他应收款2023年末余额400.00万元[11] - 上市公司子公司及附属企业2023年末往来资金余额2247.86万元[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构[2] - 2024年4月24日董事会7票同意续聘议案[10] - 2024年4月23日审计委员会3票同意续聘议案[11] 审计机构情况 - 信永中和2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] - 信永中和2022年收入总额393500万元，审计业务收入293400万元，证券业务收入88900万元[2][3] - 信永中和2022年上市公司审计客户366家，收费46200万元，同行业上市公司审计客户237家[3] - 信永中和职业风险基金上年度末数0万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 信永中和近三年受行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次[5] - 35名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次[5] 审计收费 - 2023年审计收费80万元，其中年报审计60万元，中期报告审阅20万元，无内控审计费[8][9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润48,973,464.16元，母公司未分配利润40,752,879.37元[3] - 公司总股本103,670,278股，扣除回购专户后以103,168,467股为基数分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.6元（含税），预计派6,190,108.02元[3] - 预案经2024年4月24日董事会、监事会通过，待2023年年度股东大会审议[4] - 方案决策通过后2个月内实施[11] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[6] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 精选层挂牌后三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[9]

人员数据 - 2023年末合伙人（股东）数量为245人[2] - 2023年末注册会计师人数为1656人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超660人[2] 业务数据 - 2022年上市公司审计客户家数为366家[2] - 2022年上市公司审计收费为4.62亿元[2] - 2022年同行业上市公司审计客户家数为237家[2] 收入数据 - 2022年收入总额（经审计）为39.35亿元[3] - 2022年审计业务收入（经审计）为29.34亿元[3] - 2022年证券业务收入（经审计）为8.89亿元[3] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[5]

会议相关 - 董事会会议于2024年4月24日现场表决召开，通知4月12日发出[2] - 2024年4月23日第三次审计委员会审议相关议案[8] - 公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案表决7票同意[5][6][7][9][10][11][12][13] - 《公司2023年年度报告》等议案审计委表决3票同意[8][10][13] - 《关于预计申请银行综合授信额度的议案》等多议案表决通过[14][15][16][19][20] 业绩与分配 - 2023年度权益分派预案为每10股派现金红利0.6元含税[12] 未来规划 - 2024年继续聘请信永中和为审计机构[12] - 2024年度公司及子公司拟申请不超2亿综合授信额度[14] - 公司拟为子公司银行借款提供担保[15] - 2024年拟向关联方采购原材料不超1.17亿，委托加工300万[16]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为28,354,495.48元，同比下降33.54%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,272,768.01元，同比下降369.31%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-37,462,927.37元，同比下降196.86%[12] - 2024年第一季度净利润为-7,373,970.83元，同比下降441.0%[54] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-7,272,768.01元，同比下降369.3%[54] - 2024年1-3月净利润为-4,675,234.10元，同比下降167.0%[56] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-37,462,927.37元，同比下降197.0%[58] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-25,136,116.87元，同比下降13.3%[60] 资产负债情况 - 货币资金期末余额为31,714,109.56元，同比下降61.39%，主要由于偿还银行借款及支付供应商货款[13] - 应收款项融资期末余额为1,563,040.00元，同比增加212.61%，主要由于收到客户银行承兑汇票尚未对外背书[13] - 预付款项期末余额为2,193,539.39元，同比增加83.08%，主要由于预付产学研研制服务费用[13] - 应付票据期末余额为11,500,000.00元，同比增加475.00%，主要由于使用应付票据支付货款[13] - 长期借款期末余额为16,500,000.00元，同比增加100.00%，主要由于子公司取得专项长期银行借款[13] - 公司资产受限总额为13,995,100元，占总资产的3.08%，主要为票据保证金和已背书未到期应收票据[41] - 公司流动资产从2023年12月31日的259,154,312.48元下降至2024年3月31日的221,407,603.54元，减少了14.6%[46] - 货币资金从2023年12月31日的82,148,967.58元下降至2024年3月31日的31,714,109.56元，减少了61.4%[46] - 应收账款从2023年12月31日的109,784,910.96元略微增加至2024年3月31日的110,304,209.32元，增长了0.5%[46] - 存货从2023年12月31日的40,966,982.59元增加至2024年3月31日的51,472,860.87元，增长了25.6%[46] - 非流动资产从2023年12月31日的231,356,868.19元略微增加至2024年3月31日的232,435,421.21元，增长了0.5%[47] - 短期借款从2023年12月31日的166,166,288.87元下降至2024年3月31日的136,133,316.65元，减少了18.1%[47] - 应付账款从2023年12月31日的35,691,306.39元下降至2024年3月31日的17,967,288.90元，减少了49.7%[47] - 负债合计从2023年12月31日的232,074,120.16元下降至2024年3月31日的203,722,448.75元，减少了12.2%[48] - 归属于母公司所有者权益从2023年12月31日的250,608,357.17元下降至2024年3月31日的240,953,075.48元，减少了3.9%[48] - 母公司货币资金从2023年12月31日的65,761,873.47元下降至2024年3月31日的11,889,339.52元，减少了81.9%[49] - 公司2024年第一季度资产总计为405,520,717.88元，同比下降11.5%[50] - 公司2024年第一季度所有者权益合计为269,597,765.32元，同比下降2.6%[51] 股东与股权结构 - 公司总股本为103,670,278股，其中无限售股份占52.87%，有限售股份占47.13%[19] - 上海易行健信息科技有限公司为公司最大股东，持股比例为43.43%[20] - 股东张欣戎持股3.36%，为上海易行健的实际控制人，二者为一致行动人[21] - 股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，持股比例分别为2.74%和2.77%，二者为一致行动人[21] 关联交易与担保 - 公司对外担保总额为41,500,000元，担保对象均为关联方[26] - 公司2024年度预计向尼伦化学（上海）有限公司采购原材料117,000,000元[28] - 公司2024年度预计委托尼伦科技（上海）有限公司TPU加工3,000,000元[28] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易，确保交易公平公允，并履行信息披露义务[38] 股份回购 - 公司计划以自有资金回购股份，回购价格不超过8.5元/股，拟回购资金总额为600万元至1000万元，预计回购股份数量为705,882股至1,176,470股，占总股本的0.68%至1.13%[29] - 截至2024年3月31日，公司已回购股份501,811股，占总股本的0.48%，占预计回购股份数量上限的42.65%，已支付总金额为3,994,265.87元，占拟回购资金总额上限的39.94%[30] 承诺与义务 - 公司控股股东及实际控制人承诺不在中国境内从事与公司主营业务构成竞争的业务，并确保下属子公司也不从事此类业务[31] - 公司实际控制人和董事、监事、高级管理人员承诺不在中国境内从事与公司存在同业竞争的业务，并承诺不以公司职务谋求不正当利益[32] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺严格遵守法律、法规和公司章程，确保不发生违规担保或占用公司资金的情形[34] - 公司承诺通过加快募集资金使用效率、加大市场拓展力度等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[35] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，并确保填补回报措施的有效实施[35] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，并约束职务消费行为[35] - 公司承诺自股票发行之日起三年内履行股价稳定措施的相关义务，若未能履行将承担披露原因、提出补充承诺、提交股东大会审议及赔偿损失等责任[36] - 公司承诺严格遵守利润分配政策，履行分红义务，并充分考虑独立董事和公众投资者的意见[36] - 公司董事承诺在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让股份[37] - 公司控股股东及实际控制人承诺自愿延长股票限售期两年，不转让或委托他人管理股份[40] 现金流量 - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-6,650,690.59元，同比改善77.9%[59] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-15,821,240.06元，同比下降276.4%[59] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为20,214,109.56元，同比下降55.3%[59] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为25,275,966.16元，同比增长2.9%[58] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为43,613,083.46元，同比增长159.2%[58] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为12,126,495.59元，同比增长13.5%[58] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-7,651,697.84元，同比改善58.2%[61] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-23,084,719.24元，同比扩大316.4%[61] - 2024年1-3月现金及现金等价物净减少55,872,533.95元，同比扩大21.4%[61] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为9,889,339.52元，同比下降23.5%[61] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为2,915,611.23元，同比下降51.0%[60] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为4,763,550.64元，同比增长8.2%[60] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,591,697.84元，同比增长60.4%[60] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为10,000,000.00元，同比下降50.0%[61] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为30,000,000.00元，同比增长20.0%[61] 研发与成本 - 公司2024年第一季度营业总成本为37,216,718.84元，同比下降8.7%[52] - 2024年第一季度研发费用为4,396,706.12元，同比下降24.6%[52] - 2024年1-3月研发费用为2,363,153.72元，同比增长45.8%[56] 其他 - 财务费用为1,401,388.51元，同比增加55.77%，主要由于借款利息支出增加及新增租赁利息费用[14] - 非经常性损益净额为267,758.18元，主要来自政府补助[17] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.07元，同比下降333.3%[54] - 2024年1-3月营业收入为5,909,506.43元，同比下降72.4%[56]