公司注册资本 - 公司注册资本为74,050,199元[12] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日资产总计359,822,320.81元，较上年期末增长4.63%[14] - 2022年3月31日归属于上市公司股东的净资产247,482,309.56元，较上年期末增长1.47%[14] - 2022年1 - 3月营业收入42,635,378.79元，较上年同期增长361.49%[14] - 2022年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润3,590,429.66元，较上年同期增长192.14%[14] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 8,740,921.65元，较上年同期增长61.70%[14] - 2022年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长183.33%[14] - 2022年3月31日货币资金为19,567,735.97元，2021年12月31日为60,062,835.82元[42] - 2022年3月31日应收票据为1,169,580.71元，2021年12月31日为2,055,484.11元[42] - 2022年3月31日应收账款为96,105,808.04元，2021年12月31日为74,041,993.01元[42] - 2022年3月31日预付款项为9,520,647.88元，2021年12月31日为5,296,576.10元[42] - 2022年3月31日存货为39,431,413.96元，2021年12月31日为35,444,375.67元[42] - 2022年3月31日流动资产合计为178,029,595.70元，2021年12月31日为191,829,132.48元[42] - 2022年3月31日长期股权投资为25,767,174.15元，2021年12月31日为9,168,025.35元[42] - 公司2022年3月31日资产总计359,822,320.81元，较2021年12月31日的343,887,567.58元增长4.63%[43] - 2022年3月31日负债合计101,185,185.80元，较2021年12月31日的91,430,096.53元增长10.67%[44] - 2022年1 - 3月营业总收入42,635,378.79元，较2021年1 - 3月的9,238,552.34元增长361.49%[50] - 2022年1 - 3月营业总成本34,916,552.49元，较2021年1 - 3月的14,149,370.57元增长146.77%[50] - 2022年3月31日固定资产为115,840,536.14元，较2021年12月31日的117,734,811.48元下降1.61%[43] - 2022年3月31日无形资产为6,052,318.07元，较2021年12月31日的5,692,207.82元增长6.32%[43] - 2022年3月31日短期借款为68,097,718.07元，较2021年12月31日的65,084,916.67元增长4.63%[43] - 2022年3月31日应付账款为19,212,372.54元，较2021年12月31日的15,644,630.24元增长22.81%[43] - 2022年1 - 3月公司营业收入9364954.57元，较2021年1 - 3月的6602629.68元增长41.84%[54] - 2022年1 - 3月营业成本25888188.19元，2021年对应数据为4854408.62元[51] - 2022年1 - 3月税金及附加550549.45元，2021年部分数据为296545.16元[51] - 2022年1 - 3月销售费用524711.69元，较2021年的386975.42元增长35.59%[51] - 2022年1 - 3月管理费用3835313.37元，较2021年的5164719.60元下降25.74%[51] - 2022年1 - 3月研发费用3390881.00元，较2021年的2804925.46元增长20.89%[51] - 2022年1 - 3月财务费用726908.79元，较2021年的641796.31元增长13.26%[51] - 2022年1 - 3月营业利润6852751.00元，2021年为 - 4746410.54元[51] - 2022年1 - 3月净利润5779663.96元，2021年为 - 3969631.46元[51] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2021年为 - 0.06元/股[52] - 2022年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为26,013,634.44元，2021年同期为9,366,152.14元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流入小计为26,601,952.05元，2021年同期为9,745,855.73元[57] - 2022年1 - 3月经营活动现金流出小计为35,342,873.70元，2021年同期为32,565,228.53元[57] - 2022年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8,740,921.65元，2021年同期为 - 22,819,372.80元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流入小计为5,000,000.00元，2021年同期为7,000.00元[57] - 2022年1 - 3月投资活动现金流出小计为39,464,833.74元，2021年同期为11,197,374.00元[58] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 34,464,833.74元，2021年同期为 - 11,190,374.00元[58] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流入小计为16,400,000.00元，2021年同期为9,000,000.00元[58] - 2022年1 - 3月筹资活动现金流出小计为13,689,344.46元，2021年同期为2,480,500.00元[58] - 2022年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 40,495,099.85元，2021年同期为 - 27,490,246.80元[58] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2022年3月31日资产总计324,210,814.05元，较2021年12月31日的322,547,381.13元增长0.51%[47] - 母公司2022年3月31日负债合计78,608,573.06元，较2021年12月31日的76,288,649.97元增长3.04%[48] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计434,765.51元，净额为225,931.76元[18] 股份结构情况 - 无限售股份期末数量37,418,399股，占比50.53%[20] - 有限售股份期末数量36,631,800股，占比49.47%[20] 股东持股情况 - 深圳易行健创业投资有限公司期末持股32,157,800股，持股比例43.43%[22] - 精选两年定期开放混合型证券投资基金合计期末持股52,158,811股，占比70.45%[23] - 上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股变动为减少830,000股，期末持股2,170,000股，持股比例2.93%[22] - 刘馨莉持股变动为增加100,000股，期末持股1,469,100股，持股比例1.98%[22] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富北交所创新持股变动为增加187,878股，期末持股1,065,311股，持股比例1.44%[22] 一致行动人情况 - 自然人股东张欣戎为深圳易行健的实际控制人，二者为一致行动人[23] - 自然人股东蒋炜与黎又佳为夫妻关系，二者为一致行动人[23] 股东关联情况 - 自然人股东冯勤持有上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）10%的股份[23] 对外担保情况 - 公司存在对外担保事项，担保金额总计9,000,000美元，担保余额9,000,000美元[27][28] - 公司已事前及时履行对外担保和已披露承诺事项的决策程序及披露义务[26][27][28] 公司业务竞争承诺 - 公司及下属全资或控股子公司承诺不在中国境内从事与南通通易航天科技股份有限公司主营业务构成竞争的业务[29] 控股股东及实际控制人资金相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不以任何形式占用或使用通易航天资金，中南橡胶所涉诉讼纠纷及债务不影响发行人及股东利益[31] 填补回报相关承诺 - 公司承诺采取保证募集资金有效使用、加快使用效率等措施填补公开发行摊薄即期回报的影响[31] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预发行人经营管理活动，积极促使发行人填补回报措施有效实施[32] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[32] 股价稳定及分红承诺 - 公司自股票发行之日起三年内依法履行股价稳定措施相关义务，未履行将承担披露原因、提出补充承诺等责任[33] - 公司承诺遵守精选层公开发行后适用的公司章程、利润分配政策及相关法律法规履行分红义务[33] 股东减持及股份转让承诺 - 公司控股股东、实际控制人自通易航天股东大会股权登记日次日至完成公开发行进入精选层期间不减持股票，挂牌后12个月内不转让或委托管理发行前持有/控制的股份[34] - 公司董事自发行人股东大会股权登记日次日至完成公开发行挂牌期间不减持发行人股票[34] - 公司控股股东、实际控制人等承诺在发行人股票精选层挂牌12个月内不转让或委托管理发行前股份，董事任职期间每年转让不超持有总数25%，离职半年内不转让[35] 其他业务承诺 - 公司控股股东等承诺自2022年2月25日起一年内，佑旅优品向上海自图采购隐形车衣总金额不低于1亿元[38] - 公司控股股东、实际控制人承诺所持公司股票在满足挂牌规则基础上自愿延长锁定两年[38] 人员纠纷承诺 - 公司董事、监事等人员承诺离职时无保密及竞业禁止纠纷，工作期间无知识产权纠纷[30]

调研基本信息 - 调研时间为 2021 年 11 月 29 日，形式为网络调研，接待 15 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长张欣戎、财务总监黄旭东、董事会秘书姜卫星 [2] 聚氨酯保护膜业务 - 产品分军用、民用航空、民用汽车保护膜三类，军用和民用航空膜未批量生产，民用车衣膜去年 12 月量产，销量逐步增长，订单充足，产能与订单匹配 [2] - 原材料一部分从国外企业如路博润公司进口，一部分在国内购买 [7] 国内汽车保护膜行业 - 主要分透明膜和改色膜，前期以进口产品为主，近几年国内产品发展迅速 [2] - 国内新车增量每年两千万辆以上，汽车存量两亿辆以上，市场渗透率逐步增长，需求较大 [3] 汽车保护膜产品竞争 - 国外竞争对手有伊士曼化工公司、3M 公司、XPEL 和 Inc 等，国内有浙江凯阳公司和南通纳科达公司等 [3] 公司经营模式 - 主要从事汽车保护膜原膜生产，主要客户为下游规模化高精密涂布企业，不涉及经销商批发 [4] 军品业务占比 - 2020 年军品收入在总业务收入中占比百分之八十以上，未来随民用产品收入增长，军品占比将逐步下降 [5] 供氧面罩业务 - 主要客户群体为军方，也包括飞机制造厂、修理厂、军队院校及科研院所等 [6] - 随国内国防事业发展，航空国防装备需求稳定增长，产品迎来发展机遇 [6] 碳纤维产品业务 - 主要是碳纤维应用制品，包括新型直升机风挡边框等军用产品，高铁/地铁玻璃边框和行李架面板等民用产品 [7] - 目前以小批量生产和产品研发试用为主，暂时无扩产需求 [7]