国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"或"公司"）的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对华光源海 2024 年度募集资金存放与 使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国 际物流集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可[2022]2999 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司该次发行的发行价格为 8.00 元/股，发行股数为 22,783,860 股，募集资金总 额 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-038 华光源海国际物流集团股份有限公司 使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有闲 置资金购买低风险类短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果， 进一步提高公司整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用自有闲置资金用于购买理财产品，该额度为任一时点最高余额不 超过人民币 15,000.00 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及下属子公司拟利用自有闲置资金不超过 15,000.00 万元人民币（有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用） 投资包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]20998-2 号 录 ll 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行整理 "我一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gov.cn）"进行整理 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]20998-2 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于2025年04月23日签 署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-035 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址： 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 5、首席合伙人：邱靖之先生，2023 年度末合伙人数量为 89 人，注册会计师 人数为 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 6、天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业 （证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批 发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等， 审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 11 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 自任职华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 并对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王建新先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双博士研 究生学历，副教授；2013 年 7 月至 2016 年 6 月厦门大学管理学院工商管理博士 后；2013 年 7 月 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-026 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 华光源海国际物流集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | 审议事项 1.《关于公司 年度财务 2023 | | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 报告的议案》 2.《关于公司 2023 年年度报 告及年报摘要的议案》 | | | | 第三届董事会 | | | | | | 年度财务 3.《关于公司 2023 | | | | 审计委员会 | | | | | | 决算报告的议案》 | | | | | 年 2024 | 4 | 月 | 24 | 日 | 4.《关于公司 2024 | 年度财务 | 审议通过 | | 年第一次 2024 | | | | | | 预算报告的议案》 | | | | 会议 | | | | | | 5.《关于公司续聘 2024 年度 | | | | | | | | | | 财务审计机构的议案》 | | | | | ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.moc.jpov.cn）"进行查询 "我们 审计报告 天职业字[2025]20998 号 审计报告 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 天职业字[2025]20998 号 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | | | 财务报表- | | | -6 | | 财务报表附注- | | | -18 | 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表, 2024 年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表,以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华光源海 2024 年 12 月 31 日的合并财 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构")作为华光源海 国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对华光源海履行持续督导义务,根据 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 9号 -- 募集资金管理》等规定,对华光源海使用闲置募集资金购买理财产 品的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、 募集资金基本情况 2022 年 11 月 25日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意华光源海国际物流集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可[2022]2999 号 ), 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股,初始发行股数 22.783.860 股（超额配售选择权 行使前),募集资金总额为人民币 182,2 ...