拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 63.00 万元，本期审计收费 63.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-032 华光源海国际物流集团股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西 19 号 68 号 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-034 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金构成。其基 本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定 指标给定，逐月发放。绩效奖金以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益 情况以及高管人员工作业 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-033 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通 过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 151,865,536.23 元，母公司未分配利润为 127,978,515.32 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 88,035,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 东发展银行股份有限公司长沙雨花支行、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路 支行及浙商银行股份有限公司长沙分行分别签订了《募集资金专户三方监管协 议》；该协议内容与北京证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资 金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议 的规定履行职责。 公司开立的四个募集资金专用账户分别为：中国光大银行股份有限公司长沙 友谊路支行：54940188000065909、上海浦东发展银行股份有限公司长沙雨花支 行 66130078801900001043、中国工商银行股份有限公司长沙韶山路支行 1901007029200459636、浙商银行长沙分行 5510000010120100258497。其中两个 专用账户：1901007029200459636 和 5510000010120100258497 的资金使用完毕 且已注销，并及时履行了相关公告。 （一）本报告期使用金额及结余情况 | 项目 | 金额（元） | | --- ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-038 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，华光源海国际物流集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 一次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公 司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》 ，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

营业收入 - 公司2024年1-3月营业收入为4.13亿元,同比增长29.62%,主要因红海事件导致海运费价格增长所致[13] - 2024年1-3月营业收入为18.60亿元，同比增长20.4%[34] 净利润 - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为355.60万元,同比下降65.30%,主要是因为确认的岳阳城陵矶新港管委会的口岸物流加速发展奖励减少所致[13] - 2024年1-3月净利润为5,254.19万元，同比下降39.3%[34] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日资产总计为9.03亿元,较上年末下降4.60%,主要是无形资产减少49.65%所致[11] - 公司2024年3月31日资产负债率(合并)为48.80%,较上年末下降2.84个百分点[8] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为7.92亿元，较2022年12月31日的8.33亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为1.11亿元，较2022年12月31日的1.14亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的资产总计为9.03亿元，较2022年12月31日的9.47亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为4.31亿元，较2022年12月31日的4.79亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为1.00亿元，较2022年12月31日的1.01亿元基本持平[26] - 公司2023年3月31日的负债合计为4.41亿元，较2022年12月31日的4.89亿元有所下降[26] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为4.44亿元，较2022年12月31日的4.40亿元有所上升[26] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为4.62亿元，较2022年12月31日的4.58亿元有所上升[26] 现金流情况 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3148.09万元,同比下降35.30%,主要是因为国内公路物流的应收账款因账期较长而导致计提的信用减值损失增加所致[13] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-3.15亿元[35] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-1.00亿元[35] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为8,248.28万元[35] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为19.67亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,451,747.68元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-58,212.69元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,479,887.90元[38] - 期末现金及现金等价物余额为151,520,066.94元[38] 非经常性损益 - 公司2024年1-3月非经常性损益净额为154.98万元,主要包括政府补助254.10万元和委托他人投资或管理资产的损失43.02万元[17] - 公司收到的政府补助增加了营业外收入,同比增长4708.95%[13] 股东持股情况 - 公司2024年3月31日无限售条件股份占总股本的40.05%,较期初下降2.04个百分点[19] - 公司总股本为88,035,439股[20] - 公司有限售条件股份总数为52,775,000股,占总股本的59.95%[20] - 公司控股股东和实际控制人持有有限售条件股份44,705,000股,占总股本的50.78%[21] - 公司前十大股东合计持股53,938,336股,占总股本的61.27%[22] - 公司回购股份3,100,000股,占总股本的3.40%,并将其注销以减少注册资本[24] 其他 - 公司财务报告未经审计[25] - 公司已披露的承诺事项均已事前及时履行[24]

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-025 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公 司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-036 华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制设计与运行有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-027 华光源海国际物流集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会会议、6 次股东大会。本人在华光源海的 现场工作时间为 16 天，相关工作情况具体如下： | | | | 以 通 讯 | | | 是否存在 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席董 | 现场出席 | 方 式 出 | 委托出席 | 缺席董事 | | | | 独立董事 | | | | | | 连续两次 | 出席股东 | | | 事会会议 | 董事会会 | 席 董 事 | 董事会会 | 会会议次 | | | | 姓名 | | | | | | 未亲自出 | 大会次数 | | | 次数 | 议次数 | 会 会 议 | 议次数 | 数 | | | | | | | | | | 席的情况 | | | | | | 次数 | | | | | | 修宗峰 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 6 | （二 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2024-042 华光源海国际物流集团股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释 16 号"），规定 ...