会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年多场独立董事专门会议和审计委员会会议审议并同意多项议案[6][7][8] 独立董事履职 - 独立董事谭雪现场工作15天，出席全量会议无缺席[5] - 2025年4月25日谭雪提交2024年度履职汇报[16] 支持工作 - 2024年公司为独立董事提供工作条件并配合工作[15]

募集资金情况 - 公司首次公开发行22,783,860股，发行价每股8元，募集资金总额182,270,880元，净额156,991,609.41元，实际收到166,450,166.72元[9] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金123,082,433.05元，本年度使用9,252,000元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为37,726,568.90元，与初始余额差异5,641,164.77元[11] - 2024年募集资金用于补充流动资金103,704,976.26元、数字物流一体化平台建设项目1,778,899.48元、江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目8,140,000元[13] - 用于现金管理的暂时闲置募集资金支出8,300,000元，利息理财收益净额2,658,835.23元[11] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中国光大银行长沙友谊路支行存款余额37,235,028.61元，上海浦东发展银行长沙雨花支行491,540.29元[16] - 中国工商银行长沙韶山路支行和浙商银行长沙分行账户已销户[16] 募投项目情况 - 募投项目可行性不存在重大变化[18] - 公司将江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目实施方式变更，变更后项目名称为江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目，预计使用资金略有结余[24][25] - 变更后募投项目建设周期11个月，预计2025年11月达到交付使用状态[25] - 截至2024年12月31日，“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”资金使用18.78%，预计2025年11月达交付使用状态[33][34] - 截至2024年12月31日，“数字物流一体化平台建设项目”资金使用17.47%，达到预定可使用状态日期延至2027年12月31日[33][34] - “补充流动资金”项目累计投入103,704,976.26元，投入比例100.23%[33] 现金管理情况 - 2024年公司使用暂时闲置募集资金进行多笔现金管理，涉及金额如3300万元、900万元、1150万元等，预计年化收益率在1.1% - 2.8%之间[21][22] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款产品余额为830万元[22] - 2024年4月24日公司审议通过议案，同意继续使用最高额不超过5400万元的部分闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[22] - 2023年公司曾获批使用不超过15000万元闲置募集资金购买理财产品，有效期12个月[28] - 因操作部门对授权实施期限理解偏差，2023年出现股东大会审议前购买、决议有效期届满后未及时赎回和未及时再次授权时购入理财产品合计5350万元的情况[28] - 本报告期内，公司实际使用闲置募集资金购买理财产品累计金额32,110.00万元[36] - 截至2024年12月31日，未到期理财产品余额830.00万元，已到期理财产品累计收益2,567,951.95元[36] - 公司同意继续使用最高额不超过5400万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[29] 其他情况 - 公司制定并修订《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金管理办法》，经2022年度第二次临时股东大会审议通过[14] - 2022年12月公司及保荐机构与四家银行分别签订《募集资金三方监管协议》并切实履行[15] - 2024年公司本期不存在募集资金置换情况[19] - 2024年公司本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 变更用途的募集资金总额为9,252,000.00元，比例为27.61%[33] - 2024年8月21日，公司将“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”达到预定可使用状态日期变更为2025年12月31日[33] - 2024年12月25日，公司将“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”[33] - 公司氢负为14000万元[39] - 公司成立日期为2012年03月05日[39] - 公司主要经营场所位于北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A - 1和A - 5区域[39]

募集资金情况 - 2022年发行价格8元/股，发行股数22,783,860股，募集资金总额182,270,880元，净额156,991,609.41元[1] - 截至2022年12月22日，募集资金全部到账，专用账户实际初始到账166,450,166.72元[1][4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用123,082,433.05元[4] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的暂时闲置募集资金830万元，专户余额37,726,568.90元[4][6] 资金使用方向 - 置换预先已支付发行费用9,514,150.94元，支付发行费用839,918.44元，补充流动资金103,704,976.26元，数字物流一体化平台建设项目1,778,899.48元，江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目8,140,000元[4] 资金管理决策 - 2023年4月24日，审议通过置换预先支付发行费用的自筹资金9,514,150.94元，2023年12月31日完成[8] - 2024年4月23日，审议通过继续使用最高不超5400万元闲置募集资金进行现金管理[11] 理财产品情况 - 公司购买多笔不同金额和收益率的结构性存款[12][13][14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额830万元，已到期收益2,567,951.95元[11] - 报告期内实际使用闲置募集资金买理财产品累计32110万元，截至2024年12月31日未到期余额830万元[29] 募投项目变更 - 2024年12月，公司将“江海直达LNG动力集装箱船舶购置项目”变更为“江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目”，实施方式调整，拟投资金额不变，预计资金略有结余[15] 项目进度与状态 - 江海直达燃油动力集装箱船舶购置项目调整后投资4333.922524万元，本报告期投入814万元，截至期末投入进度18.78%，预计2025年11月30日达预定可使用状态[25] - 数字物流一体化平台建设项目调整后投资1018.196888万元，本报告期投入111.2万元，截至期末投入进度17.47%，预计2027年12月31日达预定可使用状态[26] - 补充流动资金项目调整后投资1.0347041529亿元，本报告期投入0元，截至期末投入进度100.23%，已于2023年12月31日达预定可使用状态[26] 合规情况 - 公司曾获批使用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品，出现违规操作涉及金额5350万元[16] - 会计师认为除募集资金使用及披露问题外，专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[18] - 保荐机构认为除募集资金使用及披露问题外，2024年度募集资金存放与使用合规，无违规改变用途和损害股东利益情况[19]

审计情况 - 审计报告于2025年04月23日签署，为标准无保留意见[3] - 天职国际认为汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持一致[3] 资金数据 - 2024年期初占用资金余额为14000万元[14]

理财决策 - 公司拟用闲置资金买理财，最高余额不超15000万元，可循环用[2] - 2025年4月23日董事会通过购买议案，全票同意[3] 理财安排 - 有效期12个月，不构成关联交易，无需股东大会审议[2][3] - 投资低风险、流动性好的理财产品，收益不可预期[4] 风险管控 - 董事会授权监控，独董和监事会可监督检查及审计[4] 理财意义 - 利于提高资金效率和增加现金收益[5] 备查文件 - 《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》[6]

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务审计报告的414人[1] 业绩数据 - 2023年天职国际收入总额31.97亿元，审计业务26.41亿元，证券业务12.87亿元[2] - 2023年上市公司审计客户263家，收费3.19亿元，同行业客户11家[2] 审计相关 - 2024年续聘天职国际为财务审计机构[2][3] - 天职国际对2024年度财务等审计并出专项报告[4] - 出具标准无保留意见审计报告，认为财务报表合规[4] - 公司评估天职国际具独立性和资格，能满足要求[5]

会议情况 - 2024年度召开7次董事会会议、4次股东大会[5] - 2024年多场独立董事专门会议和审计委员会会议审议并同意多项议案[6][7][8] 独立董事履职 - 独立董事王建新现场工作15天，出席全量会议无缺席[5] - 2024年度不存在履行独立董事特别职权情况[10] - 独立董事积极沟通，履职维护中小股东权益[11][13]

审计委员会情况 - 2024 年度公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成[1] - 2024 年度审计委员会召开 3 次会议[2] 审计评估 - 认为天职国际具备优秀专业能力和丰富经验[4] - 认为公司内审制度健全、工作有效[5] - 认为财务报告真实准确完整[5] 未来展望 - 2025 年审计委员会将关注重点事项发挥作用[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事王建新、谭雪独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员符合任职独立性要求[1][2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

（一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-042 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可 ...