华光源海国际物流集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2023] 13787 号 目 录 审计报告 --- -1 财务报表 - -6 财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4cr.mof.gov.cn）"进行查 "你"" 审计报告 天职业字[2023] 13787 号 华光源海国际物流集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华光源海 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-054 华光源海国际物流集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团股份有限公司章 程》的有关规定，华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于提请 召开 2022 年年度股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 二、自筹资金已支付发行费用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用自有资金支付的发行费用为 9,514,150.94 元（不含税），本次拟使用募集资金一并置换 9,514,150.94 元（不含 税）。具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 序 号 | 发行费用类别 | 发行费用总额 | 以自筹资金预先支付发 | 拟置换 金额（不含 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （不含税） | 行费用金额（不含税） | 税） | | 1 | 承销及保荐费用 | 18,227,088.00 | 3,301,886.79 | 3,301,886.79 | | 2 | 审计及验资费用 | 4,396,226.42 | 4,207,547.17 | 4,207,547.17 | | 3 | 律师费用 | 1,849,056.60 | 1,377,358.49 | 1,377,358.49 | | 4 | 其他发行费用 | 806,899.57 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-038 华光源海国际物流集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空大厦公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于聘任李卫红先生为公司总经理的议案》 （一）审议通过《关于选举李卫红先生为公司第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会已经成立，根据《公司法》《公司章程》等 ...

一、说明会类型 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》 证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-053 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （公告编号：2023-043）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-044），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 公司董事长、总经理：李卫红先生； 公司董事会秘书：唐宇杰先生； 公司财务负责人：邱德勇先生； 公司保荐代表人 ...

华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 为了更好地理解华光源海2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与 己审计财务报表一并阅读。 目 录 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 2 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]13787-3 号 华光源海国际物流集团股份有限公司董事会: 我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司(以下简称"华光源海")财务报表,包括 2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注,并于2023年04月24日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-048 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华光源 海国际物流集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华光源海国际物流集团股份有限公司、 武汉分公司及其子公司华光源海国际物流（苏州）有限公司。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制 ...

国泰君安证券股份有限公司 公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善《公 司章程》，建立了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《投资者关 系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》《信 息披露管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金 管理制度》《累积投票实施细则》《网络投票实施细则》《内幕信息知情人登记 管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作细则》《总 经理工作细则》《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《内部审计制 度》等各项内部制度，不存在应该建立而未建立相关制度的情形，上市公司将持 续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。经公司自查、保荐机 构督导和核查，保荐机构认为，公司机构设置较为完善，符合北交所相关规定。 关于华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年度公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为华光源海国际物 流集团股份有限公司（以下简称"华光源海"、 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-043 华光源海 872351 华光源海国际物流集团股份有限公司 HIGOSHIPPING CO.,LTD 年度报告 2022 1 公司年度大事记 2021 年 12 月 15 日，公司向中国证监会湖南监管局提交了公司首次公开发行股票并在北交所上市辅导备案申请材料， 并确认备案；辅导机构为国泰君安。 2022 年 6 月 22 日收到湖南证监局于下发的《关于对国泰君安证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（湘证 监局〔2022〕454 号）。 2022 年 6 月 28 日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060041），北京证券交易所已正式受理 公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 2022 年 7 月 19 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团股份有限公司公开发行股票并在北 交所上市申请文件的审核问询函》 2022 年 9 月 13 日，公司及各中介机构回复了问询函，并在北交所网站进行了披露。 2022 年 9 月 27 日，公司收到北京证券交易所下发的《关于华光源海国际物流集团 ...

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2023-046 华光源海国际物流集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，会议审议通 过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,274,171.67 元，母公司未分配利润为 132,227,741.79 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 91,135,439 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共 ...