企业荣誉 - 公司入选第六批国家级专精特新“小巨人”企业并完成公示[1][3] 未来展望 - 入选是对公司多方面的认可，利于专注核心业务，提升知名度和影响力[4] - 公司将以入选为契机加大研发投入[4] - 入选不会对当期经营业绩产生重大影响[5]

募集资金情况 - 2024年3月29日公开发行2500万股，募集净额1.3945469993亿元[2] - 2024年5月8日行使超额配售选择权新发行375万股，募集净额2170.886334万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1.5397761884亿元[4] - 募集资金净额（含超额配售权）为1.611636亿元，本报告期投入749.61万元[16] 募投项目情况 - 年产6.5万吨换热器等项目调整后投资1.461636亿元，本报告期投入749.61万元，进度5.13%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[16] - 研发中心建设项目调整后投资1500万元，本报告期投入0元，进度0%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[17] 其他情况 - 2024年6月26日同意置换资金6938.032523万元，截至6月30日未完成置换[8] - 变更用途的募集资金总额及比例为0[16] - 报告期内不存在募集资金使用违规情况[9][10][11][12] - 募投项目可行性无重大变化[7]

会议信息 - 会议于2024年8月15日在公司会议室现场召开[5] - 发出会议通知时间为2024年8月2日，方式为书面[5] - 会议主持人是监事会主席潘佳先生[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》议案全票通过[6] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案全票通过[7] 合规声明 - 会议召集、召开程序合法有效[3] - 公司及监事会对公告内容担责[2]

会议信息 - 第三届董事会第六次会议于2024年8月15日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 发出会议通知时间为2024年8月2日，方式为书面[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等两议案表决均全票通过[6][7] 审议情况 - 两议案分别通过审计委员会和独立董事专门会议审议[6][7] 提交情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[6][7] 人员信息 - 会议由董事长王仁良主持，董事会秘书列席[3]

营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为208,246,889.50元，同比增长2.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为19,107,450.92元，同比下降6.90%[14] - 公司报告期内实现营业收入208,246,889.50元，同比增长2.51%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为19,107,450.92元，同比下降6.90%[30] - 公司2024年上半年营业总收入为208,246,889.50元，同比增长2.5%[73] - 公司2024年1-6月营业收入为208,246,889.50元，同比增长2.5%[75] - 公司2024年1-6月净利润为20,110,348.81元，同比下降3.0%[75] 资产与负债 - 公司总资产为763,346,407.73元，同比增长27.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为371,247,899.94元，同比增长85.28%[15] - 公司资产负债率（合并）为48.78%，同比下降14.44个百分点[15] - 公司总资产763,346,407.73元，同比增长27.50%[30] - 归属于母公司所有者净资产371,247,899.94元，同比增长85.28%[30] - 公司总资产从2023年底的598,686,989.62元增加至2024年6月30日的763,346,407.73元，增长幅度为27.5%[68] - 归属于母公司所有者权益从2023年底的200,374,619.08元增加至2024年6月30日的371,247,899.94元，增长幅度为85.3%[68] - 公司2024年上半年流动负债合计为266,615,763.57元，同比下降6.8%[71] - 公司2024年上半年所有者权益合计为373,445,120.40元，同比增长85.3%[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-26,645,560.06元，同比下降191.01%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降191.01%，主要由于应收账款回款金额同比减少35.52%[41] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降325.17%，主要由于支付控股子公司房屋建设款项增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1374%，主要由于公司公开发行股票并上市取得募集资金[41] - 公司2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-26,645,560.06元，相比2023年同期的29,277,242.51元大幅下降[77] - 公司2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-28,348,834.61元，相比2023年同期的-6,667,689.93元进一步扩大[78] - 公司2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为172,472,891.19元，相比2023年同期的-13,537,915.40元显著改善[78] - 公司2024年1-6月现金及现金等价物净增加额为117,390,144.03元，相比2023年同期的9,077,013.03元大幅增长[78] - 公司2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为181,985,143.41元，相比2023年同期的24,909,194.51元显著增加[78] 应收账款与存货 - 公司应收账款周转率为1.18，存货周转率为1.56[16] - 应收账款同比增加64.04%，达到195,986,534.74元，主要由于报告期末未到账期的应收款项增加[33][34] - 应收账款金额为195,986,534.74元，占总资产比重为25.67%，存在回收风险[46] - 存货从2023年底的118,496,349.37元减少至2024年6月30日的85,121,933.12元，减少幅度为28.2%[66] 研发与技术创新 - 公司设立无锡市高效换热设备工程技术研究中心，致力于换热设备等产品的研究与开发[27] - 公司与华东理工签订技术合作协议，成立华东理工-鼎邦石化装备联合研究中心[27] - 公司2024年上半年研发费用为6,683,085.28元，同比下降1.1%[73] - 公司2024年1-6月研发费用为6,683,085.28元，同比下降1.1%[75] 政府补助与非经常性损益 - 公司获得计入当期损益的政府补助587,733.91元[20] - 公司非经常性损益净额为324,423.83元[20] - 其他收益同比增长173.25%，达到1,406,495.37元，主要由于报告期内计入其他收益的政府补助增加[35][36] 股东与股权结构 - 公司成功在北京证券交易所上市，发行股票28,750,000股，股本由65,180,000股变更为93,930,000股[54] - 公司第一大股东王仁良持股64,553,200股，占总股本的68.7248%[55] - 公司董事长王仁良持有普通股64,553,200股，持股比例为68.7248%[61] - 公司董事、财务总监俞明杰持有普通股601,000股，持股比例为0.6398%[61] - 截至2024年6月30日，公司股东王仁良持股6,455.32万股，持股比例为68.72%[104] 员工与人力资源 - 公司员工总数为362人，其中技术研发人员53人，生产人员233人[63] - 公司销售人员新增2人，期末人数为9人[63] - 公司生产人员新增15人，减少16人，期末人数为233人[63] - 公司技术研发人员新增4人，期末人数为53人[63] - 公司核心员工数量无变化[64] - 公司期末本科及以上学历员工64人，专科及以下学历员工298人[63] 财务费用与成本 - 管理费用同比增长46.67%，达到7,810,196.44元，主要由于管理人员职工薪酬上涨及上市答谢会相关费用[35][36] - 营业外支出同比增加390.87%，达到218,110.97元，主要由于报告期内缴纳的滞纳金增加[35][36] - 营业收入同比增长2.51%，达到208,246,889.50元，营业成本同比增长2.99%，达到161,486,380.94元[35] - 主营业务收入同比增长2.5%，达到207,852,291.27元，其他业务收入同比增长17.5%，达到394,598.23元[37] - 公司2024年上半年营业总成本为183,339,884.96元，同比增长4.5%[73] - 公司2024年1-6月管理费用为7,386,865.40元，同比增长52.7%[75] 产品与业务 - 公司已成为壳牌石化、沙特阿美、美孚等世界500强企业的合格供应商[30] - 公司主要经营活动为石油化工专用设备制造业，主要产品为石油化工设备换热器及空冷器[105] - 换热器营业收入同比增长0.57%，达到120,857,795.69元，毛利率减少1.43个百分点[38] - 空冷器营业收入同比增长18.40%，达到43,688,769.55元，毛利率增加0.19个百分点[39] - 境内营业收入为201,431,601.61元，同比下降0.68%，毛利率为21.97%，同比减少0.72个百分点[40] - 境外营业收入为6,420,689.66元，毛利率为33.01%，为报告期内新增收入[40] 资本运作与融资 - 公司募集资金总额为178,250,000元，用于年产6.5万吨换热器、空冷器及10万套智能仓储物流设备项目[57] - 报告期内，公司募投项目投入募集资金金额为749.61万元[57] - 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票2875万股，发行价格为6.20元/股，募集资金总额为1.7825亿元，扣除发行费用后募集资金净额为1.6116亿元[92] - 公司于2024年3月向不特定合格投资者公开发行股票2,500万股，每股发行价格为人民币6.20元，募集资金总额为155,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为139,454,699.93元[102] - 公司于2024年5月向社会公开发行人民币普通股股票375万股，每股发行价格为人民币6.20元，募集资金总额为23,250,000元，扣除发行费用后募集资金净额为21,708,863.34元[103] 风险与挑战 - 公司高新技术企业资格已到期，正在进行续期申报，若未通过将增加税负成本[46] - 公司对外担保金额为50,000,000元，担保对象为控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司[48] - 公司资产权利受限总额为205,493,817.34元，占总资产的26.92%[51] - 公司对外提供担保金额为50,000,000元，担保余额为50,000,000元[49] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[49] 社会责任与未来规划 - 公司未来将继续履行社会责任，确保产品合格率和用户满意度均为100%[44] - 公司成功取得ASME等国际资质认证，开始独立拓展海外业务[25] 会计政策与财务报告 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的企业会计准则编制[107] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[111] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[112] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币[113] - 公司对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[116] - 购买方在购买日后12个月内确认递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的差额部分确认为当期损益[117] - 多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，需判断是否属于“一揽子交易”，并分别进行会计处理[117] - 合并财务报表中，购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[118] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制标准包括拥有半数以上表决权或通过协议拥有半数以上表决权[119] - 子公司与公司会计政策不一致时，按公司会计政策进行调整，非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[120] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[121] - 多次交易分步处置子公司股权投资直至丧失控制权时，需判断是否属于一揽子交易并进行相应会计处理[122] - 现金等价物需同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件[124] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[125] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用根据金融资产类别计入当期损益或初始确认金额[126] - 公司管理以摊余成本计量的金融资产，主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等[127] - 公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，主要包括应收款项融资、其他债权投资等[128] - 公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资[129] - 公司将以摊余成本计量的金融负债，主要包括应付票据、应付账款、其他应付款、借款及应付债券等[130] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定的金融负债[131] - 公司对金融资产转移的确认依据包括收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且风险和报酬转移给转入方等[132] - 公司对金融负债的终止确认条件包括现时义务已经解除、新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同等[133] - 公司在具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利时，以净额在资产负债表内列示[134] - 公司采用活跃市场中的报价确定金融工具的公允价值，若不存在活跃市场则使用估值技术[135] - 公司不确认权益工具的公允价值变动，权益工具的分派股利作为利润分配处理[136] - 公司以预期信用损失为基础，对金融资产计提减值准备并确认信用减值损失[137] - 公司根据信用风险是否显著增加，选择按未来12个月或整个存续期内的预期信用损失计量损失准备[138] - 公司对信用风险显著不同的金融资产进行单项评估，其他金融资产则基于共同风险特征划分为不同组别[139] - 公司对银行承兑汇票和商业承兑汇票分别按承兑人的信用风险划分组合[140] - 公司对不含重大融资成分的应收款项和合同资产按整个存续期内的预期信用损失计量损失准备[140] - 公司对1年以内账龄的应收款项预期信用损失率为5.00%，5年以上账龄的应收款项预期信用损失率为100.00%[143] - 公司对债权投资和其他债权投资依据信用风险是否显著增加，选择按未来12个月或整个存续期内的预期信用损失计量减值损失[144] - 公司对分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内的部分列示为应收款项融资[145] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[146] - 合同资产列示为客户尚未支付但公司已履行履约义务的权利，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[148] - 持有待售资产需满足立即出售、已获购买承诺且预计一年内完成的条件[149] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[151] - 长期股权投资采用权益法核算，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，差额计入当期损益[153] - 长期股权投资处置时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[156] - 投资性房地产按成本进行初始计量，后续支出若符合条件则计入成本，否则计入当期损益[157] - 固定资产折旧采用年限平均法，房屋及建筑物年折旧率为4.75%，机器设备为9.50%，运输设备和电子及其他设备为19.00%[159] - 在建工程按实际支出确定成本，达到预定可使用状态后按估计价值转入固定资产[162] - 借款费用在符合资本化条件时开始资本化，达到预定可使用状态时停止资本化[164] - 土地使用权作为无形资产核算，使用寿命为50年，采用直线法摊销[167] - 软件作为无形资产核算，使用寿命为3-5年，采用直线法摊销[167] - 固定资产和投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十三）"长期资产减值"[160][157] - 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、（二十三）"长期资产减值"[163] - 固定资产和投资性房地产的用途改变时，按账面价值进行转换[157][160] - 投资性房地产处置时，处置收入扣除账面价值和相关税费后计入当期损益[158] - 公司研发支出包括材料、人工、设备摊销及其他费用，研究阶段支出计入当期损益[168] - 开发阶段支出在满足技术可行性、市场存在性等条件时确认为无形资产[169] - 长期待摊费用主要包括租入房屋的装修费用，按直线法摊销[170] - 公司对固定资产、无形资产等长期资产进行减值测试，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[171] - 商誉减值测试将商誉账面价值分摊至受益资产组，减值损失先抵减商誉账面价值[173] - 合同负债为公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务[174] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利，短期薪酬按实际发生额计入当期损益[176] - 预计负债在满足现时义务、经济利益流出和金额可靠计量时确认[177] - 股份支付分为权益结算和现金结算，权益结算按授予日公允价值计量[178] - 股份支付计划修改增加权益工具公允价值时，确认取得服务的增加[179] - 公司收入确认原则包括合同批准、明确权利义务、支付条款明确、具有商业实质且对价很可能收回[181] - 收入确认方法根据履约义务的完成情况，采用投入法或产出法确定履约进度[182] - 境内销售在商品运送给客户并取得客户验收时确认收入[184] - 境外销售根据贸易方式不同，以提单时间或验收完毕时间作为收入确认时点[184] - 合同成本包括合同履约成本与合同取得成本，合同履约成本需满足与合同直接相关、增加未来资源且预期能够收回[185] - 合同取得成本确认为资产的条件是增量成本预期能够收回[185] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内分期计入当期损益[187][188] - 与收益相关的政府补助用于补偿以后期间的成本费用或损失的，确认为递延收益并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[188] - 递延所得税资产及递延所得税负债采用资产负债表债务法确认，与商誉初始确认有关的应纳税暂时性差异不予确认递

会议安排 - 2024年5月28日提请召开股东大会并披露通知[5] - 2024年6月24日发布通知更正公告[6] - 现场会议6月26日14：00召开，网络投票6月25 - 26日[7][8] 参会情况 - 3名股东及代理人参会，代表65,524,200股，占69.76%[9] - 1名股东网络投票，持有370,000股，占0.39%[9] 议案审议 - 审议《关于修订公司<章程>的议案》[15] - 同意65,154,200股，占99.44%；反对370,000股，占0.56%[16] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过[16]

公司基本信息 - 公司于2024年4月8日在北交所上市，发行人民币普通股2875万股[9] - 公司注册资本为人民币9393万元，股份总数为9393万股[9][16] - 发起人王仁良认购股份4086.8万股，认购比例68.00%；无锡换热认购股份1923.2万股，认购比例32.00%[15] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与义务 - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[23] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[23] - 股东对股东大会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事人数不足五人或公司董事总数的2/3等七种情形2个月内召开临时股东大会[43] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[62][63] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[99] - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日书面通知[110] - 董事会应由过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表出任的监事2人，职工监事1人[122] - 监事会定期会议每6个月召开一次[123] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月披露年度报告，上半年结束之日起2个月披露中期报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度报告[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计为注册资本的50%以上时可不再提取[127] - 公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，董事会可提议中期现金分红[131] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘；解聘或不再续聘需提前30天通知[143] - 公司合并、分立、减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[150][151] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[153]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月26日召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持股65,524,200股，占比69.76%[3] - 网络投票股东1人，持股370,000股，占比0.39%[3] 参会人员情况 - 公司7名在任董事全部出席会议[3] - 公司3名在任监事全部出席会议[9] 议案审议结果 - 《关于拟修订公司章程的议案》审议通过[4] - 同意股数65,154,200股，占比99.44%[5] - 反对股数370,000股，占比0.56%[5] - 弃权股数0股，占比0%[5] 合规认定 - 江苏新苏律师事务所认为股东大会合法有效[7][10]

募集资金情况 - 公司发行2875.00万股人民币普通股，发行价每股6.20元，募集资金总额178,250,000.00元[13] - 扣除承销费及保荐费后，募集资金为166,478,773.58元[13] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为161,163,563.27元[13] - 招股书披露募投项目投资总额25,248.10万元，承诺募集资金投资额20,500.00万元[15] - 调整后承诺募集资金投资额为16,116.36万元[18] - 本次募集资金发行费用合计17,086,436.73元（不含增值税）[18] 资金投入情况 - 截至2024年6月26日，自筹资金实际投资额65,847,001.72元[16] - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）已预先投入65,847,001.72元，含建安工程支出和设备购置及安装费用[17] - 截至2024年6月26日，已用自筹资金支付发行费用3,533,323.51元（不含税）[18] - 公司已自筹资金预先支付承销及保荐费、审计及验资费用、律师费用、手续费用及其他发行费用[19] 其他信息 - 公司经营场所位于北京市丰台区丽泽路20号院，2013年11月04日登记，金额8276万元[22]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月26日在公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于公司使用募集资金置换自筹资金的议案》同意7票、反对0票、弃权0票[6] - 该议案已通过2024年第三次独立董事专门会议审议[6] - 该议案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[6]