证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-018 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，无锡鼎邦换热股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度 董事会审计委员会履职情况报告如下： 2、2024 年 4 月 25 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会 2024 年第二 次会议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于 2024 年度财务预算方案的议案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、 一、基本情况 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于设立 公司董事会专门委员会及选 ...

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式[5] 时间地点 - 现场会议2025年5月22日14：00召开[6] - 网络投票2025年5月21日15:00 - 5月22日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年5月20日[8] - 登记时间为2025年5月22日13:00 - 14:00[17] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区安镇街道吼山南路29号[9] 其他信息 - 审议多项议案，含《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》[10][11][12][13][14][15] - 多种登记方式，可用信函、传真或现场登记[16] - 会议联系方式为0510 - 88718522，费用自理[17] - 备查文件含相关董事会会议决议[17]

募集资金情况 - 2024年公司公开发行股票2875.00万股，每股发行价6.20元，募集资金总额178,250,000.00元[14] - 扣除承销费及保荐费后，募集资金为166,478,773.58元[14] - 减除其他发行费用后，募集资金净额为161,163,563.27元[14] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为59,302,821.80元[17] 项目投资与进度 - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）总投资21,966.36万元，计划使用募集资金14,616.36万元[18][19] - 研发中心建设项目总投资3,281.74万元，计划使用募集资金1,500.00万元[18][19] - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）本年度投入10244.77万元，累计投入进度70.09%，预计2025年12月达预定可使用状态[26] - 研发中心建设项目本年度投入0万元，累计投入进度0%，预计2025年12月达预定可使用状态[26] 其他资金相关 - 截止2024年6月26日，自筹资金预先投入募投项目6938.032523万元[19] - 2024年公司未使用闲置募集资金购买理财产品[22] - 2024年度公司不存在变更募投项目情况[23] - 公司同意使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目6584.700127万元[26] - 2024年4月25日公司同意闲置募集资金可暂时用于补充流动资金，单次最长不超十二个月[21]

业绩总结 - 无锡鼎邦2024年期初占用及往来资金余额为650万元[10] - 2024年度占用及往来累计发生金额（不含利息）为950万元[10] - 2024年度占用及往来资金的利息为74.23万元[10] - 2024年期末占用及往来资金余额为1674.23万元[10] 审计情况 - 中兴华于2025年4月28日签发无锡鼎邦2024年财报标准无保留意见审计报告[3]

财务与内部控制 - 审计公司对无锡鼎邦2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[4] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[17] - 截至评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[17] - 自基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[17] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产差错重大缺陷≥3%以上等[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：净资产差错重大缺陷≥3%以上等[33] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[34] 公司治理与架构 - 纳入评价范围的主要单位包括无锡鼎邦及其子公司[19] - 内部控制评价范围覆盖核心业务流程等，关注高风险领域[19] - 公司建立健全股东大会等治理机构及相关议事规则[19] - 公司设置企管部、财务部等健全合理的组织机构[20] 风险管理与担保 - 公司每年定期对风险和机遇及控制措施进行评审和确认[22] - 公司对外担保单笔超最近一期经审计净资产10％须经股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后担保须经股东大会审议[27] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产的30%后担保须经股东大会审议[27] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[27] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经股东大会审议[27] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审议[27] - 董事会审议担保事项应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上同意[28] 其他 - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一[27] - 公司注册资金8916万元[36]

人员数据 - 2024年末合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券审计报告的522人[2] 业绩数据 - 2024年收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[2][3] - 2024年上市公司审计客户170家，收费22297.76万元，同行业104家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[3] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚4次、监管措施18次等，48名从业人员受罚多次[4] 审计相关 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2025年审计机构，收费未确定[2] - 2024年审计收费50万元，年报40万元，内控10万元[2][7] - 续聘议案已通过董事会审议，需股东会审议[9][11]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日召开[5] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[6][7][8][10][11] - 《关于公司2024年年度审计报告的议案》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[12][15] - 《关于监事2025年薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会审议[19]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案，期限为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事职务津贴为6.8万元/年(税前)[2] 审议情况 - 2025年4月28日多会议审议薪酬方案议案[5] - 董事、监事薪酬方案需提交2024年年度股东会审议通过生效[4]

募资情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2500万股，发行价6.2元/股，募资1.55亿元，行使超额配售权后新发行375万股，募资2325万元[1] - 募资总额1.7825亿元，承销费1177.122642万元，其他发行费用531.521031万元，净额1.6116356327亿元[3] - 募集资金账户利息收入58.69356万元[3] 资金使用 - 募集资金使用1.0244767707亿元用于年产6.5万吨换热器等项目（一期）[3] - 2024年6月26日同意用募集资金置换前期自有资金投入募投项目6584.700172万元，置换已支付发行费用353.332351万元，合计6938.032523万元[8][9][22] - 公司于2024年7月1日完成上述资金置换[22] 资金余额与进度 - 募集资金余额5930.28218万元[3] - 年产6.5万吨换热器等项目调整后投资总额14,616.36万元，累计投入10,244.77万元，进度63.57%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] - 研发中心建设项目调整后投资总额1,500万元，累计投入0，进度0%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[21] 其他情况 - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品、变更募集资金用途情况[10][12][13] - 变更用途的募集资金金额为0，比例为0%[21]

募资情况 - 首次公开发行2500万股，募资1.55亿元，净额1.3945469993亿元[2] - 行使超额配售权后新发行375万股，募资2325万元，净额2170.886334万元[2] - 募资总额1.7825亿元，承销费1177.122642万元，其他发行费用531.521031万元，净额1.6116356327亿元[6][7] 资金使用 - 截至2024年12月31日，专户余额5930.28218万元[4] - 利息收入58.69356万元，使用1.0244767707亿元[7] - 2024年7月1日完成置换前期自有资金投入6938.032523万元[8][9] 项目进展 - 年产6.5万吨换热器等项目（一期）投入1.0244767707亿元，期末投入进度63.57%[7][18] - 研发中心建设项目预计2025年12月31日达预定可使用状态，合计金额16116.36[19]