业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 时间为2025年5月9日15:00 - 16:30[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长、总经理等[4] - 联系人钱旭，电话0572 - 6678155[7] - 联系地址在浙江省湖州市长兴县[7] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止2025年5月7日15:00[6] - 专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6]

财务表现 - 2024年营业收入3.94亿元 同比增长37.15% 主营业务增长29.88% [1] - 2025年一季度营业收入1.02亿元 同比增长8.98% 净利润301.81万元 同比增长54.13% [1] - 2024年研发费用1451.23万元 同比增长35.51% [3] 业务发展 - 新增分布式储能柜业务和电摩业务推动主营业务增长 [1] - 推出215KWh分布式储能柜 采用智能调度策略助力工业企业降本增效 [1] - 在稳定欧美市场同时拓展中美洲、南美洲电摩市场 市场占有率持续提升 [2] - 针对内贸市场推出多系列三轮车用锂电池产品 适应不同气候条件和地势 [2] - 每月推出40-50种型号产品 年新增约500种 满足定制化需求 [3] 技术实力 - 拥有24项国内外专利 其中发明专利3项 [3] - 通过ISO9001质量认证 以6S要求规范生产 [3] - 掌握电池配组分选系统和智能化电池管理系统等核心技术 [3] - 4项产品被认定为浙江省省级工业新产品 4项列入省级研发计划 [3] - 入选浙江省2025年度制造业数字化转型示范项目库 [3] 行业前景 - 锂电池应用领域不断拓展 包括电动汽车、储能电站、AI、机器人、无人机等 [1][4] - 应用场景从传统领域向AI算力、机器人、深海装备等新领域纵向深入 [4] - 固态电池等技术迭代突破将开启能源利用新纪元 [4] - 锂电池成为全球能源转型和绿色经济的核心驱动力 [1] 战略规划 - 产品将延伸至电动两轮车、特种车辆、工业设备、储能系统等多个领域 [4] - 重点拓展工商业储能柜、光伏配套储能、智能AGV等高附加值领域 [4] - 以柔性生产、研发创新及全球化布局应对行业波动 [4] - 坚持"品质无小事、创新不间断、制造精细化"的方针 [4]

股东大会信息 - 2025年4月18日第三届董事会第八次会议审议召开2024年年度股东大会议案，表决全票通过[3] - 现场会议2025年5月13日15：00召开，网络投票5月12 - 13日15:00进行[6] - 普通股股权登记日为2025年5月8日[8] 会议相关安排 - 会议地点为浙江省湖州市长兴县公司会议室[10] - 审议2024年度多项述职报告等议案[10][11][12] - 拟进行2024年年度权益分派，续聘立信为2025年审计机构[17][18] 其他要点 - 中小投资者单独计票议案序号（七），关联股东回避表决议案序号（十二）[23][24] - 登记时间2025年5月13日9：00 - 11:30，地点公司会议室[25] - 会议联系地址、电话、邮编及联系人信息[25]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日现场召开，4月7日发通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项议案表决同意票3或8票、反对弃权0票，部分需提交股东大会审议[6][7][9][10][11][12][17] - 2025年度监事薪酬方案因监事回避直接提交股东大会[18]

会议信息 - 会议于2025年4月18日在公司会议室现场召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[4] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[6][7][8][15][16][17][18][10][19][20][21][24][26] - 公司制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[27] 后续安排 - 拟定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[25] 决议通过 - 会议审议通过《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》等三份决议[29]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润38,183,642.86元，母公司未分配利润39,418,022.28元[3] - 公司总股本102,650,665股，每10股派现0.30元，预计派现3,079,519.95元[3] 权益分派 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[5][6] - 预案符合《公司章程》及分红回报规划，决策通过后2个月内实施[16][17][18] 利润分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，转增资本留存不少于25%[9] - 现金分红不低于可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[13]

财务内控 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] 公司信息 - 公司注册资本为15900万元[16] - 企业应于每年1 - 6月报送公示年度报告[16]

募集资金情况 - 公司本次发行价格6元/股，初始发行19,026,995股，募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[13] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[13] - 本次共计发行21,881,044股，扣除发行费用19,556,994.87元，最终募集资金净额111,729,269.13元[14] 资金使用与收益 - 截至2024年12月31日，理财收益及利息收入2,543,624.73元，募投项目投入57,953,489.39元，银行手续费12.50元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额30,000,000元，募集资金专户余额26,319,391.97元[15] - 截至2024年12月31日，兴业银行专户余额1,405,177.19元，中国农业银行专户余额24,914,214.78元[16] 资金安排 - 2024年2月6日，公司同意使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2024年2月29日，公司将3000万元募集资金用于暂时补充流动资金，截至12月31日未归还[21] - 2024年2月26日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日委托理财0元[22] 理财情况 - 公司委托兴业银行进行多笔银行理财，金额分别为2000万元、3000万元、1000万元等，预计年化收益率在1.5% - 2.95%之间[23] 项目调整 - “天宏锂电电池模组扩产项目”募集资金投资金额由9141.36万元减至6914.26万元[25] - “研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，募集资金投资金额由2031.57万元调增至4258.67万元[25] 投入进度与展望 - 截至期末，累计投入募集资金总额为57953489.39元，报告期投入7789286.2元，投入进度为19.93%[30] - 公司预计2025年8月31日项目达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告符合相关规定[8] - 公司存在未按三方监管协议约定使用募集资金及募集资金双账户混用情形，已于2024年10月整改完毕[27] - 本专项报告于2025年4月18日经董事会批准报出[28]

上市募集资金情况 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行股数19,026,995股，发行价格6元/股，实际募集资金总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[2] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增加募集资金总额17,124,294元，净额15,508,525.31元[2] - 本次共计发行21,881,044股（含超额配售），最终募集资金净额111,729,269.13元[2] 资金使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，兴业银行湖州长兴绿色支行专户余额1,405,177.19元，农行长兴明珠路支行专户余额24,914,214.78元，合计26,319,391.97元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目投入57,953,489.39元，闲置资金补充流动资金30,000,000元，理财及利息收入2,543,624.73元[3] - 2024年2月6日使用不超3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年1月16日已全部归还[8] 理财投资情况 - 2023年3月29日至2024年3月29日，用2000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.80%或2.74%或2.95%[9] - 2024年6月7日至2024年9月6日，用1000万元闲置募集资金购买兴业银行理财产品，预计年化收益率1.50%或2.30%[9] 资金管理及项目调整 - 公司制定《浙江天宏锂电股份有限公司募集资金管理制度》，与保荐机构、两家银行签署《募集资金三方监管协议》[4] - 拟使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，同意使用不超4000万元闲置募集资金进行现金管理[10][11] - “天宏锂电电池模组扩产项目”投资额由9141.36万元减至6914.26万元，“研发中心建设项目”更名为“研发运营展示中心项目”，投资额由2031.57万元调增至4258.67万元[12][21] 项目投入进度 - 募集资金净额为11172.93万元，本报告期投入5626.38万元，累计投入5795.35万元[20] - 天宏锂电电池模组扩产项目本报告期投入3855.32万元，累计投入4016.42万元，投入进度58.09%[20] - 研发运营展示中心项目本报告期投入1771.06万元，累计投入1778.93万元，投入进度41.77%[20] - 两个项目预计2025年8月31日达到预定可使用状态[20] 其他情况 - 公司存在未按协议使用募集资金及双账户混用问题，2024年10月已整改完毕[14] - 变更用途的募集资金总额为2227.1万元，占比19.93%[20] - 公司不存在募投项目进度落后计划等情况[21][22]

业绩总结 - 天宏锂电2024年度营业收入为39,426.80万元[7] - 期末资产总计461,172,763.20元，较上年年末增长约22.18%[18] - 期末负债合计8,561,461.55元，较上年年末增长约191.08%[23] - 期末所有者权益合计199,108,403.68元，较上年年末增长约73.40%[23] - 营业总收入同比增长约37.15%，营业成本同比增长约37.12%[35] - 净利润同比下降约325.89%[35] - 基本每股收益同比下降约41.67%[35] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为274,787,683.05元，上期为214,556,771.67元[43] - 本期投资活动产生的现金流量净额为176,499,743.91元，上期为118,948,545.76元[43] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -13,041,650.86元，上期为 -68,948,545.76元[43] 资产负债 - 货币资金期末余额较上年年末增长约63.60%[18] - 应收账款期末余额较上年年末增长约46.72%[18] - 在建工程期末余额较上年年末增长约8734.47%[18] - 应付账款期末余额较上年年末增长约128.69%[23] - 长期应付款期末余额较上年年末下降约27.64%[23] 财务政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对公司无主要影响[168] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，未对财务状况和经营成果产生重大影响[172] - 公司自2024年度起执行《企业会计准则解释第18号》[173] 税务信息 - 增值税税率为13%、11%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、22%、25%、30%[175] - 公司被认定为高新技术企业，2022 - 2024年按15%税率计缴企业所得税，部分子公司按小微企业5%税率缴纳[177] 其他 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日登记的注册资本为人民币10,265.0665万元，股份总数10,265.0665万股，实缴出资额10,265.0665万元[62] - 公司股票于2023年1月在北京证券交易所上市[62]